Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Bundle
Uma breve história da Pacira Biosciences, Inc.
Empresa Overview
A Pacira Biosciences, Inc. é uma provedora líder de soluções de gerenciamento de dor não opióides, conhecidas principalmente por seu principal produto, Exparel, que é usado para o controle da dor pós-operatório. A empresa foi fundada em 2006 e está sediada em Parsippany, Nova Jersey.
Desenvolvimentos recentes a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, Pacira relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 453,8 milhões e um déficit acumulado de US $ 222,4 milhões. A empresa tem se concentrado na comercialização da Exparel e da Zilretta, adquirida através da aquisição de flexão em novembro de 2021.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Pacira informou:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 156,3 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: (US $ 82,9 milhões)
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 19,3 milhões
- Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa: US $ 92,7 milhões
Em comparação, no mesmo período em 2023, os números foram:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 107,1 milhões
- Caixa líquido fornecido por atividades de investimento: US $ 69,2 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: (US $ 181,3 milhões)
- Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa: (US $ 5,0 milhões)
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida pendente de Pacira incluiu:
- Empréstimo a prazo de uma instalação (com vencimento em março de 2028): US $ 107,0 milhões
- 2,125% Notas sênior conversíveis com vencimento em maio de 2029: US $ 278,9 milhões
- 0,750% Notas sênior conversíveis com vencimento em agosto de 2025: US $ 201,5 milhões
Em maio de 2024, a empresa emitiu US $ 287,5 milhões em notas de 2029, usando uma parte para recomprar US $ 200 milhões de 2025 notas com desconto, resultando em um US $ 7,5 milhões ganho na extinção precoce da dívida.
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 7 de maio de 2024, o Conselho de Administração da Pacira aprovou um programa de recompra de ações de até US $ 150 milhões. Em 9 de maio de 2024, a empresa recomprou 837.240 ações por um custo total de US $ 25,1 milhões.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Pacira Biosciences, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 453,8 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 222,4 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 115,6 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 156,3 milhões |
| Empréstimo a prazo de uma instalação | US $ 107,0 milhões |
| Notas seniores conversíveis (2029) | US $ 278,9 milhões |
| Notas seniores conversíveis (2025) | US $ 201,5 milhões |
| Compartilhe o programa de recompra autorizado | US $ 150 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Pacira continua aumentando sua posição no mercado por meio de iniciativas estratégicas e desenvolvimento de produtos. A empresa está focada em expandir a comercialização de seus produtos e otimizar sua estrutura de capital para apoiar o crescimento a longo prazo.
A Who é dono da Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) é negociada publicamente e sua propriedade é dividida entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 5,300,000 | 11.29% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 4,800,000 | 10.21% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institucional | 3,900,000 | 8.31% |
| Franklin Templeton Investments | Institucional | 3,200,000 | 6.82% |
| Propriedade Insider (equipe executiva) | Individual | 1,500,000 | 3.19% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider representa ações detidas pela equipe executiva e membros do conselho. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David Stack | CEO | 800,000 | 1.70% |
| Shawn Cross | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.64% |
| Outros executivos | Vários | 400,000 | 0.85% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem aumentado constantemente, refletindo uma confiança crescente na posição de mercado da empresa. A tabela a seguir ilustra as mudanças na propriedade institucional nos últimos dois anos:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | 58% |
| 2023 | 65% |
| 2024 | 70% |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Pacira Biosciences tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo o preço das ações da empresa e as ações em circulação. O recente desempenho das ações é o seguinte:
| Data | Preço das ações ($) | Valor de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 25.50 | 1.2 |
| 30 de junho de 2024 | 23.00 | 1.06 |
| 31 de março de 2024 | 20.00 | 0.93 |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Pacira Biosciences anunciou um programa de recompra de ações autorizando a recompra de até US $ 150 milhões de suas ações ordinárias em circulação, que deve aumentar o valor dos acionistas. A empresa também registrou uma perda líquida de US $ 143,5 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Pacira Biosciences é caracterizada por participações institucionais significativas e um nível modesto de propriedade privilegiada. A tendência crescente no investimento institucional reflete a confiança nas perspectivas futuras de crescimento da empresa.
Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Pacira Biosciences, Inc. concentra-se em fornecer soluções inovadoras e eficazes de gerenciamento de dor não opióides para melhorar a recuperação e melhorar os resultados dos pacientes. A empresa pretende transformar o cenário do tratamento para pacientes em cirurgia e outros procedimentos, fornecendo produtos que reduzem a dependência de opióides e minimizam os efeitos colaterais.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso em desenvolver opções terapêuticas avançadas.
- Centrado no paciente: Concentre -se em melhorar o atendimento ao paciente e a qualidade de vida.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e eticamente.
- Colaboração: Trabalhando com profissionais de saúde, pacientes e parceiros para alcançar objetivos compartilhados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Pacira registrou receitas totais de US $ 513,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 493,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 4%. A quebra das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | $509,933 | $492,481 | 4% |
| Receita de royalties | $3,780 | $1,253 | 100% |
| Receita total | $513,713 | $493,734 | 4% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 611,8 milhões, em comparação com US $ 439,2 milhões no mesmo período em 2023. Os componentes significativos das despesas operacionais são:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $130,542 | $136,977 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $57,680 | $56,794 |
| Vendendo, geral e administrativo | $214,485 | $203,640 |
| Dedução da boa vontade | $163,243 | $0 |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pacira registrou um prejuízo líquido de US $ 115,6 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 17,1 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação ordinária foi de US $ (2,50) nos nove meses terminados 30 de setembro de 2024, comparado ao lucro líquido por ação ordinária de US $ 0,37 para o mesmo período em 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Pacira tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 453,8 milhões, com um déficit acumulado de US $ 222,4 milhões. A empresa relatou capital de giro de US $ 383,6 milhões, indicando uma forte posição de liquidez para apoiar operações em andamento e iniciativas estratégicas.
Obrigações de dívida
A dívida total da Pacira em aberto em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 587,4 milhões, que inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo de uma instalação | $107,024 | Março de 2028 |
| Notas seniores conversíveis (2029) | $278,867 | Maio de 2029 |
| Notas seniores conversíveis (2025) | $201,466 | Agosto de 2025 |
Perspectivas futuras e direção estratégica
A Pacira pretende expandir suas ofertas de produtos e aprimorar sua presença no mercado por meio de colaborações estratégicas e investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. A empresa está comprometida em atender às necessidades médicas não atendidas no gerenciamento da dor, mantendo o foco no crescimento sustentável.
Como funciona a Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)
Empresa Overview
A Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) é especializada em soluções de gerenciamento de dor não opióides. Seus produtos principais incluem Extarel, Zilretta, Iovera ° e uma suspensão injetável de lipossomo da bupivacaína. A partir de 2024, a empresa continua se concentrando em expandir seu portfólio de produtos e aumentar a penetração no mercado.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pacira registrou receitas totais de US $ 168.573.000, um aumento de 3% em relação a US $ 163.926.000 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 513.713.000, de 4% de US $ 4924. Em 2023. O colapso detalhado das receitas é o seguinte:
| Produto | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exparel | $132,004,000 | $128,667,000 | 3% | $401,286,000 | $394,202,000 | 2% |
| Zilretta | $28,420,000 | $28,798,000 | (1)% | $84,966,000 | $82,393,000 | 3% |
| iovera ° | $5,655,000 | $5,260,000 | 8% | $16,359,000 | $13,645,000 | 20% |
| Suspensão injetável de lipossoma bupivacaína | $1,643,000 | $858,000 | 91% | $7,322,000 | $2,241,000 | 100%+ |
| Vendas de produtos líquidos totais | $167,722,000 | $163,583,000 | 3% | $509,933,000 | $492,481,000 | 4% |
| Receita de royalties | $851,000 | $343,000 | 100%+ | $3,780,000 | $1,253,000 | 100%+ |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 308.100.000, em comparação com US $ 146.205.000 para o mesmo período em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $38,864,000 | $39,750,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $19,104,000 | $20,830,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $74,333,000 | $67,947,000 |
| Amortização de ativos intangíveis adquiridos | $14,322,000 | $14,322,000 |
| Dedução da boa vontade | $163,243,000 | $0 |
| Consideração contingente e outra | $(1,766,000) | $3,356,000 |
Lucro líquido e perda
A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (143.466.000), em comparação com o lucro líquido de US $ 10.858.000 no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (115.601.000), Comparado ao lucro líquido de US $ 17.085.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023. A perda líquida por ação ordinária para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ (3,11) em comparação com o lucro líquido por ação de US $ 0,23 no terceiro trimestre de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 156.257.000, em comparação com US $ 107.065.000 no mesmo período de 2023. As atividades de investimento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ (82.908.000) em 2024, enquanto o financiamento gerou US $ 19,318 . O resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 Valor | 9m 2023 Valor |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $156,257,000 | $107,065,000 |
| Atividades de investimento | $(82,908,000) | $69,167,000 |
| Atividades de financiamento | $19,318,000 | $(181,252,000) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais eram de US $ 1.521.691.000, com o total de passivos no valor de US $ 772.108.000. A empresa registrou um déficit acumulado de US $ 222.397.000 e o patrimônio líquido de US $ 749.583.000. Os principais valores do balanço incluem:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $1,521,691,000 |
| Passivos totais | $772,108,000 |
| Equidade dos acionistas | $749,583,000 |
| Déficit acumulado | $(222,397,000) |
Desenvolvimento de produtos e pipeline
A Pacira está ativamente envolvida no desenvolvimento de produtos e possui um pipeline que inclui vários candidatos destinados a melhorar os resultados dos pacientes. A empresa mantém instalações de treinamento para educar os prestadores de serviços de saúde sobre práticas de gerenciamento da dor.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a empresa anunciou um programa de recompra de ações de até US $ 150 milhões, indicando uma abordagem estratégica para melhorar o valor dos acionistas. Além disso, a empresa está navegando em pressões competitivas, incluindo a introdução de alternativas genéricas ao seu principal produto, Exparel.
Como Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Pacira Biosciences gera receita principalmente através da venda de seus produtos, especificamente Exparel, Zilretta, Iovera ° e Bupivacaine Injectable Injectable Injectable. Em 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Produto | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exparel | $132,004 | $128,667 | 3% | $401,286 | $394,202 | 2% |
| Zilretta | $28,420 | $28,798 | (1)% | $84,966 | $82,393 | 3% |
| iovera ° | $5,655 | $5,260 | 8% | $16,359 | $13,645 | 20% |
| Suspensão injetável de lipossoma bupivacaína | $1,643 | $858 | 91% | $7,322 | $2,241 | 100%+ |
| Vendas de produtos líquidos totais | $167,722 | $163,583 | 3% | $509,933 | $492,481 | 4% |
| Receita de royalties | $851 | $343 | 100%+ | $3,780 | $1,253 | 100%+ |
| Receita total | $168,573 | $163,926 | 3% | $513,713 | $493,734 | 4% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pacira sofreu despesas operacionais totais de US $ 611,8 milhões, em comparação com US $ 439,2 milhões no mesmo período de 2023. A quebra dessas despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $130,542 | $136,977 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $57,680 | $56,794 |
| Vendendo, geral e administrativo | $214,485 | $203,640 |
| Amortização de ativos intangíveis adquiridos | $42,966 | $42,966 |
| Dedução da boa vontade | $163,243 | $0 |
| Outras despesas | $2,872 | $(1,150) |
| Despesas operacionais totais | $611,788 | $439,227 |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pacira registrou uma perda líquida de US $ 115,6 milhões em comparação com um lucro líquido de US $ 17,1 milhões em 2023. As principais métricas financeiras são:
| Métrica | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $(115,601) | $17,085 |
| Receita líquida (perda) por ação ordinária | $(2.50) | $0.37 |
| Ações ordinárias médias ponderadas em circulação | 46,269 | 46,151 |
Fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, o resumo do fluxo de caixa para Pacira é o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $156,257 | $107,065 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(82,908) | $69,167 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $19,318 | $(181,252) |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | $92,667 | $(5,020) |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Pacira se concentra na comercialização de seus principais produtos, particularmente Exparel e Zilretta, além de expandir seu pipeline de produtos. A empresa opera duas instalações de inovação e treinamento destinadas a avançar na educação sobre técnicas de gerenciamento da dor.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um déficit acumulado de US $ 222,4 milhões, equivalentes em dinheiro e caixa e investimentos disponíveis para venda de US $ 453,8 milhões e capital de giro de US $ 383,6 milhões.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2025 Notas sênior conversíveis | $202,500 | 1 de agosto de 2025 |
| 2029 Notas | $287,500 | 15 de abril de 2029 |
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pacira BioSciences, Inc. (PCRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.