Pure Storage, Inc. (PSTG) Bundle
Un bref historique de Pure Storage, Inc.
Pure Storage, Inc. (PSTG) a été fondée en 2009 et est devenue un acteur clé sur le marché du stockage de données d'entreprise. La société est spécialisée dans les solutions de stockage tout-flash, fournissant des services de stockage et de gestion de données hautes performances aux entreprises du monde entier.
Performance financière Overview
Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, Pure Storage a déclaré un chiffre d'affaires total de 763,8 millions de dollars, marquant une augmentation significative de 688,7 millions de dollars au même trimestre de l'exercice 2024. Cette croissance reflète une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 11%.
Métrique financière | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 688,7 millions de dollars | 763,8 millions de dollars | 10.9% |
Revenu net (perte) | (7,1) millions de dollars | 35,7 millions de dollars | -- |
Bénéfice brut | 486,6 millions de dollars | 540,1 millions de dollars | 11.0% |
Dépenses d'exploitation | 492,8 millions de dollars | 515,2 millions de dollars | 4.5% |
Services d'abonnement et revenus récurrents annuels (ARR)
Les services d'abonnement sont devenus un élément essentiel du modèle commercial de Pure Storage. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, la société a déclaré l'abonnement ARR de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 24%, contre 1,2 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Métrique | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Croissance (%) |
---|---|---|---|
Abonnement Arr | 1 216,1 millions de dollars | 1 510,7 millions de dollars | 24% |
Points saillants opérationnels
En février 2024, Pure Storage a lancé un plan de réalignement de la main-d'œuvre qui a eu un impact sur près de 250 employés dans le monde, entraînant des coûts de restructuration de 27,9 millions de dollars. La société a reconnu 18,0 millions de dollars de ces coûts au quatrième trimestre de l'exercice 2024 et le reste au premier trimestre de l'exercice 2025.
Position du marché et stratégie de croissance
Le stockage pur continue d'innover et d'élargir ses offres de produits, en se concentrant sur ses services à feuilles persistantes // et à feuilles persistantes // flex. L’investissement de la société dans la recherche et le développement de l'exercice 2025 était d'environ 195,5 millions de dollars, soit une augmentation de 7% par rapport à 182,5 millions de dollars au cours de l'exercice 2024.
Année | Investissement en R&D |
---|---|
Exercice 2024 | 182,5 millions de dollars |
Exercice 2025 | 195,5 millions de dollars |
Capitaux propres et capitalisation boursière
À la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2025, les capitaux propres totaux des actionnaires de Pure Storage étaient d'environ 1,45 milliard de dollars, contre 1,27 milliard de dollars à la fin de l'exercice 2024.
Métrique | Fin 2024 | Fin du Q2 Fiscal 2025 |
---|---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 1,27 milliard de dollars | 1,45 milliard de dollars |
Dans l'ensemble, les performances financières de Pure Storage au cours de l'exercice 2025 reflètent son engagement continu à la croissance et à l'innovation au sein de l'industrie compétitive du stockage de données. L'accent mis par la Société sur les services d'abonnement et l'efficacité opérationnelle les positionne bien pour le succès continu.
A qui possède Pure Storage, Inc. (PSTG)
Importants actionnaires
En 2024, Pure Storage, Inc. (PSTG) possède une base d'actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant met en évidence les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.5% |
BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.0% |
Investissements de fidélité | Investisseur institutionnel | 7.3% |
Morgan Stanley | Investisseur institutionnel | 5.4% |
State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 4.9% |
Propriété d'initié | Gestion et réalisateurs | 2.5% |
Autres investisseurs institutionnels | Divers | 63.4% |
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise. Le tableau suivant résume les enjeux de propriété détenus par des cadres clés et des membres du conseil:
Nom | Position | Partage |
---|---|---|
Charlie Giancarlo | PDG | 1,200,000 |
Matt Kixmoeller | Chef de produit | 600,000 |
Theresa O’Neil | Directeur financier | 350,000 |
Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 |
Performance du stock
Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2025, les actions de Pure Storage se négocient à environ 54,29 $, reflétant une augmentation significative par rapport aux périodes fiscales précédentes. Le tableau suivant décrit les performances des actions et la capitalisation boursière:
Métrique | Valeur |
---|---|
Cours actuel | $54.29 |
Capitalisation boursière | 18,1 milliards de dollars |
52 semaines de haut | $60.50 |
52 semaines de bas | $40.01 |
Tendances d'investissement
Les tendances des investissements indiquent un intérêt croissant pour le stockage pur, en particulier dans les domaines du stockage de données et des solutions cloud. La société a déclaré un chiffre d'affaires annuel (ARR) annuel d'abonnement de 1,51 milliard de dollars, marquant une croissance annuelle de 24%. Le tableau suivant illustre la croissance des revenus:
Période | Abonnement Arr | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
Q2 FY 2024 | 1,22 milliard de dollars | - |
Q2 FY 2025 | 1,51 milliard de dollars | 24% |
Perspectives futures
Les perspectives futures pour le stockage pur restent positives, la croissance des revenus prévue dictée par une demande accrue de solutions de stockage. Le total des obligations de performance restantes (RPO) a été déclaré à 2,3 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs. Le tableau suivant résume les perspectives financières:
Métrique | Valeur |
---|---|
Obligations totales de performance restante (RPO) | 2,3 milliards de dollars |
Rencontre attendu des revenus (12 mois suivants) | 48% de RPO |
Énoncé de mission Pure Storage, Inc. (PSTG)
Entreprise Overview
Pure Storage, Inc. (PSTG) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage de données qui aident les entreprises à gérer et à tirer parti de leurs données. La société est connue pour sa technologie de stockage flash innovante, ce qui permet un accès aux données plus rapide et une efficacité améliorée pour les entreprises.
Énoncé de mission
Depuis 2024, l'énoncé de mission de Pure Storage met l'accent sur son engagement à fournir des solutions de données modernes qui permettent aux organisations de pouvoir innover et transformer leurs opérations grâce à la puissance des données. La société vise à fournir une expérience transparente dans la gestion des données, en se concentrant sur la simplicité, la vitesse et l'efficacité.
Mesures financières clés
Le tableau suivant décrit les mesures financières clés pertinentes pour le stockage pur au deuxième trimestre de l'exercice 2025:
Métrique | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 688,7 millions de dollars | 763,8 millions de dollars | 10.9% |
Revenus de produits | 399,7 millions de dollars | 402,6 millions de dollars | 0.7% |
Revenus de services d'abonnement | 288,9 millions de dollars | 361,2 millions de dollars | 25.0% |
Revenu net (perte) | (7,1) millions de dollars | 35,7 millions de dollars | 603.5% |
Bénéfice brut | 486,6 millions de dollars | 540,1 millions de dollars | 11.0% |
Dépenses d'exploitation | 492,8 millions de dollars | 515,2 millions de dollars | 4.5% |
Revenu net par action (dilué) | $(0.02) | $0.10 | 500.0% |
Position sur le marché
Le stockage pur continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des offres de produits innovantes et à de solides relations avec les clients. L'accent mis par la Société sur les modèles de revenus basés sur l'abonnement a entraîné une croissance significative de ses revenus récurrents annuels (ARR), qui a atteint 1,51 milliard de dollars d'ici la fin du deuxième trimestre 201025, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 24%.
Objectifs stratégiques
- Améliorez les offres de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Augmenter la pénétration du marché dans les industries clés telles que les soins de santé, la finance et la technologie.
- Développez la présence mondiale grâce à des partenariats stratégiques et des alliances.
- Investissez dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation dans la technologie de stockage de données.
- Maintenir un fort accent sur la satisfaction des clients et les services de soutien.
Développements récents
En février 2024, Pure Storage a lancé un plan de réalignement de la main-d'œuvre ayant un impact sur environ 250 employés dans le monde, entraînant des coûts de restructuration de 27,9 millions de dollars. Cette décision stratégique vise à rationaliser les opérations et à améliorer l'accent mis par l'entreprise sur la croissance et l'innovation.
Santé financière
Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2025, Pure Storage a déclaré un actif total de 3,78 milliards de dollars, avec un passif total, soit de 2,33 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres de 1,45 milliard de dollars. La société a démontré une forte gestion des flux de trésorerie, avec des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation atteignant 448,1 millions de dollars pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2025.
Conclusion
L'énoncé de mission de Pure Storage et les initiatives stratégiques reflètent son engagement envers l'innovation, la réussite des clients et les performances financières. L'entreprise vise à tirer parti de ses capacités technologiques pour transformer la gestion des données pour les entreprises, garantissant qu'elles restent compétitives dans un paysage numérique en évolution rapide.
Comment fonctionne Pure Storage, Inc. (PSTG)
Entreprise Overview
Pure Storage, Inc. est spécialisé dans les solutions de stockage de données, en se concentrant sur le stockage flash et la gestion des données cloud. Les produits phares de l'entreprise incluent FlashArray et Flashblade, qui sont conçus pour optimiser les performances et l'efficacité des données pour les entreprises.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, Pure Storage a déclaré un chiffre d'affaires total de 763,8 millions de dollars, une croissance de 11% contre 688,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2024. La rupture des revenus est la suivante:
Type de revenus | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Revenus de produits | 399,7 millions de dollars | 402,6 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 1% |
Revenus de services d'abonnement | 288,9 millions de dollars | 361,2 millions de dollars | 72,2 millions de dollars | 25% |
Revenus totaux | 688,7 millions de dollars | 763,8 millions de dollars | 75,1 millions de dollars | 11% |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 était de 223,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 11% contre 202,1 millions de dollars au même trimestre de l'exercice précédent. Les coûts sont détaillés ci-dessous:
Type de coût | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Coût du produit des revenus | 120,6 millions de dollars | 129,7 millions de dollars | 9,1 millions de dollars | 8% |
Services d'abonnement Coût des revenus | 81,5 millions de dollars | 94,0 millions de dollars | 12,5 millions de dollars | 15% |
Coût total des revenus | 202,1 millions de dollars | 223,7 millions de dollars | 21,6 millions de dollars | 11% |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice brut pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 était de 540,1 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 71%. Cela est également conforme à la marge brute de l'année précédente de 71%. Les dépenses d'exploitation du même trimestre ont totalisé 515,2 millions de dollars, ce qui comprend:
Type de dépenses | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 |
---|---|---|
Recherche et développement | 182,5 millions de dollars | 195,5 millions de dollars |
Ventes et marketing | 232,7 millions de dollars | 250,3 millions de dollars |
Général et administratif | 60,8 millions de dollars | 69,4 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, Pure Storage a déclaré un bénéfice net de 35,7 millions de dollars, contre une perte nette de 7,1 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2024. Le bénéfice par action était:
Métrique | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 |
---|---|---|
Revenu net (perte) | (7,1) millions de dollars | 35,7 millions de dollars |
Revenu net (perte) par action (base) | $(0.02) | $0.11 |
Revenu net (perte) par action (dilué) | $(0.02) | $0.10 |
Flux de trésorerie et liquidité
À la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2025, le stockage pur avait des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables atteignant 1,8 milliard de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 448,1 millions de dollars pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2025.
Obligations de performance restantes
Le total des obligations de performance restantes (RPO) à la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2025 s'élevait à 2,3 milliards de dollars, ce qui comprend 49,0 millions de dollars de commandes de produits non conférentiels restantes. Le calendrier attendu de la reconnaissance des revenus pour RPO est:
Laps de temps | Reconnaissance attendue (%) |
---|---|
12 mois suivants | 48% |
Par la suite | 52% |
Position du marché et stratégie de croissance
Le stockage pur continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché grâce à des offres de produits innovantes et à améliorer ses services d'abonnement. La stratégie de croissance de l'entreprise comprend un accent sur son modèle de stockage à feuilles persistantes, qui permet aux clients de mettre à niveau leurs solutions de stockage sans temps d'arrêt.
Résumé des mesures clés
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour le stockage pur:
Métrique | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 |
---|---|---|
Revenus totaux | 688,7 millions de dollars | 763,8 millions de dollars |
Marge brute | 71% | 71% |
Revenu net (perte) | (7,1) millions de dollars | 35,7 millions de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces | 1,8 milliard de dollars | 1,8 milliard de dollars |
Obligations de performance restantes | 2,3 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
Dette et financement
À la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2025, Pure Storage avait une facilité de crédit tournante de 300,0 millions de dollars. La société a emprunté 100,0 millions de dollars dans cette installation, portant un taux d'intérêt pondéré d'environ 6,83%.
Comment Pure Storage, Inc. (PSTG) fait de l'argent
Sources de revenus
Le stockage pur génère des revenus principalement via deux canaux: les services de vente de produits et d'abonnement.
Type de revenus | Q2 Fiscal 2024 (par milliers) | Q2 Fiscal 2025 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2024 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2025 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Revenus de produits | $399,738 | $402,595 | $708,701 | $749,979 |
Revenus de services d'abonnement | $288,933 | $361,176 | $569,277 | $707,271 |
Revenus totaux | $688,671 | $763,771 | $1,277,978 | $1,457,250 |
Structure des coûts
Le coût des revenus se compose des coûts des produits et des coûts de service d'abonnement, ce qui concerne directement le bénéfice brut.
Type de coût | Q2 Fiscal 2024 (par milliers) | Q2 Fiscal 2025 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2024 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2025 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Coût du produit des revenus | $120,605 | $129,723 | $216,818 | $230,476 |
Services d'abonnement Coût des revenus | $81,473 | $93,968 | $161,220 | $190,988 |
Coût total des revenus | $202,078 | $223,691 | $378,038 | $421,464 |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut est dérivé en soustrayant le coût total des revenus des revenus totaux, indiquant l'efficacité de l'entreprise dans la gestion de ses coûts.
Métrique | Q2 Fiscal 2024 (par milliers) | Q2 Fiscal 2025 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2024 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2025 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Bénéfice brut | $486,593 | $540,080 | $899,940 | $1,035,786 |
Marge brute (%) | 71% | 71% | 70% | 71% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont classées en recherche et développement, ventes et marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs.
Type de dépenses | Q2 Fiscal 2024 (par milliers) | Q2 Fiscal 2025 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2024 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2025 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Recherche et développement | $182,492 | $195,490 | $367,823 | $389,310 |
Ventes et marketing | $232,732 | $250,267 | $465,178 | $501,239 |
Général et administratif | $60,831 | $69,445 | $128,215 | $146,232 |
Dépenses d'exploitation totales | $492,821 | $515,202 | $977,982 | $1,052,682 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net est calculé après la prise en compte de toutes les dépenses, impôts et autres revenus ou dépenses.
Métrique | Q2 Fiscal 2024 (par milliers) | Q2 Fiscal 2025 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2024 (par milliers) | Deux premiers trimestres pour le prix 2025 (par milliers) |
---|---|---|---|---|
Revenu net (perte) | $(7,115) | $35,674 | $(74,516) | $665 |
Revenu net (perte) par action (base) | $(0.02) | $0.11 | $(0.24) | $0.00 |
Revenu net (perte) par action (dilué) | $(0.02) | $0.10 | $(0.24) | $0.00 |
Indicateurs de performance clés
Les mesures clés comprennent les revenus récurrents annuels d'abonnement (ARR) et les obligations de performance restantes (RPO).
Métrique | Q2 Fiscal 2024 (par milliers) | Q2 Fiscal 2025 (par milliers) |
---|---|---|
Revenus récurrents annuels d'abonnement (ARR) | $1,216,106 | $1,510,724 |
Obligations de performance restantes (RPO) | N / A | $2,300,000 |
Conclusion
Pure Storage continue d'évoluer son modèle commercial, en se concentrant à la fois sur les ventes de produits et en élargissant les services d'abonnement, qui se reflète dans ses performances financières et ses mesures clés.
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