Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pacira BioSciences, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Pacira BioSciences, Inc. شركة رائدة في مجال توفير حلول إدارة الألم غير الأفيونية، وهي معروفة في المقام الأول بمنتجها الرائد EXPAREL، والذي يستخدم للتحكم في الألم بعد العملية الجراحية. تأسست الشركة في عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في بارسيباني، نيو جيرسي.
التطورات الأخيرة اعتبارا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت باسيرا عن نقد وما يعادله 453.8 مليون دولار والعجز المتراكم 222.4 مليون دولار. وتركز الشركة على تسويق شركتي EXPAREL وZILRETTA، اللتين تم الاستحواذ عليهما من خلال الاستحواذ على شركة Flexion في نوفمبر 2021.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد باسيرا:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 156.3 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (82.9 مليون دولار)
- صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل: 19.3 مليون دولار
- صافي الزيادة في النقد وما في حكمه: 92.7 مليون دولار
وبالمقارنة، كانت الأرقام لنفس الفترة من عام 2023 هي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 107.1 مليون دولار
- صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية: 69.2 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (181.3 مليون دولار)
- صافي النقص في النقد وما في حكمه: (5.0 مليون دولار)
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت ديون باسيرا المستحقة ما يلي:
- تسهيلات القرض لأجل (أ) (مستحق في مارس 2028): 107.0 مليون دولار
- سندات ممتازة قابلة للتحويل بفائدة 2.125% تستحق في مايو 2029: 278.9 مليون دولار
- سندات ممتازة قابلة للتحويل بفائدة 0.750% تستحق في أغسطس 2025: 201.5 مليون دولار
في مايو 2024، أصدرت الشركة 287.5 مليون دولار أمريكي في سندات 2029، باستخدام جزء لإعادة شراء 200 مليون دولار أمريكي من سندات 2025 بسعر مخفض، مما أدى إلى 7.5 مليون دولار الربح من السداد المبكر للديون.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
في 7 مايو 2024، وافق مجلس إدارة Pacira على برنامج إعادة شراء الأسهم بما يصل إلى 150 مليون دولار. في 9 مايو 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 837,240 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 25.1 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Pacira BioSciences, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 453.8 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 222.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (115.6 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 156.3 مليون دولار |
| تسهيلات القرض لأجل | 107.0 مليون دولار |
| الأوراق النقدية القابلة للتحويل (2029) | 278.9 مليون دولار |
| الأوراق النقدية القابلة للتحويل (2025) | 201.5 مليون دولار |
| برنامج إعادة شراء الأسهم معتمد | 150 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Pacira تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية وتطوير المنتجات. وتركز الشركة على توسيع نطاق تسويق منتجاتها وتحسين هيكل رأس مالها لدعم النمو على المدى الطويل.
من يملك شركة Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم طرح شركة Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) للتداول العام، وتم تقسيم ملكيتها بين مختلف المساهمين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 5,300,000 | 11.29% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 4,800,000 | 10.21% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المؤسسية | 3,900,000 | 8.31% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | المؤسسية | 3,200,000 | 6.82% |
| ملكية المطلعين (الفريق التنفيذي) | فردي | 1,500,000 | 3.19% |
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية الأسهم التي يملكها الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد ستاك | المدير التنفيذي | 800,000 | 1.70% |
| شون كروس | المدير المالي | 300,000 | 0.64% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 400,000 | 0.85% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد تزايدت الملكية المؤسسية بشكل مطرد، مما يعكس الثقة المتزايدة في مكانة الشركة في السوق. ويوضح الجدول التالي التغيرات التي طرأت على الملكية المؤسسية خلال العامين الماضيين:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 58% |
| 2023 | 65% |
| 2024 | 70% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Pacira BioSciences حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم الشركة والأسهم القائمة. أداء السهم الأخير هو كما يلي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 25.50 | 1.2 |
| 30 يونيو 2024 | 23.00 | 1.06 |
| 31 مارس 2024 | 20.00 | 0.93 |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أعلنت Pacira BioSciences عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهمها العادية القائمة، والذي من المتوقع أن يعزز قيمة المساهمين. كما أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 143.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية Pacira BioSciences بممتلكات مؤسسية كبيرة ومستوى متواضع من الملكية الداخلية. ويعكس الاتجاه المتزايد في الاستثمار المؤسسي الثقة في آفاق النمو المستقبلي للشركة.
بيان مهمة شركة Pacira BioSciences, Inc. (PCRX).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Pacira BioSciences, Inc. على توفير حلول مبتكرة وفعالة لإدارة الألم غير الأفيونية لتعزيز التعافي وتحسين نتائج المرضى. تهدف الشركة إلى تحويل المشهد العلاجي للمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية وغيرها من الإجراءات من خلال تقديم منتجات تقلل الاعتماد على المواد الأفيونية وتقلل من الآثار الجانبية.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير الخيارات العلاجية المتقدمة.
- تتمحور حول المريض: التركيز على تحسين رعاية المرضى ونوعية حياتهم.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وأخلاق.
- تعاون: العمل مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى والشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "باسيرا" عن إجمالي إيرادات قدرها 513.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 493.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 4٪ تقريبًا. يشمل توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | $509,933 | $492,481 | 4% |
| إيرادات الإتاوات | $3,780 | $1,253 | 100% |
| إجمالي الإيرادات | $513,713 | $493,734 | 4% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 611.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 439.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتتمثل المكونات الهامة لنفقات التشغيل في ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $130,542 | $136,977 |
| البحث والتطوير | $57,680 | $56,794 |
| البيع والعموم والإداري | $214,485 | $203,640 |
| انخفاض قيمة الشهرة | $163,243 | $0 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت باسيرا خسارة صافية قدرها 115.6 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 17.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم العادي (2.50 دولارًا) للأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي الدخل للسهم العادي البالغ 0.37 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى باسيرا نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 453.8 مليون دولار، مع عجز متراكم قدره 222.4 مليون دولار. أعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 383.6 مليون دولار، مما يشير إلى وضع سيولة قوي لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
التزامات الديون
بلغ إجمالي ديون باسيرا المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024، 587.4 مليون دولار، والتي تشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $107,024 | مارس 2028 |
| الأوراق النقدية القابلة للتحويل (2029) | $278,867 | مايو 2029 |
| الأوراق النقدية القابلة للتحويل (2025) | $201,466 | أغسطس 2025 |
النظرة المستقبلية والتوجه الاستراتيجي
وتهدف "باسيرا" إلى توسيع عروض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق من خلال التعاون الاستراتيجي والاستثمار المستمر في البحث والتطوير. تلتزم الشركة بتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في إدارة الألم مع الحفاظ على التركيز على النمو المستدام.
كيف تعمل شركة Pacira BioSciences, Inc. (PCRX).
شركة Overview
تتخصص شركة Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) في حلول إدارة الألم غير الأفيونية. وتشمل منتجاتها الأساسية EXPAREL، وZILRETTA، وiovera°، ومعلق بوبيفاكايين الشحمي القابل للحقن. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التركيز على توسيع مجموعة منتجاتها وزيادة اختراق السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت باسيرا عن إجمالي إيرادات قدرها 168.573.000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3٪ من 163.926.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 513.713.000 دولار أمريكي، بزيادة 4٪ من 493.734.000 دولار أمريكي في عام 2023. وجاء التوزيع التفصيلي للإيرادات كما يلي:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اكسباريل | $132,004,000 | $128,667,000 | 3% | $401,286,000 | $394,202,000 | 2% |
| زيلريتا | $28,420,000 | $28,798,000 | (1)% | $84,966,000 | $82,393,000 | 3% |
| ايوفيرا° | $5,655,000 | $5,260,000 | 8% | $16,359,000 | $13,645,000 | 20% |
| بوبيفاكايين ليبوسوم معلق قابل للحقن | $1,643,000 | $858,000 | 91% | $7,322,000 | $2,241,000 | 100%+ |
| إجمالي صافي مبيعات المنتجات | $167,722,000 | $163,583,000 | 3% | $509,933,000 | $492,481,000 | 4% |
| إيرادات الإتاوات | $851,000 | $343,000 | 100%+ | $3,780,000 | $1,253,000 | 100%+ |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 308,100,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 146,205,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتوزع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $38,864,000 | $39,750,000 |
| البحث والتطوير | $19,104,000 | $20,830,000 |
| البيع والعموم والإداري | $74,333,000 | $67,947,000 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | $14,322,000 | $14,322,000 |
| انخفاض قيمة الشهرة | $163,243,000 | $0 |
| الاعتبار الطارئ وغيره | $(1,766,000) | $3,356,000 |
صافي الدخل والخسارة
وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (143,466,000 دولار أمريكي)، مقارنة بصافي ربح قدره 10,858,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (115,601,000 دولار أمريكي). مقارنة بصافي دخل قدره 17.085.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وبلغ صافي خسارة السهم العادي للربع الثالث من عام 2024 (3.11 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بصافي دخل السهم البالغ 0.23 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 156,257,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 107,065,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأسفرت الأنشطة الاستثمارية عن تحقيق صافي تدفقات نقدية خارجة قدرها (82,908,000 دولار أمريكي) في عام 2024، بينما حققت الأنشطة التمويلية 19,318,000 دولار أمريكي . ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 المبلغ | 9 أشهر 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $156,257,000 | $107,065,000 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(82,908,000) | $69,167,000 |
| أنشطة التمويل | $19,318,000 | $(181,252,000) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول 1,521,691,000 دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 772,108,000 دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 222.397.000 دولار أمريكي وحقوق المساهمين قدرها 749.583.000 دولار أمريكي. تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,521,691,000 |
| إجمالي الالتزامات | $772,108,000 |
| حقوق المساهمين | $749,583,000 |
| العجز المتراكم | $(222,397,000) |
تطوير المنتجات وخطوط الأنابيب
تشارك Pacira بنشاط في تطوير المنتجات ولديها مجموعة من المرشحين الذين يهدفون إلى تحسين نتائج المرضى. تحتفظ الشركة بمرافق التدريب لتثقيف مقدمي الرعاية الصحية حول ممارسات إدارة الألم.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 150 مليون دولار، مما يشير إلى نهج استراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تتغلب الشركة على الضغوط التنافسية، بما في ذلك تقديم بدائل عامة لمنتجها الرئيسي، EXPAREL.
كيف تجني شركة Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Pacira BioSciences إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها، وتحديدًا EXPAREL وZILRETTA وiovera° وbupivacaine liposomeتعليق قابل للحقن. وفي عام 2024، سيكون توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اكسباريل | $132,004 | $128,667 | 3% | $401,286 | $394,202 | 2% |
| زيلريتا | $28,420 | $28,798 | (1)% | $84,966 | $82,393 | 3% |
| ايوفيرا° | $5,655 | $5,260 | 8% | $16,359 | $13,645 | 20% |
| بوبيفاكين معلق ليبوسوم قابل للحقن | $1,643 | $858 | 91% | $7,322 | $2,241 | 100%+ |
| إجمالي صافي مبيعات المنتجات | $167,722 | $163,583 | 3% | $509,933 | $492,481 | 4% |
| إيرادات الإتاوات | $851 | $343 | 100%+ | $3,780 | $1,253 | 100%+ |
| إجمالي الإيرادات | $168,573 | $163,926 | 3% | $513,713 | $493,734 | 4% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت "باسيرا" إجمالي نفقات تشغيل قدرها 611.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 439.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل هذه النفقات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $130,542 | $136,977 |
| البحث والتطوير | $57,680 | $56,794 |
| البيع والعموم والإداري | $214,485 | $203,640 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | $42,966 | $42,966 |
| انخفاض قيمة الشهرة | $163,243 | $0 |
| مصاريف أخرى | $2,872 | $(1,150) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $611,788 | $439,227 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت باسيرا عن خسارة صافية قدرها 115.6 مليون دولار مقارنة بصافي دخل قدره 17.1 مليون دولار في عام 2023. والمقاييس المالية الرئيسية هي:
| متري | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(115,601) | $17,085 |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم عادي | $(2.50) | $0.37 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 46,269 | 46,151 |
التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ملخص التدفق النقدي لشركة Pacira هو كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $156,257 | $107,065 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(82,908) | $69,167 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $19,318 | $(181,252) |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | $92,667 | $(5,020) |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية Pacira على تسويق منتجاتها الرئيسية، وخاصة EXPAREL وZILRETTA، مع توسيع خط منتجاتها أيضًا. تدير الشركة منشأتين للابتكار والتدريب تهدفان إلى تطوير التعليم حول تقنيات إدارة الألم.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة عجز متراكم قدره 222.4 مليون دولار أمريكي، والنقد وما في حكمه والاستثمارات المتاحة للبيع 453.8 مليون دولار أمريكي، ورأس المال العامل 383.6 مليون دولار أمريكي.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 2025 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $202,500 | 1 أغسطس 2025 |
| 2029 ملاحظات | $287,500 | 15 أبريل 2029 |
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.