PotlatchDeltic Corporation (PCH) Bundle
Uma breve história da PotlatchDeltic Corporation
A PotLatchDeltic Corporation (NASDAQ: PCH) é uma líder de investimento imobiliário (REIT), especializado em gerenciamento florestal sustentável e operações de Timberland. A partir de 2024, possui mais de 2,1 milhões de acres de Timberlands em todo o Alabama, Arkansas, Geórgia, Idaho, Louisiana, Mississippi e Carolina do Sul.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, o PotlatchDeltic relatou:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 255,1 milhões | US $ 320,7 milhões | US $ 265,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,3 milhões | US $ 13,7 milhões | US $ 23,7 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| EBITDDA TOTAL AJUSTADO | US $ 45,9 milhões | US $ 103,2 milhões | US $ 56,3 milhões |
| Dividendos por ação | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o desempenho nos segmentos do PotlatchDeltic foi o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Ebitdda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| Timberlands | $105.1 | $35.8 |
| Produtos de madeira | $139.4 | $(9.6) |
| Imobiliária | $38.7 | $31.8 |
Desenvolvimentos recentes
O PotlatchDeltic concluiu recentemente a expansão e a modernização de seu Waldo, o Arkansas Sawmill, que deve gerar um adicional de US $ 25 milhões em EBITDDA ajustado anualmente sob um ambiente de vendas no meio do ciclo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa manteve uma forte posição de liquidez de US $ 460 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa do PotlatchDeltic das operações, investimentos e atividades de financiamento foi o seguinte:
| Atividades de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $26,453 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $(25,729) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $(39,937) |
Balanço Insights
Em 30 de setembro de 2024, o balanço do PotlatchDeltic refletia as seguintes métricas -chave:
| Métricas do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $3,307,104 |
| Passivos totais | $1,255,079 |
| Equidade total dos acionistas | $2,052,025 |
Esses números ilustram a estabilidade financeira do PotlatchDeltic e o compromisso contínuo de gerenciar seus recursos de maneira eficaz, enquanto buscam oportunidades de crescimento nos setores de Timberland e imobiliário.
A Who é proprietário da PotlatchDeltic Corporation (PCH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a PotlatchDeltic Corporation (NASDAQ: PCH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.2% | 47,527,387 |
| Fundos mútuos | 25.1% | 19,582,224 |
| Propriedade interna | 3.5% | 2,700,000 |
| Investidores individuais | 11.2% | 8,706,000 |
Principais acionistas institucionais
Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na PotlatchDeltic Corporation:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 9,712,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 8,374,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 6,393,000 |
| Wellington Management Group LLP | 6.2% | 4,765,000 |
Desempenho recente de ações
No terceiro trimestre de 2024, a PotlatchDeltic Corporation registrou um lucro líquido de US $ 3,3 milhões, com receitas de US $ 255,1 milhões. Os ganhos diluídos por ação (EPS) foram de US $ 0,04. Por contexto, a empresa teve um lucro líquido de US $ 23,7 milhões e um EPS de US $ 0,29 no mesmo trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,3 milhões | US $ 23,7 milhões |
| Receita | US $ 255,1 milhões | US $ 265,5 milhões |
| EPS diluído | $0.04 | $0.29 |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
A PotLatchDeltic Corporation manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos de US $ 0,45 por ação no terceiro trimestre de 2024, que corresponde aos dividendos declarados no ano anterior.
- Dividendos por ação: $ 0,45
- Dividendos totais pagos em 2024: US $ 106,9 milhões
- Ações recompradas em 2024: 57.000 ações por US $ 2,4 milhões
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da PotlatchDeltic Corporation era de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, refletindo sua posição como um participante significativo nos setores de Trust Timberland e Real Estate Investment Trust.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,1 bilhão |
| Total de ativos | US $ 3,3 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,3 bilhão |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da PotlatchDeltic Corporation é caracterizada por uma presença institucional robusta, uma base leal de acionistas e um compromisso de devolver o capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. O desempenho financeiro da empresa em 2024 reflete desafios e oportunidades nos mercados de madeira e madeira.
Declaração de Missão Potlatchdeltic Corporation (PCH)
A PotLatchDeltic Corporation pretende ser o principal fornecedor de produtos florestais sustentáveis, priorizando a administração ambiental e o envolvimento da comunidade. A empresa se concentra em maximizar o valor de longo prazo de seus recursos de Timberland e fornecer retornos superiores aos seus acionistas.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o PotlatchDeltic relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita ($ em milhões) | $255.1 | $320.7 | $265.5 |
| Lucro líquido (US $ em milhões) | $3.3 | $13.7 | $23.7 |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| Lucro líquido ajustado (US $ em milhões) | $3.3 | $13.7 | $11.4 |
| EBITDDA AJUTADO TOTAL ($ em milhões) | $45.9 | $103.2 | $56.3 |
| Margem EBITDDA ajustada total | 18.0% | 32.2% | 21.2% |
| Dividendos por ação | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
| Caixa líquido de operações (US $ em milhões) | $26.5 | $100.6 | $41.0 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ em milhões) | $161.1 | $199.7 | $302.8 |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o PotlatchDeltic completou marcos operacionais significativos, incluindo:
- Conclusão do Projeto de Expansão e Modernização do Waldo, Arkansas Sawmill, que deve gerar US $ 25 milhões adicionais em EBITDDA ajustado anualmente sob um ambiente de vendas de um ciclo médio.
- Recompra de 57.000 ações por US $ 2,4 milhões, equivalente a US $ 42 por ação.
- Forte liquidez mantida em US $ 460 milhões em 30 de setembro de 2024.
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos do PotlatchDeltic no terceiro trimestre de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Q3 2024 receitas ($ em milhões) | Q3 2024 EBITDDA ajustada ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Timberlands | $105.1 | $35.8 |
| Produtos de madeira | $139.4 | $(9.6) |
| Imobiliária | $38.7 | $31.8 |
Perspectivas de mercado
O PotlatchDeltic prevê a estabilização nos mercados de madeira serrada como a oferta e a demanda alinhadas. A empresa está otimista sobre as reduções potenciais nas taxas de juros que contribuem positivamente para os mercados de moradia e remodelação, aumentando assim a demanda por seus produtos.
Como funciona o POTLATCHDELTIC Corporation (PCH)
Empresa Overview
A PotlatchDeltic Corporation (PCH) é uma das principais Trust (REIT) que possui mais de 2,1 milhões de acres de Timberlands em vários estados, incluindo Alabama, Arkansas, Geórgia, Idaho, Louisiana, Mississippi e Carolina do Sul. A empresa opera seis serrarias, uma fábrica de madeira compensada de nível industrial, e se envolve em desenvolvimento imobiliário residencial e comercial.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, o PotlatchDeltic registrou receitas de US $ 255,1 milhões, uma queda de US $ 320,7 milhões no segundo trimestre 2024 e US $ 265,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3,3 milhões, em comparação com US $ 13,7 milhões no segundo trimestre de 2024 e US $ 23,7 milhões no Q3 .
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita ($ em milhões) | $255.1 | $320.7 | $265.5 |
| Lucro líquido (US $ em milhões) | $3.3 | $13.7 | $23.7 |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.04 | $0.17 | $0.29 |
| Lucro líquido ajustado (US $ em milhões) | $3.3 | $13.7 | $11.4 |
| EBITDDA AJUTADO TOTAL ($ em milhões) | $45.9 | $103.2 | $56.3 |
| Margem EBITDDA ajustada total | 18.0% | 32.2% | 21.2% |
| Dividendos por ação | $0.45 | $0.45 | $0.45 |
| Caixa líquido de operações (US $ em milhões) | $26.5 | $100.6 | $41.0 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ em milhões) | $161.1 | $199.7 | $302.8 |
Segmentos operacionais
As operações do PotlatchDeltic são categorizadas em três segmentos principais: Timberlands, produtos de madeira e imóveis.
Timberlands
No terceiro trimestre de 2024, a Timberlands gerou receita de US $ 105,1 milhões, um aumento de US $ 98,8 milhões no segundo trimestre de 2024. O EBITDDA ajustado para esse segmento foi de US $ 35,8 milhões, acima dos US $ 34,2 milhões no trimestre anterior.
| Métricas financeiras de Timberlands | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Receita ($ em milhões) | $105.1 | $98.8 |
| Ebitdda ajustada ($ em milhões) | $35.8 | $34.2 |
Produtos de madeira
O segmento de produtos de madeira registrou receitas de US $ 139,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 153,6 milhões no segundo trimestre de 2024. O EBITDDA ajustado foi negativo em US $ 9,6 milhões, piora de US $ 6,8 milhões no trimestre anterior.
| Métricas financeiras de produtos de madeira | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Receita ($ em milhões) | $139.4 | $153.6 |
| Ebitdda ajustada ($ em milhões) | $(9.6) | $(6.8) |
Imobiliária
O segmento imobiliário registrou receitas de US $ 38,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, um declínio significativo de US $ 95,7 milhões no segundo trimestre de 2024. Ebitdda ajustada para esse segmento foi de US $ 31,8 milhões, abaixo dos US $ 89,6 milhões no trimestre anterior.
| Métricas financeiras imobiliárias | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Receita ($ em milhões) | $38.7 | $95.7 |
| Ebitdda ajustada ($ em milhões) | $31.8 | $89.6 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do PotlatchDeltic foram avaliados em US $ 3,307 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 1,255 bilhão. O patrimônio dos acionistas era de US $ 2,052 bilhões.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos (US $ em bilhões) | $3.307 | $3.431 |
| Passivo total (US $ em bilhões) | $1.255 | $1.260 |
| Patrimônio líquido total (US $ em bilhões) | $2.052 | $2.171 |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o PotlatchDeltic gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 26,5 milhões, em comparação com US $ 100,6 milhões no trimestre anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais (US $ em milhões) | $26.5 | $100.6 |
| Dinheiro líquido de atividades de investimento (US $ em milhões) | $(25.7) | $(19.4) |
| Dinheiro líquido de atividades de financiamento (US $ em milhões) | $(39.9) | $(61.0) |
Desenvolvimentos recentes
O PotlatchDeltic concluiu a construção do projeto de expansão e modernização do Waldo, Arkansas SAWMILL, que deve gerar um adicional de US $ 25 milhões em EBITDDA ajustado anualmente sob um ambiente de vendas no meio do ciclo. A Companhia recomprou 57.000 ações por US $ 2,4 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
Perspectivas de mercado
A empresa antecipa a estabilização nos mercados de madeira, impulsionada pela dinâmica de alinhamento de oferta e demanda. Espera -se que as reduções nas taxas de juros aumentem os mercados de habitação e reparo, impactando positivamente a demanda pelos produtos do PotlatchDeltic.
Como a PotlatchDeltic Corporation (PCH) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A PotlatchDeltic Corporation opera através de três segmentos primários: Timberlands, produtos de madeira e imóveis. Cada segmento contribui para a receita geral da empresa por meio de operações distintas.
Timberlands
O segmento Timberlands é um dos principais fatores de receita, possuindo mais de 2,1 milhões de acres de Timberland em vários estados. No terceiro trimestre de 2024, Timberlands gerou receitas de US $ 105,1 milhões, com um EBITDDA ajustado de US $ 35,8 milhões. Esse segmento se beneficia das vendas de madeira, com os preços do Northern Sawlog experimentando flutuações devido às condições do mercado.
| Timberlands Financials (terceiro trimestre 2024) | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 105,1 milhões | US $ 98,8 milhões | US $ 109,8 milhões |
| Ebitdda ajustada | US $ 35,8 milhões | US $ 34,2 milhões | US $ 42,1 milhões |
Produtos de madeira
O segmento de produtos de madeira inclui a operação de serrarias e produção de madeira compensada. No terceiro trimestre de 2024, este segmento registrou receitas de US $ 139,4 milhões, mas enfrentaram desafios, resultando em uma perda de EBITDDA ajustada de US $ 9,6 milhões. Os preços médios de madeira caíram para $402 por mil pés da prancha, impactando a lucratividade.
| Wood Products Financials (Q3 2024) | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 139,4 milhões | US $ 153,6 milhões | US $ 165,1 milhões |
| Ebitdda ajustada | $ (9,6) milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 15,0 milhões |
Imobiliária
O segmento imobiliário envolve desenvolvimentos residenciais e comerciais, bem como as vendas de terras rurais. No terceiro trimestre de 2024, gerou receitas de US $ 38,7 milhões, com um EBITDDA ajustado de US $ 31,8 milhões. O segmento viu uma diminuição notável nas receitas em comparação com o segundo trimestre de 2024, principalmente devido a uma significativa venda rural de Timberland no sul.
| Finanças imobiliárias (terceiro trimestre 2024) | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 38,7 milhões | US $ 95,7 milhões | US $ 19,2 milhões |
| Ebitdda ajustada | US $ 31,8 milhões | US $ 89,6 milhões | US $ 14,2 milhões |
Desempenho financeiro geral
Para o terceiro trimestre de 2024, o PotlatchDeltic relatou receitas totais de US $ 255,1 milhões e um lucro líquido de US $ 3,3 milhões. O EBITDDA ajustado total para o trimestre foi US $ 45,9 milhões, traduzindo para uma margem EBITDDA ajustada de 18%.
| Finanças gerais (terceiro trimestre 2024) | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 255,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,3 milhões |
| EBITDDA TOTAL AJUSTADO | US $ 45,9 milhões |
| Margem EBITDDA ajustada | 18% |
Alocação de capital e investimentos
O PotlatchDeltic continua a se concentrar em investimentos estratégicos, incluindo a expansão da serraria em Waldo, Arkansas, que deve gerar um adicional US $ 25 milhões de EBITDDA ajustado anualmente. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com US $ 460 milhões Disponível em 30 de setembro de 2024.
Conclusão
Em resumo, a PotlatchDeltic Corporation gera receita por meio de seus diversos segmentos de negócios, com Timberlands e produtos de madeira sendo colaboradores significativos. Os investimentos estratégicos e o foco da empresa na eficiência operacional são fundamentais para seu desempenho financeiro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PotlatchDeltic Corporation (PCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PotlatchDeltic Corporation (PCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PotlatchDeltic Corporation (PCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.