Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
Uma breve história da Potbelly Corporation
Empresa Overview
A Potbelly Corporation, criada em 1977, opera uma cadeia de lojas de sanduíches nos Estados Unidos. Em 29 de setembro de 2024, a Potbelly relatou um total de 468 locais, compreendendo lojas operadas por empresas e franqueadas.
Desempenho financeiro
Para o ano até o momento, encerrado em 29 de setembro de 2024, a Potbelly alcançou receitas totais de US $ 345,97 milhões, refletindo uma redução de US $ 19,69 milhões, ou 5,4%, de US $ 365,66 milhões no ano anterior. O declínio foi atribuído principalmente a uma redução nas vendas da Sandwich Shop, que diminuiu de US $ 359,99 milhões para US $ 333,88 milhões, uma queda de 7,3%.
| Métricas financeiras | 2024 (ano até o momento) | 2023 (ano até o momento) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 345,97 milhões | US $ 365,66 milhões |
| Vendas de lojas de sanduíche, rede | US $ 333,88 milhões | US $ 359,99 milhões |
| Royalties, taxas e renda de aluguel de franquia | US $ 12,09 milhões | US $ 5,67 milhões |
| Resultado líquido | US $ 35,68 milhões | US $ 2,38 milhões |
| Margem de lucro no nível da loja | 14.9% | 13.7% |
Principais desenvolvimentos
Em 2023, a Potbelly reflitalizou 34 lojas operadas pela empresa, impactando significativamente as vendas gerais, mas aumentando significativamente os royalties e taxas de franquia. A receita dos royalties, taxas e receita de aluguel de franquias aumentou 113,4%, de US $ 5,67 milhões em 2023 para US $ 12,09 milhões em 2024.
Gerenciamento de custos
Os custos operacionais da Potbelly também mostraram um declínio notável. Os custos de alimentos, bebidas e embalagens diminuíram de US $ 100,42 milhões em 2023 para US $ 90,05 milhões em 2024, uma redução de 10,3%. Da mesma forma, o trabalho de parto e as despesas relacionadas caíram de US $ 108,56 milhões para US $ 96,84 milhões, refletindo uma queda de 10,8%.
| Despesas operacionais | 2024 (ano até o momento) | 2023 (ano até o momento) |
|---|---|---|
| Alimentos, bebidas e custos de embalagem | US $ 90,05 milhões | US $ 100,42 milhões |
| Trabalho e despesas relacionadas | US $ 96,84 milhões | US $ 108,56 milhões |
| Despesas de ocupação | US $ 36,06 milhões | US $ 39,05 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 34,01 milhões | US $ 33,56 milhões |
Dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Potbelly tinha um saldo de caixa de US $ 11,9 milhões e liquidez total de US $ 38,2 milhões, em comparação com US $ 31,7 milhões e US $ 30,9 milhões no ano anterior. A empresa pagou seu empréstimo a prazo na íntegra em fevereiro de 2024, reconhecendo uma perda por extinção da dívida de US $ 2,4 milhões.
Programa de recompra de ações
A Potbelly iniciou um novo programa de recompra de ações em maio de 2024, autorizando até US $ 20 milhões em três anos. Para o ano, encerrado em 29 de setembro de 2024, a empresa recomprou 115.558 ações por aproximadamente US $ 0,9 milhão.
Conclusão
O Potbelly demonstrou resiliência em meio a mudanças operacionais e desafios de mercado, com foco no refrilhamento estratégico e no gerenciamento de custos para aumentar a lucratividade.
A Who é proprietário da Potbelly Corporation (PBPB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Potbelly Corporation (PBPB) é negociada publicamente e sua propriedade é dividida entre investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 12.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.8% |
| Investidor institucional | Advisores de fundos dimensionais, L.P. | 8.3% |
| Investidor de varejo | Acionistas individuais | 25.0% |
| Insiders da empresa | Diretores executivos e diretores | 5.2% |
| Interesse não controlador | Parceiros de joint venture | 38.2% |
Indicadores de desempenho financeiro
Para o exercício encerrado em 29 de setembro de 2024, a Potbelly Corporation relatou métricas financeiras significativas relevantes para sua estrutura de propriedade:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível à corporação da Potbelly | US $ 35,68 milhões |
| Receita total | US $ 345,97 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 22,87 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 13,06 milhões |
| Saldo de caixa | US $ 11,9 milhões |
Mudanças e tendências dos acionistas
A propriedade da Potbelly Corporation evoluiu significativamente devido a esforços de refúgio e dinâmica do mercado. O refúgio de 34 lojas operadas pela empresa desde o início de 2023 alterou os fluxos de receita notavelmente, impactando os retornos gerais dos acionistas:
| Ano | Royalties, taxas e renda de aluguel de franquia | Vendas de lojas de sanduíche, rede |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 5,66 milhões | US $ 360,0 milhões |
| 2024 | US $ 12,1 milhões | US $ 333,88 milhões |
Posição de mercado e influência dos acionistas
O preço das ações da Potbelly Corporation no final de setembro de 2024 flutua em torno de US $ 3,00 por ação, o que reflete o sentimento dos investidores após as decisões estratégicas da empresa e as condições de mercado. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $3.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 90 milhões |
| Faixa de 52 semanas | $2.50 - $4.50 |
| Volume (médio diário) | 150.000 ações |
Conclusão da dinâmica de propriedade
Em conclusão, o cenário de propriedade da Potbelly Corporation é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com contribuições significativas de interesses não controladores. O desempenho financeiro e as estratégias de mercado em andamento continuarão a moldar a confiança dos investidores e a dinâmica dos acionistas no futuro.
Potbelly Corporation (PBPB) Declaração de missão
Declaração de missão
A Potbelly Corporation visa "servir comida fresca e deliciosa em uma atmosfera calorosa e acolhedora". A empresa se concentra na criação de uma comunidade em torno de suas lojas, enfatizando ingredientes de qualidade e atendimento ao cliente.
Financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Potbelly Corporation registrou um lucro líquido de US $ 35,7 milhões, um aumento significativo de US $ 2,4 milhões no ano anterior. A empresa sofreu um declínio nas vendas da Sandwich Shop, ganhando US $ 333,9 milhões, abaixo dos US $ 360,0 milhões. No entanto, royalties e taxas de franquia aumentaram 113,4%, para US $ 12,1 milhões.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 35,7 milhões | US $ 2,4 milhões | 1397.3% |
| Vendas de lojas de sanduíche, rede | US $ 333,9 milhões | US $ 360,0 milhões | (7.3%) |
| Royalties de franquia, taxas | US $ 12,1 milhões | US $ 5,7 milhões | 113.4% |
| Ebitda ajustada | US $ 22,9 milhões | US $ 20,9 milhões | 9.6% |
| Margem de lucro no nível da loja | 14.9% | 13.7% | 1.2% |
Posição de mercado
A Potbelly Corporation continua se concentrando na expansão de seu modelo de franquia, que contribuiu para o aumento dos royalties e taxas de franquia. A empresa atualizou 34 lojas operadas pela empresa desde o início de 2023, aumentando sua presença no mercado e eficiência operacional.
Destaques operacionais
A empresa registrou um lucro no nível da loja de US $ 49,6 milhões no ano até o momento, refletindo uma sólida margem de lucro de 14,9%. As despesas trabalhistas e relacionadas diminuíram 10,8%, para US $ 96,8 milhões, enquanto as despesas de ocupação diminuíram 7,6%, para US $ 36,1 milhões.
Perspectivas futuras
Como a Potbelly Corporation visa melhorar sua abordagem baseada na comunidade, mantendo o crescimento financeiro, o foco permanecerá na eficiência operacional e expandir sua rede de franquias para aumentar as receitas e a lucratividade.
Como funciona a Potbelly Corporation (PBPB)
Negócios Overview
A Potbelly Corporation opera uma cadeia de lojas de sanduíches nos Estados Unidos, com foco em fornecer uma variedade de sanduíches, saladas e sopas. A partir de 2024, a Companhia está envolvida em esforços de refúgio destinados a otimizar sua estrutura operacional.
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, o Potbelly relatou:
- Lucro líquido atribuível à Potbelly Corporation: $3,735,000
- Ebitda ajustada: $8,664,000
- Receitas totais: $115,120,000
- Vendas de lojas de sanduíche, rede: $110,769,000
- Royalties de franquia, taxas e renda de aluguel: $4,351,000
Demonstração de resultados destaca
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $3,735,000 | $1,495,000 |
| Ebitda ajustada | $8,664,000 | $7,281,000 |
| Receita total | $115,120,000 | $120,768,000 |
| Vendas de lojas de sanduíche, rede | $110,769,000 | $118,340,000 |
| Royalties, taxas e renda de aluguel de franquia | $4,351,000 | $2,428,000 |
Estrutura de custos
Em termos de despesas, o Potbelly viu flutuações em várias categorias de custos:
- Custos de comida, bebida e embalagem: $29,469,000 (26,6% das vendas de sanduíche)
- Trabalho e despesas relacionadas: $32,274,000 (29,1% das vendas de sanduíche)
- Despesas de ocupação: $11,803,000 (10,7% das vendas de lojas de sanduíche)
Resumo do fluxo de caixa
Para o ano até o momento, encerrado em 29 de setembro de 2024, a Potbelly relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Item de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $13,060,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($13,000,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($22,648,000) |
| Mudança líquida em dinheiro | ($22,588,000) |
Posição de liquidez
Em 29 de setembro de 2024, Potbelly tinha:
- Saldo de caixa: US $ 11,9 milhões
- Liquidez total: US $ 38,2 milhões
Dívidas e linhas de crédito
A estrutura da dívida de longo prazo da Potbelly inclui:
- Instalação giratória: $3,000,000
- Empréstimo a prazo: $0 (anteriormente US $ 22.162.000)
Operações de franquia
A Potbelly tem atualizado ativamente suas operações, o que levou a um aumento de royalties e taxas de franquia. A receita dos royalties, taxas e renda de aluguel de franquias aumentou por 113.4% para US $ 12,1 milhões Durante o ano até o momento, terminou em 29 de setembro de 2024.
Margem de lucro no nível da loja
A margem de lucro no nível da loja para Potbelly foi 15.3% no trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, em comparação com 14.6% no ano anterior.
Posição de mercado e competitividade
O Potbelly continua a se concentrar em melhorar sua posição de mercado por meio de eficiências operacionais e refrilhamento estratégico, o que deve impulsionar o crescimento futuro.
Como Potbelly Corporation (PBPB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Potbelly Corporation gera principalmente receita através de vários canais, incluindo:
- Vendas de lojas de sanduíche
- Royalties e taxas de franquia
- Receita de aluguel de locais franqueados
Vendas de lojas de sanduíche
Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, a Potbelly relatou as vendas de lojas de sanduíches de rede de US $ 110,8 milhões, uma diminuição de 6.4% de US $ 118,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse declínio é atribuído ao refrilhamento de 26 lojas operadas pela empresa desde o segundo trimestre de 2023 e uma queda nas vendas em lojas existentes operadas pela empresa.
Royalties e taxas de franquia
A receita de royalties, taxas e renda de aluguel de franquias obteve um aumento significativo. Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, esta receita chegou US $ 4,4 milhões, marcando a 79.2% subir em comparação com US $ 2,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento no número de lojas franqueadas.
Estrutura de custos
Os custos operacionais da Potbelly incluem alimentos, bebidas e custos de embalagem, despesas de mão -de -obra e custos de ocupação:
| Categoria de custo | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Alimentos, bebidas e custos de embalagem | $29,469 | $32,901 | (10.4) |
| Trabalho e despesas relacionadas | $32,274 | $34,188 | (5.6) |
| Despesas de ocupação | $11,803 | $12,653 | (6.7) |
Lucratividade no nível da loja
A margem de lucro no nível da loja melhorou um pouco, alcançando 15.3% para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, acima de 14.6% no ano anterior.
Ebitda ajustada
Para o trimestre, o Ebitda ajustado de Potbelly ficou em US $ 8,7 milhões, comparado com US $ 7,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso reflete um foco na eficiência operacional, apesar do declínio nas vendas de sanduíches.
Indicadores de desempenho financeiro
| Indicador | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $3,735,000 | $1,495,000 |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 1.2% |
| Fluxo de caixa operacional | $13,060,000 | $14,501,000 |
| Receita total | $115,120,000 | $120,768,000 |
Perspectivas futuras
Em 29 de setembro de 2024, Potbelly mantém um saldo de caixa de US $ 11,9 milhões e liquidez total de US $ 38,2 milhões, comparado com US $ 31,7 milhões e US $ 30,9 milhões respectivamente no final do terceiro trimestre de 2023.
Potbelly Corporation (PBPB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Potbelly Corporation (PBPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Potbelly Corporation (PBPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Potbelly Corporation (PBPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.