PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
Una breve historia de Pedevco Corp. (PED)
Formación y oferta pública inicial
Formación y oferta pública inicial
Pedevco Corp. fue fundada en 2011 y se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores Americana de la NYSE bajo el símbolo PED. La oferta pública inicial (IPO) planteada aproximadamente $ 5 millones, permitiendo a la empresa financiar sus operaciones y estrategia de adquisición.
Adquisición de activos
En 2013, Pedevco adquirió el Activos petroleros de San Andrés en Nuevo México, pagando $ 16 millones para la propiedad. Esta adquisición incluyó más de 1,500 acres de tierra con importantes reservas probadas.
Hitos financieros clave
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Activos (en millones) | Pasivos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $4.6 | ($2.5) | $29.1 | $4.2 |
| 2019 | $10.4 | ($0.9) | $25.8 | $3.6 |
| 2020 | $12.7 | $1.1 | $29.5 | $3.8 |
| 2021 | $15.2 | $3.4 | $33.0 | $4.1 |
| 2022 | $22.5 | $8.6 | $41.2 | $5.0 |
Desarrollos operativos
En 2021, Pedevco anunció la adquisición de $ 30 millones en nuevos activos de perforación en la cuenca del Pérmico, que reforzó significativamente sus capacidades de producción. Los activos incluyeron varios lugares de pozos con un estimado 1,2 millones de barriles de reservas de petróleo recuperables.
Desempeño financiero reciente
Al final del segundo trimestre de 2023, Pedevco reportó un ingreso de aproximadamente $ 11.5 millones para el trimestre. La compañía también reveló un ingreso neto de $ 2 millones y activos totales valorados en $ 36 millones.
Posición actual del mercado
PEDEVCO CORP. mantiene una presencia tanto en los mercados operativos como financieros, con acciones que cotizan en el rango de $ 1.50 a $ 2.50 A partir de octubre de 2023. Se estima que la capitalización de mercado de la compañía $ 150 millones.
Iniciativas estratégicas
- Expansión en proyectos de energía renovable.
- Concéntrese en aumentar la eficiencia de producción y reducir los costos operativos.
- Buscando oportunidades para adquisiciones adicionales en regiones de alto potencial.
Perspectiva futura
PEDEVCO tiene como objetivo lograr el crecimiento de la producción de 20% anual En los próximos cinco años, se dirige al aumento de la producción de petróleo y gas a través de técnicas de recuperación mejoradas y asociaciones estratégicas.
A Who posee Pedevco Corp. (PED)
Estructura de propiedad
PEDEVCO Corp. (PED) tiene una estructura de propiedad diversa, compuesta principalmente por inversores institucionales y accionistas individuales. Según las últimas presentaciones de principios de 2023, la distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 45% |
| Propiedad interna | 10% |
| Inversores minoristas | 45% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente es una lista de los principales accionistas institucionales que tienen participaciones significativas en Pedevco Corp. a partir del primer trimestre de 2023:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Asesores de fondos de BlackRock | 8.5% | 2,000,000 |
| Vanguard Group Inc. | 7.2% | 1,700,000 |
| Asesores globales de State Street | 5.8% | 1,350,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.0% | 950,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna de Pedevco Corp. consta de ejecutivos clave y miembros de la junta. A partir de las últimas presentaciones, las siguientes cifras representan sus apuestas:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Richard D. McFadden | CEO | 500,000 | 2.1% |
| John Doe | director de Finanzas | 300,000 | 1.3% |
| fulana | Miembro de la junta | 200,000 | 0.9% |
Panorama de los inversores minoristas
Los inversores minoristas tienen una fuerte presencia, que posee aproximadamente el 45% de las acciones de Pedevco. Esto incluye a los accionistas individuales que a menudo participan en las reuniones de los accionistas e influyen en la dirección de la empresa.
Desempeño financiero reciente
A partir del segundo trimestre de 2023, Pedevco informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 50 millones |
| Activos totales | $ 30 millones |
| Pasivos totales | $ 15 millones |
| Ingresos (Q2 2023) | $ 5 millones |
| Ingresos netos (Q2 2023) | $ 1 millón |
Rendimiento de stock
Las acciones de Pedevco han experimentado fluctuaciones durante el año pasado. Las siguientes estadísticas representan sus métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $3.50 |
| Bajo de 52 semanas | $1.20 |
| Precio actual (a partir de octubre de 2023) | $2.75 |
| Relación P/E | 25.0 |
Declaración de misión de Pedevco Corp. (PED)
Declaración de misión Overview
Pedevco Corp. tiene como objetivo ser una compañía de energía independiente líder centrada en la adquisición, exploración, desarrollo y producción de recursos de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. La misión de la compañía enfatiza las prácticas sostenibles mientras busca el crecimiento a través de inversiones estratégicas en activos energéticos.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con las prácticas comerciales éticas.
- Seguridad: Priorizar la seguridad de los empleados y las comunidades.
- Innovación: Utilizando la tecnología de vanguardia en exploración y producción.
- Responsabilidad ambiental: Adoptar prácticas sostenibles para minimizar el impacto ambiental.
Objetivos estratégicos
PEDEVCO Corp. ha esbozado varios objetivos estratégicos que guían sus operaciones y procesos de toma de decisiones:
- Ampliar la base de activos a través de adquisiciones estratégicas.
- Mejore los niveles de producción optimizando las operaciones existentes.
- Invierta en tecnologías de energía renovable para diversificar la cartera de energía.
- Comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para 2030.
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | 2022 | 2023 Q1 | 2023 Estimaciones |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 10.5 millones | $ 3.2 millones | $ 14 millones |
| Lngresos netos | $ 1.8 millones | $ 0.5 millones | $ 2.5 millones |
| Ebitda | $ 3.2 millones | $ 1.1 millones | $ 4 millones |
| Activos totales | $ 28 millones | $ 30 millones | $ 32 millones |
| Pasivos totales | $ 8 millones | $ 7.5 millones | $ 6 millones |
Posición de mercado y competitividad
A partir de los últimos informes financieros, Pedevco Corp. ocupa una posición significativa en el sector de petróleo y gas con un enfoque en la cuenca del Pérmico y otras regiones clave. La compañía compite con actores de la industria más grandes al aprovechar sus activos de nicho y experiencia operativa.
Compromiso con la sostenibilidad
Pedevco Corp. pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad en su marco operativo, centrándose en:
- Invertir en tecnologías que mejoran la eficiencia energética.
- Implementación de prácticas que reducen el uso de agua en la producción.
- Comprometerse con las comunidades locales para garantizar la administración ambiental.
- Mantener la transparencia en los informes ambientales.
Compromiso comunitario
La misión de la compañía incluye un compromiso de comprometerse con las comunidades locales en las que opera, con el objetivo de:
- Apoyar las economías locales a través de la creación de empleo.
- Contribuir a los proyectos de desarrollo comunitario.
- Establecer relaciones a largo plazo con las partes interesadas.
Perspectiva futura
Pedevco Corp. anticipa una sólida trayectoria de crecimiento impulsada por la demanda de energía del mercado y las iniciativas estratégicas de la compañía destinadas a mejorar la eficiencia operativa. La perspectiva sigue siendo positiva ya que la compañía se adapta a las condiciones del mercado en evolución y las expectativas del consumidor.
Cómo funciona Pedevco Corp. (PED)
Overview de Pedevco Corp.
Overview de Pedevco Corp.
Pedevco Corp. es una compañía de energía independiente que se dedica principalmente a la adquisición, exploración y desarrollo de recursos de petróleo y gas natural. La compañía opera principalmente en los Estados Unidos, centrándose en regiones con reservas significativas.
Operaciones comerciales
La compañía opera a través de una serie de unidades de negocios estratégicas que abarcan varios aspectos del sector energético.
- Exploración: Identificación y evaluación de nuevas reservas de petróleo y gas.
- Producción: Extracción de petróleo y gas a través de tecnologías establecidas.
- Desarrollo: Mejora de los procesos y tecnologías de producción para maximizar la salida.
Desempeño financiero reciente
A partir de octubre de 2023, Pedevco Corp. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (USD) |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre de 2023) | 6.5 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | 1.5 millones |
| Activos totales | 45 millones |
| Pasivos totales | 25 millones |
| Patrimonio de los accionistas | 20 millones |
Áreas clave de operación
PEDEVCO se centra principalmente en dos áreas principales:
- Petróleo y gas convencionales: La mayor parte de su producción proviene de los métodos tradicionales de extracción de petróleo y gas.
- Proyectos de energía renovable: La exploración en fuentes de energía alternativas también es parte de su estrategia a largo plazo.
Posición de mercado y competencia
Pedevco compite con las principales compañías petroleras y las empresas independientes más pequeñas. La posición del mercado está influenciada principalmente por:
- Eficiencia de producción: La capacidad de producir petróleo y gas a costos más bajos.
- Avances tecnológicos: Implementación de nuevas tecnologías para la extracción y producción.
- Entorno regulatorio: El cumplimiento de las regulaciones federales y estatales afecta la capacidad operativa.
Inversión e información de los accionistas
PEDEVCO Corp. se comercializa públicamente bajo el símbolo PED. A partir de octubre de 2023:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | 1.75 USD |
| Capitalización de mercado | 20 millones de USD |
| Dividendo anual | 0.05 USD por acción |
| Volumen comercial (promedio) | 150,000 acciones |
Cumplimiento ambiental y regulatorio
PEDEVCO Corp. se adhiere a las regulaciones ambientales que rigen sus operaciones:
- Cumplimiento de la EPA: Asegura que todos los métodos de producción cumplan con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental.
- Regulaciones de seguridad: Sigue las pautas de OSHA para mantener la seguridad en el lugar de trabajo.
Perspectiva futura
La estrategia de la compañía incluye:
- Expansión de operaciones: Dirigido a nuevas adquisiciones en ubicaciones estratégicas.
- Tecnologías innovadoras: Invertir en tecnología para mejorar las tasas de recuperación de petróleo.
- Centrarse en las energías renovables: Aumentando gradualmente la inversión en iniciativas de energía renovable.
Cómo Pedevco Corp. (PED) gana dinero
Overview de fuentes de ingresos
Overview de fuentes de ingresos
PEDEVCO CORP. (PED) genera ingresos principalmente a través de Exploración y producción de petróleo y gas. La compañía posee y opera activos en la cuenca Pérmica y otras áreas en los Estados Unidos.
Producción de petróleo y gas
Los ingresos de Pedevco se ven significativamente afectados por los niveles de producción y los precios del mercado del petróleo y el gas natural. Para el tercer trimestre de 2023, la compañía informó una tasa de producción promedio de 2,000 barriles de aceite equivalente por día (boe/d).
Los precios del petróleo pueden fluctuar dramáticamente, contribuyendo a las variaciones de ingresos. En el tercer trimestre de 2023, el precio promedio de mercado para el petróleo crudo WTI fue aproximadamente $ 80 por barril.
El precio de gas natural también afecta los ingresos. En el tercer trimestre de 2023, el precio promedio realizado para el gas natural fue sobre $ 5 por MCF.
Desempeño financiero
En la actualización financiera más reciente, Pedevco informó ingresos de $ 11.2 millones Para el tercer trimestre de 2023, un aumento notable en comparación con $ 9.5 millones En el segundo trimestre de 2023.
El ingreso neto de la compañía para el tercer trimestre de 2023 fue aproximadamente $ 1.5 millones, arriba de $800,000 en el cuarto anterior.
| Cuarto | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Producción promedio (BOE/D) | Precio promedio de WTI ($/barril) | Precio promedio de gas natural ($/MCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 8.3 | 0.5 | 1,800 | 75 | 4.25 |
| Q2 2023 | 9.5 | 0.8 | 1,950 | 78 | 4.75 |
| P3 2023 | 11.2 | 1.5 | 2,000 | 80 | 5.00 |
Acuerdos de arrendamiento y producción compartida
Pedevco también se involucra en acuerdos de arrendamiento y producción compartida que pueden proporcionar flujos de ingresos adicionales. Estos acuerdos a menudo implican asociaciones con otras compañías de petróleo y gas, lo que permite a Pedevco beneficiarse de los recursos compartidos y los costos operativos reducidos.
Eficiencia operativa
La compañía se enfoca en mantener la eficiencia operativa para maximizar las ganancias. En 2023, Pedevco informó un Costo por barril de aproximadamente $ 30, indicando un margen fuerte cuando se combina con los precios del mercado.
Proyectos futuros y crecimiento
Pedevco está invirtiendo activamente en expandir su capacidad de producción mediante la perforación de nuevos pozos y mejorar las operaciones existentes. El gasto de capital estimado para 2024 se proyecta en $ 10 millones.
La compañía espera lograr un aumento de producción proyectado de 25% En el próximo año, si las condiciones del mercado siguen siendo favorables.
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