Phunware, Inc. (PHUN) Bundle
Una breve historia de Phunware, Inc.
Compañía Overview
Phunware, Inc. es una empresa que cotiza en bolsa que se especializa en soluciones y servicios de software móvil. A partir de 2024, opera principalmente en el espacio de aplicaciones móviles basado en la nube, proporcionando una plataforma para que las marcas involucren a sus audiencias a través de dispositivos móviles.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Phunware informó ingresos totales de $665,000, una disminución de 46.9% en comparación con $1,252,000 en el mismo período de 2023. Los resultados de nueve meses mostraron ingresos totales de $2,597,000, abajo 33.3% de $3,892,000 en 2023.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $665 | -46.9% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,252 | |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $2,597 | -33.3% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $3,892 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Para el mismo período de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue $343,000, lo que lleva a una ganancia bruta de $322,000 y un margen grave de 48.4%. Esta es una disminución en las ganancias brutas de $631,000 en 2023, que tenía un margen grave de 50.4%.
| Período | Costo total de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $343 | $322 | 48.4% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $621 | $631 | 50.4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $3,512,000, una disminución significativa de $13,909,000 en el mismo período de 2023.
| Período | Gastos operativos totales (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $3,512 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $13,909 |
Pérdida neta
Phunware informó una pérdida neta de $2,760,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $13,717,000 para el mismo período en 2023. La pérdida neta de nueve meses fue $7,683,000, abajo de $21,843,000 en el año anterior.
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $2,760 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $13,717 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $7,683 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $21,843 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Phunware reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total $35,537,000, reflejando un aumento significativo de $2,857,000 Al mismo tiempo en 2023.
| Período | Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $35,537 |
| 30 de septiembre de 2023 | $2,857 |
Rendimiento de acciones y estructura de capital
A partir del 6 de noviembre de 2024, Phunware había 19,888,185 Acciones de acciones comunes en circulación. La compañía se ha dedicado a múltiples ofertas de acciones para recaudar capital, incluido un acuerdo reciente para vender acciones valoradas en hasta $ 171.5 millones .
A Who posee Phunware, Inc. (Phun)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Phunware, Inc. (PHUN) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. Las acciones totales en circulación son aproximadamente 11,748,780, con movimientos significativos en la propiedad de acciones observados en los últimos meses.
Principales accionistas
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 10.21% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 9.37% |
| Inversor institucional | Canaccord Genuity Group Inc. | 800,000 | 6.80% |
| Inversionista minorista | Lincoln Park Capital Fund, LLC | 500,000 | 4.25% |
| Persona enterada | Alan Knitowski (CEO) | 250,000 | 2.13% |
| Persona enterada | Otros ejecutivos | 150,000 | 1.28% |
Actividad de acciones reciente
En el primer trimestre de 2024, Phunware ejecutó varias ofertas de acciones que afectaron significativamente su estructura de capital. La compañía aumentó los ingresos brutos de aproximadamente $ 22.6 millones a través de la venta de 2,696,000 acciones comunes, además de los órdenes prefinancionadas.
Acuerdos de compra de acciones
Phunware también ha celebrado varios acuerdos de compra de acciones, incluido un acuerdo notable con Lincoln Park Capital Fund, permitiendo a la compañía vender hasta $ 30 millones en acciones durante un período de 24 meses. Este acuerdo fue finalizado a partir del 25 de octubre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento notable, siendo BlackRock y Vanguard los principales titulares. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales tenían aproximadamente el 30% de las acciones en circulación de la compañía combinadas.
Transacciones internas
Las transacciones internas se han mantenido relativamente estables. Alan Knitowski y otros ejecutivos han mantenido sus tenencias, mostrando confianza en las perspectivas futuras de la compañía.
Programa de recompra de acciones
En 2023, Phunware autorizó un programa de recompra de acciones por hasta $ 5 millones, lo que resultó en la recompra de 10,130 acciones a un precio agregado de $ 502.
Conclusión del análisis de propiedad
El panorama de la propiedad de Phunware refleja una combinación de respaldo institucional y confianza interna, con importantes transacciones en curso y aumentos de capital que dan forma a su futuro.
Declaración de misión de Phunware, Inc. (Phun)
Phunware, Inc. tiene como objetivo proporcionar una plataforma de software totalmente integrada que equipara a las empresas con los productos, soluciones y servicios necesarios para participar, administrar y monetizar sus carteras de aplicaciones móviles a nivel mundial a escala. La compañía enfatiza la innovación y la participación del cliente a través de un enfoque integral de gestión del ciclo de vida móvil.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Phunware informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio de la cantidad | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $665,000 | $1,252,000 | $(587,000) | (46.9)% |
| Costo de ingresos | $343,000 | $621,000 | $(278,000) | (44.8)% |
| Beneficio bruto | $322,000 | $631,000 | $(309,000) | (49.0)% |
| Pérdida neta | $(2,760,000) | $(13,717,000) | $(10,957,000) | (80.0)% |
| Gastos operativos | $3,512,000 | $13,909,000 | $(10,397,000) | (74.8)% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la compañía se clasifican de la siguiente manera para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Suscripciones y servicios de plataforma | $1,434,000 | 55.2% |
| Transacción de aplicación | $1,163,000 | 44.8% |
| Ingresos totales | $2,597,000 | 100% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Phunware refleja un aumento significativo en la actividad comercial. Los siguientes datos capturan métricas clave de stock:
| Fecha | Precio de las acciones | Volumen |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2024 | $3.01 | 1,000,000 |
| 1 de noviembre de 2024 | $3.25 | 1,200,000 |
| 8 de noviembre de 2024 | $3.50 | 1,500,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Phunware tenía efectivo total de $ 35.5 millones. La compañía tiene antecedentes de pérdidas operativas y flujos de efectivo operativos negativos, y espera que estas tendencias continúen en el futuro previsible. La siguiente tabla resume los flujos de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(10,590,000) | $(15,869,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $0 | $15,383,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $42,193,000 | $1,379,000 |
Desarrollos clave
El 22 de octubre de 2024, Phunware anunció cambios de liderazgo, incluida la renuncia de su director ejecutivo, Michael Snavely, y el nombramiento de Stephen Chen como director ejecutivo interino. La compañía continúa centrándose en el crecimiento y la innovación en sus ofertas de productos.
Cómo funciona Phunware, Inc. (Phun)
Compañía Overview
Phunware, Inc. (PHUN) opera como una empresa de tecnología especializada en desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones de publicidad digital. La compañía se enfoca principalmente en proporcionar soluciones de software que permitan a las marcas interactuar con sus audiencias a través de dispositivos móviles.
Modelo de negocio
Phunware genera ingresos a través de dos transmisiones principales:
- Suscripciones y servicios de plataforma
- Ingresos de la transacción de la aplicación
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de Phunware fueron los siguientes:
| Categoría | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones y servicios de plataforma | $464,000 | $697,000 | $1,434,000 | $2,439,000 |
| Transacción de aplicación | $201,000 | $555,000 | $1,163,000 | $1,453,000 |
| Ingresos totales | $665,000 | $1,252,000 | $2,597,000 | $3,892,000 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos y las ganancias brutas fueron los siguientes:
| Categoría | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $343,000 | $621,000 |
| Beneficio bruto | $322,000 | $631,000 |
| Margen bruto | 48.4% | 50.4% |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Ventas y marketing | $619,000 |
| General y administrativo | $2,281,000 |
| Investigación y desarrollo | $612,000 |
| Gastos operativos totales | $3,512,000 |
Pérdida neta
La pérdida neta para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Pérdida neta de operaciones continuas | $(2,760,000) |
| Pérdida neta total | $(2,760,000) |
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados del flujo de efectivo fueron:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(10,590,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $42,193,000 |
Equidad de accionistas
As of September 30, 2024, the stockholders' equity was:
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Total de capital de los accionistas (déficit) | $29,125,000 | Déficit acumulado | $(310,687,000) |
Perspectiva futura
Phunware anticipates continued challenges in achieving profitability, with ongoing investments in technology and marketing aimed at driving growth and customer engagement.
Cómo Phunware, Inc. (Phun) gana dinero
Desglose de ingresos
Phunware, Inc. genera ingresos a través de dos canales principales: suscripciones de plataforma y transacciones de aplicaciones. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de cada segmento son los siguientes:
| Categoría de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripciones y servicios de plataforma | $464 | $697 | (33.4%) |
| Transacciones de aplicación | $201 | $555 | (63.8%) |
| Ingresos totales | $665 | $1,252 | (46.9%) |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos incluye gastos directamente asociados con la generación de ingresos a partir de suscripciones de plataforma y transacciones de aplicaciones:
| Categoría de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripciones y servicios de plataforma | $270 | $425 | (36.5%) |
| Transacciones de aplicación | $73 | $196 | (62.8%) |
| Costo total de ingresos | $343 | $621 | (44.8%) |
Ganancias brutas y margen bruto
La ganancia bruta de Phunware refleja la rentabilidad de sus operaciones después de tener en cuenta el costo de los ingresos:
| Profit Metrics | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto total | $322 | $631 | 48.4% |
Gastos operativos
Operating expenses for Phunware, including sales and marketing, general and administrative, and research and development, are detailed below:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $619 | $839 | (26.2%) |
| General y administrativo | $2,281 | $2,985 | (23.6%) |
| Investigación y desarrollo | $612 | $1,042 | (41.3%) |
| Gastos operativos totales | $3,512 | $13,909 | (74.8%) |
Pérdida neta
Phunware reported a net loss from continuing operations as follows:
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(2,760) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(13,717) |
Ingresos diferidos
Los ingresos diferidos de Phunware, que indican facturaciones de clientes recibidas por adelantado, se reconoció de la siguiente manera:
| Ingresos diferidos (en miles) | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Obligaciones de desempeño restantes | $5,182 |
Concentración de fuentes de ingresos
The concentration of revenue sources for Phunware as a percentage of total net revenues is detailed below:
| Cliente | Three Months Ended September 30, 2024 (%) | Three Months Ended September 30, 2023 (%) |
|---|---|---|
| Customer A | 0% | 12% |
| Customer C | 5% | 3% |
| Customer G | 0% | 0% |
| Customer H | 13% | 9% |
| Customer I | 18% | 16% |
Phunware derives over 99% of its net revenues from within the United States.
Phunware, Inc. (PHUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Phunware, Inc. (PHUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phunware, Inc. (PHUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phunware, Inc. (PHUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.