PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة PEDEVCO (PED)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة PEDEVCO Corp. في عام 2011 وأصبحت شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية الأمريكية تحت الرمز PED. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 5 ملايين دولارمما يسمح للشركة بتمويل عملياتها واستراتيجية الاستحواذ.
الاستحواذ على الأصول
في عام 2013، استحوذت PEDEVCO على الأصول النفطية في سان أندريس في نيو مكسيكو، دفع حوالي 16 مليون دولار للممتلكات. وشمل هذا الاستحواذ أكثر من 1500 فدان من الأراضي ذات الاحتياطيات المؤكدة الكبيرة.
المعالم المالية الرئيسية
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأصول (بالملايين) | الالتزامات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $4.6 | ($2.5) | $29.1 | $4.2 |
| 2019 | $10.4 | ($0.9) | $25.8 | $3.6 |
| 2020 | $12.7 | $1.1 | $29.5 | $3.8 |
| 2021 | $15.2 | $3.4 | $33.0 | $4.1 |
| 2022 | $22.5 | $8.6 | $41.2 | $5.0 |
التطورات التشغيلية
في عام 2021، أعلنت شركة PEDEVCO عن الاستحواذ على 30 مليون دولار في أصول الحفر الجديدة في حوض بيرميان، مما عزز بشكل كبير قدراتها الإنتاجية. وتضمنت الأصول العديد من مواقع الآبار المقدرة 1.2 مليون برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة PEDEVCO عن إيرادات تبلغ حوالي 11.5 مليون دولار للربع. كما كشفت الشركة عن صافي دخل قدره 2 مليون دولار ومجموع الأصول بقيمة 36 مليون دولار.
موقف السوق الحالي
تحتفظ شركة PEDEVCO بحضورها في كل من الأسواق التشغيلية والمالية، حيث يتم تداول الأسهم في نطاق 1.50 دولار إلى 2.50 دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 150 مليون دولار.
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
- التركيز على زيادة كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل.
- البحث عن فرص لمزيد من عمليات الاستحواذ في المناطق ذات الإمكانات العالية.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة PEDEVCO إلى تحقيق نمو في الإنتاج 20% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، استهداف زيادة إنتاج النفط والغاز من خلال تقنيات الاستخلاص المعزز والشراكات الاستراتيجية.
من يملك شركة PEDEVCO (PED)
هيكل الملكية
تتمتع شركة PEDEVCO Corp. (PED) بهيكل ملكية متنوع، يتألف بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وفقًا لأحدث التسجيلات من أوائل عام 2023، فإن توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% |
| ملكية المطلعين | 10% |
| مستثمرو التجزئة | 45% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي قائمة بالمساهمين المؤسسيين الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في شركة PEDEVCO اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مستشارو صندوق بلاك روك | 8.5% | 2,000,000 |
| شركة مجموعة الطليعة | 7.2% | 1,700,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.8% | 1,350,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.0% | 950,000 |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية لشركة PEDEVCO Corp من المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمثل الأرقام التالية حصصهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ريتشارد د. ماكفادين | المدير التنفيذي | 500,000 | 2.1% |
| جون دو | المدير المالي | 300,000 | 1.3% |
| جين سميث | عضو مجلس الإدارة | 200,000 | 0.9% |
مشهد مستثمري التجزئة
يتمتع مستثمرو التجزئة بحضور قوي، حيث يمتلكون حوالي 45% من أسهم PEDEVCO. ويشمل ذلك المساهمين الأفراد الذين غالبًا ما يشاركون في اجتماعات المساهمين ويؤثرون على اتجاه الشركة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة PEDEVCO عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 50 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 30 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 15 مليون دولار |
| الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 5 ملايين دولار |
| صافي الدخل (الربع الثاني 2023) | 1 مليون دولار |
أداء المخزون
شهد سهم PEDEVCO تقلبات خلال العام الماضي. تمثل الإحصائيات التالية مقاييس الأداء:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.20 |
| السعر الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $2.75 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.0 |
بيان مهمة شركة PEDEVCO (PED).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة PEDEVCO إلى أن تكون شركة طاقة مستقلة رائدة تركز على اقتناء موارد النفط والغاز الطبيعي واستكشافها وتطويرها وإنتاجها في الولايات المتحدة. وتؤكد مهمة الشركة على الممارسات المستدامة مع السعي لتحقيق النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في أصول الطاقة.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والمجتمعات.
- ابتكار: استخدام التكنولوجيا المتطورة في الاستكشاف والإنتاج.
- المسؤولية البيئية: اعتماد ممارسات مستدامة لتقليل الأثر البيئي.
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة PEDEVCO العديد من الأهداف الإستراتيجية التي توجه عملياتها وعمليات صنع القرار الخاصة بها:
- توسيع قاعدة الأصول من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تعزيز مستويات الإنتاج من خلال تحسين العمليات الحالية.
- الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة لتنويع محفظة الطاقة.
- الالتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 | 2023 الربع الأول | تقديرات 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 10.5 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 14 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.8 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 4 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 28 مليون دولار | 30 مليون دولار | 32 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8 ملايين دولار | 7.5 مليون دولار | 6 ملايين دولار |
مكانة السوق والقدرة التنافسية
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تتمتع شركة PEDEVCO Corp بمكانة هامة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على حوض بيرميان والمناطق الرئيسية الأخرى. تتنافس الشركة مع كبار اللاعبين في الصناعة من خلال الاستفادة من أصولها المتخصصة وخبرتها التشغيلية.
الالتزام بالاستدامة
تركز شركة PEDEVCO بقوة على الاستدامة في إطارها التشغيلي، مع التركيز على:
- الاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة الطاقة.
- تطبيق الممارسات التي تقلل من استخدام المياه في الإنتاج.
- - المشاركة مع المجتمعات المحلية لضمان الإشراف البيئي.
- الحفاظ على الشفافية في التقارير البيئية.
المشاركة المجتمعية
تتضمن مهمة الشركة الالتزام بالتعامل مع المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، بهدف:
- دعم الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل.
- المساهمة في مشاريع تنمية المجتمع.
- إقامة علاقات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة PEDEVCO مسار نمو قويًا يغذيه طلب السوق على الطاقة والمبادرات الإستراتيجية للشركة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. تظل التوقعات إيجابية حيث تتكيف الشركة مع ظروف السوق المتطورة وتوقعات المستهلكين.
كيف تعمل شركة PEDEVCO (PED).
Overview من شركة بيديفكو
Overview من شركة بيديفكو
شركة PEDEVCO هي شركة طاقة مستقلة تعمل في المقام الأول في مجال اقتناء واستكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي. تعمل الشركة بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، مع التركيز على المناطق ذات الاحتياطيات الكبيرة.
العمليات التجارية
تعمل الشركة من خلال سلسلة من وحدات الأعمال الإستراتيجية التي تشمل جوانب مختلفة من قطاع الطاقة.
- استكشاف: تحديد وتقييم الاحتياطيات الجديدة من النفط والغاز.
- إنتاج: استخراج النفط والغاز من خلال التقنيات المعمول بها.
- تطوير: تعزيز عمليات وتقنيات الإنتاج لتعظيم الإنتاج.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة PEDEVCO عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 6.5 مليون |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 1.5 مليون |
| إجمالي الأصول | 45 مليون |
| إجمالي الالتزامات | 25 مليون |
| حقوق المساهمين | 20 مليون |
مجالات العمل الرئيسية
تركز شركة PEDEVCO في المقام الأول على مجالين رئيسيين:
- النفط والغاز التقليدي: غالبية إنتاجها يأتي من طرق استخراج النفط والغاز التقليدية.
- مشاريع الطاقة المتجددة: يعد استكشاف مصادر الطاقة البديلة أيضًا جزءًا من استراتيجيتهم طويلة المدى.
موقف السوق والمنافسة
تتنافس شركة PEDEVCO مع شركات النفط الكبرى والشركات المستقلة الأصغر حجمًا. يتأثر وضع السوق في المقام الأول بما يلي:
- كفاءة الإنتاج: القدرة على إنتاج النفط والغاز بتكاليف أقل.
- التطورات التكنولوجية: تطبيق التقنيات الجديدة في الاستخراج والإنتاج.
- البيئة التنظيمية: يؤثر الامتثال للوائح الفيدرالية ولوائح الولاية على القدرة التشغيلية.
معلومات الاستثمار والمساهمين
يتم تداول شركة PEDEVCO Corp علنًا تحت الرمز PED. اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | 1.75 دولار أمريكي |
| القيمة السوقية | 20 مليون دولار أمريكي |
| الأرباح السنوية | 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد |
| حجم التداول (المتوسط) | 150.000 سهم |
الامتثال البيئي والتنظيمي
تلتزم شركة PEDEVCO باللوائح البيئية التي تحكم عملياتها:
- امتثال وكالة حماية البيئة: يضمن أن جميع طرق الإنتاج تلبي معايير وكالة حماية البيئة.
- لوائح السلامة: يتبع إرشادات OSHA للحفاظ على السلامة في مكان العمل.
النظرة المستقبلية
تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- توسيع العمليات: استهداف عمليات الاستحواذ الجديدة في المواقع الاستراتيجية.
- التقنيات المبتكرة: الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز معدلات استخلاص النفط.
- التركيز على مصادر الطاقة المتجددة: زيادة الاستثمار تدريجياً في مبادرات الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة PEDEVCO (PED) الأموال
Overview مصادر الإيرادات
Overview مصادر الإيرادات
تحقق شركة PEDEVCO Corp. (PED) إيراداتها بشكل أساسي من خلال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تمتلك الشركة وتدير أصولًا في حوض بيرميان ومناطق أخرى في الولايات المتحدة.
إنتاج النفط والغاز
تتأثر إيرادات PEDEVCO بشكل كبير بمستويات الإنتاج وأسعار السوق للنفط والغاز الطبيعي. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2023، سجلت الشركة متوسط معدل إنتاج قدره 2000 برميل من مكافئ النفط يومياً (BOE/d).
يمكن أن تتقلب أسعار النفط بشكل كبير، مما يساهم في تقلبات الدخل. في الربع الثالث من عام 2023، كان متوسط سعر السوق لخام غرب تكساس الوسيط تقريبًا 80 دولارًا للبرميل.
يؤثر تسعير الغاز الطبيعي أيضًا على الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط السعر المحقق للغاز الطبيعي حوالي 5 دولارات لكل قدم مكعب.
الأداء المالي
في آخر تحديث مالي، أعلنت شركة PEDEVCO عن إيرادات قدرها 11.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ 9.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
بلغ صافي دخل الشركة للربع الثالث من عام 2023 تقريبًا 1.5 مليون دولار، من $800,000 في الربع السابق.
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | متوسط الإنتاج (بنك إنجلترا/اليوم) | متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل) | متوسط سعر الغاز الطبيعي (دولار/مليون قدم مكعب) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 8.3 | 0.5 | 1,800 | 75 | 4.25 |
| الربع الثاني 2023 | 9.5 | 0.8 | 1,950 | 78 | 4.75 |
| الربع الثالث 2023 | 11.2 | 1.5 | 2,000 | 80 | 5.00 |
اتفاقيات الإيجار وتقاسم الإنتاج
تشارك PEDEVCO أيضًا في اتفاقيات الإيجار وتقاسم الإنتاج التي يمكن أن توفر مصادر دخل إضافية. غالبًا ما تتضمن هذه الاتفاقيات شراكات مع شركات النفط والغاز الأخرى، مما يسمح لشركة PEDEVCO بالاستفادة من الموارد المشتركة وخفض تكاليف التشغيل.
الكفاءة التشغيلية
تركز الشركة على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لتعظيم الأرباح. في عام 2023، أعلنت شركة PEDEVCO عن أ تكلفة البرميل الواحد حوالي 30 دولارًامما يشير إلى هامش قوي عندما يقترن بأسعار السوق.
المشاريع المستقبلية والنمو
تستثمر شركة PEDEVCO بنشاط في توسيع طاقتها الإنتاجية من خلال حفر آبار جديدة وتعزيز العمليات الحالية. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2024 10 ملايين دولار.
وتتوقع الشركة تحقيق زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها 25% في العام المقبل إذا ظلت ظروف السوق مواتية.
PEDEVCO Corp. (PED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support