PotlatchDeltic Corporation (PCH) Bundle
تاريخ موجز لشركة PotlatchDeltic
شركة PotlatchDeltic Corporation (Nasdaq: PCH) هي إحدى صناديق الاستثمار العقاري الرائدة (REIT) المتخصصة في الإدارة المستدامة للغابات وعمليات الغابات. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك أكثر من 2.1 مليون فدان من الغابات في ألاباما وأركنساس وجورجيا وأيداهو ولويزيانا وميسيسيبي وكارولينا الجنوبية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة PotlatchDeltic ما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 255.1 مليون دولار | 320.7 مليون دولار | 265.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.3 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | 23.7 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45.9 مليون دولار | 103.2 مليون دولار | 56.3 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
أداء القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، كان الأداء عبر قطاعات PotlatchDeltic على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| مشجرة | $105.1 | $35.8 |
| المنتجات الخشبية | $139.4 | $(9.6) |
| العقارات | $38.7 | $31.8 |
التطورات الأخيرة
أكملت شركة PotlatchDeltic مؤخرًا توسيع وتحديث منشرة Waldo في أركنساس، والتي من المتوقع أن تولد 25 مليون دولار إضافية من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سنويًا في ظل بيئة مبيعات منتصف الدورة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على مركز سيولة قوي قدره 460 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لشركة PotlatchDeltic من العمليات وأنشطة الاستثمار والتمويل على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $26,453 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $(25,729) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $(39,937) |
رؤى الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة PotlatchDeltic المقاييس الرئيسية التالية:
| مقاييس الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,307,104 |
| إجمالي الالتزامات | $1,255,079 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,052,025 |
توضح هذه الأرقام الاستقرار المالي لشركة PotlatchDeltic والتزامها المستمر بإدارة مواردها بفعالية مع متابعة فرص النمو في قطاعي الغابات والعقارات.
من يملك شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PotlatchDeltic Corporation (Nasdaq: PCH) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.2% | 47,527,387 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 25.1% | 19,582,224 |
| ملكية المطلعين | 3.5% | 2,700,000 |
| المستثمرون الأفراد | 11.2% | 8,706,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة PotlatchDeltic Corporation:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 9,712,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 8,374,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | 6,393,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.2% | 4,765,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة PotlatchDeltic Corporation عن دخل صافي قدره 3.3 مليون دولار أمريكي، مع إيرادات قدرها 255.1 مليون دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 0.04 دولار. للسياق، حققت الشركة دخلاً صافيًا قدره 23.7 مليون دولار وعائد على السهم قدره 0.29 دولار في نفس الربع من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.3 مليون دولار | 23.7 مليون دولار |
| الإيرادات | 255.1 مليون دولار | 265.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.04 | $0.29 |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة PotlatchDeltic Corporation على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيع أرباح بقيمة 0.45 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يتوافق مع الأرباح المعلنة في العام السابق.
- أرباح السهم: 0.45 دولار
- إجمالي الأرباح المدفوعة لعام 2024: 106.9 مليون دولار
- الأسهم المعاد شراؤها عام 2024: 57000 سهم بقيمة 2.4 مليون دولار
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة PotlatchDeltic Corporation حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كلاعب مهم في قطاعي صناديق الاستثمار العقاري والغابات.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 3.3 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.3 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة PotlatchDeltic بحضور مؤسسي قوي، وقاعدة المساهمين المخلصين، والالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يعكس الأداء المالي للشركة في عام 2024 التحديات والفرص في أسواق الأخشاب والأخشاب.
بيان مهمة شركة PotlatchDeltic (PCH).
تهدف شركة PotlatchDeltic إلى أن تكون المزود الرائد لمنتجات الغابات المستدامة مع إعطاء الأولوية للإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. تركز الشركة على تعظيم القيمة طويلة المدى لمواردها من الغابات وتقديم عوائد متفوقة لمساهميها.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة PotlatchDeltic عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | $255.1 | $320.7 | $265.5 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $3.3 | $13.7 | $23.7 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين الدولارات) | $3.3 | $13.7 | $11.4 |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (المعدلة) (بالملايين) | $45.9 | $103.2 | $56.3 |
| إجمالي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 18.0% | 32.2% | 21.2% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
| صافي النقد من العمليات (بالملايين) | $26.5 | $100.6 | $41.0 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $161.1 | $199.7 | $302.8 |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، أكملت شركة PotlatchDeltic إنجازات تشغيلية مهمة، بما في ذلك:
- من المتوقع أن يؤدي الانتهاء من مشروع توسيع وتحديث منشرة والدو بولاية أركنساس إلى توليد 25 مليون دولار إضافية من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سنويًا في ظل بيئة مبيعات منتصف الدورة.
- إعادة شراء 57 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون دولار، أي ما يعادل 42 دولاراً للسهم الواحد.
- حافظت على سيولة قوية عند 460 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء القطاع
تم تلخيص أداء قطاعات PotlatchDeltic في الربع الثالث من عام 2024 أدناه:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2024 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| مشجرة | $105.1 | $35.8 |
| المنتجات الخشبية | $139.4 | $(9.6) |
| العقارات | $38.7 | $31.8 |
توقعات السوق
تتوقع شركة PotlatchDeltic تحقيق الاستقرار في أسواق الأخشاب مع توافق العرض والطلب. وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة التي ستساهم بشكل إيجابي في أسواق الإسكان وإعادة التصميم، وبالتالي تعزيز الطلب على منتجاتها.
كيف تعمل شركة PotlatchDeltic (PCH).
شركة Overview
شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH) هي مؤسسة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) تمتلك أكثر من 2.1 مليون فدان من الغابات في مختلف الولايات بما في ذلك ألاباما وأركنساس وجورجيا وأيداهو ولويزيانا وميسيسيبي وكارولينا الجنوبية. تدير الشركة ستة مناشر، ومطحنة للخشب الرقائقي من الدرجة الصناعية، وتشارك في تطوير العقارات السكنية والتجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة PotlatchDeltic عن إيرادات قدرها 255.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 320.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 و265.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 3.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 و23.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. .
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | $255.1 | $320.7 | $265.5 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $3.3 | $13.7 | $23.7 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين الدولارات) | $3.3 | $13.7 | $11.4 |
| إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | $45.9 | $103.2 | $56.3 |
| إجمالي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 18.0% | 32.2% | 21.2% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
| صافي النقد من العمليات (بالملايين) | $26.5 | $100.6 | $41.0 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $161.1 | $199.7 | $302.8 |
القطاعات التشغيلية
يتم تصنيف عمليات PotlatchDeltic إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: Timberlands، والمنتجات الخشبية، والعقارات.
مشجرة
في الربع الثالث من عام 2024، حققت Timberlands إيرادات قدرها 105.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 98.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 35.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 34.2 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
| تمبرلاندز المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | $105.1 | $98.8 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $35.8 | $34.2 |
المنتجات الخشبية
حقق قطاع المنتجات الخشبية إيرادات بلغت 139.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 153.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. وكانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سلبية عند (9.6) مليون دولار، وتفاقمت من (6.8) مليون دولار في الربع السابق.
| المقاييس المالية للمنتجات الخشبية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | $139.4 | $153.6 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | $(9.6) | $(6.8) |
العقارات
أعلن قطاع العقارات عن إيرادات قدرها 38.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض كبير من 95.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 31.8 مليون دولار، بانخفاض من 89.6 مليون دولار في الربع السابق.
| المقاييس المالية العقارية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | $38.7 | $95.7 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) | $31.8 | $89.6 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول PotlatchDeltic 3.307 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1.255 مليار دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين 2.052 مليار دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بمليارات الدولارات) | $3.307 | $3.431 |
| إجمالي الالتزامات (بالمليارات) | $1.255 | $1.260 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالمليارات) | $2.052 | $2.171 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة PotlatchDeltic صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 26.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 100.6 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين الدولارات) | $26.5 | $100.6 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية (بالملايين) | $(25.7) | $(19.4) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل (بالملايين) | $(39.9) | $(61.0) |
التطورات الأخيرة
أكملت شركة PotlatchDeltic إنشاء مشروع توسيع وتحديث منشرة والدو بولاية أركنساس، والذي من المتوقع أن يولد 25 مليون دولار إضافية من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سنويًا في ظل بيئة مبيعات منتصف الدورة. أعادت الشركة شراء 57000 سهم مقابل 2.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
توقعات السوق
وتتوقع الشركة تحقيق الاستقرار في أسواق الأخشاب، مدفوعًا بمواءمة ديناميكيات العرض والطلب. ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات في أسعار الفائدة إلى تعزيز أسواق الإسكان والإصلاح، مما يؤثر بشكل إيجابي على الطلب على منتجات PotlatchDeltic.
كيف تجني شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة PotlatchDeltic Corporation من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Timberlands، Wood Products، والعقارات. يساهم كل قطاع في إجمالي إيرادات الشركة من خلال عمليات متميزة.
مشجرة
يعد قطاع Timberlands محركًا رئيسيًا للإيرادات، حيث يمتلك أكثر من 2.1 مليون فدان من الغابات عبر عدة ولايات. في الربع الثالث من عام 2024، حققت Timberlands إيرادات قدرها 105.1 مليون دولار، مع EBITDDA المعدلة 35.8 مليون دولار. ويستفيد هذا القطاع من مبيعات الأخشاب، حيث تشهد أسعار قطع الخشب الشمالية تقلبات بسبب ظروف السوق.
| البيانات المالية لشركة تمبرلاندز (الربع الثالث من عام 2024) | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 105.1 مليون دولار | 98.8 مليون دولار | 109.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 35.8 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | 42.1 مليون دولار |
المنتجات الخشبية
يشمل قطاع المنتجات الخشبية تشغيل المناشر وإنتاج الخشب الرقائقي. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل هذا القطاع إيرادات قدرها 139.4 مليون دولار، لكنها واجهت تحديات، مما أدى إلى خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 9.6 مليون دولار. انخفض متوسط أسعار الأخشاب إلى $402 لكل ألف قدم لوحي، مما يؤثر على الربحية.
| البيانات المالية للمنتجات الخشبية (الربع الثالث 2024) | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 139.4 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | 165.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | (9.6) مليون دولار | (6.8) مليون دولار | 15.0 مليون دولار |
العقارات
يشمل قطاع العقارات مشاريع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مبيعات الأراضي الريفية. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت إيرادات قدرها 38.7 مليون دولار، مع EBITDDA المعدلة 31.8 مليون دولار. شهد هذا القطاع انخفاضًا ملحوظًا في الإيرادات مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى البيع الكبير للغابات الريفية في الجنوب.
| البيانات المالية العقارية (الربع الثالث 2024) | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 38.7 مليون دولار | 95.7 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | 31.8 مليون دولار | 89.6 مليون دولار | 14.2 مليون دولار |
الأداء المالي العام
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة PotlatchDeltic عن إجمالي إيرادات قدرها 255.1 مليون دولار وصافي الدخل 3.3 مليون دولار. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا الربع 45.9 مليون دولار، يترجم إلى هامش EBITDDA المعدل البالغ 18%.
| البيانات المالية الإجمالية (الربع الثالث 2024) | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 255.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.3 مليون دولار |
| إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45.9 مليون دولار |
| هامش EBITDDA المعدل | 18% |
تخصيص رأس المال والاستثمارات
تواصل شركة PotlatchDeltic التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك توسيع المنشرة في والدو، أركنساس، والتي من المتوقع أن تولد إيرادات إضافية. 25 مليون دولار من EBITDDA المعدلة سنويًا. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 460 مليون دولار متاح اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
خاتمة
باختصار، تحقق شركة PotlatchDeltic إيرادات من خلال قطاعات أعمالها المتنوعة، حيث تعد شركة Timberlands وWood Products من المساهمين الرئيسيين. تعتبر الاستثمارات الإستراتيجية للشركة والتركيز على الكفاءة التشغيلية أمرًا محوريًا لأدائها المالي.
PotlatchDeltic Corporation (PCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PotlatchDeltic Corporation (PCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PotlatchDeltic Corporation (PCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PotlatchDeltic Corporation (PCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.