Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Bundle
تاريخ موجز لشركة كويست ريسورس القابضة
شركة Overview
تعمل شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC) بشكل أساسي في قطاع الخدمات البيئية، مع التركيز على حلول النفايات وإعادة التدوير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت QRHC عن إجمالي 20,464,260 سهمًا قائمًا، بقيمة اسمية قدرها 0.001 دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت QRHC عن إيرادات قدرها 72.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3٪ من 70.4 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بشكل طفيف إلى 218.6 مليون دولار من 219.0 مليون دولار في العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بنسبة 31.7% إلى 2.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 3.7 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بنسبة 0.5% إلى 12.8 مليون دولار أمريكي.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 72.8 | (3.4) | 2.5 |
| الربع الثالث 2023 | 70.4 | (2.1) | 3.7 |
| 9 أشهر 2024 | 218.6 | (5.6) | 12.8 |
| 9 أشهر 2023 | 219.0 | (5.0) | 12.7 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 61.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 11.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح 16.1%، بانخفاض من 17.7% في العام السابق. .
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 12.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. كما ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية أيضًا، حيث بلغ إجماليها 10.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 9.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الخسارة
سجلت شركة QRHC صافي خسارة قدرها (3.4) مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها (2.1) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر، بلغ صافي الخسارة (5.6) مليون دولار أمريكي مقارنة إلى (5.0) ملايين دولار في عام 2023.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي سندات QRHC المستحقة الدفع 74.8 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن قرض مونرو لأجل بقيمة 53.0 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة 11.82%.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى QRHC 1.1 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مع الإبلاغ عن رأس المال العامل بمبلغ 22.0 مليون دولار أمريكي.
أداء المخزون
بلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 (0.16 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بـ (0.10 دولارًا أمريكيًا) في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.16) | $(0.10) |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.16) | $(0.10) |
ظروف السوق
تواصل الشركة اجتياز بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات، بما في ذلك الضغوط التضخمية والشكوك الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأداء التشغيلي والنتائج المالية.
من يملك شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مونرو كابيتال ذ.م.م | ~4,500,000 | ~22.0% |
| المستثمر المؤسسي | بي إن سي للخدمات المالية | ~2,000,000 | ~9.8% |
| مستثمر التجزئة | المساهمين الأفراد | ~10,000,000 | ~48.8% |
| الإدارة والمطلعين | الفريق التنفيذي | ~3,000,000 | ~14.7% |
| مستثمرون آخرون | متنوع | ~1,000,000 | ~4.7% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي العام الماضي، كان هناك تحول ملحوظ في تكوين المساهمين، وخاصة مع زيادة الملكية المؤسسية. وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للمستثمرين المؤسسيين من 25% إلى ما يقرب من 31% بنهاية عام 2024. وتشير هذه الزيادة إلى الاهتمام المتزايد من الشركات الاستثمارية الكبرى بعمليات وإمكانات شركة QRHC.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول سهم QRHC بحوالي 2.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يؤدي إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 40.9 مليون دولار أمريكي، بناءً على حوالي 20.5 مليون سهم قائم. شهد السهم تقلبات في العام الماضي، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة.
رؤى الملكية المؤسسية
وقد أبدى المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا كبيرًا بشركة QRHC، لا سيما في ضوء أدائها المالي الأخير ومبادراتها الإستراتيجية. يقدم الجدول التالي تفاصيل الملكية المؤسسية اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مونرو كابيتال | 4,500,000 | 22.0% |
| بي إن سي للخدمات المالية | 2,000,000 | 9.8% |
| مؤسسات أخرى | 3,500,000 | 17.1% |
ملكية الإدارة
وتمتلك الإدارة والمطلعون جزءاً كبيراً من أسهم الشركة، يبلغ إجماليها حوالي 3 ملايين سهم، أي حوالي 14.7% من إجمالي الملكية. غالبًا ما يُنظر إلى هذا التوافق في المصالح بين الإدارة والمساهمين على أنه مؤشر إيجابي لحوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي طويل المدى.
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، حصلت شركة QRHC على تمويل إضافي، والذي من المتوقع أن يعزز قدراتها التشغيلية ومكانتها في السوق. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 3.4 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 2.1 مليون دولار في العام السابق. وعلى الرغم من الخسائر، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 72.8 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 3.3٪.
النظرة المستقبلية
يظل المحللون متفائلين بحذر بشأن مستقبل QRHC، مشيرين إلى النمو المحتمل في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير. ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات الشركة المستمرة لتوسيع قاعدة عملائها وتحسين العمليات إلى تعزيز قيمة المساهمين في السنوات القادمة.
بيان مهمة شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC) على توفير حلول وخدمات مبتكرة لإدارة النفايات لتعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية لعملائها. تتمثل مهمة الشركة في مساعدة العملاء على إدارة احتياجاتهم من النفايات وإعادة التدوير بشكل فعال مع تعزيز الإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تعطي QRHC الأولوية لفهم وتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
- نزاهة: تعمل الشركة بأمانة وشفافية في جميع تعاملاتها.
- ابتكار: تسعى QRHC جاهدة إلى اعتماد أحدث التقنيات والمنهجيات في إدارة النفايات.
- الاستدامة: تؤكد المهمة على الحد من التأثير البيئي من خلال ممارسات إدارة النفايات المسؤولة.
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لـ QRHC مع بيان مهمتها، مع التركيز على النمو والتحسين في المجالات التالية:
- توسيع عروض الخدمات لتشمل خيارات أكثر استدامة للتخلص من النفايات.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف وتعزيز تقديم الخدمات.
- تعزيز الشراكات مع العملاء لتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت QRHC عن إيرادات قدرها 72.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.3٪ من 70.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 218.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا قدره 0.2٪ من 219.0 مليون دولار على أساس سنوي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 72.8 مليون دولار | 70.4 مليون دولار | 218.6 مليون دولار | 219.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(3.4 مليون) | $(2.1 مليون) | $(5.6 مليون) | $(5.0 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.5 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 11.7 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 39.3 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة QRHC 16.1%، بانخفاض عن 17.7% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بضم عملاء جدد وانخفاض حجم الإيرادات من العملاء الحاليين. بشكل عام، بلغت النفقات التشغيلية لهذا الربع 12.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل QRHC في صناعة إدارة النفايات التنافسية، مع التركيز على الممارسات المستدامة. وتهدف الشركة إلى تمييز نفسها من خلال عروض الخدمات المبتكرة والعلاقات القوية مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل لشركة QRHC 22.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 15.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يشير إلى تحسن أوضاع السيولة.
خاتمة
تظل QRHC ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز الاستدامة من خلال حلول فعالة لإدارة النفايات مع التغلب على تعقيدات السوق والتحديات التشغيلية.
كيف تعمل شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC) في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، حيث تقدم خدمات تشمل جمع ونقل والتخلص وإعادة تدوير مختلف مجاري النفايات الناتجة عن الشركات. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من رسوم الخدمة المرتبطة بهذه العمليات ومن بيع السلع المنتجة من خلال جهود إعادة التدوير.
مالي Overview
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت QRHC عن إيرادات قدرها 72.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3٪ من 70.4 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بشكل طفيف إلى 218.6 مليون دولار من 219.0 دولارًا. مليون سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 72.8 مليون دولار | 70.4 مليون دولار | 218.6 مليون دولار | 219.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 11.7 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 39.3 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (3.4) مليون دولار | (2.1) مليون دولار | (5.6) مليون دولار | (5.0) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.5 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
تكلفة الإيرادات وتحليل إجمالي الربح
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 61.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 58.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتُعزى هذه الزيادة إلى جذب عملاء جدد وتكثيف العمليات. بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 16.1%، بانخفاض عن 17.7% في الربع الثالث من عام 2023، متأثرًا بانخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف لبعض شرائح العملاء.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 12.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 10.3 مليون دولار أمريكي من 9.6 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالعمالة.
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 12.6 مليون دولار | 12.0 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 10.3 مليون دولار | 9.6 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.4 مليون دولار | 2.3 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى QRHC إجمالي سندات مستحقة الدفع بقيمة 74.8 مليون دولار أمريكي. سجلت الشركة مصاريف فوائد بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع القروض في إطار التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
| نوع الدين | الرصيد (30 سبتمبر 2024) | الرصيد (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| قرض مونرو لأجل | 53.0 مليون دولار | 53.5 مليون دولار |
| مرفق PNC ABL | 18.5 مليون دولار | 13.2 مليون دولار |
| قرض لأجل معدات PNC | 2.5 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | مذكرة إذنية بشأن العلاجات الخضراء | 0.7 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة QRHC عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة (1.3) مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي النقد المقدم البالغ 6.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (5.2) دولار أمريكي. مليون دولار، في المقام الأول لشراء المعدات.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (1.3) مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (5.2) مليون دولار | (1.3) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | 7.3 مليون دولار | (14.1) مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى QRHC نقدًا وما يعادله بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي، ورأس مال عامل قدره 22.0 مليون دولار أمريكي. تعتمد الشركة على إيرادات التشغيل والقروض بموجب التسهيلات الائتمانية وإيداعات الأسهم لتمويل عملياتها.
كيف تجني شركة Quest Resource Holding Corporation (QRHC) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Quest Resource Holding Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: رسوم الخدمة ومبيعات المنتجات. توفر الشركة للشركات خدمات لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتخلص من مختلف تيارات النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير الناتجة عن عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 72.8 مليون دولار، بمناسبة زيادة 3.3% مقارنة ب 70.4 مليون دولار للربع نفسه من عام 2023.
تفصيل الإيرادات
يوضح الجدول التالي تفصيل الإيرادات حسب المصدر لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| خدمات | $69,976,761 | $67,672,666 | $209,901,590 | $210,622,181 |
| مبيعات المنتجات وغيرها | $2,788,654 | $2,752,759 | $8,660,398 | $8,414,242 |
| إجمالي الإيرادات | $72,765,415 | $70,425,425 | $218,561,988 | $219,036,423 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 61.1 مليون دولار، زيادة 3.1 مليون دولار من 58.0 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وقد بلغ إجمالي الربح لهذا الربع 11.7 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 16.1% مقارنة ب 17.7% في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 39.3 مليون دولار مع هامش ربح إجمالي قدره 18.0%.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 12.6 مليون دولار، مقارنة ب 12.0 مليون دولار لنفس الربع من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 36.6 مليون دولار، من 35.5 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 10.3 مليون دولار من 9.6 مليون دولار للربع.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.5 مليون دولار، تحت 31.7% من 3.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل طفيف إلى 12.8 مليون دولار من 12.7 مليون دولار.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
وبلغ صافي الخسارة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 $(3.4 مليون)، مقارنة بصافي خسارة $(2.1 مليون) لنفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد لهذا الربع $(0.16)، مقارنة ب $(0.10) في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 1.1 مليون دولار ورأس المال العامل 22.0 مليون دولار. تشمل المصادر الرئيسية للأموال اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية إيرادات التشغيل والقروض بموجب التسهيلات الائتمانية.
الاستنتاج بشأن تدفقات الإيرادات
تواصل شركة Quest Resource Holding Corporation تعزيز مكانتها في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، مع التركيز على تعزيز عروض الخدمات وتوسيع علاقات العملاء. يتأثر توليد إيرادات الشركة بعدة عوامل، بما في ذلك الطلب في السوق، وأسعار السلع، والكفاءة التشغيلية.
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.