Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Bundle
Una breve historia de la Corporación de Holding de Recursos de Quest
Compañía Overview
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) operates primarily in the environmental services sector, focusing on waste and recycling solutions. As of September 30, 2024, QRHC reported a total of 20,464,260 shares outstanding, with a par value of $0.001.
Desempeño financiero
For the quarter ended September 30, 2024, QRHC reported revenues of $72.8 million, an increase of 3.3% from $70.4 million in the same quarter of 2023. However, for the nine months ended September 30, 2024, revenues slightly decreased to $218.6 million from $219.0 million in the previous year.
Ebitda ajustado
The Adjusted EBITDA for the quarter ended September 30, 2024, decreased by 31.7% to $2.5 million compared to $3.7 million for the same quarter in 2023. For the nine months, Adjusted EBITDA increased by 0.5% to $12.8 million.
| Período | Ingresos ($ millones) | Pérdida neta ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 72.8 | (3.4) | 2.5 |
| P3 2023 | 70.4 | (2.1) | 3.7 |
| 9m 2024 | 218.6 | (5.6) | 12.8 |
| 9m 2023 | 219.0 | (5.0) | 12.7 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
For the quarter ended September 30, 2024, the cost of revenue was $61.1 million, leading to a gross profit of $11.7 million, compared to $12.4 million in Q3 2023. The gross profit margin was 16.1%, down from 17.7% in the prior year .
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 12.6 millones, en comparación con $ 12.0 millones para el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo también aumentaron, totalizando $ 10.3 millones en el tercer trimestre 2024 versus $ 9.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
Pérdida neta
QRHC informó una pérdida neta de $ (3.4) millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ (2.1) millones para el mismo período en 2023. Para el período de nueve meses, la pérdida neta fue de $ (5.6) millones en comparación con to $(5.0) million in 2023.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las notas totales de QRHC por pagar ascendieron a $ 74.8 millones, que incluye un préstamo a plazo de Monroe de $ 53.0 millones con una tasa de interés de 11.82%.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, QRHC tenía $ 1.1 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, con capital de trabajo reportado en $ 22.0 millones.
Rendimiento de stock
La pérdida neta básica y diluida por acción para el tercer trimestre de 2024 fue de $ (0.16), en comparación con $ (0.10) en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta básica por acción | $(0.16) | $(0.10) |
| Pérdida neta diluida por acción | $(0.16) | $(0.10) |
Condiciones de mercado
La compañía continúa navegando por un entorno macroeconómico desafiante, incluidas las presiones inflacionarias y las incertidumbres geopolíticas que podrían afectar el rendimiento operativo y los resultados financieros.
A Who posee Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Quest Resource Holding Corporation (QRHC) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Monroe Capital LLC | ~4,500,000 | ~22.0% |
| Inversor institucional | Servicios financieros de PNC | ~2,000,000 | ~9.8% |
| Inversionista minorista | Accionistas individuales | ~10,000,000 | ~48.8% |
| Gestión y expertos | Equipo ejecutivo | ~3,000,000 | ~14.7% |
| Otros inversores | Varios | ~1,000,000 | ~4.7% |
Cambios recientes de los accionistas
In the past year, there has been a notable shift in the shareholder composition, particularly with increased institutional ownership. The percentage of shares owned by institutional investors rose from 25% to approximately 31% by the end of 2024. This increase indicates growing interest from larger investment firms in QRHC's operations and potential.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, las acciones de QRHC se cotizan a aproximadamente $ 2.00 por acción, lo que resulta en una capitalización de mercado de aproximadamente $ 40.9 millones, basada en aproximadamente 20.5 millones de acciones en circulación. La acción ha experimentado una volatilidad en el último año, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía.
Insights de propiedad institucional
Los inversores institucionales han mostrado un gran interés en QRHC, particularmente a la luz de su reciente desempeño financiero e iniciativas estratégicas. La siguiente tabla proporciona un desglose de la propiedad institucional a partir de las últimas presentaciones:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Capital de Monroe | 4,500,000 | 22.0% |
| Servicios financieros de PNC | 2,000,000 | 9.8% |
| Otras instituciones | 3,500,000 | 17.1% |
Propiedad de la gerencia
La gerencia y los expertos poseen una parte significativa de las acciones de la compañía, por un total de aproximadamente 3 millones de acciones, que es aproximadamente el 14.7% de la propiedad total. Esta alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas a menudo se considera un indicador positivo del gobierno corporativo y la dirección estratégica a largo plazo.
Desarrollos recientes
En los últimos meses, QRHC ha asegurado financiamiento adicional, que se espera que refuerte sus capacidades operativas y su posición en el mercado. La compañía informó una pérdida neta de $ 3.4 millones para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 2.1 millones en el año anterior. A pesar de las pérdidas, los ingresos totales aumentaron a $ 72.8 millones, lo que refleja un crecimiento año tras año de 3.3%.
Perspectiva futura
Los analistas siguen siendo cautelosamente optimistas sobre el futuro de QRHC, citando el crecimiento potencial en el sector de gestión de residuos y reciclaje. Se espera que las iniciativas continuas de la compañía para expandir su base de clientes y optimizar las operaciones mejoren el valor de los accionistas en los próximos años.
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) se centra en proporcionar soluciones y servicios innovadores de gestión de residuos para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia operativa para sus clientes. La misión de la compañía es ayudar a los clientes a administrar sus necesidades de desechos y reciclaje de manera efectiva al tiempo que promueve la administración ambiental.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: QRHC prioriza la comprensión y la satisfacción de las necesidades únicas de cada cliente.
- Integridad: La compañía opera con honestidad y transparencia en todas las interacciones.
- Innovación: QRHC se esfuerza por adoptar las últimas tecnologías y metodologías en la gestión de residuos.
- Sostenibilidad: La misión enfatiza la reducción del impacto ambiental a través de prácticas de gestión de residuos responsables.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de QRHC se alinean con su declaración de misión, centrándose en el crecimiento y la mejora en las siguientes áreas:
- La expansión de las ofertas de servicios para incluir opciones de eliminación de desechos más sostenibles.
- Mejora de la eficiencia operativa para reducir los costos y mejorar la prestación de servicios.
- Fortalecer las asociaciones con clientes para fomentar relaciones a largo plazo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, QRHC reportó un ingreso de $ 72.8 millones, un aumento del 3.3% de $ 70.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 218.6 millones, lo que refleja una ligera disminución de 0.2% de $ 219.0 millones año tras año.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 72.8 millones | $ 70.4 millones | $ 218.6 millones | $ 219.0 millones |
| Pérdida neta | $ (3.4 millones) | $ (2.1 millones) | $ (5.6 millones) | $ (5.0 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 2.5 millones | $ 3.7 millones | $ 12.8 millones | $ 12.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 11.7 millones | $ 12.4 millones | $ 39.3 millones | $ 38.6 millones |
Destacados operativos
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, el margen bruto de ganancias de QRHC fue del 16,1%, por debajo del 17,7% en el año anterior. Esta disminución se atribuyó a mayores costos asociados con la incorporación de nuevos clientes y los volúmenes de ingresos más bajos de los clientes existentes. En general, los gastos operativos para el trimestre fueron de $ 12.6 millones, en comparación con $ 12.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
Posición de mercado y panorama competitivo
QRHC opera en una industria competitiva de gestión de residuos, centrándose en prácticas sostenibles. La compañía tiene como objetivo diferenciarse a través de ofertas de servicios innovadoras y fuertes relaciones con los clientes. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo de QRHC era de $ 22.0 millones, en comparación con $ 15.7 millones a fines de 2023, lo que indica posiciones de liquidez mejoradas.
Conclusión
QRHC sigue comprometido con su misión de mejorar la sostenibilidad a través de soluciones efectivas de gestión de residuos al tiempo que navega por las complejidades del mercado y los desafíos operativos.
Cómo funciona Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Modelo de negocio
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) opera en el sector de gestión y reciclaje de residuos, proporcionando servicios que incluyen la recolección, transferencia, eliminación y reciclaje de diversas corrientes de desechos generadas por las empresas. La Compañía genera ingresos principalmente a partir de tarifas de servicio asociadas con estas operaciones y de la venta de productos producidos a través de esfuerzos de reciclaje.
Financiero Overview
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, QRHC reportó ingresos de $ 72.8 millones, un aumento del 3.3% de $ 70.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Sin embargo, para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron ligeramente a $ 218.6 millones desde $ 219.0 de $ 219.0 millones de año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 72.8 millones | $ 70.4 millones | $ 218.6 millones | $ 219.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 11.7 millones | $ 12.4 millones | $ 39.3 millones | $ 38.6 millones |
| Pérdida neta | $ (3.4) millones | $ (2.1) millones | $ (5.6) millones | $ (5.0) millones |
| Ebitda ajustado | $ 2.5 millones | $ 3.7 millones | $ 12.8 millones | $ 12.7 millones |
Costo de ingresos y análisis de ganancias brutas
El costo de los ingresos para el tercer trimestre 2024 fue de $ 61.1 millones, frente a $ 58.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuyó a la incorporación de nuevos clientes y aumentando las operaciones. El margen de beneficio bruto para el tercer trimestre de 2024 fue del 16,1%, por debajo del 17,7% en el tercer trimestre de 2023, influenciado por ingresos más bajos y mayores costos para ciertos segmentos de clientes.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 12.6 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 12.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 10.3 millones de $ 9.6 millones, principalmente debido a los mayores costos relacionados con el trabajo.
| Tipo de gasto operativo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 12.6 millones | $ 12.0 millones |
| Gastos de SG y A | $ 10.3 millones | $ 9.6 millones |
| Depreciación y amortización | $ 2.4 millones | $ 2.3 millones |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, QRHC tenía notas totales a pagar de $ 74.8 millones. La Compañía registró gastos de interés de $ 2.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 2.4 millones para el tercer trimestre de 2023. Este aumento se debe en gran medida a préstamos más altos bajo sus facilidades de crédito.
| Tipo de deuda | Balance (30 de septiembre de 2024) | Balance (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo de Monroe | $ 53.0 millones | $ 53.5 millones |
| Instalación de PNC ABL | $ 18.5 millones | $ 13.2 millones |
| Préstamo a plazo del equipo PNC | $ 2.5 millones | $ 0.0 millones | Nota promisora de remedios verdes | $ 0.7 millones | $ 1.1 millones |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, QRHC informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (1.3) millones, en comparación con el efectivo neto proporcionado de $ 6.7 millones en el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ (5.2) millones, principalmente para la compra de equipos.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ (1.3) millones | $ 6.7 millones |
| Actividades de inversión | $ (5.2) millones | $ (1.3) millones |
| Actividades financieras | $ 7.3 millones | $ (14.1) millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, QRHC tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.1 millones, con un capital de trabajo de $ 22.0 millones. La Compañía se basa en los ingresos operativos, los préstamos bajo facilidades de crédito y las colocaciones de capital para financiar sus operaciones.
Cómo Quest Resource Holding Corporation (QRHC) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Quest Resource Holding Corporation genera sus ingresos principalmente a través de dos transmisiones principales: tarifas de servicio y ventas de productos. La compañía brinda a las empresas servicios para reutilizar, reciclar y deshacerse de varias corrientes de desechos y reciclables generados por sus operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se informaron en $ 72.8 millones, marcando un aumento de 3.3% en comparación con $ 70.4 millones para el mismo trimestre en 2023.
Desagregación de ingresos
La siguiente tabla muestra la desagregación de ingresos por fuente para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | $69,976,761 | $67,672,666 | $209,901,590 | $210,622,181 |
| Venta de productos y otros | $2,788,654 | $2,752,759 | $8,660,398 | $8,414,242 |
| Ingresos totales | $72,765,415 | $70,425,425 | $218,561,988 | $219,036,423 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue $ 61.1 millones, un aumento de $ 3.1 millones de $ 58.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Se informó la ganancia bruta para este trimestre en $ 11.7 millones, resultando en un margen de beneficio bruto de 16.1% en comparación con 17.7% En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 39.3 millones con un margen de beneficio bruto de 18.0%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 12.6 millones, en comparación con $ 12.0 millones Para el mismo trimestre en 2023. Durante los nueve meses, los gastos operativos totalizaron $ 36.6 millones, arriba de $ 35.5 millones en 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 10.3 millones de $ 9.6 millones para el trimestre.
Ebitda ajustado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado disminuyó a $ 2.5 millones, abajo 31.7% de $ 3.7 millones En el mismo período de 2023. Sin embargo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado aumentó ligeramente a $ 12.8 millones de $ 12.7 millones.
Pérdidas netas y ganancias por acción
La pérdida neta para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024 fue $ (3.4 millones), en comparación con una pérdida neta de $ (2.1 millones) para el mismo trimestre en 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción para este trimestre fue $(0.16), en comparación con $(0.10) en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.1 millones y capital de trabajo de $ 22.0 millones. Las principales fuentes de fondos para realizar actividades comerciales incluyen ingresos operativos y préstamos bajo facilidades de crédito.
Conclusión en flujos de ingresos
Quest Resource Holding Corporation continúa aprovechando su posición en el sector de gestión de residuos y reciclaje, con un enfoque en mejorar las ofertas de servicios y expandir las relaciones con los clientes. La generación de ingresos de la compañía está influenciada por varios factores, incluida la demanda del mercado, los precios de los productos básicos y la eficiencia operativa.
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quest Resource Holding Corporation (QRHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.