Pure Storage, Inc. (PSTG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pure Storage, Inc.
تأسست شركة Pure Storage, Inc. (PSTG) في عام 2009 ونمت لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق تخزين بيانات المؤسسات. وتتخصص الشركة في حلول تخزين الفلاش بالكامل، وتوفر خدمات تخزين وإدارة البيانات عالية الأداء للشركات في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Pure Storage عن إيرادات إجمالية قدرها 763.8 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة من 688.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام المالي 2024. ويعكس هذا النمو زيادة على أساس سنوي بنسبة 11٪ تقريبًا.
| المقياس المالي | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 688.7 مليون دولار | 763.8 مليون دولار | 10.9% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (7.1) مليون دولار | 35.7 مليون دولار | -- |
| إجمالي الربح | 486.6 مليون دولار | 540.1 مليون دولار | 11.0% |
| مصاريف التشغيل | 492.8 مليون دولار | 515.2 مليون دولار | 4.5% |
خدمات الاشتراك والإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
أصبحت خدمات الاشتراك جزءًا حيويًا من نموذج أعمال Pure Storage. اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت الشركة عن معدل عائد اشتراك قدره 1.5 مليار دولار، بزيادة 24% من 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك ARR | 1,216.1 مليون دولار | 1,510.7 مليون دولار | 24% |
المعالم التشغيلية
في فبراير 2024، بدأت Pure Storage خطة لإعادة تنظيم القوى العاملة أثرت على ما يقرب من 250 موظفًا على مستوى العالم، مما أدى إلى تكاليف إعادة هيكلة قدرها 27.9 مليون دولار. اعترفت الشركة بمبلغ 18.0 مليون دولار من هذه التكاليف في الربع الرابع من العام المالي 2024 والباقي في الربع الأول من العام المالي 2025.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل Pure Storage ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، مع التركيز على خدمات Evergreen//One وEvergreen//Flex. بلغ استثمار الشركة في البحث والتطوير للعام المالي 2025 حوالي 195.5 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 7% من 182.5 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2024.
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير |
|---|---|
| المالية 2024 | 182.5 مليون دولار |
| المالية 2025 | 195.5 مليون دولار |
حقوق المساهمين والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من العام المالي 2025، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Pure Storage حوالي 1.45 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.27 مليار دولار أمريكي في نهاية العام المالي 2024.
| متري | نهاية السنة المالية 2024 | نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.27 مليار دولار | 1.45 مليار دولار |
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة Pure Storage في السنة المالية 2025 التزامها المستمر بالنمو والابتكار في صناعة تخزين البيانات التنافسية. إن تركيز الشركة على خدمات الاشتراك والكفاءة التشغيلية يجعلها في وضع جيد لتحقيق النجاح المستمر.
من يملك شركة Pure Storage, Inc. (PSTG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Pure Storage, Inc. (PSTG) بقاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.5% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.0% |
| استثمارات الإخلاص | المستثمر المؤسسي | 7.3% |
| مورجان ستانلي | المستثمر المؤسسي | 5.4% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 4.9% |
| ملكية المطلعين | الإدارة والمديرين | 2.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 63.4% |
القابضة من الداخل
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. يلخص الجدول التالي حصص الملكية التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تشارلي جيانكارلو | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| مات كيكسمولر | كبير موظفي المنتجات | 600,000 |
| تيريزا اونيل | المدير المالي | 350,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، يتم تداول سهم Pure Storage بسعر 54.29 دولارًا تقريبًا، مما يعكس زيادة كبيرة عن الفترات المالية السابقة. ويوضح الجدول التالي أداء السهم والقيمة السوقية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $54.29 |
| القيمة السوقية | 18.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $60.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $40.01 |
اتجاهات الاستثمار
تشير اتجاهات الاستثمار إلى الاهتمام المتزايد بـ Pure Storage، خاصة في مجالات تخزين البيانات والحلول السحابية. أعلنت الشركة عن إيرادات متكررة سنوية للاشتراكات (ARR) بقيمة 1.51 مليار دولار، مما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 24٪. والجدول التالي يوضح نمو الإيرادات:
| فترة | الاشتراك ARR | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2024 | 1.22 مليار دولار | - |
| الربع الثاني من السنة المالية 2025 | 1.51 مليار دولار | 24% |
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة Pure Storage إيجابية، مع نمو الإيرادات المتوقع مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول التخزين. تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات الأداء المتبقية (RPO) بمبلغ 2.3 مليار دولار، مما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية. ويلخص الجدول التالي التوقعات المالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي التزامات الأداء المتبقية (RPO) | 2.3 مليار دولار |
| الاعتراف بالإيرادات المتوقعة (الأشهر الـ 12 القادمة) | 48% من RPO |
بيان مهمة شركة Pure Storage, Inc. (PSTG).
شركة Overview
تعد شركة Pure Storage, Inc. (PSTG) شركة رائدة في مجال توفير حلول تخزين البيانات التي تساعد الشركات على إدارة بياناتها والاستفادة منها. وتشتهر الشركة بتكنولوجيا تخزين الفلاش المبتكرة، والتي تتيح الوصول بشكل أسرع إلى البيانات وتحسين الكفاءة للمؤسسات.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Pure Storage على التزامها بتقديم حلول بيانات حديثة تمكن المؤسسات من الابتكار وتحويل عملياتها من خلال قوة البيانات. وتهدف الشركة إلى توفير تجربة سلسة في إدارة البيانات، مع التركيز على البساطة والسرعة والكفاءة.
المقاييس المالية الرئيسية
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بـ Pure Storage اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025:
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 688.7 مليون دولار | 763.8 مليون دولار | 10.9% |
| إيرادات المنتج | 399.7 مليون دولار | 402.6 مليون دولار | 0.7% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 288.9 مليون دولار | 361.2 مليون دولار | 25.0% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (7.1) مليون دولار | 35.7 مليون دولار | 603.5% |
| إجمالي الربح | 486.6 مليون دولار | 540.1 مليون دولار | 11.0% |
| مصاريف التشغيل | 492.8 مليون دولار | 515.2 مليون دولار | 4.5% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $(0.02) | $0.10 | 500.0% |
موقف السوق
تواصل Pure Storage تعزيز مكانتها في السوق من خلال عروض المنتجات المبتكرة والعلاقات القوية مع العملاء. أدى تركيز الشركة على نماذج الإيرادات القائمة على الاشتراك إلى نمو كبير في إيراداتها السنوية المتكررة (ARR)، والتي وصلت إلى 1.51 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025، مما يعكس نموًا بنسبة 24% على أساس سنوي.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز عروض المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- زيادة اختراق السوق في الصناعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا.
- توسيع الحضور العالمي من خلال الشراكات والتحالفات الاستراتيجية.
- الاستثمار في البحث والتطوير لدفع الابتكار في تكنولوجيا تخزين البيانات.
- حافظ على تركيز قوي على رضا العملاء وخدمات الدعم.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، بدأت Pure Storage خطة لإعادة تنظيم القوى العاملة تؤثر على ما يقرب من 250 موظفًا على مستوى العالم، مما أدى إلى تكاليف إعادة هيكلة قدرها 27.9 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تبسيط العمليات وتعزيز تركيز الشركة على النمو والابتكار.
الصحة المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Pure Storage عن إجمالي أصول بقيمة 3.78 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تصل إلى 2.33 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي. أظهرت الشركة إدارة قوية للتدفقات النقدية، حيث وصل صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى 448.1 مليون دولار أمريكي في الربعين الأولين من العام المالي 2025.
خاتمة
يعكس بيان مهمة Pure Storage ومبادراتها الإستراتيجية التزامها بالابتكار ونجاح العملاء والأداء المالي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها التكنولوجية لتحويل إدارة البيانات للشركات، وضمان بقائها قادرة على المنافسة في المشهد الرقمي سريع التطور.
كيف تعمل شركة Pure Storage, Inc. (PSTG).
عمل Overview
شركة Pure Storage, Inc. متخصصة في حلول تخزين البيانات، مع التركيز على تخزين الفلاش وإدارة البيانات السحابية. تشمل المنتجات الرئيسية للشركة FlashArray وFlashBlade، والتي تم تصميمها لتحسين أداء وكفاءة البيانات للشركات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Pure Storage عن إجمالي إيرادات قدرها 763.8 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 11٪ مقارنة بـ 688.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2024. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 399.7 مليون دولار | 402.6 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 1% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 288.9 مليون دولار | 361.2 مليون دولار | 72.2 مليون دولار | 25% |
| إجمالي الإيرادات | 688.7 مليون دولار | 763.8 مليون دولار | 75.1 مليون دولار | 11% |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثاني من العام المالي 2025 223.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ من 202.1 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي السابق. التكاليف مفصلة أدناه:
| نوع التكلفة | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 120.6 مليون دولار | 129.7 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 8% |
| تكلفة إيرادات خدمات الاشتراك | 81.5 مليون دولار | 94.0 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 15% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 202.1 مليون دولار | 223.7 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | 11% |
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي الربح للربع الثاني من العام المالي 2025 540.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 71%. ويتوافق هذا أيضًا مع هامش الربح الإجمالي للعام السابق البالغ 71٪ أيضًا. وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الربع 515.2 مليون دولار، تشمل:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 182.5 مليون دولار | 195.5 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 232.7 مليون دولار | 250.3 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 60.8 مليون دولار | 69.4 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Pure Storage عن صافي دخل قدره 35.7 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2024. وكانت ربحية السهم على النحو التالي:
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (7.1) مليون دولار | 35.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد (الأساسي) | $(0.02) | $0.11 |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم (مخفف) | $(0.02) | $0.10 |
التدفق النقدي والسيولة
في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2025، كان لدى Pure Storage نقد وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 1.8 مليار دولار. بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 448.1 مليون دولار للربعين الأولين من العام المالي 2025.
التزامات الأداء المتبقية
بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية (RPO) اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من العام المالي 2025 2.3 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن 49.0 مليون دولار أمريكي من طلبات المنتجات المتبقية غير القابلة للإلغاء. الجدول الزمني المتوقع للاعتراف بالإيرادات لـ RPO هو:
| الإطار الزمني | الاعتراف المتوقع (٪) |
|---|---|
| الـ 12 شهرًا القادمة | 48% |
| بعد ذلك | 52% |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل Pure Storage التركيز على توسيع حصتها في السوق من خلال عروض المنتجات المبتكرة وتعزيز خدمات الاشتراك الخاصة بها. تتضمن استراتيجية النمو للشركة التركيز على نموذج التخزين Evergreen الخاص بها، والذي يسمح للعملاء بترقية حلول التخزين الخاصة بهم دون توقف.
ملخص المقاييس الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Pure Storage:
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني المالي 2025 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 688.7 مليون دولار | 763.8 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 71% | 71% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (7.1) مليون دولار | 35.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.8 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
| التزامات الأداء المتبقية | 2.3 مليار دولار | 2.3 مليار دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من العام المالي 2025، كان لدى Pure Storage تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 300.0 مليون دولار. اقترضت الشركة مبلغ 100.0 مليون دولار بموجب هذا التسهيل، مع متوسط سعر فائدة مرجح يبلغ حوالي 6.83%.
كيف تجني شركة Pure Storage, Inc. (PSTG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Pure Storage إيرادات بشكل أساسي من خلال قناتين: مبيعات المنتجات وخدمات الاشتراك.
| نوع الإيرادات | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2025 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $399,738 | $402,595 | $708,701 | $749,979 |
| إيرادات خدمات الاشتراك | $288,933 | $361,176 | $569,277 | $707,271 |
| إجمالي الإيرادات | $688,671 | $763,771 | $1,277,978 | $1,457,250 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة الإيرادات من تكاليف المنتج وتكاليف خدمة الاشتراك، مما يؤثر بشكل مباشر على إجمالي الربح.
| نوع التكلفة | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2025 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $120,605 | $129,723 | $216,818 | $230,476 |
| تكلفة إيرادات خدمات الاشتراك | $81,473 | $93,968 | $161,220 | $190,988 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $202,078 | $223,691 | $378,038 | $421,464 |
إجمالي الربح والهوامش
يتم الحصول على إجمالي الربح من خلال طرح إجمالي تكلفة الإيرادات من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى كفاءة الشركة في إدارة تكاليفها.
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2025 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $486,593 | $540,080 | $899,940 | $1,035,786 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 71% | 71% | 70% | 71% |
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف نفقات التشغيل إلى البحث والتطوير، والمبيعات والتسويق، والمصروفات العامة والإدارية.
| نوع المصاريف | الربع الثاني من العام المالي 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2025 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $182,492 | $195,490 | $367,823 | $389,310 |
| المبيعات والتسويق | $232,732 | $250,267 | $465,178 | $501,239 |
| العامة والإدارية | $60,831 | $69,445 | $128,215 | $146,232 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $492,821 | $515,202 | $977,982 | $1,052,682 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
يتم احتساب صافي الدخل بعد حساب جميع النفقات والضرائب والإيرادات أو النفقات الأخرى.
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2024 (بالآلاف) | الربعين الأولين من السنة المالية 2025 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(7,115) | $35,674 | $(74,516) | $665 |
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد (الأساسي) | $(0.02) | $0.11 | $(0.24) | $0.00 |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم (مخفف) | $(0.02) | $0.10 | $(0.24) | $0.00 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل المقاييس الرئيسية الإيرادات المتكررة السنوية للاشتراك (ARR) والتزامات الأداء المتبقية (RPO).
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة للاشتراك (ARR) | $1,216,106 | $1,510,724 |
| التزامات الأداء المتبقية (RPO) | لا يوجد | $2,300,000 |
خاتمة
تواصل Pure Storage تطوير نموذج أعمالها، مع التركيز على مبيعات المنتجات وتوسيع خدمات الاشتراك، وهو ما ينعكس في أدائها المالي ومقاييسها الرئيسية.
Pure Storage, Inc. (PSTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support