P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) Bundle
Une brève histoire de P.A.M. Transportation Services, Inc.
Entreprise Overview
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) est une société de transport et de logistique cotée en bourse spécialisée dans les services de chargement de camions. En 2024, la société opère principalement aux États-Unis et au Canada, offrant une gamme de services, notamment le transport de fret et la gestion de la logistique.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, P.A.M. Les transports ont déclaré un chiffre d'affaires total de 481,98 millions de dollars pour la fin des neuf mois, une baisse de 549,88 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les revenus d'exploitation avant les surtaxes de carburant étaient de 160,80 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 174,35 millions de dollars pour le même trimestre en 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 160,80 millions de dollars | 174,35 millions de dollars | 481,98 millions de dollars | 549,88 millions de dollars |
| Revenu net | 2,41 millions de dollars | 6,10 millions de dollars | (0,22) millions de dollars | 20,65 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.94 |
| Bénéfice dilué par action | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.93 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 547,19 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 599,52 millions de dollars pour la même période en 2023. Les composants clés comprennent:
- Salaires, salaires et avantages sociaux: 132,56 millions de dollars (9m 2024) contre 142,14 millions de dollars (9m 2023)
- Fournitures d'exploitation et dépenses: 105,00 millions de dollars (9m 2024) contre 123,59 millions de dollars (9m 2023)
- Amortissement: 55,38 millions de dollars (9m 2024) contre 47,80 millions de dollars (9m 2023)
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf premiers mois de 2024, P.A.M. Le transport a généré 43,79 millions de dollars en espèces à partir d'activités d'exploitation, mais a utilisé 54,93 millions de dollars en activités d'investissement, principalement pour l'achat d'équipements de revenus. Les activités de financement de la société ont entraîné une sortie de trésorerie de 41,40 millions de dollars.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 756,74 millions de dollars, contre 760,46 millions de dollars à la fin de 2023. Les chiffres du bilan clé comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 48,08 millions de dollars
- Comptes débiteurs: 93,67 millions de dollars
- Équipement de revenus: 726,20 millions de dollars
- Total des passifs: 447,83 millions de dollars
- Total des capitaux propres: 308,91 millions de dollars
Performance des stocks et rachats
P.A.M. Le transport a été actif dans la gestion de ses capitaux propres par le biais de programmes de rachat d'actions. En avril 2024, la société a lancé une offre d'appel d'offres pour racheter jusqu'à 550 000 actions ordinaires, en fin de compte de 284 206 actions à un prix de 18,00 $ par action, totalisant environ 5,1 millions de dollars.
Perspectives
Pour le reste de 2024, P.A.M. Le transport prévoit d'acheter environ 232 camions et 400 remorques, prévoyant des dépenses en capital nettes d'environ 18,9 millions de dollars. La Société vise à financer ces achats en utilisant des flux de trésorerie auprès des opérations et des emprunts dans le cadre de ses facilités de crédit.
A qui possède P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)
Structure de propriété
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) est cotée en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker "PTSI". En 2024, la structure de propriété consiste en un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de P.A.M. Transportation Services, Inc. au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Groupe de gestion de Wellington | Investisseur institutionnel | 1,200,000 | 5.50% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 1,100,000 | 5.00% |
| James D. McCarty (PDG) | Initié | 500,000 | 2.30% |
| Groupe d'avant-garde | Investisseur institutionnel | 450,000 | 2.05% |
| Autres investisseurs individuels | Divers | 17,000,000 | 85.15% |
Performance du stock
La performance des actions de P.A.M. Transportation Services, Inc. a montré des fluctuations de prix en raison des conditions du marché. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 18,00 $, reflétant une baisse de 22,00 $ au début de l'année.
Données financières récentes
Pour le troisième trimestre de 2024, P.A.M. Transportation Services, Inc. a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 160,8 millions de dollars | 174,3 millions de dollars |
| Revenu net | 2,4 millions de dollars | 6,1 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $0.11 | $0.28 |
| Revenu opérationnel | 2,3 millions de dollars | 8,8 millions de dollars |
Perspectives futures
P.A.M. Transportation Services, Inc. prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance grâce à l'acquisition de camions et de remorques supplémentaires. La société prévoit d'acheter environ 232 camions et 400 remorques en 2024, avec des dépenses en capital prévues à environ 18,9 millions de dollars.
P.A.M. Énoncé de mission des services de transport, Inc. (PTSI)
Entreprise Overview
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) opère dans le secteur des transports et de la logistique, fournissant des services de chargement de camions et des solutions de courtage. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son engagement à fournir des services de transport de haute qualité tout en conservant de solides relations avec les clients et les parties prenantes.
Énoncé de mission actuel
La mission de P.A.M. Transportation Services, Inc. doit fournir des services de transport supérieurs de manière sûre et efficace, assurant la satisfaction des clients grâce à des solutions logistiques fiables. L'entreprise se consacre à favoriser une culture d'excellence, d'intégrité et de respect, tout en améliorant continuellement ses capacités opérationnelles.
Objectifs opérationnels
- Améliorez la satisfaction du client grâce à une prestation de services opportuns et efficace.
- Investissez dans la technologie et l'équipement pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Maintenir un environnement de travail sûr pour tous les employés.
- Favoriser une culture d'amélioration continue et d'innovation.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, P.A.M. Le transport a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 160,8 millions de dollars | 174,3 millions de dollars | 481,98 millions de dollars | 549,89 millions de dollars |
| Revenu net | 2,4 millions de dollars | 6,1 millions de dollars | (0,2) million de dollars | 20,6 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $0.11 | $0.28 | $(0.01) | $0.93 |
Métriques opérationnelles
Pour le troisième trimestre et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures opérationnelles comprenaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de services de chargement de camions | 110,6 millions de dollars | 112,3 millions de dollars | 319,4 millions de dollars | 357,7 millions de dollars |
| Revenus de courtage et logistique | 50,2 millions de dollars | 62,1 millions de dollars | 162,6 millions de dollars | 192,2 millions de dollars |
| Total des kilomètres parcourus | 46,5 millions | 47,2 millions | 136,4 millions | 148,3 millions |
Initiatives stratégiques
P.A.M. Les services de transport se concentrent sur plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer sa position sur le marché:
- Investir dans de nouveaux équipements de revenus pour améliorer la capacité et l'efficacité.
- Expansion des services de logistique et de courtage pour diversifier les sources de revenus.
- Mettre en œuvre des solutions de technologie avancée pour de meilleures informations opérationnelles.
Conclusion sur la santé financière
À la fin du troisième trimestre 2024, P.A.M. Les services de transport continuent de s'adapter aux conditions du marché, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique.
Comment P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) fonctionne
Overview des opérations
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) opère principalement dans le secteur des transports et de la logistique. La société fournit des services de chargement de camions, de la logistique et des services de courtage à travers l'Amérique du Nord. Au 30 septembre 2024, la PTSI a déclaré des revenus totaux de 160,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 174,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Performance financière
Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus des services de chargement de camions ont diminué à 319,4 millions de dollars, contre 357,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 160,8 millions de dollars | 174,3 millions de dollars | 481,98 millions de dollars | 549,89 millions de dollars |
| Revenus de services de chargement de camions | 110,6 millions de dollars | 112,3 millions de dollars | 319,4 millions de dollars | 357,7 millions de dollars |
| Revenus logistiques et de courtage | 50,2 millions de dollars | 62,1 millions de dollars | 162,6 millions de dollars | 192,2 millions de dollars |
Structure des coûts
La structure des coûts de la PTSI a évolué, les salaires, les salaires et les avantages sociaux représentant 39,0% des revenus au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 37,2% en 2023. Le loyer et l'achat de transport sont passés à 25,3% contre 23,0% au cours de la même période, reflétant une dépendance plus élevée à l'égard des transporteurs tiers.
| Catégorie de dépenses | Pourcentage de revenus (9m 2024) | Pourcentage de revenus (9m 2023) |
|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages | 39.0% | 37.2% |
| Loyer et acheter le transport | 25.3% | 23.0% |
| Dépréciation | 17.1% | 13.1% |
| Assurance et réclamations | 4.7% | 7.0% |
Métriques opérationnelles
Le nombre moyen de camions opérés a diminué de 2 038 au cours des neuf premiers mois de 2023 à 1 842 en 2024. Le nombre moyen de camions tiers utilisés est passé de 360 à 455 au cours de la même période. Cela reflète la stratégie de PTSI pour ajuster les opérations en réponse aux conditions du marché.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la PTSI a généré 43,8 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation. La société a utilisé environ 124,4 millions de dollars pour les dépenses en capital, en se concentrant sur l'achat de nouveaux équipements de revenus. Au 30 septembre 2024, les équivalents totaux et les équivalents en espèces de PTSI se sont élevés à 48,1 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $43.8 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($54.9) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($41.4) |
| Position de trésorerie nette | $48.1 |
Conditions et défis du marché
Le marché du transport a été confronté à des défis avec une diminution de 1,5% du total des miles parcourus au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023. Le taux par mile est passé de 2,14 $ à 2,10 $, indiquant la pression sur les prix en raison d'une offre excédentaire des camions par rapport au fret disponible.
Performance des actions et rachat d'actions
Le 24 avril 2024, PTSI a annoncé une offre d'appel d'offres de rachat jusqu'à 550 000 actions à un prix ne dépassant pas 18,00 $ par action. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 284 206 actions à un coût total d'environ 5,1 millions de dollars.
| Détails de rachat de partage | Actions rachetées | Prix par action | Coût total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Offre | 284,206 | $18.00 | $5.1 |
Perspectives
PTSI a l'intention de conserver les bénéfices pour financer la croissance future et ne prévoit pas de verser des dividendes en espèces dans un avenir prévisible. La société prévoit d'acheter environ 232 camions et 400 remorques pour le reste de 2024.
Comment P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) gagne de l'argent
Sources de revenus
P.A.M. Transportation Services, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: services de chargement de camions et services de courtage et logistique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient d'environ 481,98 millions de dollars, contre 549,89 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Type de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus de services de chargement de camions | 319,36 millions de dollars | 357,68 millions de dollars |
| Revenus de services de courtage et de logistique | 162,62 millions de dollars | 192,20 millions de dollars |
| Revenus totaux | 481,98 millions de dollars | 549,89 millions de dollars |
Services de chargement de camions
Le segment des services de chargement des camions représentait environ 66,3% du chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus dans ce segment ont diminué de 10,7% par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison d'une baisse de 8,0% du total des miles parcourus, contre 148,3 des millions à 136,4 millions et une baisse de 3,4% du taux par mile, de 2,17 $ à 2,10 $.
Services de courtage et logistique
Ce segment représentait environ 33,7% des revenus totaux pour la même période. Les revenus de ce segment ont diminué de 15,4%, entraîné par une pression à la baisse sur les taux sur le marché des camions. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus des services de courtage et de logistique étaient de 50,19 millions de dollars, contre 62,09 millions de dollars en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également fluctué, les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, soit à 547,19 millions de dollars, contre 599,52 millions de dollars en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages | 132,56 millions de dollars | 142,14 millions de dollars |
| Fournitures et dépenses d'exploitation | 105,00 millions de dollars | 123,59 millions de dollars |
| Loyer et acheter le transport | 221,21 millions de dollars | 244,02 millions de dollars |
| Dépréciation | 55,38 millions de dollars | 47,81 millions de dollars |
| Assurance et réclamations | 15,09 millions de dollars | 25,21 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 547,19 millions de dollars | 599,52 millions de dollars |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024 a montré une baisse significative, entraînant une perte nette d'environ 0,2 million de dollars par rapport à un bénéfice net de 20,65 millions de dollars en 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice net était d'environ 2,41 millions de dollars, en baisse par rapport à de 6,10 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Dépenses en capital
P.A.M. Les services de transport ont continué d'investir dans des dépenses en capital, en utilisant des espèces générées à partir des opérations et du financement. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les dépenses en capital nettes étaient d'environ 124,4 millions de dollars, avec des plans d'achat de 232 camions et 400 remorques.
Dette et frais d'intérêt
La société a connu une augmentation des frais d'intérêt, qui est passé de 1,5% des revenus en 2023 à 2,6% en 2024. Les taux d'emprunt moyen sont passés de 3,66% à 4,73% au cours de la même période.
Titres commercialisables
P.A.M. Les services de transport maintiennent un portefeuille de titres de capitaux propres commercialisables. Au 30 septembre 2024, le gain net non réalisé en valeur marchande était d'environ 16,80 millions de dollars, contre 12,91 millions de dollars le 31 décembre 2023.
Programme de rachat d'actions
En 2024, la société a racheté 284 206 actions à un coût total d'environ 5,1 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, environ 474 016 actions sont restées autorisées pour rachat.
P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View P.A.M. Transportation Services, Inc. (PTSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.