Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Bundle
Una breve historia de Pacira Biosciences, Inc.
Compañía Overview
Pacira Biosciences, Inc. es un proveedor líder de soluciones de manejo del dolor no opioides, conocidas principalmente por su producto insignia, Exparel, que se utiliza para el control del dolor postoperatorio. La compañía fue fundada en 2006 y tiene su sede en Parsippany, Nueva Jersey.
Desarrollos recientes a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Pacira reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 453.8 millones y un déficit acumulado de $ 222.4 millones. La compañía se ha centrado en la comercialización de Exparel y Zilretta, adquirida a través de la adquisición de flexión en noviembre de 2021.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pacira informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 156.3 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 82.9 millones)
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 19.3 millones
- Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo: $ 92.7 millones
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 107.1 millones
- Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión: $ 69.2 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: ($ 181.3 millones)
- Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo: ($ 5.0 millones)
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda pendiente de Pacira incluía:
- Préstamo a plazo un instalación (con vencimiento en marzo de 2028): $ 107.0 millones
- 2.125% Notas mayores convertibles vencidas en mayo de 2029: $ 278.9 millones
- 0.750% de notas mayores convertibles con vencimiento en agosto de 2025: $ 201.5 millones
En mayo de 2024, la compañía emitió $ 287.5 millones en notas de 2029, utilizando una porción para recomprar $ 200 millones de notas de 2025 con un descuento, lo que resulta en un $ 7.5 millones Ganar la extinción temprana de la deuda.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
El 7 de mayo de 2024, la junta directiva de Pacira aprobó un programa de recompra de acciones de hasta $ 150 millones. El 9 de mayo de 2024, la Compañía le recompensó 837,240 acciones por un costo total de $ 25.1 millones.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Pacira Biosciences, Inc. Al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 453.8 millones |
| Déficit acumulado | $ 222.4 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 115.6 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 156.3 millones |
| Préstamo a plazo una instalación | $ 107.0 millones |
| Notas mayores convertibles (2029) | $ 278.9 millones |
| Notas mayores convertibles (2025) | $ 201.5 millones |
| Programa de recompra de acciones autorizado | $ 150 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Pacira continúa mejorando su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas y desarrollo de productos. La compañía se centra en ampliar la comercialización de sus productos y optimizar su estructura de capital para respaldar el crecimiento a largo plazo.
A Who posee Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) se negocia públicamente, y su propiedad se divide entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 5,300,000 | 11.29% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 4,800,000 | 10.21% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institucional | 3,900,000 | 8.31% |
| Franklin Templeton Investments | Institucional | 3,200,000 | 6.82% |
| Propiedad interna (equipo ejecutivo) | Individual | 1,500,000 | 3.19% |
Propiedad interna
La propiedad interna representa acciones en poder del equipo ejecutivo y los miembros de la junta. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus participaciones de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Pila de David | CEO | 800,000 | 1.70% |
| Shawn Cross | director de Finanzas | 300,000 | 0.64% |
| Otros ejecutivos | Varios | 400,000 | 0.85% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado constantemente, lo que refleja una creciente confianza en la posición del mercado de la compañía. La siguiente tabla ilustra los cambios en la propiedad institucional en los últimos dos años:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2022 | 58% |
| 2023 | 65% |
| 2024 | 70% |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Pacira Biosciences tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones, lo que refleja el precio de las acciones de la compañía y las acciones en circulación. El rendimiento de acciones reciente es el siguiente:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Caut de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 25.50 | 1.2 |
| 30 de junio de 2024 | 23.00 | 1.06 |
| 31 de marzo de 2024 | 20.00 | 0.93 |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Pacira Biosciences anunció un programa de recompra de acciones que autoriza la recompra de hasta $ 150 millones de sus acciones comunes pendientes, que se espera que mejore el valor de los accionistas. La compañía también informó una pérdida neta de $ 143.5 millones para el tercer trimestre de 2024.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Pacira Biosciences se caracteriza por importantes tenencias institucionales y un modesto nivel de propiedad interna. La tendencia creciente en la inversión institucional refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía.
Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Pacira Biosciences, Inc. se centra en proporcionar soluciones innovadoras y efectivas de manejo del dolor no opioides para mejorar la recuperación y mejorar los resultados de los pacientes. La compañía tiene como objetivo transformar el panorama de tratamiento para pacientes sometidos a cirugía y otros procedimientos mediante la entrega de productos que reducen la dependencia de los opioides y minimizan los efectos secundarios.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso de desarrollar opciones terapéuticas avanzadas.
- Centrado en el paciente: Concéntrese en mejorar la atención al paciente y la calidad de vida.
- Integridad: Realizar negocios honesto y éticamente.
- Colaboración: Trabajar con profesionales de la salud, pacientes y socios para lograr objetivos compartidos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pacira reportó ingresos totales de $ 513.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 493.7 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente 4%. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de productos netos | $509,933 | $492,481 | 4% |
| Ingresos por regalías | $3,780 | $1,253 | 100% |
| Ingresos totales | $513,713 | $493,734 | 4% |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales se informaron en $ 611.8 millones, en comparación con $ 439.2 millones para el mismo período en 2023. Los componentes significativos de los gastos operativos son:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $130,542 | $136,977 |
| Investigación y desarrollo | $57,680 | $56,794 |
| Venta, general y administrativa | $214,485 | $203,640 |
| Discapacidad de buena voluntad | $163,243 | $0 |
Ingresos y pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pacira informó una pérdida neta de $ 115.6 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 17.1 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción común fue de $ (2.50) para los nueve meses finalizados 30 de septiembre de 2024, en comparación con el ingreso neto por acción común de $ 0.37 por el mismo período en 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Pacira tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 453.8 millones, con un déficit acumulado de $ 222.4 millones. La compañía informó un capital de trabajo de $ 383.6 millones, lo que indica una fuerte posición de liquidez para apoyar las operaciones en curso e iniciativas estratégicas.
Obligaciones de deuda
La deuda total de Pacira en pendiente al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 587.4 millones, lo que incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo una instalación | $107,024 | Marzo de 2028 |
| Notas mayores convertibles (2029) | $278,867 | Mayo de 2029 |
| Notas mayores convertibles (2025) | $201,466 | Agosto de 2025 |
Perspectiva futura y dirección estratégica
Pacira tiene como objetivo expandir sus ofertas de productos y mejorar su presencia en el mercado a través de colaboraciones estratégicas e inversión continua en investigación y desarrollo. La compañía se compromete a abordar las necesidades médicas no satisfechas en el manejo del dolor mientras se mantiene un enfoque en el crecimiento sostenible.
Cómo funciona Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)
Compañía Overview
Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) se especializa en soluciones de manejo del dolor no opioides. Sus productos principales incluyen Exparel, Zilretta, Ioversa ° y una suspensión inyectable de liposomas bupivacaína. A partir de 2024, la compañía continúa enfocándose en expandir su cartera de productos y aumentar la penetración del mercado.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pacira reportó ingresos totales de $ 168,573,000, un aumento del 3% de $ 163,926,000 en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 513,713,000, un 4% de $ 493,734,000 en 2023. El desglose detallado de los ingresos es el siguiente:
| Producto | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exparel | $132,004,000 | $128,667,000 | 3% | $401,286,000 | $394,202,000 | 2% |
| Zilretta | $28,420,000 | $28,798,000 | (1)% | $84,966,000 | $82,393,000 | 3% |
| iovera ° | $5,655,000 | $5,260,000 | 8% | $16,359,000 | $13,645,000 | 20% |
| Suspensión inyectable de liposomas bupivacaína | $1,643,000 | $858,000 | 91% | $7,322,000 | $2,241,000 | 100%+ |
| Venta total de productos netos | $167,722,000 | $163,583,000 | 3% | $509,933,000 | $492,481,000 | 4% |
| Ingresos por regalías | $851,000 | $343,000 | 100%+ | $3,780,000 | $1,253,000 | 100%+ |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 308,100,000, en comparación con $ 146,205,000 para el mismo período en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $38,864,000 | $39,750,000 |
| Investigación y desarrollo | $19,104,000 | $20,830,000 |
| Venta, general y administrativa | $74,333,000 | $67,947,000 |
| Amortización de activos intangibles adquiridos | $14,322,000 | $14,322,000 |
| Discapacidad de buena voluntad | $163,243,000 | $0 |
| Consideración contingente y otros | $(1,766,000) | $3,356,000 |
Ingresos y pérdidas netas
La pérdida neta para los tres meses terminadas el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (143,466,000), en comparación con el ingreso neto de $ 10,858,000 en el mismo período de 2023. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (115,601,000), En comparación con el ingreso neto de $ 17,085,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023. La pérdida neta por acción común para el tercer trimestre 2024 fue de $ (3.11) en comparación con el ingreso neto por acción de $ 0.23 en el tercer trimestre de 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 156,257,000, en comparación con $ 107,065,000 en el mismo período de 2023. Las actividades de inversión dieron como resultado un flujo de efectivo neto de $ (82,908,000) en 2024, mientras que las actividades financieras generaron $ 19,318,000 . El resumen del flujo de efectivo es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 Cantidad | 9m 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $156,257,000 | $107,065,000 |
| Actividades de inversión | $(82,908,000) | $69,167,000 |
| Actividades financieras | $19,318,000 | $(181,252,000) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales eran de $ 1,521,691,000, con pasivos totales por valor de $ 772,108,000. La compañía informó un déficit acumulado de $ 222,397,000 y el capital de los accionistas de $ 749,583,000. Las cifras de balance clave incluyen:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $1,521,691,000 |
| Pasivos totales | $772,108,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $749,583,000 |
| Déficit acumulado | $(222,397,000) |
Desarrollo de productos y tuberías
Pacira participa activamente en el desarrollo de productos y tiene una tubería que incluye varios candidatos destinados a mejorar los resultados de los pacientes. La compañía mantiene instalaciones de capacitación para educar a los proveedores de atención médica sobre prácticas de manejo del dolor.
Desarrollos recientes
En 2024, la compañía anunció un programa de recompra de acciones de hasta $ 150 millones, lo que indica un enfoque estratégico para mejorar el valor de los accionistas. Además, la compañía está navegando por presiones competitivas, incluida la introducción de alternativas genéricas a su producto insignia, Exparel.
Cómo Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) gana dinero
Fuentes de ingresos
Pacira Biosciences genera ingresos principalmente a través de la venta de sus productos, específicamente Exparel, Zilretta, Iversa ° y la suspensión inyectable de liposomas bupivacaína. En 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Producto | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar | YTD 2024 Ingresos (en miles) | YTD 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exparel | $132,004 | $128,667 | 3% | $401,286 | $394,202 | 2% |
| Zilretta | $28,420 | $28,798 | (1)% | $84,966 | $82,393 | 3% |
| iovera ° | $5,655 | $5,260 | 8% | $16,359 | $13,645 | 20% |
| Suspensión inyectable de liposomas bupivacaína | $1,643 | $858 | 91% | $7,322 | $2,241 | 100%+ |
| Venta total de productos netos | $167,722 | $163,583 | 3% | $509,933 | $492,481 | 4% |
| Ingresos por regalías | $851 | $343 | 100%+ | $3,780 | $1,253 | 100%+ |
| Ingresos totales | $168,573 | $163,926 | 3% | $513,713 | $493,734 | 4% |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pacira incurrió en gastos operativos totales de $ 611.8 millones, en comparación con $ 439.2 millones en el mismo período de 2023. El desglose de estos gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | YTD 2024 (en miles) | YTD 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $130,542 | $136,977 |
| Investigación y desarrollo | $57,680 | $56,794 |
| Venta, general y administrativa | $214,485 | $203,640 |
| Amortización de activos intangibles adquiridos | $42,966 | $42,966 |
| Discapacidad de buena voluntad | $163,243 | $0 |
| Otros gastos | $2,872 | $(1,150) |
| Gastos operativos totales | $611,788 | $439,227 |
Ingresos y pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pacira informó una pérdida neta de $ 115.6 millones en comparación con un ingreso neto de $ 17.1 millones en 2023. Las métricas financieras clave son:
| Métrico | YTD 2024 (en miles) | YTD 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $(115,601) | $17,085 |
| Ingresos netos (pérdidas) por acción común | $(2.50) | $0.37 |
| Acciones comunes promedio ponderadas en circulación | 46,269 | 46,151 |
Flujo de fondos
Al 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo para Pacira es el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | YTD 2024 (en miles) | YTD 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $156,257 | $107,065 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(82,908) | $69,167 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $19,318 | $(181,252) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | $92,667 | $(5,020) |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Pacira se centra en la comercialización de sus productos clave, particularmente Exparel y Zilretta, al tiempo que amplía su tubería de productos. La compañía opera dos instalaciones de innovación y capacitación destinadas a avanzar en la educación en técnicas de manejo del dolor.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un déficit acumulado de $ 222.4 millones, efectivo y equivalentes en efectivo e inversiones disponibles para la venta de $ 453.8 millones, y un capital de trabajo de $ 383.6 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad principal (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2025 Notas mayores convertibles | $202,500 | 1 de agosto de 2025 |
| Notas de 2029 | $287,500 | 15 de abril de 2029 |
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.