Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
تاريخ موجز لشركة بوتبيلي
شركة Overview
تدير شركة Potbelly Corporation، التي تأسست عام 1977، سلسلة من محلات الساندويتشات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت Potbelly عن إجمالي 468 موقعًا، بما في ذلك المتاجر التي تديرها الشركة والمتاجر ذات الامتياز.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، حققت Potbelly إجمالي إيرادات قدرها 345.97 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 19.69 مليون دولار أمريكي، أو 5.4٪، من 365.66 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات محلات الساندويتشات، التي انخفضت من 359.99 مليون دولار إلى 333.88 مليون دولار، بانخفاض قدره 7.3٪.
| المقاييس المالية | 2024 (منذ العام حتى الآن) | 2023 (منذ العام حتى الآن) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 345.97 مليون دولار | 365.66 مليون دولار |
| مبيعات متجر ساندويتش، صافي | 333.88 مليون دولار | 359.99 مليون دولار |
| حقوق الامتياز والرسوم وإيرادات الإيجار | 12.09 مليون دولار | 5.67 مليون دولار |
| صافي الدخل | 35.68 مليون دولار | 2.38 مليون دولار |
| هامش الربح على مستوى المتجر | 14.9% | 13.7% |
التطورات الرئيسية
في عام 2023، أعادت Potbelly منح حق الامتياز لـ 34 متجرًا تديره الشركة، مما أثر على المبيعات الإجمالية ولكن زاد حقوق الامتياز ورسومه بشكل كبير. ارتفعت الإيرادات من حقوق الامتياز والرسوم وإيرادات الإيجار بنسبة 113.4٪، من 5.67 مليون دولار في عام 2023 إلى 12.09 مليون دولار في عام 2024.
إدارة التكاليف
وأظهرت التكاليف التشغيلية لشركة Potbelly انخفاضًا ملحوظًا أيضًا. وانخفضت تكاليف الأغذية والمشروبات والتغليف من 100.42 مليون دولار في عام 2023 إلى 90.05 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 10.3%. وبالمثل، انخفضت تكاليف العمالة والمصروفات ذات الصلة من 108.56 مليون دولار إلى 96.84 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 10.8%.
| مصاريف التشغيل | 2024 (منذ العام حتى الآن) | 2023 (منذ العام حتى الآن) |
|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف | 90.05 مليون دولار | 100.42 مليون دولار |
| العمالة والنفقات ذات الصلة | 96.84 مليون دولار | 108.56 مليون دولار |
| نفقات الإشغال | 36.06 مليون دولار | 39.05 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 34.01 مليون دولار | 33.56 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى Potbelly رصيد نقدي قدره 11.9 مليون دولار أمريكي وسيولة إجمالية قدرها 38.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 31.7 مليون دولار أمريكي و30.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. قامت الشركة بسداد قرضها لأجل بالكامل في فبراير 2024، مع الاعتراف بخسارة عند إطفاء الديون بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكي.
برنامج إعادة شراء الأسهم
بدأ Potbelly برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم في مايو 2024، وسمح بما يصل إلى 20 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. بالنسبة للسنة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 115,558 سهمًا مقابل 0.9 مليون دولار تقريبًا.
خاتمة
وقد أظهر بوتبيلي مرونة وسط التغيرات التشغيلية وتحديات السوق، مع التركيز على إعادة الامتياز الاستراتيجي وإدارة التكاليف لتعزيز الربحية.
من يملك شركة Potbelly (PBPB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تم طرح شركة Potbelly Corporation (PBPB) للتداول العام، وتنقسم ملكيتها بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.8% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد، L.P. | 8.3% |
| مستثمر التجزئة | المساهمين الأفراد | 25.0% |
| المطلعين على الشركة | المديرين التنفيذيين والمديرين | 5.2% |
| حقوق غير المسيطرة | شركاء المشروع المشترك | 38.2% |
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Potbelly Corporation عن مقاييس مالية مهمة ذات صلة بهيكل ملكيتها:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة Potbelly | 35.68 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 345.97 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 22.87 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.06 مليون دولار |
| الرصيد النقدي | 11.9 مليون دولار |
تغييرات المساهمين واتجاهاتهم
لقد تطورت ملكية شركة Potbelly Corporation بشكل كبير بسبب جهود إعادة الامتياز وديناميكيات السوق. أدت إعادة امتياز 34 متجرًا تديره الشركة منذ بداية عام 2023 إلى تغيير تدفقات الإيرادات بشكل ملحوظ، مما أثر على عوائد المساهمين الإجمالية:
| سنة | حقوق الامتياز والرسوم وإيرادات الإيجار | مبيعات متجر ساندويتش، صافي |
|---|---|---|
| 2023 | 5.66 مليون دولار | 360.0 مليون دولار |
| 2024 | 12.1 مليون دولار | 333.88 مليون دولار |
وضع السوق وتأثير المساهمين
يتقلب سعر سهم شركة Potbelly Corporation اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024 حول 3.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس معنويات المستثمرين بعد القرارات الإستراتيجية للشركة وظروف السوق. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.00 |
| القيمة السوقية | 90 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $2.50 - $4.50 |
| الحجم (المتوسط اليومي) | 150.000 سهم |
استنتاج ديناميكيات الملكية
في الختام، يتميز مشهد ملكية شركة Potbelly بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مساهمات كبيرة من المصالح غير المسيطرة. سيستمر الأداء المالي المستمر واستراتيجيات السوق في تشكيل ثقة المستثمرين وديناميكيات المساهمين للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Potbelly Corporation (PBPB).
بيان المهمة
تهدف شركة Potbelly إلى "تقديم طعام طازج ولذيذ في جو دافئ وترحيبي". تركز الشركة على إنشاء مجتمع حول متاجرها، مع التركيز على جودة المكونات وخدمة العملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Potbelly Corporation عن دخل صافي قدره 35.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن 2.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. شهدت الشركة انخفاضًا في مبيعات متاجر الساندويتشات، حيث بلغ صافي أرباحها 333.9 مليون دولار، بانخفاض من 360.0 مليون دولار. ومع ذلك، ارتفعت حقوق الامتياز والرسوم بنسبة 113.4% لتصل إلى 12.1 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 35.7 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 1397.3% |
| مبيعات متجر ساندويتش، صافي | 333.9 مليون دولار | 360.0 مليون دولار | (7.3%) |
| حقوق الامتياز والرسوم | 12.1 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 113.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 22.9 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 9.6% |
| هامش الربح على مستوى المتجر | 14.9% | 13.7% | 1.2% |
موقف السوق
تواصل شركة Potbelly التركيز على توسيع نموذج الامتياز الخاص بها، مما ساهم في زيادة حقوق الامتياز ورسومه. قامت الشركة بإعادة امتياز 34 متجرًا تديره الشركة منذ بداية عام 2023، مما عزز تواجدها في السوق وكفاءتها التشغيلية.
المعالم التشغيلية
أعلنت الشركة عن أرباح على مستوى المتجر بلغت 49.6 مليون دولار أمريكي لهذا العام حتى الآن، مما يعكس هامش ربح قوي بنسبة 14.9%. وانخفضت مصاريف العمل والنفقات ذات الصلة بنسبة 10.8% إلى 96.8 مليون دولار، في حين انخفضت نفقات الإشغال بنسبة 7.6% إلى 36.1 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
وبما أن شركة Potbelly تهدف إلى تعزيز نهجها المجتمعي مع الحفاظ على النمو المالي، فسيظل التركيز على الكفاءة التشغيلية وتوسيع شبكة الامتياز الخاصة بها لتعزيز الإيرادات والربحية.
كيف تعمل شركة بوتبيلي (PBPB).
عمل Overview
تدير شركة Potbelly Corporation سلسلة من محلات السندويشات في الولايات المتحدة، مع التركيز على تقديم مجموعة متنوعة من السندويشات والسلطات والحساء. اعتبارًا من عام 2024، انخرطت الشركة في جهود إعادة الامتياز التي تهدف إلى تحسين هيكلها التشغيلي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أفاد بوتبيلي بما يلي:
- صافي الدخل العائد لشركة Potbelly: $3,735,000
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: $8,664,000
- إجمالي الإيرادات: $115,120,000
- مبيعات محلات السندوتشات، صافي: $110,769,000
- حقوق الامتياز والرسوم وإيرادات الإيجار: $4,351,000
أبرز بيان الدخل
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $3,735,000 | $1,495,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $8,664,000 | $7,281,000 |
| إجمالي الإيرادات | $115,120,000 | $120,768,000 |
| مبيعات متجر ساندويتش، صافي | $110,769,000 | $118,340,000 |
| حقوق الامتياز والرسوم وإيرادات الإيجار | $4,351,000 | $2,428,000 |
هيكل التكلفة
فيما يتعلق بالنفقات، شهدت بوتبيلي تقلبات في فئات التكلفة المختلفة:
- تكاليف الأغذية والمشروبات والتغليف: $29,469,000 (26.6% من مبيعات محلات الساندويتشات)
- العمالة والنفقات ذات الصلة: $32,274,000 (29.1% من مبيعات محلات الساندويتشات)
- نفقات الإشغال: $11,803,000 (10.7% من مبيعات محلات الساندويتشات)
ملخص التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت بوتبيلي عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| بند التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $13,060,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($13,000,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($22,648,000) |
| صافي التغير في النقد | ($22,588,000) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان بوتبيلي:
- الرصيد النقدي: 11.9 مليون دولار
- إجمالي السيولة: 38.2 مليون دولار
تسهيلات الدين والائتمان
يتضمن هيكل الديون طويلة الأجل لشركة Potbelly ما يلي:
- مرفق الدائر: $3,000,000
- القرض لأجل: $0 (سابقًا 22,162,000 دولار)
عمليات الامتياز
لقد قامت شركة Potbelly بإعادة امتياز عملياتها بشكل نشط، مما أدى إلى زيادة في حقوق الامتياز والرسوم. ارتفعت الإيرادات من حقوق الامتياز والرسوم وإيرادات الإيجار بنسبة 113.4% ل 12.1 مليون دولار خلال السنة المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
هامش الربح على مستوى المتجر
كان هامش الربح على مستوى المتجر لـ Potbelly هو 15.3% للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.6% في العام السابق.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تواصل Potbelly التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال الكفاءات التشغيلية وإعادة الامتياز الاستراتيجي، والذي من المتوقع أن يدفع النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Potbelly Corporation (PBPB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Potbelly Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- مبيعات محل ساندويتش
- حقوق الامتياز والرسوم
- إيرادات الإيجار من المواقع الامتياز
مبيعات متجر ساندويتش
بالنسبة للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أبلغت بوتبيلي عن صافي مبيعات متجر الساندويتشات 110.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.4% من 118.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى إعادة امتياز 26 متجرًا تديره الشركة منذ الربع الثاني من عام 2023 وانخفاض المبيعات في المتاجر الحالية التي تديرها الشركة.
حقوق الامتياز والرسوم
شهدت الإيرادات من حقوق الامتياز والرسوم وإيرادات الإيجار زيادة كبيرة. وفي الربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، وصلت هذه الإيرادات إلى 4.4 مليون دولار، بمناسبة أ 79.2% ترتفع مقارنة ب 2.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة عدد المتاجر ذات الامتياز.
هيكل التكلفة
تشمل تكاليف تشغيل Potbelly تكاليف الطعام والمشروبات والتعبئة والتغليف ونفقات العمالة وتكاليف الإشغال:
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف | $29,469 | $32,901 | (10.4) |
| العمالة والنفقات ذات الصلة | $32,274 | $34,188 | (5.6) |
| نفقات الإشغال | $11,803 | $12,653 | (6.7) |
الربحية على مستوى المتجر
تحسن هامش الربح على مستوى المتجر بشكل طفيف، ليصل إلى 15.3% للربع المنتهي في 29 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 14.6% العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
خلال هذا الربع، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Potbelly 8.7 مليون دولار، مقارنة ب 7.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس ذلك التركيز على الكفاءة التشغيلية على الرغم من انخفاض مبيعات محلات الساندويتشات.
مؤشرات الأداء المالي
| مؤشر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $3,735,000 | $1,495,000 |
| هامش صافي الدخل | 3.2% | 1.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | $13,060,000 | $14,501,000 |
| إجمالي الإيرادات | $115,120,000 | $120,768,000 |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تحتفظ Potbelly برصيد نقدي قدره 11.9 مليون دولار وإجمالي السيولة 38.2 مليون دولار، مقارنة ب 31.7 مليون دولار و 30.9 مليون دولار على التوالي في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
Potbelly Corporation (PBPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Potbelly Corporation (PBPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Potbelly Corporation (PBPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Potbelly Corporation (PBPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.