Potbelly Corporation (PBPB) Bundle
Una breve historia de Potbelly Corporation
Compañía Overview
Potbelly Corporation, establecida en 1977, opera una cadena de tiendas de sándwiches en los Estados Unidos. Al 29 de septiembre de 2024, Potbelly reportó un total de 468 ubicaciones, que comprenden tiendas operadas por la compañía y franquiciadas.
Desempeño financiero
Para el año hasta la fecha finalizado el 29 de septiembre de 2024, Potbelly logró ingresos totales de $ 345.97 millones, lo que refleja una disminución de $ 19.69 millones, o 5.4%, de $ 365.66 millones en el año anterior. La disminución se atribuyó principalmente a una reducción en las ventas de sándwiches, que disminuyó de $ 359.99 millones a $ 333.88 millones, una caída del 7.3%.
| Métricas financieras | 2024 (año hasta la fecha) | 2023 (año hasta la fecha) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 345.97 millones | $ 365.66 millones |
| Ventas de sándwiches, red | $ 333.88 millones | $ 359.99 millones |
| Regalias de franquicias, tarifas e ingresos por alquiler | $ 12.09 millones | $ 5.67 millones |
| Lngresos netos | $ 35.68 millones | $ 2.38 millones |
| Margen de beneficio a nivel de tienda | 14.9% | 13.7% |
Desarrollos importantes
En 2023, Potbelly refrancado 34 tiendas operadas por la compañía, impactando las ventas generales pero aumentando significativamente las regalías y tarifas de franquicias. Los ingresos de las regalías de franquicias, las tarifas y los ingresos de alquiler aumentaron en un 113.4%, de $ 5.67 millones en 2023 a $ 12.09 millones en 2024.
Gestión de costos
Los costos operativos de Potbelly también mostraron una disminución notable. Los costos de alimentos, bebidas y envases disminuyeron de $ 100.42 millones en 2023 a $ 90.05 millones en 2024, una reducción del 10.3%. Del mismo modo, los gastos laborales y relacionados cayeron de $ 108.56 millones a $ 96.84 millones, lo que refleja una disminución del 10.8%.
| Gastos operativos | 2024 (año hasta la fecha) | 2023 (año hasta la fecha) |
|---|---|---|
| Costos de alimentos, bebidas y envases | $ 90.05 millones | $ 100.42 millones |
| Trabajo y gastos relacionados | $ 96.84 millones | $ 108.56 millones |
| Gastos de ocupación | $ 36.06 millones | $ 39.05 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 34.01 millones | $ 33.56 millones |
Deuda y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Potbelly tenía un saldo de efectivo de $ 11.9 millones y una liquidez total de $ 38.2 millones, en comparación con $ 31.7 millones y $ 30.9 millones en el año anterior. La Compañía reembolsó su préstamo a plazo en su totalidad en febrero de 2024, reconociendo una pérdida por extinción de una deuda de $ 2.4 millones.
Programa de recompra de acciones
Potbelly inició un nuevo programa de recompra de acciones en mayo de 2024, autorizando hasta $ 20 millones durante tres años. Para el año hasta la fecha finalizado el 29 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 115,558 acciones por aproximadamente $ 0.9 millones.
Conclusión
Potbelly ha demostrado resiliencia en medio de los cambios operativos y los desafíos del mercado, con un enfoque en la reflexión estratégica y la gestión de costos para mejorar la rentabilidad.
A Who posee Potbelly Corporation (PBPB)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Potbelly Corporation (PBPB) se cotiza públicamente, y su propiedad se divide entre inversores institucionales, inversores minoristas e expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 12.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.8% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors, L.P. | 8.3% |
| Inversionista minorista | Accionistas individuales | 25.0% |
| Insiders de la empresa | Ejecutivos y directores | 5.2% |
| Interés no controlador | Socios de empresa conjunta | 38.2% |
Indicadores de desempeño financiero
Para el año finalizado el 29 de septiembre de 2024, Potbelly Corporation informó métricas financieras significativas relevantes para su estructura de propiedad:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a PotBelly Corporation | $ 35.68 millones |
| Ingresos totales | $ 345.97 millones |
| Ebitda ajustado | $ 22.87 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 13.06 millones |
| Saldo en efectivo | $ 11.9 millones |
Cambios y tendencias de los accionistas
La propiedad de Potbelly Corporation ha evolucionado significativamente debido a los esfuerzos de refranchos y la dinámica del mercado. La refrancia en la replanadería de 34 tiendas operadas por la compañía desde el comienzo de 2023 ha alterado las fuentes de ingresos, lo que afectó los rendimientos generales de los accionistas:
| Año | Regalías de franquicias, tarifas e ingresos por alquiler | Ventas de sándwiches, red |
|---|---|---|
| 2023 | $ 5.66 millones | $ 360.0 millones |
| 2024 | $ 12.1 millones | $ 333.88 millones |
Posición de mercado e influencia de los accionistas
El precio de las acciones de Potbelly Corporation a fines de septiembre de 2024 fluctúa alrededor de $ 3.00 por acción, lo que refleja el sentimiento de los inversores después de las decisiones estratégicas y las condiciones del mercado de la compañía. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $3.00 |
| Capitalización de mercado | $ 90 millones |
| Rango de 52 semanas | $2.50 - $4.50 |
| Volumen (promedio diario) | 150,000 acciones |
Conclusión de la dinámica de la propiedad
En conclusión, el panorama de propiedad de Potbelly Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas, con contribuciones significativas de intereses no controladores. El desempeño financiero en curso y las estrategias de mercado continuarán dando forma a la confianza de los inversores y la dinámica de los accionistas en el futuro.
Declaración de misión de Potbelly Corporation (PBPB)
Declaración de misión
Potbelly Corporation tiene como objetivo "servir comida fresca y deliciosa en un ambiente cálido y acogedor". La compañía se enfoca en crear una comunidad en torno a sus tiendas, enfatizando los ingredientes de calidad y el servicio al cliente.
Financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Potbelly Corporation reportó un ingreso neto de $ 35.7 millones, un aumento significativo de $ 2.4 millones en el año anterior. La compañía experimentó una disminución en las ventas de las tiendas de sándwiches, obteniendo $ 333.9 millones, por debajo de $ 360.0 millones. Sin embargo, las regalías y tarifas de franquicias aumentaron en un 113.4% a $ 12.1 millones.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 35.7 millones | $ 2.4 millones | 1397.3% |
| Ventas de sándwiches, red | $ 333.9 millones | $ 360.0 millones | (7.3%) |
| Royalties de franquicias, tarifas | $ 12.1 millones | $ 5.7 millones | 113.4% |
| Ebitda ajustado | $ 22.9 millones | $ 20.9 millones | 9.6% |
| Margen de beneficio a nivel de tienda | 14.9% | 13.7% | 1.2% |
Posición de mercado
Potbelly Corporation continúa enfocándose en expandir su modelo de franquicia, que ha contribuido al aumento de las regalías y tarifas de franquicias. La compañía refrancó 34 tiendas operadas por la compañía desde principios de 2023, mejorando su presencia en el mercado y eficiencia operativa.
Destacados operativos
La compañía reportó una ganancia a nivel de tienda de $ 49.6 millones para el año hasta la fecha, lo que refleja un sólido margen de beneficio del 14,9%. Los gastos laborales y los gastos relacionados disminuyeron en un 10.8% a $ 96.8 millones, mientras que los gastos de ocupación disminuyeron en un 7.6% a $ 36.1 millones.
Perspectiva futura
Como Potbelly Corporation tiene como objetivo mejorar su enfoque basado en la comunidad mientras se mantiene el crecimiento financiero, el enfoque permanecerá en la eficiencia operativa y en expandir su red de franquicias para aumentar los ingresos y la rentabilidad.
Cómo funciona Potbelly Corporation (PBPB)
Negocio Overview
Potbelly Corporation opera una cadena de tiendas de sándwiches en los Estados Unidos, centrándose en proporcionar una variedad de sándwiches, ensaladas y sopas. A partir de 2024, la compañía se ha dedicado a los esfuerzos de refranchos destinados a optimizar su estructura operativa.
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, Potbelly informó:
- Ingresos netos atribuibles a PotBelly Corporation: $3,735,000
- EBITDA ajustado: $8,664,000
- Ingresos totales: $115,120,000
- Ventas de sándwiches, red: $110,769,000
- Regalías de franquicias, tarifas e ingresos de alquiler: $4,351,000
Destacados del estado de resultados
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $3,735,000 | $1,495,000 |
| Ebitda ajustado | $8,664,000 | $7,281,000 |
| Ingresos totales | $115,120,000 | $120,768,000 |
| Ventas de sándwiches, red | $110,769,000 | $118,340,000 |
| Regalías de franquicias, tarifas e ingresos por alquiler | $4,351,000 | $2,428,000 |
Estructura de costos
En términos de gastos, Potbelly ha visto fluctuaciones en varias categorías de costos:
- Costos de alimentos, bebidas y envases: $29,469,000 (26.6% de las ventas de sándwiches)
- Trabajo y gastos relacionados: $32,274,000 (29.1% de las ventas de sándwiches)
- Gastos de ocupación: $11,803,000 (10.7% de las ventas de sándwiches)
Resumen del flujo de caja
Para el año hasta la fecha finalizado el 29 de septiembre de 2024, Potbelly informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $13,060,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($13,000,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($22,648,000) |
| Cambio neto en efectivo | ($22,588,000) |
Posición de liquidez
A partir del 29 de septiembre de 2024, Potbelly tenía:
- Saldo de efectivo: $ 11.9 millones
- Liquidez total: $ 38.2 millones
Facilidades de deuda y crédito
La estructura de la deuda a largo plazo de Potbelly incluye:
- Instalación giratoria: $3,000,000
- Préstamo a plazo: $0 (anteriormente $ 22,162,000)
Operaciones de franquicia
Potbelly ha estado refranchando activamente sus operaciones, lo que ha llevado a un aumento en las regalías y tarifas de franquicias. Los ingresos de las regalías de franquicias, las tarifas y los ingresos de alquiler aumentaron en 113.4% a $ 12.1 millones Durante el año hasta la fecha, finalizó el 29 de septiembre de 2024.
Margen de beneficio a nivel de tienda
El margen de beneficio a nivel de tienda para Potbelly fue 15.3% para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, en comparación con 14.6% en el año anterior.
Posición de mercado y competitividad
Potbelly continúa enfocándose en mejorar su posición de mercado a través de la eficiencia operativa y la reflexión estratégica, que se espera que impulse el crecimiento futuro.
Cómo Potbelly Corporation (PBPB) gana dinero
Flujos de ingresos
PotBelly Corporation genera principalmente ingresos a través de varios canales, que incluyen:
- Ventas de tiendas de sándwiches
- Regalías y tarifas de franquicia
- Ingresos de alquiler de ubicaciones franquiciadas
Ventas de tiendas de sándwiches
Para el trimestre que finalizó el 29 de septiembre de 2024, Potbelly informó que las ventas netas de sándwiches de $ 110.8 millones, una disminución de 6.4% de $ 118.3 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuye a la refrancia en las 26 tiendas operadas por la compañía desde el segundo trimestre de 2023 y una caída en las ventas en las tiendas operadas por la compañía existentes.
Regalías y tarifas de franquicia
Los ingresos de las regalías de franquicias, las tarifas y los ingresos de alquiler vieron un aumento significativo. Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, este ingreso alcanzó $ 4.4 millones, marcando un 79.2% elevar en comparación con $ 2.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en el número de tiendas franquiciadas.
Estructura de costos
Los costos operativos de Potbelly incluyen alimentos, bebidas y costos de envasado, gastos de mano de obra y costos de ocupación:
| Categoría de costos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de alimentos, bebidas y envases | $29,469 | $32,901 | (10.4) |
| Trabajo y gastos relacionados | $32,274 | $34,188 | (5.6) |
| Gastos de ocupación | $11,803 | $12,653 | (6.7) |
Rentabilidad a nivel de tienda
El margen de beneficio a nivel de la tienda mejoró ligeramente, llegando 15.3% para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, arriba de 14.6% el año anterior.
Ebitda ajustado
Para el trimestre, el Ebitda ajustado de Potbelly se paró en $ 8.7 millones, en comparación con $ 7.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto refleja un enfoque en la eficiencia operativa a pesar de la disminución en las ventas de las tiendas de sándwiches.
Indicadores de desempeño financiero
| Indicador | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $3,735,000 | $1,495,000 |
| Margen de ingresos netos | 3.2% | 1.2% |
| Flujo de caja operativo | $13,060,000 | $14,501,000 |
| Ingresos totales | $115,120,000 | $120,768,000 |
Perspectiva futura
A partir del 29 de septiembre de 2024, Potbelly mantiene un saldo de efectivo de $ 11.9 millones y liquidez total de $ 38.2 millones, en comparación con $ 31.7 millones y $ 30.9 millones respectivamente al final del tercer trimestre de 2023.
Potbelly Corporation (PBPB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Potbelly Corporation (PBPB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Potbelly Corporation (PBPB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Potbelly Corporation (PBPB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.