Phunware, Inc. (PHUN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Phunware, Inc.
شركة Overview
Phunware, Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في حلول وخدمات برامج الهاتف المحمول. اعتبارًا من عام 2024، تعمل بشكل أساسي في مجال تطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى السحابة، مما يوفر منصة للعلامات التجارية لإشراك جماهيرها من خلال الأجهزة المحمولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Phunware عن إجمالي إيرادات قدرها $665,000، بانخفاض قدره 46.9% مقارنة ب $1,252,000 في نفس الفترة من عام 2023. وأظهرت نتائج التسعة أشهر إجمالي إيرادات قدرها $2,597,000، تحت 33.3% من $3,892,000 في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $665 | -46.9% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,252 | |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,597 | -33.3% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $3,892 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
لنفس فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات $343,000، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره $322,000 وهامش إجمالي قدره 48.4%. هذا هو انخفاض في إجمالي الربح من $631,000 في عام 2023، والتي كان بهامش إجمالي قدره 50.4%.
| فترة | إجمالي تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $343 | $322 | 48.4% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $621 | $631 | 50.4% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ $3,512,000، انخفاض كبير من $13,909,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي مصاريف التشغيل (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $3,512 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $13,909 |
صافي الخسارة
أعلنت Phunware عن خسارة صافية قدرها $2,760,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $13,717,000 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لمدة تسعة أشهر $7,683,000، أسفل من $21,843,000 في العام السابق.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,760 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $13,717 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $7,683 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $21,843 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Phunware عن إجمالي النقد والنقد المعادل $35,537,000، مما يعكس زيادة كبيرة من $2,857,000 في نفس الوقت عام 2023.
| فترة | النقد وما يعادله (بالآلاف) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $35,537 |
| 30 سبتمبر 2023 | $2,857 |
أداء الأسهم وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 6 نوفمبر 2024، كان لدى Phunware 19,888,185 أسهم الأسهم العادية القائمة. شاركت الشركة في عروض أسهم متعددة لزيادة رأس المال، بما في ذلك اتفاقية حديثة لبيع أسهم بقيمة تصل إلى 171.5 مليون دولار .
من يملك شركة Phunware, Inc. (PHUN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Phunware, Inc. (PHUN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة حوالي 11,748,780 سهمًا، مع ملاحظة تحركات كبيرة في ملكية الأسهم في الأشهر الأخيرة.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 1,200,000 | 10.21% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 1,100,000 | 9.37% |
| المستثمر المؤسسي | شركة كاناكورد جينيوتي جروب | 800,000 | 6.80% |
| مستثمر التجزئة | صندوق لينكولن بارك كابيتال، ذ.م.م | 500,000 | 4.25% |
| من الداخل | آلان كنيتوسكي (الرئيس التنفيذي) | 250,000 | 2.13% |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 150,000 | 1.28% |
نشاط الأسهم الأخير
في الربع الأول من عام 2024، نفذت Phunware العديد من عروض الأسهم التي أثرت بشكل كبير على هيكل رأس مالها. جمعت الشركة عائدات إجمالية تبلغ حوالي 22.6 مليون دولار من خلال بيع 2,696,000 سهم من الأسهم العادية، بالإضافة إلى الضمانات الممولة مسبقًا.
اتفاقيات شراء الأسهم
أبرمت Phunware أيضًا العديد من اتفاقيات شراء الأسهم، بما في ذلك اتفاقية ملحوظة مع Lincoln Park Capital Fund، مما يسمح للشركة ببيع ما يصل إلى 30 مليون دولار من الأسهم على مدار فترة 24 شهرًا. تم إنهاء هذه الاتفاقية اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية زيادة ملحوظة، حيث كانت شركتا BlackRock وVangguard هما أكبر حاملي الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 30% من الأسهم القائمة للشركة مجتمعة.
المعاملات الداخلية
ظلت المعاملات الداخلية مستقرة نسبيا. وقد حافظ آلان كنيتوسكي وغيره من المديرين التنفيذيين على ممتلكاتهم، مما يظهر ثقتهم في آفاق الشركة المستقبلية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2023، سمحت Phunware ببرنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار، مما أدى إلى إعادة شراء 10130 سهمًا بسعر إجمالي قدره 502 دولارًا.
اختتام تحليل الملكية
يعكس مشهد ملكية Phunware مزيجًا من الدعم المؤسسي والثقة الداخلية، مع المعاملات المستمرة الكبيرة وزيادة رأس المال التي تشكل مستقبلها.
بيان مهمة شركة Phunware, Inc. (PHUN).
تهدف شركة Phunware, Inc. إلى توفير منصة برمجية متكاملة تمامًا تزود الشركات بالمنتجات والحلول والخدمات اللازمة للمشاركة وإدارة واستثمار محافظ تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها عالميًا على نطاق واسع. تركز الشركة على الابتكار وإشراك العملاء من خلال نهج شامل لإدارة دورة حياة الأجهزة المحمولة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Phunware عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير المبلغ | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $665,000 | $1,252,000 | $(587,000) | (46.9)% |
| تكلفة الإيرادات | $343,000 | $621,000 | $(278,000) | (44.8)% |
| إجمالي الربح | $322,000 | $631,000 | $(309,000) | (49.0)% |
| صافي الخسارة | $(2,760,000) | $(13,717,000) | $(10,957,000) | (80.0)% |
| مصاريف التشغيل | $3,512,000 | $13,909,000 | $(10,397,000) | (74.8)% |
توزيع الإيرادات
تم تصنيف إيرادات الشركة على النحو التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اشتراكات وخدمات المنصة | $1,434,000 | 55.2% |
| معاملة التطبيق | $1,163,000 | 44.8% |
| إجمالي الإيرادات | $2,597,000 | 100% |
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم Phunware زيادة كبيرة في نشاط التداول. تلتقط البيانات التالية مقاييس المخزون الرئيسية:
| تاريخ | سعر السهم | مقدار |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2024 | $3.01 | 1,000,000 |
| 1 نوفمبر 2024 | $3.25 | 1,200,000 |
| 8 نوفمبر 2024 | $3.50 | 1,500,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Phunware أموال نقدية إجمالية قدرها 35.5 مليون دولار. لدى الشركة تاريخ من الخسائر التشغيلية والتدفقات النقدية التشغيلية السلبية، وتتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في المستقبل المنظور. ويلخص الجدول التالي التدفقات النقدية:
| فئة التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(10,590,000) | $(15,869,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $0 | $15,383,000 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $42,193,000 | $1,379,000 |
التطورات الرئيسية
في 22 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Phunware عن تغييرات في القيادة، بما في ذلك استقالة رئيسها التنفيذي، مايكل سنافيلي، وتعيين ستيفن تشين رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا. تواصل الشركة التركيز على النمو والابتكار في عروض منتجاتها.
كيف تعمل شركة Phunware, Inc. (PHUN).
شركة Overview
تعمل شركة Phunware, Inc. (PHUN) كشركة تكنولوجيا متخصصة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وحلول الإعلانات الرقمية. تركز الشركة بشكل أساسي على توفير الحلول البرمجية التي تمكن العلامات التجارية من التفاعل مع جماهيرها من خلال الأجهزة المحمولة.
نموذج الأعمال
تحقق Phunware إيرادات من خلال مصدرين رئيسيين:
- اشتراكات وخدمات المنصة
- إيرادات معاملات التطبيق
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي إيرادات Phunware كما يلي:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| اشتراكات وخدمات المنصة | $464,000 | $697,000 | $1,434,000 | $2,439,000 |
| معاملة التطبيق | $201,000 | $555,000 | $1,163,000 | $1,453,000 |
| إجمالي الإيرادات | $665,000 | $1,252,000 | $2,597,000 | $3,892,000 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح كما يلي:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $343,000 | $621,000 |
| إجمالي الربح | $322,000 | $631,000 |
| الهامش الإجمالي | 48.4% | 50.4% |
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية كما يلي:
| فئة | كمية |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | $619,000 |
| العامة والإدارية | $2,281,000 |
| البحث والتطوير | $612,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,512,000 |
صافي الخسارة
وكان صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة | كمية |
|---|---|
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | $(2,760,000) |
| إجمالي صافي الخسارة | $(2,760,000) |
التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نتائج التدفق النقدي كما يلي:
| فئة | كمية |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(10,590,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $42,193,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين:
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (العجز) | $29,125,000 | العجز المتراكم | $(310,687,000) |
النظرة المستقبلية
تتوقع Phunware استمرار التحديات في تحقيق الربحية، مع الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتسويق التي تهدف إلى دفع النمو وإشراك العملاء.
كيف تجني شركة Phunware, Inc. (PHUN) الأموال
توزيع الإيرادات
تحقق شركة Phunware, Inc. إيرادات من خلال قناتين رئيسيتين: اشتراكات النظام الأساسي ومعاملات التطبيقات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من كل قطاع كما يلي:
| فئة الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اشتراكات وخدمات المنصة | $464 | $697 | (33.4%) |
| معاملات التطبيق | $201 | $555 | (63.8%) |
| إجمالي الإيرادات | $665 | $1,252 | (46.9%) |
تكلفة الإيرادات
تتضمن تكلفة الإيرادات النفقات المرتبطة مباشرة بتوليد الإيرادات من اشتراكات النظام الأساسي ومعاملات التطبيقات:
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اشتراكات وخدمات المنصة | $270 | $425 | (36.5%) |
| معاملات التطبيق | $73 | $196 | (62.8%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $343 | $621 | (44.8%) |
إجمالي الربح والهامش الإجمالي
يعكس إجمالي ربح Phunware ربحية عملياتها بعد حساب تكلفة الإيرادات:
| مقاييس الربح | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح الإجمالي | $322 | $631 | 48.4% |
مصاريف التشغيل
النفقات التشغيلية لشركة Phunware، بما في ذلك المبيعات والتسويق، العامة والإدارية، والبحث والتطوير، مفصلة أدناه:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $619 | $839 | (26.2%) |
| العامة والإدارية | $2,281 | $2,985 | (23.6%) |
| البحث والتطوير | $612 | $1,042 | (41.3%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,512 | $13,909 | (74.8%) |
صافي الخسارة
سجلت Phunware خسارة صافية من العمليات المستمرة على النحو التالي:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(2,760) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(13,717) |
الإيرادات المؤجلة
تم الاعتراف بإيرادات Phunware المؤجلة، التي تشير إلى فواتير العملاء المستلمة مقدمًا، على النحو التالي:
| الإيرادات المؤجلة (بالآلاف) | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| التزامات الأداء المتبقية | $5,182 |
تركيز مصادر الإيرادات
تم تفصيل تركيز مصادر الإيرادات لشركة Phunware كنسبة مئوية من إجمالي صافي الإيرادات أدناه:
| عميل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (%) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (%) |
|---|---|---|
| العميل أ | 0% | 12% |
| العميل ج | 5% | 3% |
| العميل ز | 0% | 0% |
| العميل ح | 13% | 9% |
| العميل أنا | 18% | 16% |
تستمد Phunware أكثر من 99% من صافي إيراداتها من داخل الولايات المتحدة.
Phunware, Inc. (PHUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Phunware, Inc. (PHUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phunware, Inc. (PHUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phunware, Inc. (PHUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.