Ryder System, Inc. (R) Bundle
Uma breve história do Ryder System, Inc.
A Ryder System, Inc. se estabeleceu como líder no setor de logística e transporte. A partir de 2024, a empresa continua evoluindo através de aquisições estratégicas e melhorias operacionais.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Ryder registrou uma receita total de US $ 3,2 bilhões, um aumento significativo de US $ 2,9 bilhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 9,4 bilhões, em comparação com US $ 8,8 bilhões no que Ano anterior, refletindo um crescimento de 8% ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,2 bilhões | US $ 2,9 bilhões | US $ 9,4 bilhões | US $ 8,8 bilhões |
| Receita de operação | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,4 bilhões | US $ 7,6 bilhões | US $ 7,1 bilhões |
Análise do segmento
As operações de Ryder são divididas em três segmentos principais: soluções de gerenciamento de frota (FMS), soluções da cadeia de suprimentos (SCS) e soluções de transporte dedicadas (DTS). Cada segmento mostrou métricas de desempenho variadas:
- Soluções de gerenciamento de frota: A receita diminuiu 1%, para US $ 1,5 bilhão no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, a receita foi de US $ 4,4 bilhões, abaixo dos US $ 4,4 bilhões no ano anterior.
- Soluções da cadeia de suprimentos: A receita aumentou 10%, para US $ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2024, com uma receita de nove meses de US $ 4,0 bilhões, acima dos US $ 3,6 bilhões.
- Soluções de transporte dedicadas: Esse segmento teve um crescimento notável de 41%, com receita trimestral de US $ 633 milhões e receita de nove meses de US $ 1,8 bilhão, em comparação com US $ 1,3 bilhão no ano anterior.
Métricas de rentabilidade
Os ganhos de Ryder antes dos impostos (EBT) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 188 milhões, abaixo dos US $ 213 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, no período de nove meses, o EBT aumentou para US $ 480 milhões, em comparação com US $ 458 milhões no ano anterior. A diminuição do terceiro trimestre foi atribuída principalmente a ganhos mais baixos nas vendas de veículos usados e na demanda mais fraca de aluguel.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ebt | US $ 188 milhões | US $ 213 milhões | US $ 480 milhões | US $ 458 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.25 | $3.44 | $7.96 | $6.01 |
Despesas de capital e fluxo de caixa
As despesas totais de capital de Ryder nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2,0 bilhões, uma queda de US $ 2,6 bilhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa livre para esse período foi de US $ 218 milhões, significativamente acima de US $ 32 milhões no anterior ano.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Ryder era de aproximadamente US $ 7,5 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de 249%, acima de 232% no final de 2023. A empresa tinha US $ 423 milhões disponíveis em sua instalação de crédito rotativa global.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 7,5 bilhões | US $ 6,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 249% | 232% | Linha de crédito disponível | US $ 423 milhões | N / D |
A Ryder System, Inc. continua a se adaptar às condições do mercado, concentrando -se no aumento da eficiência operacional e na expansão de suas ofertas de serviços por meio de investimentos e aquisições estratégicas.
A Who é dono da Ryder System, Inc. (R)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Ryder System, Inc. (R) é composta por vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.4% |
| BlackRock, Inc. | 8.7% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Outros investidores institucionais | 66.4% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider fornece informações sobre os executivos de confiança no futuro da empresa. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é a seguinte:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Robert E. Sanchez | Presidente e CEO | 150,000 | 0.35% |
| John J. Diez | Presidente e CFO | 80,000 | 0.19% |
| Outros executivos | Vários | 200,000 | 0.47% |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Ryder System, Inc. em outubro de 2024 é de aproximadamente US $ 4,3 bilhões com base no preço das ações de US $ 101,60.
Desempenho de ações
No ano que antecedeu até outubro de 2024, as ações de Ryder mostraram uma tendência de desempenho da seguinte maneira:
| Período de tempo | Preço das ações | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Outubro de 2023 | $85.00 | — |
| Janeiro de 2024 | $90.50 | 6.5% |
| Abril de 2024 | $95.00 | 4.1% |
| Julho de 2024 | $100.00 | 5.3% |
| Outubro de 2024 | $101.60 | 1.6% |
Dividendos
A Ryder System, Inc. manteve um pagamento consistente de dividendos. Os detalhes dos mais recentes dividendos declarados são os seguintes:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data declarada |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.81 | Outubro de 2024 |
| Dividendo trimestral | $0.71 | Outubro de 2023 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Ryder System, Inc. registrou uma dívida total de aproximadamente US $ 7,6 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de 249%.
Classificações de crédito
As classificações de crédito da empresa em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Agência | Classificação de curto prazo | Classificação de longo prazo | Panorama |
|---|---|---|---|
| Padrão e pobres | A2 | BBB+ | Estável |
| Moody's | P2 | Baa2 | Positivo |
| Fitch | F2 | BBB+ | Positivo |
Ryder System, Inc. (R) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Ryder System, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras de logística e transporte, garantindo a satisfação do cliente e a excelência operacional. A empresa pretende liderar em seu setor, aproveitando a tecnologia avançada e uma força de trabalho dedicada para fornecer serviço superior.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Compromisso do cliente: Priorizando as necessidades do cliente e excedendo as expectativas.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e processos para melhorar a prestação de serviços.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras que refletem o desempenho operacional da Ryder System, Inc. em 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,168 bilhões | US $ 2,924 bilhões | 8% |
| Receita de operação | US $ 2,593 bilhões | US $ 2,379 bilhões | 9% |
| Ganhos de operações contínuas | US $ 143 milhões | US $ 160 milhões | (10)% |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.25 | $3.44 | (4)% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 218 milhões | US $ 32 milhões | 581% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 249% | 232% | 17% |
Objetivos estratégicos
A Ryder System, Inc. descreveu vários objetivos estratégicos para 2024, que incluem:
- Aprimorando a integração da tecnologia em todas as linhas de serviço.
- Expandindo soluções da cadeia de suprimentos para atender à crescente demanda do mercado.
- Melhorando a eficiência do gerenciamento da frota e reduzindo os custos operacionais.
- Fortalecer o relacionamento com os clientes por meio de ofertas de serviço personalizado.
Posicionamento de mercado
A Ryder System, Inc. está posicionada como líder em logística e transporte, com foco em:
- Soluções de Gerenciamento de Frota (FMS)
- Soluções da cadeia de suprimentos (SCS)
- Soluções de Transporte dedicadas (DTS)
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Ryder fez avanços significativos em:
- Aquisição de logística do cardeal, aprimorando a capacidade de serviço.
- Implementando iniciativas de economia de custos de manutenção.
- Adaptação de estratégias de negócios para lidar com a recessão de frete.
Conclusão
A Ryder System, Inc. continua a se adaptar e inovar em um cenário competitivo, mantendo um forte foco na satisfação do cliente e na eficiência operacional.
Como funciona a Ryder System, Inc. (R)
Overview da Ryder System, Inc.
A Ryder System, Inc. opera no setor de logística e transporte, oferecendo serviços através de três segmentos de negócios primários: soluções de gerenciamento de frota (FMS), soluções da cadeia de suprimentos (SCS) e soluções de transporte dedicadas (DTS). Em 30 de setembro de 2024, a Ryder registrou receita total de US $ 9,4 bilhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 8,8 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de aproximadamente 8% ano a ano.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da empresa para o terceiro trimestre de 2024 mostrou receita total de US $ 3,2 bilhões, um aumento de 8% em relação a US $ 2,9 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Receita operacional, o que exclui combustível e transporte subcontratado, aumentou 9%, para US $ 2,6 bilhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,2 bilhões | US $ 2,9 bilhões | 8% |
| Receita de operação | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,4 bilhões | 9% |
| Ganhos antes do imposto (EBT) | US $ 188 milhões | US $ 213 milhões | -12% |
| Ganhos de operações contínuas | US $ 143 milhões | US $ 160 milhões | -10% |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.25 | $3.44 | -4% |
Soluções de Gerenciamento de Frota (FMS)
A FMS contribui significativamente para a receita de Ryder, com receita operacional total de US $ 1,9 bilhão no terceiro trimestre de 2024, refletindo um crescimento de 1% em comparação com o ano anterior. A receita de arrendamento de escolha, que é um componente crucial, aumentou devido à maior demanda por serviços de aluguel. No entanto, a demanda de aluguel teve um declínio, levando a ganhos mais baixos nas vendas de veículos usados, que caíram 68% ano a ano.
Soluções da cadeia de suprimentos (SCS)
A SCS registrou receita total de US $ 1,3 bilhão para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O crescimento desse segmento é atribuído a um forte desempenho no setor de bens embalados do consumidor, que aumentou 29%.
Soluções de Transporte dedicadas (DTS)
O DTS também sofreu crescimento de receita impulsionado pelas aquisições, contribuindo para o aumento geral da receita operacional. A receita da DTS nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,4 bilhão, marcando um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
Eficiência operacional e gerenciamento de custos
A eficiência operacional de Ryder se reflete em sua margem bruta, que melhorou para 15% nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As iniciativas da empresa para reduzir os custos de manutenção e aumentar os preços de arrendamento impactaram positivamente os ganhos.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, Ryder tinha uma dívida total de aproximadamente US $ 7,5 bilhões, acima de US $ 6,8 bilhões no final de 2023. A relação dívida / patrimônio líquido ficou em 249%, indicando um ligeiro aumento de 232%.
| Métricas de dívida | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 7,5 bilhões | US $ 6,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 249% | 232% |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais das operações contínuas foi de US $ 1,7 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 1,8 bilhão no ano anterior. O fluxo de caixa livre também aumentou significativamente para US $ 218 milhões, acima dos US $ 32 milhões em 2023.
Retornos dos acionistas
Ryder declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,81 por ação em outubro de 2024, um aumento de US $ 0,71 por ação no mesmo período do ano passado. A Companhia também recomprou as ações sob seu programa de recompra de ações, refletindo o compromisso de retornar valor aos acionistas em meio a desafios operacionais.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Ryder prevê desafios contínuos devido à demanda mais fraca de aluguel e ao preço do veículo. No entanto, a empresa permanece posicionada para alavancar oportunidades de crescimento a longo prazo em soluções de logística e transporte.
| História de dividendos | Q4 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo por ação | $0.81 | $0.71 |
Como Ryder System, Inc. (R) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ryder System, Inc. gera receita através de vários segmentos de negócios primários, incluindo soluções de gerenciamento de frota (FMS), soluções da cadeia de suprimentos (SCS) e soluções de transporte dedicadas (DTS).
Soluções de Gerenciamento de Frota (FMS)
A FMS fornece serviços de leasing e manutenção para veículos comerciais. A receita da FMS inclui:
- Arrendamento e receita de manutenção relacionada
- Receita de aluguel
- Receita de serviços de combustível
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total do FMS foi de US $ 4,4 bilhões, uma ligeira queda de US $ 4,5 bilhões em 2023. Receita operacional, excluindo serviços de combustível, foi de US $ 3,5 bilhões, refletindo um aumento de 1% devido à maior receita de escolha, apesar da menor demanda de aluguel.
Principais finanças para o FMS em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,4 bilhões | US $ 4,5 bilhões |
| Receita de operação | US $ 3,5 bilhões | US $ 3,4 bilhões |
| Margem bruta | 15% | 14% |
| Margem EBT | 8.5% | 13.0% |
Soluções da cadeia de suprimentos (SCS)
O SCS oferece serviços de gerenciamento de logística e cadeia de suprimentos, incluindo:
- Omnichannel Logística de varejo
- Gerenciamento de transporte
- Gerenciamento de armazém
A receita total do SCS nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3,96 bilhões, acima dos US $ 3,57 bilhões em 2023, representando um aumento de 11% impulsionado por aquisições e crescimento orgânico. A margem EBT melhorou para 5,7%, de 4,5%, ano a ano.
Principais finanças para os SCs em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,96 bilhões | US $ 3,57 bilhões |
| Receita de operação | US $ 2,96 bilhões | US $ 2,65 bilhões |
| Margem EBT | 5.7% | 4.5% |
Soluções de Transporte dedicadas (DTS)
A DTS se concentra em fornecer serviços de frota dedicados adaptados às necessidades específicas dos clientes. A receita da DTS nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,83 bilhão, acima dos US $ 1,34 bilhão em 2023, refletindo o crescimento de aquisições recentes.
Estrutura de custos
O custo dos serviços para Ryder inclui custos diretos associados à prestação de seus serviços, compostos principalmente em:
- Salários e custos relacionados aos funcionários
- Custos de transporte subcontratados
- Custos de combustível
- Custos de responsabilidade de veículos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos totais de Ryder foram de aproximadamente US $ 8,97 bilhões, com o custo dos serviços em US $ 5,31 bilhões, refletindo um aumento de 15% em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Ryder relatou:
- Receita total: US $ 9,45 bilhões
- Ganhos de operações continuadas: US $ 354 milhões
- Ganhos líquidos: US $ 354 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 7,96
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais das operações contínuas foi de US $ 1,7 bilhão, com um fluxo de caixa livre de US $ 218 milhões no mesmo período.
Ryder System, Inc. (R) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ryder System, Inc. (R) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ryder System, Inc. (R)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ryder System, Inc. (R)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.