Phunware, Inc. (PHUN) Bundle
Uma breve história da Phunware, Inc.
Empresa Overview
A Phunware, Inc. é uma empresa de capital aberto, especializado em soluções e serviços de software móvel. A partir de 2024, ele opera principalmente no espaço de aplicativos móveis baseado em nuvem, fornecendo uma plataforma para as marcas envolverem seu público por meio de dispositivos móveis.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Phunware relatou receitas totais de $665,000, uma diminuição de 46.9% comparado com $1,252,000 no mesmo período de 2023. Os resultados de nove meses mostraram receitas totais de $2,597,000, abaixo 33.3% de $3,892,000 em 2023.
| Período | Receita total (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $665 | -46.9% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,252 | |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $2,597 | -33.3% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $3,892 |
Custo de receita e lucro bruto
Para o mesmo período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi $343,000, levando a um lucro bruto de $322,000 e uma margem bruta de 48.4%. Esta é uma diminuição no lucro bruto de $631,000 em 2023, que tinha uma margem bruta de 50.4%.
| Período | Custo total da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $343 | $322 | 48.4% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $621 | $631 | 50.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram $3,512,000, uma diminuição significativa de $13,909,000 no mesmo período de 2023.
| Período | Despesas operacionais totais (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $3,512 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $13,909 |
Perda líquida
Phunware relatou uma perda líquida de $2,760,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $13,717,000 pelo mesmo período em 2023. A perda líquida de nove meses foi $7,683,000, de baixo de $21,843,000 no ano anterior.
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $2,760 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $13,717 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $7,683 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $21,843 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Phunware relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando $35,537,000, refletindo um aumento significativo de $2,857,000 ao mesmo tempo em 2023.
| Período | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhares) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $35,537 |
| 30 de setembro de 2023 | $2,857 |
Desempenho de ações e estrutura de capital
Em 6 de novembro de 2024, Phunware tinha 19,888,185 ações ordinárias em circulação. A empresa se envolveu em várias ofertas de ações para aumentar o capital, incluindo um contrato recente para vender ações avaliadas em até US $ 171,5 milhões .
Um dono da Phunware, Inc. (Phun)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Phunware, Inc. (Phun) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. As ações totais em circulação são de aproximadamente 11.748.780, com movimentos significativos na propriedade das ações observadas nos últimos meses.
Principais acionistas
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.21% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 9.37% |
| Investidor institucional | Canaccord Genuity Group Inc. | 800,000 | 6.80% |
| Investidor de varejo | Lincoln Park Capital Fund, LLC | 500,000 | 4.25% |
| Insider | Alan Knitowski (CEO) | 250,000 | 2.13% |
| Insider | Outros executivos | 150,000 | 1.28% |
Atividade recente de ações
No primeiro trimestre de 2024, a Phunware executou várias ofertas de ações que impactaram significativamente sua estrutura de capital. A Companhia levantou recursos brutos de aproximadamente US $ 22,6 milhões com a venda de 2.696.000 ações ordinárias, além de mandados pré-financiados.
Contratos de compra de ações
A Phunware também celebrou vários contratos de compra de ações, incluindo um contrato notável com o Lincoln Park Capital Fund, permitindo que a empresa venda até US $ 30 milhões em ações durante um período de 24 meses. Este Contrato foi encerrado a partir de 25 de outubro de 2024.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu um aumento notável, com o BlackRock e a Vanguard sendo os principais detentores. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais detinham aproximadamente 30% das ações em circulação da empresa combinadas.
Transações Insider
As transações internas permaneceram relativamente estáveis. Alan Knitowski e outros executivos mantiveram suas participações, mostrando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Programa de recompra de ações
Em 2023, a Phunware autorizou um programa de recompra de ações por até US $ 5 milhões, o que resultou na recompra de 10.130 ações a um preço agregado de US $ 502.
Conclusão da análise de propriedade
O cenário de propriedade de Phunware reflete uma mistura de apoio institucional e confiança privilegiada, com transações contínuas e aumentos de capital significativos moldando seu futuro.
Declaração de Missão Phunware, Inc. (Phun)
A Phunware, Inc. visa fornecer uma plataforma de software totalmente integrada que equipa as empresas com os produtos, soluções e serviços necessários para envolver, gerenciar e monetizar seus portfólios de aplicativos móveis globalmente em escala. A empresa enfatiza a inovação e o envolvimento do cliente por meio de uma abrangente abordagem de gerenciamento de ciclo de vida móvel.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Phunware relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Quantidade de alteração | Porcentagem de mudança |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $665,000 | $1,252,000 | $(587,000) | (46.9)% |
| Custo da receita | $343,000 | $621,000 | $(278,000) | (44.8)% |
| Lucro bruto | $322,000 | $631,000 | $(309,000) | (49.0)% |
| Perda líquida | $(2,760,000) | $(13,717,000) | $(10,957,000) | (80.0)% |
| Despesas operacionais | $3,512,000 | $13,909,000 | $(10,397,000) | (74.8)% |
Recutação de receita
A receita da empresa é categorizada da seguinte forma nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma e serviços | $1,434,000 | 55.2% |
| Transação de aplicação | $1,163,000 | 44.8% |
| Receita total | $2,597,000 | 100% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Phunware reflete um aumento significativo na atividade comercial. Os seguintes dados capturam as principais métricas de estoque:
| Data | Preço das ações | Volume |
|---|---|---|
| 1 de outubro de 2024 | $3.01 | 1,000,000 |
| 1 de novembro de 2024 | $3.25 | 1,200,000 |
| 8 de novembro de 2024 | $3.50 | 1,500,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Phunware detinha dinheiro total de US $ 35,5 milhões. A empresa tem um histórico de perdas operacionais e fluxos de caixa operacionais negativos, e espera que essas tendências continuem no futuro próximo. A tabela a seguir resume os fluxos de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(10,590,000) | $(15,869,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $0 | $15,383,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $42,193,000 | $1,379,000 |
Principais desenvolvimentos
Em 22 de outubro de 2024, Phunware anunciou mudanças de liderança, incluindo a renúncia de seu diretor executivo, Michael Snavely e a nomeação de Stephen Chen como diretor executivo interino. A empresa continua se concentrando no crescimento e inovação em suas ofertas de produtos.
Como funciona a Phunware, Inc. (Phun)
Empresa Overview
A Phunware, Inc. (Phun) opera como uma empresa de tecnologia especializada em desenvolvimento de aplicativos móveis e soluções de publicidade digital. A empresa se concentra principalmente no fornecimento de soluções de software que permitem que as marcas se envolvam com seu público por meio de dispositivos móveis.
Modelo de negócios
Phunware gera receita através de dois fluxos primários:
- Assinaturas e serviços de plataforma
- Receita de transação de aplicativos
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas de Phunware eram as seguintes:
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas e serviços de plataforma | $464,000 | $697,000 | $1,434,000 | $2,439,000 |
| Transação de aplicação | $201,000 | $555,000 | $1,163,000 | $1,453,000 |
| Receita total | $665,000 | $1,252,000 | $2,597,000 | $3,892,000 |
Custo de receita e lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas e o lucro bruto foram os seguintes:
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | $343,000 | $621,000 |
| Lucro bruto | $322,000 | $631,000 |
| Margem bruta | 48.4% | 50.4% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Vendas e marketing | $619,000 |
| Geral e Administrativo | $2,281,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $612,000 |
| Despesas operacionais totais | $3,512,000 |
Perda líquida
O prejuízo líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Perda líquida de operações contínuas | $(2,760,000) |
| Perda líquida total | $(2,760,000) |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados do fluxo de caixa foram:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(10,590,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $42,193,000 |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas era:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (déficit) | $29,125,000 | Déficit acumulado | $(310,687,000) |
Perspectivas futuras
Phunware antecipa os desafios contínuos para alcançar a lucratividade, com investimentos contínuos em tecnologia e marketing destinados a impulsionar o crescimento e o envolvimento do cliente.
Como Phunware, Inc. (Phun) ganha dinheiro
Recutação de receita
A Phunware, Inc. gera receita através de dois canais principais: assinaturas de plataforma e transações de aplicativos. Em 30 de setembro de 2024, a receita de cada segmento é a seguinte:
| Categoria de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma e serviços | $464 | $697 | (33.4%) |
| Transações de aplicativos | $201 | $555 | (63.8%) |
| Receita total | $665 | $1,252 | (46.9%) |
Custo da receita
O custo da receita inclui despesas diretamente associadas à geração de receita a partir de assinaturas de plataforma e transações de aplicativos:
| Categoria de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de plataforma e serviços | $270 | $425 | (36.5%) |
| Transações de aplicativos | $73 | $196 | (62.8%) |
| Custo total da receita | $343 | $621 | (44.8%) |
Lucro bruto e margem bruta
O lucro bruto da Phunware reflete a lucratividade de suas operações após a contabilização do custo da receita:
| Métricas de lucro | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto total | $322 | $631 | 48.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para Phunware, incluindo vendas e marketing, geral e administrativo e pesquisa e desenvolvimento, são detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $619 | $839 | (26.2%) |
| Geral e Administrativo | $2,281 | $2,985 | (23.6%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $612 | $1,042 | (41.3%) |
| Despesas operacionais totais | $3,512 | $13,909 | (74.8%) |
Perda líquida
Phunware relatou uma perda líquida de operações contínuas da seguinte forma:
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(2,760) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(13,717) |
Receita diferida
A receita diferida de Phunware, indicando que o faturamento de clientes recebidas antecipadamente, foi reconhecido da seguinte maneira:
| Receita diferida (em milhares) | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Obrigações de desempenho restantes | $5,182 |
Concentração de fontes de receita
A concentração de fontes de receita para Phunware como uma porcentagem do total de receitas líquidas é detalhada abaixo:
| Cliente | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (%) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (%) |
|---|---|---|
| Cliente a | 0% | 12% |
| Cliente c | 5% | 3% |
| Cliente g | 0% | 0% |
| Cliente h | 13% | 9% |
| Cliente i | 18% | 16% |
Phunware deriva mais de 99% de suas receitas líquidas de dentro dos Estados Unidos.
Phunware, Inc. (PHUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Phunware, Inc. (PHUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phunware, Inc. (PHUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phunware, Inc. (PHUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.