Ryder System, Inc. (R) Bundle
Una breve historia de Ryder System, Inc.
Ryder System, Inc. se ha establecido como líder en la industria de la logística y el transporte. A partir de 2024, la compañía continúa evolucionando a través de adquisiciones estratégicas y mejoras operativas.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Ryder reportó ingresos totales de $ 3.2 mil millones, un aumento significativo de $ 2.9 mil millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 9.4 mil millones, en comparación con $ 8.8 mil millones en los año anterior, lo que refleja un crecimiento del 8% año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.2 mil millones | $ 2.9 mil millones | $ 9.4 mil millones | $ 8.8 mil millones |
| Ingresos operativos | $ 2.6 mil millones | $ 2.4 mil millones | $ 7.6 mil millones | $ 7.1 mil millones |
Análisis de segmento
Las operaciones de Ryder se dividen en tres segmentos principales: soluciones de gestión de flotas (FMS), soluciones de cadena de suministro (SCS) y soluciones de transporte dedicadas (DTS). Cada segmento ha mostrado variadas métricas de rendimiento:
- Soluciones de gestión de flota: Los ingresos disminuyeron en un 1% a $ 1.5 mil millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los ingresos fueron de $ 4.4 mil millones, por debajo de $ 4.4 mil millones el año anterior.
- Soluciones de cadena de suministro: Los ingresos aumentaron en un 10% a $ 1.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024, con un ingreso de nueve meses de $ 4.0 mil millones, frente a $ 3.6 mil millones.
- Soluciones de transporte dedicadas: Este segmento vio un crecimiento notable del 41%, con ingresos trimestrales de $ 633 millones y ingresos de nueve meses de $ 1.8 mil millones, en comparación con $ 1.3 mil millones en el año anterior.
Métricas de rentabilidad
Las ganancias de Ryder antes de los impuestos (EBT) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 188 millones, por debajo de $ 213 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, para el período de nueve meses, EBT aumentó a $ 480 millones, en comparación con $ 458 millones en el año anterior. La disminución en el Q3 se atribuyó principalmente a ganancias más bajas en las ventas de vehículos usados y una demanda de alquiler más débil.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EBT | $ 188 millones | $ 213 millones | $ 480 millones | $ 458 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.25 | $3.44 | $7.96 | $6.01 |
Gastos de capital y flujo de caja
Los gastos de capital total de Ryder para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 2.0 mil millones, una disminución de $ 2.6 mil millones en el mismo período de 2023. El flujo de efectivo libre para este período fue de $ 218 millones, significativamente superior a $ 32 millones en los anteriores año.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Ryder era de aproximadamente $ 7.5 mil millones, con una relación deuda / capital del 249%, frente al 232% a fines de 2023. La compañía tenía $ 423 millones disponibles bajo su línea de crédito giratorio global.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 7.5 mil millones | $ 6.8 mil millones |
| Relación deuda / capital | 249% | 232% | Facilidad de crédito disponible | $ 423 millones | N / A |
Ryder System, Inc. continúa adaptándose a las condiciones del mercado al tiempo que se enfoca en mejorar las eficiencias operativas y ampliar sus ofertas de servicios a través de inversiones estratégicas y adquisiciones.
A Who posee Ryder System, Inc. (R)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Ryder System, Inc. (R) está compuesta por varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.4% |
| Blackrock, Inc. | 8.7% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Otros inversores institucionales | 66.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna proporciona información sobre la confianza que los ejecutivos tienen en el futuro de la compañía. A partir de 2024, la propiedad de información privilegiada es la siguiente:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Robert E. Sánchez | Presidente y CEO | 150,000 | 0.35% |
| John J. Diez | Presidente y CFO | 80,000 | 0.19% |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 | 0.47% |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Ryder System, Inc. a octubre de 2024 es de aproximadamente $ 4.3 mil millones en función de un precio de la acción de $ 101.60.
Rendimiento de stock
En el año previo a octubre de 2024, las acciones de Ryder han mostrado una tendencia de rendimiento de la siguiente manera:
| Período de tiempo | Precio de las acciones | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Octubre de 2023 | $85.00 | — |
| Enero de 2024 | $90.50 | 6.5% |
| Abril de 2024 | $95.00 | 4.1% |
| Julio de 2024 | $100.00 | 5.3% |
| Octubre de 2024 | $101.60 | 1.6% |
Dividendos
Ryder System, Inc. ha mantenido un pago de dividendos consistente. Los detalles de los últimos dividendos declarados son los siguientes:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Fecha declarada |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.81 | Octubre de 2024 |
| Dividendo trimestral | $0.71 | Octubre de 2023 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Ryder System, Inc. informó una deuda total de aproximadamente $ 7.6 mil millones, con una relación deuda / capital del 249%.
Calificaciones crediticias
Las calificaciones crediticias de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Agencia | Calificación a corto plazo | Calificación a largo plazo | Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor’s | A2 | BBB+ | Estable |
| Moody's | P2 | Baa2 | Positivo |
| Fitch | F2 | BBB+ | Positivo |
Ryder System, Inc. (R) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Ryder System, Inc. se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras de logística y transporte, garantizando la satisfacción del cliente y la excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo liderar en su industria aprovechando la tecnología avanzada y una fuerza laboral dedicada para brindar un servicio superior.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Compromiso del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y superar las expectativas.
- Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y procesos para mejorar la prestación de servicios.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
Indicadores de desempeño financiero (2024)
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave que reflejan el rendimiento operativo de Ryder System, Inc. en 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.168 mil millones | $ 2.924 mil millones | 8% |
| Ingresos operativos | $ 2.593 mil millones | $ 2.379 mil millones | 9% |
| Ganancias de operaciones continuas | $ 143 millones | $ 160 millones | (10)% |
| Ganancias por acción (diluida) | $3.25 | $3.44 | (4)% |
| Flujo de caja libre | $ 218 millones | $ 32 millones | 581% |
| Relación deuda / capital | 249% | 232% | 17% |
Objetivos estratégicos
Ryder System, Inc. ha esbozado varios objetivos estratégicos para 2024, que incluyen:
- Mejora de la integración de tecnología en todas las líneas de servicio.
- Ampliando soluciones de cadena de suministro para satisfacer la creciente demanda del mercado.
- Mejorar la eficiencia de la gestión de la flota y reducir los costos operativos.
- Fortalecer las relaciones con los clientes a través de ofertas de servicios a medida.
Posicionamiento del mercado
Ryder System, Inc. se posiciona como líder en logística y transporte, centrándose en:
- Fleet Management Solutions (FMS)
- Soluciones de cadena de suministro (SCS)
- Soluciones de transporte dedicadas (DTS)
Desarrollos recientes
En 2024, Ryder ha hecho avances significativos en:
- Adquirir logística cardinal, mejorar la capacidad de servicio.
- Implementación de iniciativas de ahorro de costos de mantenimiento.
- Adaptar estrategias comerciales para abordar la recesión de la carga.
Conclusión
Ryder System, Inc. continúa adaptándose e innovando en un panorama competitivo, manteniendo un fuerte enfoque en la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Cómo funciona Ryder System, Inc. (R)
Overview de Ryder System, Inc.
Ryder System, Inc. opera en la industria de la logística y el transporte, ofreciendo servicios a través de tres segmentos comerciales principales: Fleet Management Solutions (FMS), Supply Chain Solutions (SCS) y soluciones de transporte dedicadas (DTS). Al 30 de septiembre de 2024, Ryder reportó ingresos totales de $ 9.4 mil millones para los nueve meses finalizados, en comparación con $ 8.8 mil millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de aproximadamente el 8% año tras año.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de la compañía para el tercer trimestre de 2024 mostró ingresos totales de $ 3.2 mil millones, un aumento del 8% de $ 2.9 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos operativos, que excluyen el combustible y el transporte subcontratado, aumentaron un 9% a $ 2.6 mil millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.2 mil millones | $ 2.9 mil millones | 8% |
| Ingresos operativos | $ 2.6 mil millones | $ 2.4 mil millones | 9% |
| Ganancias antes del impuesto (EBT) | $ 188 millones | $ 213 millones | -12% |
| Ganancias de operaciones continuas | $ 143 millones | $ 160 millones | -10% |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.25 | $3.44 | -4% |
Fleet Management Solutions (FMS)
FMS contribuye significativamente a los ingresos de Ryder, con ingresos operativos totales de $ 1.9 mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un crecimiento del 1% en comparación con el año anterior. Los ingresos de arrendamiento de elección, que es un componente crucial, aumentó debido a una mayor demanda de servicios de alquiler. Sin embargo, la demanda de alquiler vio una disminución, lo que provocó ganancias más bajas en las ventas de vehículos usados, que cayó en un 68% año tras año.
Soluciones de cadena de suministro (SCS)
SCS reportó ingresos totales de $ 1.3 mil millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento del 10% respecto al año anterior. El crecimiento de este segmento se atribuye a un fuerte rendimiento en el sector de bienes envasados de consumo, que aumentó en un 29%.
Soluciones de transporte dedicadas (DTS)
DTS también experimentó un crecimiento de los ingresos impulsado por adquisiciones, contribuyendo al aumento general de los ingresos operativos. Los ingresos del DTS para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1.4 mil millones, marcando un aumento del 12% respecto al año anterior.
Eficiencia operativa y gestión de costos
La eficiencia operativa de Ryder se refleja en su margen bruto, que mejoró al 15% para los tres y nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024. Las iniciativas de la compañía para reducir los costos de mantenimiento y mejorar los precios de arrendamiento han afectado positivamente las ganancias.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Ryder tenía una deuda total de aproximadamente $ 7.5 mil millones, frente a $ 6.8 mil millones al final de 2023. La relación deuda / capital se situó en un 249%, lo que indica un ligero aumento de 232%.
| Métricas de deuda | P3 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 7.5 mil millones | $ 6.8 mil millones |
| Relación deuda / capital | 249% | 232% |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de las operaciones continuas fue de $ 1.7 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1.8 mil millones en el año anterior. El flujo de efectivo libre también aumentó significativamente a $ 218 millones, frente a $ 32 millones en 2023.
Rendimiento de los accionistas
Ryder declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.81 por acción en octubre de 2024, un aumento de $ 0.71 por acción en el mismo período del año pasado. La Compañía también recompró acciones bajo su programa de recompra de acciones, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas en medio de desafíos operativos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Ryder anticipa desafíos continuos debido a la demanda de alquiler más débil y los precios de los vehículos usados. Sin embargo, la compañía sigue en posición de aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo en soluciones de logística y transporte.
| Historia de dividendos | P4 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo por acción | $0.81 | $0.71 |
Cómo Ryder System, Inc. (R) gana dinero
Flujos de ingresos
Ryder System, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos comerciales primarios, incluidas las soluciones de gestión de flotas (FMS), las soluciones de cadena de suministro (SCS) y las soluciones de transporte dedicadas (DTS).
Fleet Management Solutions (FMS)
FMS ofrece servicios de arrendamiento y mantenimiento para vehículos comerciales. Los ingresos de FMS incluyen:
- Ingresos de arrendamiento y mantenimiento relacionados
- Ingresos por alquiler
- Ingresos de servicios de combustible
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de FMS fueron de $ 4.4 mil millones, una ligera disminución de $ 4.5 mil millones en 2023. Los ingresos operativos, excluyendo los servicios de combustible, fueron de $ 3.5 mil millones, lo que refleja un aumento del 1% debido a los ingresos de la elección más altos, a pesar de los más bajos demanda de alquiler.
Finanzas clave para FMS al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.4 mil millones | $ 4.5 mil millones |
| Ingresos operativos | $ 3.5 mil millones | $ 3.4 mil millones |
| Margen bruto | 15% | 14% |
| Margen EBT | 8.5% | 13.0% |
Soluciones de cadena de suministro (SCS)
SCS ofrece servicios de gestión de logística y cadena de suministro, que incluyen:
- Logística minorista omnicanal
- Gestión del transporte
- Gestión de almacén
Los ingresos totales de SCS para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 3.96 mil millones, frente a $ 3.57 mil millones en 2023, lo que representa un aumento del 11% impulsado por adquisiciones y crecimiento orgánico. El margen EBT mejoró a 5.7% de 4.5% año tras año.
Finanzas clave para SCS al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.96 mil millones | $ 3.57 mil millones |
| Ingresos operativos | $ 2.96 mil millones | $ 2.65 mil millones |
| Margen EBT | 5.7% | 4.5% |
Soluciones de transporte dedicadas (DTS)
DTS se enfoca en proporcionar servicios de flota dedicados adaptados a las necesidades específicas de los clientes. Los ingresos por DTS para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 1.83 mil millones, frente a $ 1.34 mil millones en 2023, lo que refleja el crecimiento de las adquisiciones recientes.
Estructura de costos
El costo de los servicios para Ryder incluye costos directos asociados con la entrega de sus servicios, compuesto principalmente de:
- Salarios y costos relacionados con los empleados
- Costos de transporte subcontratados
- Costos de combustible
- Costos de responsabilidad del vehículo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos totales de Ryder fueron de aproximadamente $ 8.97 mil millones, con un costo de servicios de $ 5.31 mil millones, lo que refleja un aumento del 15% en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ryder informó:
- Ingresos totales: $ 9.45 mil millones
- Ganancias de operaciones continuas: $ 354 millones
- Ganancias netas: $ 354 millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 7.96
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de las operaciones continuas fue de $ 1.7 mil millones, con un flujo de efectivo libre de $ 218 millones para el mismo período.
Ryder System, Inc. (R) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ryder System, Inc. (R) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ryder System, Inc. (R)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ryder System, Inc. (R)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.