Ryder System, Inc. (R) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ryder System, Inc.
لقد أثبتت شركة Ryder System, Inc. نفسها كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التطور من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
الأداء المالي Overview
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت رايدر عن إجمالي إيرادات بقيمة 3.2 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ 8.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 8٪ على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.2 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | 9.4 مليار دولار | 8.8 مليار دولار |
| إيرادات التشغيل | 2.6 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | 7.6 مليار دولار | 7.1 مليار دولار |
تحليل القطاع
تنقسم عمليات رايدر إلى ثلاثة أقسام رئيسية: حلول إدارة الأسطول (FMS)، وحلول سلسلة التوريد (SCS)، وحلول النقل المخصصة (DTS). أظهر كل قطاع مقاييس أداء متنوعة:
- حلول إدارة الأسطول: انخفضت الإيرادات بنسبة 1٪ إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت الإيرادات 4.4 مليار دولار، بانخفاض عن 4.4 مليار دولار في العام السابق.
- حلول سلسلة التوريد: ارتفعت الإيرادات بنسبة 10٪ إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مع إيرادات لتسعة أشهر بقيمة 4.0 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.6 مليار دولار.
- حلول النقل المخصصة: شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة 41٪، حيث بلغت إيراداته الفصلية 633 مليون دولار أمريكي وإيرادات التسعة أشهر 1.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
مقاييس الربحية
بلغت أرباح رايدر قبل الضرائب (EBT) للربع الثالث من عام 2024 188 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 213 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، خلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 480 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 458 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى الانخفاض في الربع الثالث في المقام الأول إلى انخفاض المكاسب في مبيعات السيارات المستعملة وضعف الطلب على الإيجار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EBT | 188 مليون دولار | 213 مليون دولار | 480 مليون دولار | 458 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $3.25 | $3.44 | $7.96 | $6.01 |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة رايدر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لهذه الفترة 218 مليون دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 32 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة. سنة.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون رايدر حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 249%، ارتفاعًا من 232% في نهاية عام 2023. كان لدى الشركة 423 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد العالمي.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 7.5 مليار دولار | 6.8 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 249% | 232% | التسهيلات الائتمانية المتاحة | 423 مليون دولار | لا يوجد |
تواصل شركة Ryder System, Inc. التكيف مع ظروف السوق مع التركيز على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها من خلال الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
من يملك شركة Ryder System, Inc. (R)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Ryder System, Inc. (R) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.4% |
| شركة بلاك روك | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 66.4% |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على الثقة التي يتمتع بها المسؤولون التنفيذيون في مستقبل الشركة. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت الملكية الداخلية كما يلي:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت إي سانشيز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 150,000 | 0.35% |
| جون جيه دييز | الرئيس والمدير المالي | 80,000 | 0.19% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 | 0.47% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Ryder System, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي على أساس سعر سهم قدره 101.60 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
في العام الذي يسبق أكتوبر 2024، أظهر سهم رايدر اتجاهًا في الأداء على النحو التالي:
| الفترة الزمنية | سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $85.00 | — |
| يناير 2024 | $90.50 | 6.5% |
| أبريل 2024 | $95.00 | 4.1% |
| يوليو 2024 | $100.00 | 5.3% |
| أكتوبر 2024 | $101.60 | 1.6% |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة Ryder System, Inc. على توزيع أرباح ثابت. تفاصيل آخر توزيعات الأرباح المعلنة هي كما يلي:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | التاريخ المعلن |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.81 | أكتوبر 2024 |
| أرباح ربع سنوية | $0.71 | أكتوبر 2023 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ryder System, Inc. عن إجمالي دين يبلغ حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي، مع نسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 249%.
التصنيفات الائتمانية
وجاء التصنيف الائتماني للشركة كما في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| وكالة | تصنيف قصير المدى | تصنيف طويل الأجل | التوقعات |
|---|---|---|---|
| ستاندرد آند بورز | أ2 | بي بي بي+ | مستقر |
| موديز | ص2 | با2 | إيجابي |
| فيتش | F2 | بي بي بي+ | إيجابي |
بيان مهمة Ryder System, Inc. (R).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Ryder System, Inc. على توفير حلول لوجستية ونقل مبتكرة، مما يضمن رضا العملاء والتميز التشغيلي. تهدف الشركة إلى الريادة في صناعتها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والقوى العاملة المتفانية لتقديم خدمة متميزة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- التزام العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتجاوز التوقعات.
- ابتكار: تبني التقنيات والعمليات الجديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية التي تعكس الأداء التشغيلي لشركة Ryder System, Inc. في عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.168 مليار دولار | 2.924 مليار دولار | 8% |
| إيرادات التشغيل | 2.593 مليار دولار | 2.379 مليار دولار | 9% |
| الأرباح من العمليات المستمرة | 143 مليون دولار | 160 مليون دولار | (10)% |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.25 | $3.44 | (4)% |
| التدفق النقدي الحر | 218 مليون دولار | 32 مليون دولار | 581% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 249% | 232% | 17% |
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة Ryder System, Inc. العديد من الأهداف الإستراتيجية لعام 2024، والتي تشمل:
- تعزيز التكامل التكنولوجي عبر جميع خطوط الخدمة.
- توسيع حلول سلسلة التوريد لتلبية الطلب المتزايد في السوق.
- تحسين كفاءة إدارة الأسطول وخفض التكاليف التشغيلية.
- تعزيز علاقات العملاء من خلال عروض الخدمة المخصصة.
تحديد المواقع في السوق
تتمتع شركة Ryder System, Inc. بمكانة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، مع التركيز على ما يلي:
- حلول إدارة الأسطول (FMS)
- حلول سلسلة التوريد (SCS)
- حلول النقل المخصصة (DTS)
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قطع رايدر خطوات كبيرة في:
- الحصول على خدمات كاردينال اللوجستية، وتعزيز قدرة الخدمة.
- تنفيذ مبادرات توفير تكاليف الصيانة.
- تكييف استراتيجيات الأعمال لمعالجة ركود الشحن.
خاتمة
تواصل شركة Ryder System, Inc. التكيف والابتكار في بيئة تنافسية، مع الحفاظ على تركيز قوي على رضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Ryder System, Inc. (R).
Overview شركة رايدر سيستم
تعمل شركة Ryder System, Inc. في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وتقدم الخدمات من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: حلول إدارة الأسطول (FMS)، وحلول سلسلة التوريد (SCS)، وحلول النقل المخصصة (DTS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت رايدر عن إيرادات إجمالية قدرها 9.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 8.8 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ تقريبًا على أساس سنوي.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي للشركة للربع الثالث من عام 2024 إجمالي إيرادات قدرها 3.2 مليار دولار، بزيادة 8٪ من 2.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت إيرادات التشغيل، التي تستثني الوقود والنقل المتعاقد عليه من الباطن، بنسبة 9٪ إلى 2.6 مليار دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.2 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | 8% |
| إيرادات التشغيل | 2.6 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | 9% |
| الأرباح قبل الضريبة (EBT) | 188 مليون دولار | 213 مليون دولار | -12% |
| الأرباح من العمليات المستمرة | 143 مليون دولار | 160 مليون دولار | -10% |
| ربحية السهم (EPS) | $3.25 | $3.44 | -4% |
حلول إدارة الأسطول (FMS)
وتساهم إدارة الخدمات المالية (FMS) بشكل كبير في إيرادات رايدر، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 1٪ مقارنة بالعام السابق. وقد زادت إيرادات الإيجار الاختياري، وهو عنصر حاسم، بسبب ارتفاع الطلب على خدمات الإيجار. ومع ذلك، شهد الطلب على الإيجار انخفاضًا، مما أدى إلى انخفاض مكاسب مبيعات السيارات المستعملة، والتي انخفضت بنسبة 68٪ على أساس سنوي.
حلول سلسلة التوريد (SCS)
أعلنت شركة SCS عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 10٪ عن العام السابق. ويعود نمو هذا القطاع إلى الأداء القوي في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة، والذي ارتفع بنسبة 29%.
حلول النقل المخصصة (DTS)
وشهدت DTS أيضًا نموًا في الإيرادات مدفوعًا بعمليات الاستحواذ، مما ساهم في الزيادة الإجمالية في إيرادات التشغيل. بلغت إيرادات DTS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.4 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 12٪ عن العام السابق.
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة رايدر في هامش الربح الإجمالي، الذي تحسن إلى 15% لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أثرت مبادرات الشركة لتقليل تكاليف الصيانة وتعزيز أسعار الإيجار بشكل إيجابي على الأرباح.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون رايدر حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 249%، مما يشير إلى زيادة طفيفة من 232%.
| مقاييس الديون | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 7.5 مليار دولار | 6.8 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 249% | 232% |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 1.7 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفع التدفق النقدي الحر بشكل كبير إلى 218 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 32 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
عوائد المساهمين
وأعلن رايدر عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.81 دولار أمريكي للسهم الواحد في أكتوبر 2024، بزيادة من 0.71 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من العام الماضي. كما قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط التحديات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع رايدر استمرار التحديات بسبب ضعف الطلب على الإيجار وأسعار السيارات المستعملة. ومع ذلك، لا تزال الشركة في وضع يمكنها من الاستفادة من فرص النمو على المدى الطويل في مجال الحلول اللوجستية والنقل.
| تاريخ الأرباح | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.81 | $0.71 |
كيف تجني شركة Ryder System, Inc. (R) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ryder System, Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الأساسية، بما في ذلك حلول إدارة الأسطول (FMS)، وحلول سلسلة التوريد (SCS)، وحلول النقل المخصصة (DTS).
حلول إدارة الأسطول (FMS)
توفر FMS خدمات التأجير والصيانة للمركبات التجارية. تشمل الإيرادات من FMS ما يلي:
- إيرادات الإيجار والصيانة ذات الصلة
- إيرادات الإيجار
- إيرادات خدمات الوقود
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات إدارة الخدمات المالية 4.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الإيرادات التشغيلية، باستثناء خدمات الوقود، 3.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1٪ بسبب ارتفاع إيرادات ChoiceLease، على الرغم من انخفاض الطلب على الإيجار.
البيانات المالية الرئيسية لـ FMS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.4 مليار دولار | 4.5 مليار دولار |
| إيرادات التشغيل | 3.5 مليار دولار | 3.4 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 15% | 14% |
| هامش EBT | 8.5% | 13.0% |
حلول سلسلة التوريد (SCS)
تقدم SCS الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، بما في ذلك:
- لوجستيات البيع بالتجزئة متعددة القنوات
- إدارة النقل
- إدارة المستودعات
بلغ إجمالي إيرادات SCS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.96 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.57 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ مدفوعة بعمليات الاستحواذ والنمو العضوي. تحسن هامش EBT إلى 5.7٪ من 4.5٪ على أساس سنوي.
البيانات المالية الرئيسية لشركة SCS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.96 مليار دولار | 3.57 مليار دولار |
| إيرادات التشغيل | 2.96 مليار دولار | 2.65 مليار دولار |
| هامش EBT | 5.7% | 4.5% |
حلول النقل المخصصة (DTS)
تركز DTS على تقديم خدمات أسطول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء. بلغت إيرادات "دي تي إس" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.83 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.34 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس النمو الناتج عن عمليات الاستحواذ الأخيرة.
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة خدمات رايدر التكاليف المباشرة المرتبطة بتقديم خدماتها، والتي تتكون أساسًا من:
- الرواتب والتكاليف المتعلقة بالموظفين
- تكاليف النقل المتعاقد عليها من الباطن
- تكاليف الوقود
- تكاليف مسؤولية المركبة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف رايدر حوالي 8.97 مليار دولار أمريكي، وبلغت تكلفة الخدمات 5.31 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد رايدر:
- إجمالي الإيرادات: 9.45 مليار دولار
- الأرباح من العمليات المستمرة: 354 مليون دولار
- صافي الأرباح: 354 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 7.96 دولار
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من العمليات المستمرة 1.7 مليار دولار أمريكي، مع تدفق نقدي حر قدره 218 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة.
Ryder System, Inc. (R) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ryder System, Inc. (R) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ryder System, Inc. (R)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ryder System, Inc. (R)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.