PotlatchDeltic Corporation (PCH) Bundle
Una breve historia de la corporación potlatchdeltic
PotlatchDeltic Corporation (NASDAQ: PCH) es un líder de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) destacado que se especializa en gestión forestal sostenible y operaciones de Timberland. A partir de 2024, posee más de 2.1 millones de acres de madera en Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi y Carolina del Sur.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, PotlatchDeltic informó:
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 255.1 millones | $ 320.7 millones | $ 265.5 millones |
| Lngresos netos | $ 3.3 millones | $ 13.7 millones | $ 23.7 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| EBITDDA ajustado total | $ 45.9 millones | $ 103.2 millones | $ 56.3 millones |
| Dividendos por acción | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el rendimiento en los segmentos de PotlatchDeltic fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ebitdda ajustado (en millones) |
|---|---|---|
| Timberlands | $105.1 | $35.8 |
| Productos de madera | $139.4 | $(9.6) |
| Bienes raíces | $38.7 | $31.8 |
Desarrollos recientes
PotlatchDeltic completó recientemente la expansión y la modernización de su aserradero Waldo, Arkansas, que se espera que genere $ 25 millones adicionales de EBITDDA ajustado anualmente bajo un entorno de ventas de ciclo medio. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo una fuerte posición de liquidez de $ 460 millones.
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de PotlatchDeltic de las actividades de operaciones, inversiones y financiamiento fue las siguientes:
| Actividades de flujo de efectivo | Q3 2024 (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $26,453 |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $(25,729) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $(39,937) |
Información del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de PotlatchDeltic reflejaba las siguientes métricas clave:
| Métricas del balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $3,307,104 |
| Pasivos totales | $1,255,079 |
| Equidad total de los accionistas | $2,052,025 |
Estas cifras ilustran la estabilidad financiera de PotlatchDeltic y el compromiso continuo de administrar sus recursos de manera efectiva mientras persiguen oportunidades de crecimiento en los sectores de Timberland y bienes raíces.
A Who posee PotlatchDeltic Corporation (PCH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, PotlatchDeltic Corporation (NASDAQ: PCH) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.2% | 47,527,387 |
| Fondos mutuos | 25.1% | 19,582,224 |
| Propiedad interna | 3.5% | 2,700,000 |
| Inversores individuales | 11.2% | 8,706,000 |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en PotlatchDeltic Corporation:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 9,712,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.8% | 8,374,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 6,393,000 |
| Wellington Management Group LLP | 6.2% | 4,765,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, PotlatchDeltic Corporation informó un ingreso neto de $ 3.3 millones, con ingresos de $ 255.1 millones. Las ganancias diluidas por acción (EPS) se situaron en $ 0.04. Para el contexto, la compañía tenía un ingreso neto de $ 23.7 millones y un EPS de $ 0.29 en el mismo trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.3 millones | $ 23.7 millones |
| Ingresos | $ 255.1 millones | $ 265.5 millones |
| EPS diluido | $0.04 | $0.29 |
Programa de recompra de dividendos y compartir
PotlatchDeltic Corporation ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos de $ 0.45 por acción en el tercer trimestre de 2024, que coincide con los dividendos declarados en el año anterior.
- Dividendos por acción: $ 0.45
- Dividendos totales pagados en 2024: $ 106.9 millones
- Acciones recomprasadas en 2024: 57,000 acciones por $ 2.4 millones
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de PotlatchDeltic Corporation era de aproximadamente $ 1.1 mil millones, lo que refleja su posición como un jugador significativo en los sectores de fideicomiso de inversión inmobiliaria y de Timberland.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.1 mil millones |
| Activos totales | $ 3.3 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.3 mil millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de PotlatchDeltic Corporation se caracteriza por una sólida presencia institucional, una base de accionistas leales y un compromiso de devolver capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. El desempeño financiero de la compañía en 2024 refleja desafíos y oportunidades en los mercados de madera y madera.
Declaración de misión de PotlatchDeltic Corporation (PCH)
Potlatchdeltic Corporation tiene como objetivo ser el proveedor líder de productos forestales sostenibles al tiempo que prioriza la administración ambiental y la participación de la comunidad. La compañía se enfoca en maximizar el valor a largo plazo de sus recursos de Timberland y entregar rendimientos superiores a sus accionistas.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, PotlatchDeltic informó los siguientes destacados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos ($ en millones) | $255.1 | $320.7 | $265.5 |
| Ingresos netos ($ en millones) | $3.3 | $13.7 | $23.7 |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| Ingresos netos ajustados ($ en millones) | $3.3 | $13.7 | $11.4 |
| Ebitdda ajustado total ($ en millones) | $45.9 | $103.2 | $56.3 |
| Margen EBITDDA ajustado total | 18.0% | 32.2% | 21.2% |
| Dividendos por acción | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
| Efectivo neto de las operaciones ($ en millones) | $26.5 | $100.6 | $41.0 |
| Equivalentes en efectivo y efectivo ($ en millones) | $161.1 | $199.7 | $302.8 |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, PotlatchDeltic completó hitos operativos significativos, que incluyen:
- La finalización del Proyecto de Expansión y Modernización de Waldo, Arkansas Sawmill, se espera que genere $ 25 millones adicionales de EBITDDA ajustado anualmente bajo un entorno de ventas de mitad de ciclo.
- Recompra de 57,000 acciones por $ 2.4 millones, equivaliendo a $ 42 por acción.
- Fuerte liquidez mantenida en $ 460 millones al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de PotlatchDeltic en el tercer trimestre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | T3 2024 Ingresos ($ en millones) | T3 2024 EBITDDA ajustado ($ en millones) |
|---|---|---|
| Timberlands | $105.1 | $35.8 |
| Productos de madera | $139.4 | $(9.6) |
| Bienes raíces | $38.7 | $31.8 |
Perspectiva del mercado
PotlatchDeltic anticipa la estabilización en los mercados de madera a medida que se alinean la oferta y la demanda. La compañía es optimista sobre las posibles reducciones en las tasas de interés que contribuyen positivamente a los mercados de vivienda y remodelación, mejorando así la demanda de sus productos.
Cómo funciona PotlatchDeltic Corporation (PCH)
Compañía Overview
PotlatchDeltic Corporation (PCH) es un fideicomiso líder de inversión inmobiliaria (REIT) que posee más de 2.1 millones de acres de Timberlands en varios estados, incluidos Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi y Carolina del Sur. La compañía opera seis aserraderos, una fábrica de madera contrachapada de grado industrial, y se involucra en desarrollo inmobiliario residencial y comercial.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, PotlatchDeltic informó ingresos de $ 255.1 millones, una disminución de $ 320.7 millones en el segundo trimestre de 2024 y $ 265.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 3.3 millones, comparado con $ 13.7 millones en el segundo trimestre de 2024 y $ 23.7 millones en el tercer trimestre de 2023. .
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos ($ en millones) | $255.1 | $320.7 | $265.5 |
| Ingresos netos ($ en millones) | $3.3 | $13.7 | $23.7 |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| Ingresos netos ajustados ($ en millones) | $3.3 | $13.7 | $11.4 |
| Ebitdda ajustado total ($ en millones) | $45.9 | $103.2 | $56.3 |
| Margen EBITDDA ajustado total | 18.0% | 32.2% | 21.2% |
| Dividendos por acción | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
| Efectivo neto de las operaciones ($ en millones) | $26.5 | $100.6 | $41.0 |
| Equivalentes en efectivo y efectivo ($ en millones) | $161.1 | $199.7 | $302.8 |
Segmentos operativos
Las operaciones de PotlatchDeltic se clasifican en tres segmentos principales: madera, productos de madera y bienes raíces.
Timberlands
En el tercer trimestre de 2024, Timberlands generó ingresos de $ 105.1 millones, un aumento de $ 98.8 millones en el segundo trimestre de 2024. El EBITDDA ajustado para este segmento fue de $ 35.8 millones, por encima de $ 34.2 millones en el trimestre anterior.
| Métricas financieras de Timberlands | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos ($ en millones) | $105.1 | $98.8 |
| Ebitdda ajustado ($ en millones) | $35.8 | $34.2 |
Productos de madera
El segmento de productos de madera reportó ingresos de $ 139.4 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 153.6 millones en el segundo trimestre de 2024. El EBITDDA ajustado fue negativo a $ (9.6) millones, empeorando desde $ (6.8) millones en el trimestre anterior.
| Métricas financieras de productos de madera | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos ($ en millones) | $139.4 | $153.6 |
| Ebitdda ajustado ($ en millones) | $(9.6) | $(6.8) |
Bienes raíces
El segmento inmobiliario reportó ingresos de $ 38.7 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución significativa de $ 95.7 millones en el segundo trimestre de 2024. EBITDDA ajustado para este segmento fue de $ 31.8 millones, por debajo de $ 89.6 millones en el trimestre anterior.
| Métricas financieras inmobiliarias | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos ($ en millones) | $38.7 | $95.7 |
| Ebitdda ajustado ($ en millones) | $31.8 | $89.6 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de PotlatchDeltic se valoraron en $ 3.307 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 1.255 mil millones. El capital de los accionistas se situó en $ 2.052 mil millones.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales ($ en miles de millones) | $3.307 | $3.431 |
| Pasivos totales ($ en miles de millones) | $1.255 | $1.260 |
| Total de capital de los accionistas ($ en miles de millones) | $2.052 | $2.171 |
Análisis de flujo de caja
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Potlatchdeltic generó efectivo neto de actividades operativas de $ 26.5 millones, en comparación con $ 100.6 millones en el trimestre anterior.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas ($ en millones) | $26.5 | $100.6 |
| Efectivo neto de actividades de inversión ($ en millones) | $(25.7) | $(19.4) |
| Efectivo neto de actividades de financiación ($ en millones) | $(39.9) | $(61.0) |
Desarrollos recientes
PotlatchDeltic completó la construcción del proyecto de expansión y modernización de Waldo, Arkansas Sawmill, que se espera que genere $ 25 millones adicionales de EBITDDA ajustado anualmente bajo un entorno de ventas de ciclo medio. La compañía recompró 57,000 acciones por $ 2.4 millones durante el tercer trimestre de 2024.
Perspectiva del mercado
La compañía anticipa la estabilización en los mercados de madera, impulsada por la alineación de la dinámica de la oferta y la demanda. Se espera que las reducciones en las tasas de interés aumenten los mercados de vivienda y reparación, impactando positivamente la demanda de productos de PotlatchDeltic.
Cómo PotlatchDeltic Corporation (PCH) gana dinero
Segmentos de negocios
PotlatchDeltic Corporation opera a través de tres segmentos principales: Timberlands, productos de madera y bienes raíces. Cada segmento contribuye a los ingresos generales de la compañía a través de operaciones distintas.
Timberlands
El segmento de Timberlands es un conductor de ingresos clave, que posee más de 2.1 millones de acres de Timberland en varios estados. En el tercer trimestre de 2024, Timberlands generó ingresos de $ 105.1 millones, con un ebitdda ajustado de $ 35.8 millones. Este segmento se beneficia de las ventas de madera, con los precios de Sawlog del norte que experimentan fluctuaciones debido a las condiciones del mercado.
| Timberlands Financials (tercer trimestre de 2024) | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 105.1 millones | $ 98.8 millones | $ 109.8 millones |
| Ebitdda ajustado | $ 35.8 millones | $ 34.2 millones | $ 42.1 millones |
Productos de madera
El segmento de productos de madera incluye la operación de aserraderos y producción de madera contrachapada. En el tercer trimestre de 2024, este segmento registró ingresos de $ 139.4 millones, pero enfrentó desafíos, lo que resultó en una pérdida de EBITDDA ajustada de $ 9.6 millones. Los precios promedio de la madera cayeron a $402 por mil pies de mesa, impactando la rentabilidad.
| Financial de productos de madera (tercer trimestre 2024) | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 139.4 millones | $ 153.6 millones | $ 165.1 millones |
| Ebitdda ajustado | $ (9.6) millones | $ (6.8) millones | $ 15.0 millones |
Bienes raíces
El segmento de bienes raíces involucra desarrollos residenciales y comerciales, así como las ventas de tierras rurales. En el tercer trimestre de 2024, generó ingresos de $ 38.7 millones, con un ebitdda ajustado de $ 31.8 millones. El segmento vio una disminución notable de los ingresos en comparación con el segundo trimestre de 2024, principalmente debido a una importante venta de Timberland rural en el sur.
| Financial de bienes raíces (tercer trimestre 2024) | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 38.7 millones | $ 95.7 millones | $ 19.2 millones |
| Ebitdda ajustado | $ 31.8 millones | $ 89.6 millones | $ 14.2 millones |
Desempeño financiero general
Para el tercer trimestre de 2024, PotlatchDeltic informó ingresos totales de $ 255.1 millones y un ingreso neto de $ 3.3 millones. El total de EBITDDA ajustado para el trimestre fue $ 45.9 millones, traduciendo a un margen de ebitdda ajustado de 18%.
| Finanzas generales (tercer trimestre 2024) | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 255.1 millones |
| Lngresos netos | $ 3.3 millones |
| EBITDDA ajustado total | $ 45.9 millones |
| Margen de ebitdda ajustado | 18% |
Asignación e inversiones de capital
PotlatchDeltic continúa enfocándose en inversiones estratégicas, incluida la expansión del aserradero en Waldo, Arkansas, que se espera que genere un adicional $ 25 millones de EBITDDA ajustado anualmente. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con $ 460 millones Disponible al 30 de septiembre de 2024.
Conclusión
En resumen, PotlatchDeltic Corporation genera ingresos a través de sus diversos segmentos comerciales, con Timberlands y productos de madera como contribuyentes significativos. Las inversiones estratégicas de la compañía y el enfoque en la eficiencia operativa son fundamentales para su desempeño financiero.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PotlatchDeltic Corporation (PCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PotlatchDeltic Corporation (PCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PotlatchDeltic Corporation (PCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.