Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Bundle
Uma Breve História da Quest Recurso Holding Corporation
Empresa Overview
A Quest Resource Holding Corporation (QRHC) opera principalmente no setor de serviços ambientais, com foco em soluções de resíduos e reciclagem. Em 30 de setembro de 2024, o QRHC registrou um total de 20.464.260 ações em circulação, com um valor nominal de US $ 0,001.
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o QRHC registrou receitas de US $ 72,8 milhões, um aumento de 3,3% de US $ 70,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas diminuíram ligeiramente para US $ 218,6 milhões, de 30 de setembro de 2024, diminuíram ligeiramente para US $ 218,6 milhões, de 30 milhões US $ 219,0 milhões no ano anterior.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, diminuiu 31,7%, para US $ 2,5 milhões em comparação com US $ 3,7 milhões no mesmo trimestre em 2023. Durante os nove meses, o EBITDA ajustado aumentou 0,5%, para US $ 12,8 milhões.
| Período | Receita (US $ milhões) | Perda líquida (US $ milhões) | Ebitda ajustada (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 72.8 | (3.4) | 2.5 |
| Q3 2023 | 70.4 | (2.1) | 3.7 |
| 9m 2024 | 218.6 | (5.6) | 12.8 |
| 9m 2023 | 219.0 | (5.0) | 12.7 |
Custo de receita e lucro bruto
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 61,1 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 11,7 milhões, em comparação com US $ 12,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta foi de 16,1%, abaixo dos 17,7% no ano anterior .
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 12,6 milhões, em comparação com US $ 12,0 milhões para o terceiro trimestre de 2023. As despesas de venda, general e administrativa também aumentaram, totalizando US $ 10,3 milhões no terceiro trimestre de 2024 versus US $ 9,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Perda líquida
O QRHC registrou uma perda líquida de US $ (3,4) para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ (2,1) milhões no mesmo período em 2023. No período de nove meses, a perda líquida foi de US $ (5,6) em comparação para US $ 5,0 milhões em 2023.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o total de notas do QRHC pagável totalizou US $ 74,8 milhões, o que inclui um empréstimo a prazo de Monroe de US $ 53,0 milhões com uma taxa de juros de 11,82%.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o QRHC tinha US $ 1,1 milhão em caixa e equivalentes em dinheiro, com capital de giro relatado em US $ 22,0 milhões.
Desempenho de ações
A perda líquida básica e diluída por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ (0,16), em comparação com US $ (0,10) no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida básica por ação | $(0.16) | $(0.10) |
| Perda líquida diluída por ação | $(0.16) | $(0.10) |
Condições de mercado
A empresa continua a navegar em um ambiente macroeconômico desafiador, incluindo pressões inflacionárias e incertezas geopolíticas que podem afetar o desempenho operacional e os resultados financeiros.
A Who possui a missão Recurso Holding Corporation (QRHC)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Quest Resource Holding Corporation (QRHC) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | Monroe Capital LLC | ~4,500,000 | ~22.0% |
| Investidor institucional | PNC Financial Services | ~2,000,000 | ~9.8% |
| Investidor de varejo | Acionistas individuais | ~10,000,000 | ~48.8% |
| Gestão e insiders | Equipe Executiva | ~3,000,000 | ~14.7% |
| Outros investidores | Vários | ~1,000,000 | ~4.7% |
Mudanças recentes de acionistas
No ano passado, houve uma mudança notável na composição dos acionistas, particularmente com o aumento da propriedade institucional. A porcentagem de ações pertencentes a investidores institucionais aumentou de 25% para aproximadamente 31% até o final de 2024. Esse aumento indica um interesse crescente de empresas de investimento maiores nas operações e potencial do QRHC.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, as ações da QRHC estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 2,00 por ação, resultando em uma capitalização de mercado de cerca de US $ 40,9 milhões, com base em aproximadamente 20,5 milhões de ações em circulação. As ações sofreram volatilidade no ano passado, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa.
Insights de propriedade institucional
Os investidores institucionais demonstraram um grande interesse no QRHC, particularmente à luz de seu recente desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade institucional a partir dos registros mais recentes:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Monroe Capital | 4,500,000 | 22.0% |
| PNC Financial Services | 2,000,000 | 9.8% |
| Outras instituições | 3,500,000 | 17.1% |
Propriedade da gerência
A gerência e os insiders detêm uma parcela significativa das ações da Companhia, totalizando aproximadamente 3 milhões de ações, o que representa cerca de 14,7% da propriedade total. Esse alinhamento de interesses entre administração e acionistas é frequentemente visto como um indicador positivo da governança corporativa e da direção estratégica de longo prazo.
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, o QRHC garantiu financiamento adicional, que deve reforçar suas capacidades operacionais e posição de mercado. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 3,4 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 2,1 milhões no ano anterior. Apesar das perdas, a receita total aumentou para US $ 72,8 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 3,3%.
Perspectivas futuras
Os analistas permanecem cautelosamente otimistas sobre o futuro do QRHC, citando um crescimento potencial no setor de gerenciamento e reciclagem de resíduos. As iniciativas em andamento da Companhia para expandir sua base de clientes e otimizar as operações devem aumentar o valor dos acionistas nos próximos anos.
Mission Recurso Holding Corporation (QRHC) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Quest Resource Holding Corporation (QRHC) concentra -se em fornecer soluções e serviços inovadores de gerenciamento de resíduos para melhorar a sustentabilidade e a eficiência operacional para seus clientes. A missão da empresa é ajudar os clientes a gerenciar suas necessidades de resíduos e reciclagem de maneira eficaz, promovendo a administração ambiental.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: O QRHC prioriza a compreensão e o atendimento às necessidades exclusivas de cada cliente.
- Integridade: A empresa opera com honestidade e transparência em todas as interações.
- Inovação: O QRHC se esforça para adotar as mais recentes tecnologias e metodologias em gerenciamento de resíduos.
- Sustentabilidade: A missão enfatiza a redução do impacto ambiental por meio de práticas responsáveis de gerenciamento de resíduos.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos do QRHC estão alinhados com sua declaração de missão, com foco no crescimento e melhoria nas seguintes áreas:
- Expandindo ofertas de serviços para incluir opções de descarte de resíduos mais sustentáveis.
- Melhorando a eficiência operacional para reduzir custos e aprimorar a prestação de serviços.
- Fortalecer as parcerias com os clientes para promover relacionamentos de longo prazo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o QRHC registrou uma receita de US $ 72,8 milhões, um aumento de 3,3% de US $ 70,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 218,6 milhões, refletindo uma ligeira diminuição de uma diminuição de 0,2% de US $ 219,0 milhões ano a ano.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 72,8 milhões | US $ 70,4 milhões | US $ 218,6 milhões | US $ 219,0 milhões |
| Perda líquida | $ (3,4 milhões) | $ (2,1 milhões) | $ 5,6 milhões) | $ 5,0 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 2,5 milhões | US $ 3,7 milhões | US $ 12,8 milhões | US $ 12,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 11,7 milhões | US $ 12,4 milhões | US $ 39,3 milhões | US $ 38,6 milhões |
Destaques operacionais
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta do QRHC foi de 16,1%, abaixo dos 17,7% no ano anterior. Essa diminuição foi atribuída a custos mais altos associados à integração de novos clientes e aos volumes de receita mais baixos dos clientes existentes. No geral, as despesas operacionais do trimestre foram de US $ 12,6 milhões, em comparação com US $ 12,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Posição de mercado e paisagem competitiva
O QRHC opera em uma indústria competitiva de gerenciamento de resíduos, com foco em práticas sustentáveis. A empresa pretende se diferenciar através de ofertas inovadoras de serviços e fortes relacionamentos com os clientes. Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da QRHC era de US $ 22,0 milhões, em comparação com US $ 15,7 milhões no final de 2023, indicando melhores posições de liquidez.
Conclusão
O QRHC permanece comprometido com sua missão de melhorar a sustentabilidade por meio de soluções eficazes de gerenciamento de resíduos, enquanto navegava nas complexidades do mercado e dos desafios operacionais.
Como funciona a missão Recurso Holding Corporation (QRHC)
Modelo de negócios
A Quest Resource Holding Corporation (QRHC) opera no setor de gerenciamento e reciclagem de resíduos, fornecendo serviços que incluem a coleta, transferência, descarte e reciclagem de vários fluxos de resíduos gerados por empresas. A empresa gera receita principalmente a partir de taxas de serviço associadas a essas operações e da venda de commodities produzidas por meio de esforços de reciclagem.
Financeiro Overview
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o QRHC registrou uma receita de US $ 72,8 milhões, um aumento de 3,3% em relação a US $ 70,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. No entanto, nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita diminuiu ligeiramente para US $ 218,6 milhões, de US $ 219.0 milhões de anos a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 72,8 milhões | US $ 70,4 milhões | US $ 218,6 milhões | US $ 219,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 11,7 milhões | US $ 12,4 milhões | US $ 39,3 milhões | US $ 38,6 milhões |
| Perda líquida | $ (3,4) milhões | US $ 2,1 milhões | US $ 5,6 milhões | US $ 5,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 2,5 milhões | US $ 3,7 milhões | US $ 12,8 milhões | US $ 12,7 milhões |
Custo da receita e análise de lucro bruto
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 61,1 milhões, acima dos US $ 58,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi atribuído a integração de novos clientes e aumentar as operações. A margem de lucro bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi de 16,1%, abaixo dos 17,7% no terceiro trimestre de 2023, influenciado por receitas mais baixas e custos mais altos para determinados segmentos de clientes.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 12,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 12,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas de venda, general e administrativa aumentaram para US $ 10,3 milhões de US $ 9,6 milhões, principalmente devido a custos mais altos relacionados ao trabalho.
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 12,6 milhões | US $ 12,0 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 10,3 milhões | US $ 9,6 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 2,4 milhões | US $ 2,3 milhões |
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o QRHC tinha notas totais pagáveis de US $ 74,8 milhões. A Companhia registrou despesas de juros de US $ 2,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 2,4 milhões para o terceiro trimestre de 2023. Esse aumento se deve em grande parte a empréstimos mais altos em suas linhas de crédito.
| Tipo de dívida | Balance (30 de setembro de 2024) | Balance (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo de Monroe | US $ 53,0 milhões | US $ 53,5 milhões |
| Instalação PNC ABL | US $ 18,5 milhões | US $ 13,2 milhões |
| Empréstimo a prazo do equipamento PNC | US $ 2,5 milhões | US $ 0,0 milhão | Remédios verdes Nota promissória | US $ 0,7 milhão | US $ 1,1 milhão |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o QRHC relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ (1,3) milhões, em comparação com o caixa líquido fornecido de US $ 6,7 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ (5,2) milhões, principalmente para a compra de equipamentos.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $ (1,3) milhão | US $ 6,7 milhões |
| Atividades de investimento | US $ 5,2 milhões | $ (1,3) milhão |
| Atividades de financiamento | US $ 7,3 milhões | $ (14,1) milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o QRHC tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 1,1 milhão, com capital de giro de US $ 22,0 milhões. A Companhia conta com receitas operacionais, empréstimos em linhas de crédito e colocações de ações para financiar suas operações.
Como a Quest Resource Holding Corporation (QRHC) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
O Quest Resource Holding Corporation gera sua receita principalmente por meio de dois fluxos principais: taxas de serviço e vendas de produtos. A empresa fornece às empresas serviços para reutilizar, reciclar e descartar vários fluxos de resíduos e recicláveis gerados por suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a receita total foi relatada em US $ 72,8 milhões, marcando um aumento de 3.3% comparado com US $ 70,4 milhões Para o mesmo trimestre em 2023.
Desagregação da receita
A tabela a seguir mostra a desagregação da receita pela fonte dos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviços | $69,976,761 | $67,672,666 | $209,901,590 | $210,622,181 |
| Vendas de produtos e outros | $2,788,654 | $2,752,759 | $8,660,398 | $8,414,242 |
| Receita total | $72,765,415 | $70,425,425 | $218,561,988 | $219,036,423 |
Estrutura de custos
O custo da receita para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi US $ 61,1 milhões, um aumento de US $ 3,1 milhões de US $ 58,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto para este trimestre foi relatado em US $ 11,7 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 16.1% comparado com 17.7% No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 39,3 milhões com uma margem de lucro bruta de 18.0%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o trimestre encerraram em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 12,6 milhões, comparado com US $ 12,0 milhões Para o mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses, as despesas operacionais totalizaram US $ 36,6 milhões, de cima de US $ 35,5 milhões em 2023. As despesas de venda, general e administrativa aumentaram para US $ 10,3 milhões de US $ 9,6 milhões para o trimestre.
Ebitda ajustada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado diminuiu para US $ 2,5 milhões, abaixo 31.7% de US $ 3,7 milhões No mesmo período de 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado aumentou ligeiramente para US $ 12,8 milhões de US $ 12,7 milhões.
Perda líquida e ganhos por ação
O prejuízo líquido para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 foi $ (3,4 milhões), comparado a uma perda líquida de $ (2,1 milhões) pelo mesmo trimestre em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação para este trimestre foi $(0.16), comparado com $(0.10) no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 1,1 milhão e capital de giro de US $ 22,0 milhões. As principais fontes de fundos para a realização de atividades comerciais incluem receitas e empréstimos operacionais em linhas de crédito.
Conclusão sobre fluxos de receita
A Quest Resource Holding Corporation continua a alavancar sua posição no setor de gerenciamento e reciclagem de resíduos, com foco em aprimorar as ofertas de serviços e expandir o relacionamento com os clientes. A geração de receita da empresa é influenciada por vários fatores, incluindo demanda de mercado, preços das commodities e eficiência operacional.
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.