P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) Bundle
تاريخ موجز لـ P.A.M. خدمات النقل، وشركة
شركة Overview
ب.م. شركة Transportation Services, Inc. (PTSI) هي شركة عامة للنقل والخدمات اللوجستية متخصصة في خدمات تحميل الشاحنات. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكندا، وتقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك نقل البضائع وإدارة الخدمات اللوجستية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إصدار P.A.M. وسجلت وسائل النقل إجمالي إيرادات قدرها 481.98 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض عن 549.88 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات التشغيلية قبل رسوم الوقود 160.80 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 174.35 مليون دولار لنفس الربع. في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 160.80 مليون دولار | 174.35 مليون دولار | 481.98 مليون دولار | 549.88 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.41 مليون دولار | 6.10 مليون دولار | (0.22) مليون دولار | 20.65 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.94 |
| ربحية السهم المخففة | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.93 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 547.19 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 599.52 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- الرواتب والأجور والمزايا: 132.56 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) مقابل 142.14 مليون دولار (التسعة أشهر 2023)
- اللوازم والنفقات التشغيلية: 105.00 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) مقابل 123.59 مليون دولار (التسعة أشهر 2023)
- الاستهلاك: 55.38 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) مقابل 47.80 مليون دولار (التسعة أشهر 2023)
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة P.A.M. وحقق النقل 43.79 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية ولكنه استخدم 54.93 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية، وذلك في المقام الأول لشراء معدات الإيرادات. وأسفرت الأنشطة التمويلية للشركة عن تدفق نقدي قدره 41.40 مليون دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 756.74 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 760.46 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 48.08 مليون دولار
- الحسابات المدينة: 93.67 مليون دولار
- إيرادات المعدات: 726.20 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 447.83 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 308.91 مليون دولار
أداء الأسهم وإعادة الشراء
ب.م. نشطت شركة النقل في إدارة أسهمها من خلال برامج إعادة شراء الأسهم. في أبريل 2024، بدأت الشركة عرض مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 550.000 سهم من أسهمها العادية، وأعادت شراء 284.206 سهمًا في النهاية بسعر 18.00 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 5.1 مليون دولار تقريبًا.
التوقعات
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، ستقوم شركة P.A.M. وتخطط النقل لشراء ما يقرب من 232 شاحنة و400 مقطورة، مما يتوقع أن يصل صافي النفقات الرأسمالية إلى حوالي 18.9 مليون دولار. وتهدف الشركة إلى تمويل هذه المشتريات باستخدام التدفقات النقدية من العمليات والقروض بموجب التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها.
من يملك P.A.M. شركة خدمات النقل (PTSI)
هيكل الملكية
ب.م. يتم تداول أسهم شركة Transportation Services, Inc. (PTSI) بشكل عام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "PTSI". اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل الملكية من مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة P.A.M. شركة خدمات النقل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة إدارة ويلينغتون | المستثمر المؤسسي | 1,200,000 | 5.50% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 1,100,000 | 5.00% |
| جيمس د. مكارتي (الرئيس التنفيذي) | من الداخل | 500,000 | 2.30% |
| مجموعة الطليعة | المستثمر المؤسسي | 450,000 | 2.05% |
| مستثمرون أفراد آخرون | متنوع | 17,000,000 | 85.15% |
أداء المخزون
أداء سهم P.A.M. أظهرت شركة Transportation Services, Inc. تقلبات في الأسعار بسبب ظروف السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 18.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا من 22.00 دولارًا أمريكيًا في بداية العام.
البيانات المالية الأخيرة
للربع الثالث من عام 2024، P.A.M. أبلغت شركة Transportation Services, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 160.8 مليون دولار | 174.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.4 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.11 | $0.28 |
| الدخل التشغيلي | 2.3 مليون دولار | 8.8 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
ب.م. تخطط شركة Transportation Services, Inc. لمواصلة إستراتيجية النمو من خلال شراء شاحنات ومقطورات إضافية. وتتوقع الشركة شراء ما يقرب من 232 شاحنة و400 مقطورة في عام 2024، مع توقعات بنفقات رأسمالية تبلغ حوالي 18.9 مليون دولار.
ب.م. بيان مهمة شركة Transportation Services, Inc. (PTSI).
شركة Overview
ب.م. تعمل شركة Transportation Services, Inc. (PTSI) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تقدم خدمات تحميل الشاحنات وحلول الوساطة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم خدمات نقل عالية الجودة مع الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة.
بيان المهمة الحالية
مهمة P.A.M. تهدف شركة Transportation Services, Inc. إلى توفير خدمات نقل متفوقة بطريقة آمنة وفعالة، مما يضمن رضا العملاء من خلال حلول لوجستية موثوقة. وتلتزم الشركة بتعزيز ثقافة التميز والنزاهة والاحترام، مع تعزيز قدراتها التشغيلية بشكل مستمر.
الأهداف التشغيلية
- تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم الخدمات في الوقت المناسب وبكفاءة.
- الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- الحفاظ على بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إصدار P.A.M. وأوردت وسائل النقل البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 160.8 مليون دولار | 174.3 مليون دولار | 481.98 مليون دولار | 549.89 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.4 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | (0.2) مليون دولار | 20.6 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.93 |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات خدمات تحميل الشاحنات | 110.6 مليون دولار | 112.3 مليون دولار | 319.4 مليون دولار | 357.7 مليون دولار |
| إيرادات الوساطة والخدمات اللوجستية | 50.2 مليون دولار | 62.1 مليون دولار | 162.6 مليون دولار | 192.2 مليون دولار |
| إجمالي الأميال المقطوعة | 46.5 مليون | 47.2 مليون | 136.4 مليون | 148.3 مليون |
المبادرات الاستراتيجية
ب.م. تركز خدمات النقل على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- الاستثمار في معدات الإيرادات الجديدة لتحسين القدرة والكفاءة.
- توسيع الخدمات اللوجستية والوساطة المالية لتنويع مصادر الإيرادات.
- تنفيذ حلول تقنية متقدمة للحصول على رؤى تشغيلية أفضل.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث 2024، بلغت قيمة P.A.M. تواصل خدمات النقل التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف ب.م. أعمال شركة خدمات النقل (PTSI).
Overview العمليات
ب.م. تعمل شركة Transportation Services, Inc. (PTSI) بشكل أساسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. توفر الشركة خدمات تحميل الشاحنات والخدمات اللوجستية وخدمات الوساطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PTSI عن إجمالي إيرادات قدرها 160.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 174.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفضت إيرادات خدمات تحميل الشاحنات إلى 319.4 مليون دولار، بانخفاض من 357.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض إجمالي الأميال المقطوعة بنسبة 8.0٪، ليصل إجمالي الأميال المقطوعة إلى 136.4 مليون ميل مقارنة بـ 148.3 مليون في عام 2024. 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 160.8 مليون دولار | 174.3 مليون دولار | 481.98 مليون دولار | 549.89 مليون دولار |
| إيرادات خدمات تحميل الشاحنات | 110.6 مليون دولار | 112.3 مليون دولار | 319.4 مليون دولار | 357.7 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات اللوجستية والوساطة | 50.2 مليون دولار | 62.1 مليون دولار | 162.6 مليون دولار | 192.2 مليون دولار |
هيكل التكلفة
تطور هيكل تكاليف PTSI، حيث شكلت الرواتب والأجور والمزايا 39.0% من الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 37.2% في عام 2023. وزاد الإيجار وشراء وسائل النقل إلى 25.3% من 23.0% خلال نفس الفترة. مما يعكس الاعتماد الأكبر على شركات النقل الخارجية.
| فئة النفقات | نسبة الإيرادات (9 أشهر 2024) | نسبة الإيرادات (التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | 39.0% | 37.2% |
| استئجار وشراء وسائل النقل | 25.3% | 23.0% |
| الاستهلاك | 17.1% | 13.1% |
| التأمين والمطالبات | 4.7% | 7.0% |
المقاييس التشغيلية
وانخفض متوسط عدد الشاحنات العاملة من 2038 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 1842 في عام 2024. كما ارتفع متوسط عدد شاحنات الطرف الثالث المستخدمة من 360 إلى 455 خلال نفس الفترة. وهذا يعكس استراتيجية PTSI لضبط العمليات استجابة لظروف السوق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة PTSI مبلغًا قدره 43.8 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية. استخدمت الشركة ما يقرب من 124.4 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية، مع التركيز على شراء معدات جديدة للإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة PTSI 48.1 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $43.8 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($54.9) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($41.4) |
| صافي المركز النقدي | $48.1 |
ظروف السوق والتحديات
واجه سوق النقل تحديات مع انخفاض إجمالي الأميال المقطوعة بنسبة 1.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وانخفض سعر الميل من 2.14 دولارًا أمريكيًا إلى 2.10 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى الضغط على الأسعار بسبب زيادة المعروض من الشاحنات مقارنة بالشحن المتاح.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
في 24 أبريل 2024، أعلنت شركة PTSI عن عرض مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 550 ألف سهم بسعر لا يتجاوز 18.00 دولارًا للسهم الواحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 284,206 سهمًا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5.1 مليون دولار.
| مشاركة تفاصيل إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | سعر السهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| عرض المناقصة | 284,206 | $18.00 | $5.1 |
التوقعات
تعتزم PTSI الاحتفاظ بالأرباح لتمويل النمو المستقبلي ولا تتوقع دفع أرباح نقدية في المستقبل المنظور. وتخطط الشركة لشراء ما يقرب من 232 شاحنة و400 مقطورة للفترة المتبقية من عام 2024.
كيف ب.م. شركة Transportation Services, Inc. (PTSI) تجني الأموال
تدفقات الإيرادات
ب.م. تحقق شركة Transportation Services, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمات تحميل الشاحنات وخدمات الوساطة والخدمات اللوجستية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 481.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 549.89 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| نوع الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات خدمات تحميل الشاحنات | 319.36 مليون دولار | 357.68 مليون دولار |
| إيرادات الوساطة والخدمات اللوجستية | 162.62 مليون دولار | 192.20 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 481.98 مليون دولار | 549.89 مليون دولار |
خدمات تحميل الشاحنات
استحوذ قطاع خدمات تحميل الشاحنات على ما يقرب من 66.3% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفضت الإيرادات في هذا القطاع بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إجمالي الأميال المقطوعة بنسبة 8.0%، من 148.3 مليون دولار إلى 136.4 مليون دولار، وانخفاض بنسبة 3.4% في سعر الميل من 2.17 دولار إلى 2.10 دولار.
خدمات الوساطة والخدمات اللوجستية
ويمثل هذا القطاع حوالي 33.7% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة. انخفضت الإيرادات في هذا القطاع بنسبة 15.4%، مدفوعة بالضغط الهبوطي على الأسعار في سوق حمولة الشاحنات. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الوساطة والخدمات اللوجستية 50.19 مليون دولار، مقارنة بـ 62.09 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف التشغيل
كما تذبذبت المصاريف التشغيلية، حيث بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 547.19 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 599.52 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء توزيع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | 132.56 مليون دولار | 142.14 مليون دولار |
| اللوازم والمصروفات التشغيلية | 105.00 مليون دولار | 123.59 مليون دولار |
| استئجار وشراء وسائل النقل | 221.21 مليون دولار | 244.02 مليون دولار |
| الاستهلاك | 55.38 مليون دولار | 47.81 مليون دولار |
| التأمين والمطالبات | 15.09 مليون دولار | 25.21 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 547.19 مليون دولار | 599.52 مليون دولار |
صافي الدخل
أظهر صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تراجعاً كبيراً، مما أدى إلى خسارة صافية بلغت حوالي 0.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 20.65 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل حوالي 2.41 مليون دولار أمريكي، منخفضاً من 6.10 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
النفقات الرأسمالية
ب.م. واصلت خدمات النقل الاستثمار في النفقات الرأسمالية، وذلك باستخدام النقد الناتج من العمليات والتمويل. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي النفقات الرأسمالية حوالي 124.4 مليون دولار أمريكي، مع خطط لشراء 232 شاحنة و400 مقطورة.
مصاريف الديون والفوائد
وشهدت الشركة ارتفاعاً في مصاريف الفوائد حيث ارتفعت من 1.5% من الإيرادات عام 2023 إلى 2.6% عام 2024. كما ارتفع متوسط أسعار الاقتراض من 3.66% إلى 4.73% خلال نفس الفترة.
الأوراق المالية القابلة للتسويق
ب.م. تحتفظ خدمات النقل بمحفظة من الأوراق المالية القابلة للتسويق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المكاسب غير المحققة في القيمة السوقية حوالي 16.80 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.91 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وفي عام 2024، أعادت الشركة شراء 284,206 سهمًا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5.1 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بقي ما يقرب من 474.016 سهمًا مسموحًا بإعادة الشراء.
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.