P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) Bundle
Uma breve história do P.A.M. Transportation Services, Inc.
Empresa Overview
P.A.M. A Transportation Services, Inc. (PTSI) é uma empresa de transporte e logística de capital aberto, especializado em serviços de caminhão. A partir de 2024, a empresa opera principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo transporte de frete e gerenciamento de logística.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, P.A.M. Transportation reported a total revenue of $481.98 million for the nine months ended, a decrease from $549.88 million in the same period in 2023. The operating revenues before fuel surcharges were $160.80 million for the third quarter of 2024, compared to $174.35 million for the same quarter em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 160,80 milhões | US $ 174,35 milhões | US $ 481,98 milhões | US $ 549,88 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,41 milhões | US $ 6,10 milhões | $ (0,22) milhão | US $ 20,65 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.94 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.93 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 547,19 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 599,52 milhões no mesmo período em 2023. Os principais componentes incluem:
- Salários, salários e benefícios: US $ 132,56 milhões (9m 2024) vs. US $ 142,14 milhões (9m 2023)
- Suprimentos e despesas operacionais: US $ 105,00 milhões (9m 2024) vs. US $ 123,59 milhões (9m 2023)
- Depreciação: US $ 55,38 milhões (9m 2024) vs. US $ 47,80 milhões (9m 2023)
Análise do fluxo de caixa
Durante os primeiros nove meses de 2024, P.A.M. O transporte gerou US $ 43,79 milhões em dinheiro de atividades operacionais, mas usou US $ 54,93 milhões em atividades de investimento, principalmente para a compra de equipamentos de receita. As atividades de financiamento da empresa resultaram em uma saída de caixa de US $ 41,40 milhões.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 756,74 milhões, abaixo dos US $ 760,46 milhões no final de 2023. Os principais valores do balanço incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 48,08 milhões
- Contas a receber: US $ 93,67 milhões
- Equipamento de receita: US $ 726,20 milhões
- Passivo total: US $ 447,83 milhões
- Total de patrimônio líquido: US $ 308,91 milhões
Desempenho e recompra de ações
P.A.M. O transporte tem sido ativo no gerenciamento de seu patrimônio por meio de programas de recompra de ações. Em abril de 2024, a empresa iniciou uma oferta de concurso de recompra até 550.000 ações de suas ações ordinárias, recomprando 284.206 ações a um preço de US $ 18,00 por ação, totalizando aproximadamente US $ 5,1 milhões.
Panorama
Pelo restante de 2024, P.A.M. O transporte planeja comprar aproximadamente 232 caminhões e 400 reboques, projetando despesas de capital líquido de cerca de US $ 18,9 milhões. A empresa pretende financiar essas compras usando fluxos de caixa de operações e empréstimos sob suas linhas de crédito.
A quem é dono de P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)
Estrutura de propriedade
P.A.M. A Transportation Services, Inc. (PTSI) é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo do ticker "PTSI". A partir de 2024, a estrutura de propriedade consiste em uma mistura de investidores institucionais e individuais.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da P.A.M. Transportation Services, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | Investidor institucional | 1,200,000 | 5.50% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 1,100,000 | 5.00% |
| James D. McCarty (CEO) | Insider | 500,000 | 2.30% |
| Grupo Vanguard | Investidor institucional | 450,000 | 2.05% |
| Outros investidores individuais | Vários | 17,000,000 | 85.15% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da P.A.M. A Transportation Services, Inc. mostrou flutuações de preço devido às condições de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 18,00, refletindo uma queda de US $ 22,00 no início do ano.
Dados financeiros recentes
Para o terceiro trimestre de 2024, P.A.M. A Transportation Services, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 160,8 milhões | US $ 174,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,4 milhões | US $ 6,1 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $0.11 | $0.28 |
| Receita operacional | US $ 2,3 milhões | US $ 8,8 milhões |
Perspectivas futuras
P.A.M. A Transportation Services, Inc. planeja continuar sua estratégia de crescimento através da aquisição de caminhões e reboques adicionais. A empresa espera comprar aproximadamente 232 caminhões e 400 reboques em 2024, com despesas de capital projetadas em aproximadamente US $ 18,9 milhões.
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) Declaração de missão
Empresa Overview
P.A.M. A Transportation Services, Inc. (PTSI) opera no setor de transporte e logística, fornecendo serviços de carga e soluções de corretagem. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso de fornecer serviços de transporte de alta qualidade, mantendo um forte relacionamento com clientes e partes interessadas.
Declaração de missão atual
A missão do P.A.M. A Transportation Services, Inc. deve fornecer serviços de transporte superiores de maneira segura e eficiente, garantindo a satisfação do cliente por meio de soluções de logística confiáveis. A empresa se dedica a promover uma cultura de excelência, integridade e respeito, enquanto aumenta continuamente suas capacidades operacionais.
Objetivos operacionais
- Aumente a satisfação do cliente por meio de prestação de serviços oportuna e eficiente.
- Invista em tecnologia e equipamento para melhorar a eficiência operacional.
- Mantenha um ambiente de trabalho seguro para todos os funcionários.
- Promova uma cultura de melhoria contínua e inovação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, P.A.M. O transporte relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 160,8 milhões | US $ 174,3 milhões | US $ 481,98 milhões | US $ 549,89 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,4 milhões | US $ 6,1 milhões | $ (0,2) milhão | US $ 20,6 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.93 |
Métricas operacionais
No terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais incluíram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços de caminhão | US $ 110,6 milhões | US $ 112,3 milhões | US $ 319,4 milhões | US $ 357,7 milhões |
| Receita de corretagem e logística | US $ 50,2 milhões | US $ 62,1 milhões | US $ 162,6 milhões | US $ 192,2 milhões |
| Miles totais percorreram | 46,5 milhões | 47,2 milhões | 136,4 milhões | 148,3 milhões |
Iniciativas estratégicas
P.A.M. Os Serviços de Transporte estão focados em várias iniciativas estratégicas para aprimorar sua posição de mercado:
- Investir em novos equipamentos de receita para melhorar a capacidade e a eficiência.
- Expandindo serviços de logística e corretagem para diversificar os fluxos de receita.
- Implementando soluções de tecnologia avançada para melhores insights operacionais.
Conclusão sobre saúde financeira
No final do terceiro trimestre de 2024, P.A.M. Os serviços de transporte continuam a se adaptar às condições do mercado, com foco na eficiência operacional e nas iniciativas de crescimento estratégico.
Como P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) obras
Overview de operações
P.A.M. A Transportation Services, Inc. (PTSI) opera principalmente no setor de transporte e logística. A empresa fornece serviços de caminhões, logística e corretagem em toda a América do Norte. Em 30 de setembro de 2024, a PTSI registrou receitas totais de US $ 160,8 milhões no terceiro trimestre, uma queda de US $ 174,3 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita de serviços de caminhão diminuiu para US $ 319,4 milhões, abaixo dos US $ 357,7 milhões no mesmo período de 2023. O declínio é atribuído a uma redução de 8,0% no total de milhas percorridas, totalizando 136,4 milhões de milhas em comparação a 148,3 milhões em em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 160,8 milhões | US $ 174,3 milhões | US $ 481,98 milhões | US $ 549,89 milhões |
| Receita de serviços de caminhão | US $ 110,6 milhões | US $ 112,3 milhões | US $ 319,4 milhões | US $ 357,7 milhões |
| Receita de logística e corretagem | US $ 50,2 milhões | US $ 62,1 milhões | US $ 162,6 milhões | US $ 192,2 milhões |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da PTSI evoluiu, com salários, salários e benefícios que representam 39,0% das receitas nos primeiros nove meses de 2024, acima de 37,2% em 2023. Aluguel e o transporte adquirido aumentou para 25,3% de 23,0% durante o mesmo período, refletindo uma maior dependência de transportadoras de terceiros.
| Categoria de despesa | Porcentagem de receita (9m 2024) | Porcentagem de receita (9m 2023) |
|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | 39.0% | 37.2% |
| Alugar e transportar transporte | 25.3% | 23.0% |
| Depreciação | 17.1% | 13.1% |
| Seguro e reivindicações | 4.7% | 7.0% |
Métricas operacionais
O número médio de caminhões operou diminuiu de 2.038 nos primeiros nove meses de 2023 para 1.842 em 2024. O número médio de caminhões de terceiros utilizados aumentou de 360 para 455 durante o mesmo período. Isso reflete a estratégia da PTSI de ajustar as operações em resposta às condições do mercado.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Durante os primeiros nove meses de 2024, a PTSI gerou US $ 43,8 milhões em dinheiro das atividades operacionais. A empresa utilizou aproximadamente US $ 124,4 milhões para despesas de capital, com foco na compra de novos equipamentos de receita. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes totais de caixa e caixa da PTSI eram de US $ 48,1 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $43.8 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($54.9) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($41.4) |
| Posição líquida em dinheiro | $48.1 |
Condições e desafios de mercado
O mercado de transporte enfrentou desafios com uma queda de 1,5% no total de milhas percorridas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. A taxa por milha diminuiu de US $ 2,14 para US $ 2,10, indicando pressão sobre os preços devido a um excesso de caminhões em relação ao frete disponível.
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Em 24 de abril de 2024, a PTSI anunciou uma oferta de concurso para recomprar até 550.000 ações a um preço que não superior a US $ 18,00 por ação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 284.206 ações a um custo agregado de aproximadamente US $ 5,1 milhões.
| Compartilhe detalhes de recompra | Ações recompradas | Preço por ação | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Oferta de licitação | 284,206 | $18.00 | $5.1 |
Panorama
A PTSI pretende manter os ganhos para financiar o crescimento futuro e não prevê pagar dividendos em dinheiro no futuro próximo. A empresa planeja comprar aproximadamente 232 caminhões e 400 reboques pelo restante de 2024.
Como P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
P.A.M. A Transportation Services, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: serviços de caminhão e serviços de corretagem e logística. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de aproximadamente US $ 481,98 milhões, em comparação com US $ 549,89 milhões no mesmo período em 2023.
| Tipo de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita de serviços de caminhão | US $ 319,36 milhões | US $ 357,68 milhões |
| Receita de serviços de corretagem e logística | US $ 162,62 milhões | US $ 192,20 milhões |
| Receita total | US $ 481,98 milhões | US $ 549,89 milhões |
Serviços de caminhão
O segmento de serviços de caminhão representou aproximadamente 66,3% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. milhões a 136,4 milhões e um declínio de 3,4% na taxa por milha, de US $ 2,17 para US $ 2,10.
Serviços de corretagem e logística
Esse segmento representou cerca de 33,7% da receita total no mesmo período. A receita nesse segmento diminuiu 15,4%, impulsionada pela pressão descendente sobre as taxas no mercado de caminhões. No terceiro trimestre de 2024, a receita de serviços de corretagem e logística foi de US $ 50,19 milhões, em comparação com US $ 62,09 milhões em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais também flutuaram, com as despesas operacionais totais nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 547,19 milhões, em comparação com US $ 599,52 milhões em 2023. O detalhamento das despesas operacionais é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | US $ 132,56 milhões | US $ 142,14 milhões |
| Suprimentos e despesas operacionais | US $ 105,00 milhões | US $ 123,59 milhões |
| Alugar e transportar transporte | US $ 221,21 milhões | US $ 244,02 milhões |
| Depreciação | US $ 55,38 milhões | US $ 47,81 milhões |
| Seguro e reivindicações | US $ 15,09 milhões | US $ 25,21 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 547,19 milhões | US $ 599,52 milhões |
Resultado líquido
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 mostrou um declínio significativo, resultando em uma perda líquida de aproximadamente US $ 0,2 milhão em comparação com um lucro líquido de US $ 20,65 milhões em 2023. No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi de aproximadamente US $ 2,41 milhões, abaixo US $ 6,10 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Despesas de capital
P.A.M. Os serviços de transporte continuaram investindo em despesas de capital, utilizando dinheiro gerado a partir de operações e financiamento. Durante os primeiros nove meses de 2024, as despesas líquidas de capital foram de aproximadamente US $ 124,4 milhões, com planos de comprar 232 caminhões e 400 reboques.
Despesas de dívida e juros
A Companhia experimentou um aumento nas despesas de juros, que subiu de 1,5% das receitas em 2023 para 2,6% em 2024. As taxas médias de empréstimos aumentaram de 3,66% para 4,73% durante o mesmo período.
Valores mobiliários comercializáveis
P.A.M. Os Serviços de Transporte mantêm um portfólio de valores mobiliários comercializáveis. Em 30 de setembro de 2024, o ganho líquido não realizado em valor de mercado foi de aproximadamente US $ 16,80 milhões, em comparação com US $ 12,91 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Programa de recompra de ações
Em 2024, a Companhia recomprou 284.206 ações a um custo agregado de aproximadamente US $ 5,1 milhões no seu programa de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 474.016 ações permaneceram autorizadas para recompra.
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.