PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
Uma breve história da Pedevco Corp. (PED)
Formação e oferta pública inicial
Formação e oferta pública inicial
A Pedevco Corp. foi fundada em 2011 e tornou -se uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores da NYSE American sob o símbolo PED. A oferta pública inicial (IPO) aumentou aproximadamente US $ 5 milhões, permitindo que a empresa financie sua estratégia de operações e aquisição.
Aquisição de ativos
Em 2013, Pedevco adquiriu o Ativos de petróleo de San Andres No Novo México, pagando ao redor US $ 16 milhões para a propriedade. Essa aquisição incluiu mais de 1.500 acres de terra com reservas comprovadas significativas.
Principais marcos financeiros
Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ativos (em milhões) | Passivos (em milhões) |
---|---|---|---|---|
2018 | $4.6 | ($2.5) | $29.1 | $4.2 |
2019 | $10.4 | ($0.9) | $25.8 | $3.6 |
2020 | $12.7 | $1.1 | $29.5 | $3.8 |
2021 | $15.2 | $3.4 | $33.0 | $4.1 |
2022 | $22.5 | $8.6 | $41.2 | $5.0 |
Desenvolvimentos operacionais
Em 2021, Pedevco anunciou a aquisição de US $ 30 milhões Em novos ativos de perfuração na bacia do Permiano, que reforçou significativamente suas capacidades de produção. Os ativos incluíam vários locais de poço com uma estimativa 1,2 milhão de barris de reservas de petróleo recuperáveis.
Desempenho financeiro recente
No final do segundo trimestre de 2023, Pedevco relatou uma receita de aproximadamente US $ 11,5 milhões para o trimestre. A empresa também divulgou um lucro líquido de US $ 2 milhões e ativos totais avaliados em US $ 36 milhões.
Posição atual de mercado
Pedevco Corp. mantém uma presença nos mercados operacionais e financeiros, com ações negociadas no intervalo de US $ 1,50 a US $ 2,50 em outubro de 2023. A capitalização de mercado da empresa é estimada como por perto US $ 150 milhões.
Iniciativas estratégicas
- Expansão em projetos de energia renovável.
- Concentre -se no aumento da eficiência da produção e na redução dos custos operacionais.
- Buscando oportunidades para aquisições adicionais em regiões de alto potencial.
Perspectivas futuras
Pedevco visa alcançar o crescimento da produção de 20% anualmente Nos próximos cinco anos, direcionar o aumento da produção de petróleo e gás por meio de técnicas de recuperação aprimoradas e parcerias estratégicas.
A Who é dono de Pedevco Corp. (PED)
Estrutura de propriedade
A Pedevco Corp. (PED) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. De acordo com os registros mais recentes do início de 2023, a distribuição de propriedade é a seguinte:
Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
---|---|
Investidores institucionais | 45% |
Propriedade interna | 10% |
Investidores de varejo | 45% |
Principais acionistas institucionais
A seguir, é apresentada uma lista dos principais acionistas institucionais que mantêm participações significativas na Pedevco Corp. a partir do primeiro trimestre de 2023:
Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
---|---|---|
Consultores de fundos da BlackRock | 8.5% | 2,000,000 |
Vanguard Group Inc. | 7.2% | 1,700,000 |
Conselheiros Globais da State Street | 5.8% | 1,350,000 |
Dimensional Fund Advisors LP | 4.0% | 950,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Pedevco Corp. consiste em executivos -chave e membros do conselho. A partir dos registros mais recentes, as figuras a seguir representam suas apostas:
Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|---|
Richard D. McFadden | CEO | 500,000 | 2.1% |
John Doe | Diretor Financeiro | 300,000 | 1.3% |
Jane Smith | Membro do conselho | 200,000 | 0.9% |
Cenário de investidores de varejo
Os investidores de varejo têm uma forte presença, com aproximadamente 45% das ações da Pedevco. Isso inclui acionistas individuais que geralmente participam das reuniões dos acionistas e influenciam a direção da empresa.
Desempenho financeiro recente
A partir do segundo trimestre de 2023, a Pedevco relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica financeira | Valor |
---|---|
Capitalização de mercado | US $ 50 milhões |
Total de ativos | US $ 30 milhões |
Passivos totais | US $ 15 milhões |
Receita (Q2 2023) | US $ 5 milhões |
Lucro líquido (Q2 2023) | US $ 1 milhão |
Desempenho de ações
As ações da Pedevco sofreram flutuações no ano passado. As estatísticas a seguir representam suas métricas de desempenho:
Métrica | Valor |
---|---|
52 semanas de altura | $3.50 |
52 semanas baixo | $1.20 |
Preço atual (em outubro de 2023) | $2.75 |
Razão P/E. | 25.0 |
Pedevco Corp. (PED) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Pedevco Corp. pretende ser uma empresa líder de energia independente focada na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de recursos de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. A missão da empresa enfatiza práticas sustentáveis enquanto busca crescimento por meio de investimentos estratégicos em ativos energéticos.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas de negócios éticas.
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários e comunidades.
- Inovação: Utilizando tecnologia de ponta em exploração e produção.
- Responsabilidade ambiental: Adotando práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental.
Objetivos estratégicos
A Pedevco Corp. delineou vários objetivos estratégicos que orientam suas operações e processos de tomada de decisão:
- Expanda a base de ativos por meio de aquisições estratégicas.
- Aumente os níveis de produção, otimizando as operações existentes.
- Invista em tecnologias de energia renovável para diversificar o portfólio de energia.
- Comprometa -se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2030.
Métricas de desempenho financeiro
Métrica | 2022 | 2023 Q1 | 2023 estimativas |
---|---|---|---|
Receita | US $ 10,5 milhões | US $ 3,2 milhões | US $ 14 milhões |
Resultado líquido | US $ 1,8 milhão | US $ 0,5 milhão | US $ 2,5 milhões |
EBITDA | US $ 3,2 milhões | US $ 1,1 milhão | US $ 4 milhões |
Total de ativos | US $ 28 milhões | US $ 30 milhões | US $ 32 milhões |
Passivos totais | US $ 8 milhões | US $ 7,5 milhões | US $ 6 milhões |
Posição de mercado e competitividade
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Pedevco Corp. ocupa uma posição significativa no setor de petróleo e gás, com foco na bacia do Permiano e em outras regiões -chave. A empresa compete com maiores players do setor, aproveitando seus ativos de nicho e experiência operacional.
Compromisso com a sustentabilidade
A Pedevco Corp. coloca uma forte ênfase na sustentabilidade em sua estrutura operacional, com foco em:
- Investir em tecnologias que aumentam a eficiência energética.
- Implementando práticas que reduzem o uso da água na produção.
- Envolver -se com as comunidades locais para garantir a mordomia ambiental.
- Mantendo a transparência nos relatórios ambientais.
Engajamento da comunidade
A missão da empresa inclui o compromisso de se envolver com as comunidades locais em que opera, com o objetivo de:
- Apoie as economias locais através da criação de empregos.
- Contribuir para projetos de desenvolvimento comunitário.
- Estabeleça relacionamentos de longo prazo com as partes interessadas.
Perspectivas futuras
A Pedevco Corp. antecipa uma robusta trajetória de crescimento alimentada pela demanda de energia por energia e pelas iniciativas estratégicas da empresa que visam melhorar a eficiência operacional. A perspectiva permanece positiva à medida que a empresa se adapta às condições de mercado e em evolução do consumidor.
Como funciona o Pedevco Corp. (PED)
Overview da Pedevco Corp.
Overview da Pedevco Corp.
A Pedevco Corp. é uma empresa independente de energia envolvida principalmente na aquisição, exploração e desenvolvimento de recursos de petróleo e gás natural. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos, com foco em regiões com reservas significativas.
Operações comerciais
A empresa opera através de uma série de unidades de negócios estratégicas que abrangem vários aspectos do setor de energia.
- Exploração: Identificando e avaliando novas reservas de petróleo e gás.
- Produção: Extraindo petróleo e gás através de tecnologias estabelecidas.
- Desenvolvimento: Aprimorando os processos e tecnologias de produção para maximizar a produção.
Desempenho financeiro recente
Em outubro de 2023, a Pedevco Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Valor (USD) |
---|---|
Receita (Q3 2023) | 6,5 milhões |
Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) | 1,5 milhão |
Total de ativos | 45 milhões |
Passivos totais | 25 milhões |
Equidade dos acionistas | 20 milhões |
Principais áreas de operação
O Pedevco se concentra principalmente em duas áreas principais:
- Petróleo e gás convencionais: A maior parte de sua produção vem dos métodos tradicionais de extração de petróleo e gás.
- Projetos de energia renovável: A exploração em fontes de energia alternativas também faz parte de sua estratégia de longo prazo.
Posição de mercado e concorrência
O Pedevco compete com grandes empresas de petróleo e empresas independentes menores. A posição do mercado é influenciada principalmente por:
- Eficiência de produção: A capacidade de produzir petróleo e gás a custos mais baixos.
- Avanços tecnológicos: Implementação de novas tecnologias para extração e produção.
- Ambiente Regulatório: A conformidade com os regulamentos federais e estaduais afeta a capacidade operacional.
Informações de investimento e acionistas
Pedevco Corp. é negociado publicamente sob o símbolo PED. Em outubro de 2023:
Métrica | Valor |
---|---|
Preço das ações | 1,75 USD |
Capitalização de mercado | 20 milhões de dólares |
Dividendo anual | 0,05 USD por ação |
Volume de negociação (média) | 150.000 ações |
Conformidade ambiental e regulatória
A Pedevco Corp. adere aos regulamentos ambientais que governam suas operações:
- Conformidade da EPA: Garante que todos os métodos de produção atendam aos padrões da Agência de Proteção Ambiental.
- Regulamentos de segurança: Segue as diretrizes da OSHA para manter a segurança no local de trabalho.
Perspectivas futuras
A estratégia da empresa inclui:
- Expansão de operações: Direcionando novas aquisições em locais estratégicos.
- Tecnologias inovadoras: Investir em tecnologia para melhorar as taxas de recuperação de petróleo.
- Concentre -se em renováveis: Aumentando gradualmente o investimento em iniciativas de energia renovável.
Como Pedevco Corp. (PED) ganha dinheiro
Overview de fontes de receita
Overview de fontes de receita
Pedevco Corp. (PED) gera receita principalmente através de Exploração e produção de petróleo e gás. A empresa possui e opera ativos na bacia do Permiano e em outras áreas nos Estados Unidos.
Produção de petróleo e gás
A receita da Pedevco é significativamente afetada pelos níveis de produção e preços de mercado do petróleo e do gás natural. Para o terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou uma taxa de produção média de 2.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).
Os preços do petróleo podem flutuar drasticamente, contribuindo para as variações de renda. No terceiro trimestre de 2023, o preço médio de mercado para o petróleo bruto foi aproximadamente US $ 80 por barril.
Os preços de gás natural também afetam a receita. No terceiro trimestre de 2023, o preço médio realizado para o gás natural foi sobre US $ 5 por MCF.
Desempenho financeiro
Na atualização financeira mais recente, Pedevco relatou receitas de US $ 11,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2023, um aumento notável em comparação com US $ 9,5 milhões No segundo trimestre de 2023.
O lucro líquido da empresa para o terceiro trimestre de 2023 foi aproximadamente US $ 1,5 milhão, de cima de $800,000 no trimestre anterior.
Trimestre | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Produção média (BOE/D) | Preço médio da WTI ($/barril) | Preço médio de gás natural ($/MCF) |
---|---|---|---|---|---|
Q1 2023 | 8.3 | 0.5 | 1,800 | 75 | 4.25 |
Q2 2023 | 9.5 | 0.8 | 1,950 | 78 | 4.75 |
Q3 2023 | 11.2 | 1.5 | 2,000 | 80 | 5.00 |
Contratos de locação e compartilhamento de produção
O Pedevco também se envolve em acordos de arrendamento e compartilhamento de produção que podem fornecer fluxos de receita adicionais. Esses acordos geralmente envolvem parcerias com outras empresas de petróleo e gás, permitindo que a Pedevco se beneficie de recursos compartilhados e custos operacionais reduzidos.
Eficiência operacional
A empresa se concentra em manter a eficiência operacional para maximizar os lucros. Em 2023, Pedevco relatou um custo por barril de aproximadamente US $ 30, indicando uma forte margem quando associado aos preços de mercado.
Projetos futuros e crescimento
A Pedevco está investindo ativamente na expansão de sua capacidade de produção através da perfuração de novos poços e aprimorando as operações existentes. A despesa de capital estimada para 2024 é projetada em US $ 10 milhões.
A empresa espera alcançar um aumento de produção projetado de 25% No ano seguinte, se as condições do mercado permanecerem favoráveis.
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