Paychex, Inc. (PAYX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Paychex, Inc.
شركة Overview
Paychex, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير حلول كشوف المرتبات والموارد البشرية والاستعانة بمصادر خارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تأسست الشركة عام 1971، وقد تطورت لتتكيف مع المشهد المتغير لإدارة القوى العاملة.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أبلغت Paychex عن إجمالي إيرادات قدره 1.318 مليار دولار، أ 3% زيادة مقارنة ب 1.286 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 427.4 مليون دولار، أعلى 2% من 419.2 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.318 مليار دولار | 1.286 مليار دولار | +3% |
| صافي الدخل | 427.4 مليون دولار | 419.2 مليون دولار | +2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.18 | $1.16 | +2% |
| صافي الدخل المعدل | 421.2 مليون دولار | 415.1 مليون دولار | +1% |
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2025، واصلت Paychex التركيز على تعزيز حلولها التقنية لتحسين تقديم خدمة العملاء. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات الفوائد، بإجمالي 37.5 مليون دولار، والذي يعكس أ 15% زيادة عن العام السابق.
موقف العميل والسوق
يخدم Paychex أكثر 700.000 عميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتوفير مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات، واستحقاقات الموظفين، واستشارات الموارد البشرية. وقد حافظت الشركة على وجود قوي في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكار المستمر.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ النقد النقدي لدى Paychex والنقد المقيد وإجمالي استثمارات الشركة حوالي 1.6 مليار دولار. كان لدى الشركة قروض قصيرة الأجل بقيمة 18.9 مليون دولار والقروض طويلة الأجل 800 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.459 مليار دولار |
| النقدية المقيدة | 54.9 مليون دولار |
| إجمالي استثمارات الشركات | 38.4 مليون دولار |
| القروض قصيرة الأجل | 18.9 مليون دولار |
| القروض طويلة الأجل | 800 مليون دولار |
معلومات المساهمين
أعلنت شركة Paychex عن توزيع أرباح 0.98 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مسجلاً أ 10% زيادة عن أرباح العام السابق $0.89.
استنتاج بشأن مخاطر السوق
تظل Paychex يقظة في مراقبة مخاطر السوق، وخاصة تلك المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية. وقد لوحظ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25%-5.50% اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
من يملك شركة Paychex, Inc. (PAYX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Paychex, Inc. (PAYX) بهيكل ملكية متنوع يتضمن مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. توزيع الملكية الأساسي هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.1% |
| المستثمرون الأفراد | 19.9% |
| ملكية المطلعين | 1.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
من بين المساهمين المؤسسيين البارزين في Paychex, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 22,758,000 | 12.6% |
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 11.1% |
| شركة ستيت ستريت | 15,497,000 | 8.6% |
| استثمارات الإخلاص | 13,500,000 | 7.5% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 10,000,000 | 5.6% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا في حوكمة Paychex. يشمل المطلعون الحاليون المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون بشكل جماعي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارتن موتشي | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,400,000 | 0.8% |
| جون جيبسون | سجع | 800,000 | 0.4% |
| آر سكوت إل كوفمان | رئيس | 500,000 | 0.3% |
تكوين المساهمين
يعكس تكوين المساهمين مزيجًا من الاستثمار المؤسسي طويل الأجل وملكية التجزئة، مما يؤثر على تقلبات السهم وحوكمته:
| نوع المساهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 45% |
| صناديق التقاعد | 25% |
| صناديق التحوط | 10% |
| مستثمرو التجزئة | 20% |
تغييرات الملكية الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، شهدت Paychex تحولات في الملكية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | التغيير في الأسهم المملوكة | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1,200,000 | +5.5% |
| شركة بلاك روك | -500,000 | -2.5% |
| شركة ستيت ستريت | +300,000 | +2.0% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان أداء سهم Paychex, Inc. قويًا، باستخدام المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $115.00 |
| القيمة السوقية | 40.00 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 26.5 |
| عائد الأرباح | 3.0% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
توضح ديناميكيات الملكية لشركة Paychex, Inc. الدعم المؤسسي القوي، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل. إن المشاركة النشطة للمطلعين تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Paychex, Inc. (PAYX).
تهدف شركة Paychex, Inc. إلى أن تكون المزود الرائد للموارد البشرية ومزايا الموظفين والتأمين وحلول الرواتب، وتعمل كشريك أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا. تركز الشركة على تقديم تكنولوجيا متكاملة رائدة في الصناعة وتجارب عملاء متميزة، مع توسيع ريادتها في مجال الموارد البشرية وتنمية قاعدة عملائها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت Paychex عن النتائج المالية التالية للربع الأول:
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.318 مليار دولار | 1.286 مليار دولار | 3% |
| صافي الدخل | 427.4 مليون دولار | 419.2 مليون دولار | 2% |
| صافي الدخل المعدل | 421.2 مليون دولار | 415.1 مليون دولار | 1% |
| ربحية السهم المخففة | $1.18 | $1.16 | 2% |
| الدخل التشغيلي | 546.7 مليون دولار | 536.3 مليون دولار | 2% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 353.4 مليون دولار | 321.9 مليون دولار | 10% |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Paychex من فئتين رئيسيتين:
- الحلول الإدارية
- PEO وحلول التأمين
توزيع الإيرادات للربع الأول من عام 2024 هو كما يلي:
| فئة الإيرادات | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحلول الإدارية | 961.7 مليون دولار | 955.5 مليون دولار | 1% |
| PEO وحلول التأمين | 319.3 مليون دولار | 297.8 مليون دولار | 7% | الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء | 37.5 مليون دولار | 32.7 مليون دولار | 15% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت Paychex عن إجمالي نفقات قدرها 771.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ من 749.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. وتم تصنيف النفقات على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النفقات المتعلقة بالتعويض | 451.3 مليون دولار | 455.3 مليون دولار | (1%) |
| تكاليف التأمين المباشر PEO | 130.3 مليون دولار | 110.2 مليون دولار | 18% |
| الاستهلاك والإطفاء | 39.0 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | (5%) |
| مصاريف أخرى | 151.2 مليون دولار | 143.0 مليون دولار | 6% |
التركيز الاستراتيجي والاستثمارات
تواصل Paychex الاستثمار في التكنولوجيا والمبيعات والتسويق للحفاظ على هوامش الربح الرائدة في الصناعة. وتؤكد الشركة على الاستثمارات المستمرة في حلولها وقدراتها الرقمية للاستفادة من فرص النمو على المدى الطويل.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان لدى الشركة أموال نقدية ونقدية مقيدة وإجمالي استثمارات الشركة يبلغ إجماليها حوالي 1.6 مليار دولار. وبلغت القروض قصيرة الأجل 18.9 مليون دولار، بينما بلغت القروض طويلة الأجل 800 مليون دولار.
كيف تعمل شركة Paychex, Inc. (PAYX).
شركة Overview
Paychex, Inc. (PAYX) هي شركة رائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال البشري (HCM) للشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات واستحقاقات الموظفين وإدارة الموارد البشرية وحلول التأمين. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تخدم Paychex ما يقرب من 730.000 عميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، الذي انتهى في 31 أغسطس 2024، أبلغت Paychex عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,318.5 مليون دولار | 1,286.0 مليون دولار | 3% |
| الدخل التشغيلي | 546.7 مليون دولار | 536.3 مليون دولار | 2% |
| صافي الدخل | 427.4 مليون دولار | 419.2 مليون دولار | 2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.18 | $1.16 | 2% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 353.4 مليون دولار | 321.9 مليون دولار | 10% |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Paychex إلى قسمين رئيسيين: الحلول الإدارية وPEO وحلول التأمين.
| شريحة | إيرادات الربع الأول من عام 2025 | إيرادات الربع الأول من عام 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحلول الإدارية | 961.7 مليون دولار | 955.5 مليون دولار | 1% |
| PEO وحلول التأمين | 319.3 مليون دولار | 297.8 مليون دولار | 7% | الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء | 37.5 مليون دولار | 32.7 مليون دولار | 15% |
هيكل التكلفة
لنفس الفترة، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات Paychex على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي النفقات | 771.8 مليون دولار | 749.7 مليون دولار | 3% |
| النفقات المتعلقة بالتعويض | 451.3 مليون دولار | 455.3 مليون دولار | (1)% |
| تكاليف التأمين المباشر PEO | 130.3 مليون دولار | 110.2 مليون دولار | 18% |
| الاستهلاك والإطفاء | 39.0 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | (5)% |
| مصاريف أخرى | 151.2 مليون دولار | 143.0 مليون دولار | 6% |
بيان التدفق النقدي
أظهرت قائمة التدفقات النقدية للربع الأول من العام المالي 2025 ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 546.1 مليون دولار | 693.0 مليون دولار | (146.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (110.0 مليون دولار) | (13.2 مليون دولار) | (96.8 مليون دولار) |
| صافي النقد (المستخدم في)/المقدم من أنشطة التمويل | (485.0 مليون دولار) | 1,069.4 مليون دولار | (1,554.4 مليون دولار) |
| صافي التغير في النقد والنقد المقيد وما في حكمه | (48.9 مليون دولار) | 1,749.2 مليون دولار | (1,798.1 مليون دولار) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Paychex ما يلي:
| نوع الأصول | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 10,489.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6,638.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3,850.4 مليون دولار |
رؤى تشغيلية
تقوم Paychex في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال حلول PEO الخاصة بها، والتي تتضمن ترتيبات التوظيف المشترك، حيث تتحمل المخاطر والمكافآت المرتبطة بإدارة الموظفين لعملائها. وتشارك الشركة أيضًا في استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا لتعزيز عروض خدماتها، مما يشير إلى التركيز القوي على الابتكار والكفاءة.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أبلغت Paychex عن معدل ضريبة دخل فعال بنسبة 23.3%، بانخفاض طفيف عن 23.7% في العام السابق. وتواصل الشركة إدارة تدفقاتها النقدية بشكل فعال، مع احتياطيات نقدية كبيرة وإمكانية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية لدعم العمليات الجارية والاستثمارات الاستراتيجية.
كيف تجني شركة Paychex, Inc. (PAYX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Paychex, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: الحلول الإدارية وPEO (منظمة أصحاب العمل المحترفين) وحلول التأمين.
| شريحة | إيرادات الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الحلول الإدارية | $961.7 | $955.5 | 1% |
| PEO وحلول التأمين | $319.3 | $297.8 | 7% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $1,281.0 | $1,253.3 | 2% |
| الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء | $37.5 | $32.7 | 15% |
| إجمالي الإيرادات | $1,318.5 | $1,286.0 | 3% |
الحلول الإدارية
تتضمن الحلول الإدارية معالجة كشوف المرتبات وإدارة رأس المال البشري (HCM) والخدمات الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية. ويعود النمو في هذا القطاع إلى العدد المتزايد من العملاء وزيادة انتشار المنتجات، لا سيما في حلول الموارد البشرية وخطط التقاعد.
PEO وحلول التأمين
يقدم هذا القطاع خدمات شاملة للموارد البشرية، بما في ذلك كشوف المرتبات واستحقاقات الموظفين وخدمات إدارة المخاطر. يتم إثبات الإيرادات مع مرور الوقت عند تقديم الخدمات. ويعزى النمو في إيرادات PEO إلى الزيادة في متوسط عدد الموظفين في موقع العمل وإيرادات التأمين.
دخل الفوائد
تحصل Paychex على فائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء، والتي شهدت نموًا كبيرًا بسبب ارتفاع متوسط أسعار الفائدة وأرصدة الاستثمار. وفي الربع الأول من عام 2024، بلغ دخل الفوائد 37.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15٪ من 32.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.
نفقات
بلغ إجمالي النفقات للربع الأول من عام 2024 771.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% مقارنة بـ 749.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمة | $380.0 | $360.2 | 5% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $391.8 | $389.5 | 1% |
| إجمالي النفقات | $771.8 | $749.7 | 3% |
الدخل التشغيلي والربحية
بلغ الدخل التشغيلي للربع الأول من عام 2024 546.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 2% من 536.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لهذه الفترة 41.5% مقارنة بـ 41.7% في العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع الأول من عام 2024 427.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2٪ من 419.2 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.18 دولارًا أمريكيًا من 1.16 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أيضًا نموًا بنسبة 2٪.
التدفق النقدي والوضع المالي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للربع الأول من عام 2024 546.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 693.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى التغيرات في رأس المال العامل وتوقيت دفع الضرائب.
| بند التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $546.1 | $693.0 | ($146.9) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($110.0) | ($13.2) | ($96.8) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | ($485.0) | $1,069.4 | ($1,554.4) |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت Paychex عن توزيعات أرباح بقيمة 0.98 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 0.89 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2023. كما أعادت الشركة شراء الأسهم، لتواصل التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التوقعات
تتوقع Paychex استمرار النمو في قاعدة عملائها وتدفقات الإيرادات، مدعومة بالاستثمارات في التكنولوجيا وتحسينات الخدمة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة. وتتوقع الشركة الحفاظ على تدفقات نقدية قوية لدعم العمليات وعوائد المساهمين.
Paychex, Inc. (PAYX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support