Ribbon Communications Inc. (RBBN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ribbon Communications Inc.
شهدت شركة Ribbon Communications Inc. (NASDAQ: RBBN) تحولات وتطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما حتى عام 2024.
شركة كبرى Overview
تأسست شركة Ribbon Communications في عام 2017 من خلال اندماج شركتي Sonus Networks وGenband، وهي متخصصة في توفير حلول اتصالات آمنة وذكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أثبتت Ribbon نفسها كلاعب رئيسي في سوق الاتصالات السحابية والحافة، مع التركيز على تقديم الحلول القائمة على البرمجيات لمقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات والمنظمات الحكومية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Ribbon عن إجمالي إيرادات قدرها 210.2 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 203.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| السحابة والحافة | $128,078 | $115,765 |
| شبكات IP الضوئية | $82,160 | $87,396 |
| إجمالي الإيرادات | $210,238 | $203,161 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Ribbon 582.5 مليون دولار، مقارنة بـ 599.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح المعدل للربع الثالث من عام 2024 116.3 مليون دولار، مقارنة بـ 111.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Ribbon إجمالي دين قدره 349.1 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة 11.2%. كما أعلنت الشركة عن ضمانات نقدية بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي لدعم ضماناتها، والتي بلغ مجموعها 10.4 مليون دولار أمريكي في نفس التاريخ.
أداء المخزون
اعتبارًا من 21 أكتوبر 2024، تم تداول أسهم Ribbon Communications بحوالي 3.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 569 مليون دولار أمريكي، على أساس 175.4 مليون سهم قائم. شهد سهم الشركة تقلبات استجابة لتقارير أرباحها الفصلية وظروف السوق الأوسع.
قاعدة العملاء والعقود الكبرى
خلال الربع الثالث من عام 2024، كانت شركة Verizon Communications Inc. مساهمًا كبيرًا، حيث ساهمت بنسبة 15% من إيرادات Ribbon، ارتفاعًا من 11% في الربع نفسه من العام السابق. وتؤكد هذه العلاقة اعتماد الشركة على كبار مزودي خدمات الاتصالات للحصول على جزء كبير من إيراداتها.
النظرة المستقبلية
للمضي قدمًا، تركز Ribbon Communications على توسيع عروض منتجاتها في مجال الاتصالات السحابية وتعزيز مكانتها التنافسية من خلال الشراكات الإستراتيجية والتقدم التكنولوجي. تلتزم الشركة بالحفاظ على الامتثال للمواثيق المالية وإدارة ديونها بفعالية أثناء تنقلها في مشهد الاتصالات المتطور.
بشكل عام، تقف شركة Ribbon Communications Inc. عند نقطة محورية تتمتع بأساس مالي قوي وعلاقات استراتيجية مع العملاء والتزام بالابتكار في قطاع الاتصالات.
من يملك شركة Ribbon Communications Inc. (RBBN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ribbon Communications Inc. (RBBN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. كبار المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.0% | 113,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 25.0% | 43,500,000 |
| المطلعين على الشركة | 10.0% | 17,735,798 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Ribbon Communications اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,000,000 | 10.3% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 15,000,000 | 8.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 12,000,000 | 6.9% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 5.7% |
ملكية المطلعين
فيما يلي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بروس ماكليلاند | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 2.9% |
| يوسي ألوني | المدير المالي | 2,500,000 | 1.4% |
| جون دو | عضو مجلس الإدارة | 1,000,000 | 0.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم Ribbon Communications على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.10 |
| القيمة السوقية | 567 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 25 يونيو 2024، قامت شركة Ribbon Communications باسترداد أسهمها المفضلة مقابل ما يقرب من 63.5 مليون دولار أمريكي، مما يمثل مناورة مالية كبيرة أثرت على هيكل رأس مالها.
مشاركة المساهمين
تتفاعل Ribbon Communications مع مساهميها من خلال التحديثات والاجتماعات المنتظمة. وأعلنت الشركة عن خسارة قدرها 13.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس التحديات المستمرة في قطاع الاتصالات.
بيان مهمة شركة Ribbon Communications Inc. (RBBN).
تهدف شركة Ribbon Communications Inc. إلى توفير حلول اتصالات مبتكرة تعمل على تحسين طريقة تواصل الشركات وتعاونها وتواصلها. تركز الشركة على تقديم أحدث التقنيات لعملائها، مما يضمن تجربة سلسة عبر منصات مختلفة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد Ribbon Communications التزامها بتمكين التحول الرقمي من خلال عروض منتجاتها القوية في قطاعات السحابة والحافة والشبكات الضوئية IP.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Ribbon Communications عن إجمالي إيرادات قدرها 210.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة من 203.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان 582.5 مليون دولار، بانخفاض عن 599.9 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 210.2 مليون دولار | 203.2 مليون دولار | 582.5 مليون دولار | 599.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 109.6 مليون دولار | 103.5 مليون دولار | 299.4 مليون دولار | 286.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 52.1% | 50.9% | 51.4% | 47.7% |
| صافي الخسارة | (13.4) مليون دولار | (13.5) مليون دولار | (60.6) مليون دولار | (73.3) مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل Ribbon Communications بشكل أساسي في قطاعين: الشبكات السحابية والحافة وشبكات IP الضوئية. كان قطاع Cloud & Edge محركًا مهمًا للنمو، حيث بلغت إيراداته 128.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 115.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذا القطاع 84.3 مليون دولار أمريكي، محققًا هامشًا إجماليًا قدره 65.9٪ في الربع الثالث من عام 2024. .
| مقاييس القطاع | السحابة والحافة Q3 2024 | السحابة والحافة Q3 2023 | شبكات IP الضوئية، الربع الثالث 2024 | شبكات IP الضوئية، الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 128.1 مليون دولار | 115.8 مليون دولار | 82.1 مليون دولار | 92.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 84.3 مليون دولار | 74.7 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | 32.9 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 65.9% | 64.6% | 36.0% | 35.4% |
مساهمات العملاء الرئيسية
تظل شركة Verizon Communications Inc. أحد العملاء الرئيسيين، حيث ساهمت بحوالي 15% من إيرادات Ribbon في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنسبة 11% في الربع الثالث من عام 2023. وتدل هذه العلاقة على تركيز Ribbon الاستراتيجي على الشراكات مع مزودي الاتصالات الرئيسيين.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Ribbon Communications 719.2 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل بقيمة 332.4 مليون دولار أمريكي. قامت الشركة مؤخرًا بإعادة تمويل ديونها، ودخلت في تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 385 مليون دولار بشروط مناسبة لاحتياجاتها التشغيلية.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 719.2 مليون دولار | 691.4 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 332.4 مليون دولار | 197.5 مليون دولار |
| الجزء الحالي من الديون | 4.8 مليون دولار | 35.1 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Ribbon Communications بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الاتصالات السحابية وحلول الشبكات. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات في قطاع السحابة والحافة، خاصة من الوكالات الفيدرالية ومقدمي الخدمات في الولايات المتحدة، في حين تواجه تحديات في قطاع IP Optical الخاص بها بسبب العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على المبيعات في أوروبا الشرقية.
كيف تعمل شركة Ribbon Communications Inc. (RBBN).
شركة Overview
تعمل شركة Ribbon Communications Inc. من خلال قطاعين رئيسيين: Cloud وEdge، وشبكات IP الضوئية. تركز الشركة على توفير حلول برامج وأجهزة آمنة وموثوقة لتمكين اتصالات VoIP وVoLTE وVoNR.
الأداء المالي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Ribbon عن إجمالي إيرادات قدرها 210.2 مليون دولار، مقارنة ب 203.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 582.5 مليون دولار، أسفل من 599.9 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 210.2 مليون دولار | 203.2 مليون دولار | 582.5 مليون دولار | 599.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 109.6 مليون دولار | 103.5 مليون دولار | 299.4 مليون دولار | 286.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 52.1% | 50.9% | 51.4% | 47.7% |
| صافي الخسارة | (13.4) مليون دولار | (13.5) مليون دولار | (60.6) مليون دولار | (73.3) مليون دولار |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| السحابة والحافة | 128.1 مليون دولار | 115.8 مليون دولار |
| شبكات IP الضوئية | 82.1 مليون دولار | 87.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 110.5 مليون دولار، مقارنة ب 102.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وجاء توزيع المصروفات التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 45.6 مليون دولار | 46.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 33.1 مليون دولار | 32.8 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 21.6 مليون دولار | 12.9 مليون دولار |
| إعادة الهيكلة وما يتصل بها | 3.8 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Ribbon 719.2 مليون دولارفي حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 395.5 مليون دولار. يتأثر وضع السيولة لدى الشركة بمزيج من الالتزامات المتداولة، بما في ذلك:
| نوع المسؤولية | كمية |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون لأجل | 4.8 مليون دولار |
| الحسابات المستحقة الدفع | 78.9 مليون دولار |
| النفقات المستحقة | 102.9 مليون دولار |
| التزامات الإيجار التشغيلي | 10.6 مليون دولار |
| الإيرادات المؤجلة | 95.8 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر عام 2024، أصبح سعر سهم Ribbon Communications يحوم حوله $3.25 لكل سهم. لدى الشركة أسهم مخففة محتملة من مجموع الضمانات 4.9 مليون الأسهم، ولكنها لم تؤثر على المتوسط المرجح للأسهم القائمة نظرا لأن سعر الممارسة أعلى من سعر السهم الحالي.
كبار العملاء
لا تزال شركة Verizon Communications Inc. أحد العملاء المهمين، حيث تساهم بحوالي 10% 15% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 11% في الربع الثالث من عام 2023.
الاستنتاج بشأن العمليات
تواصل Ribbon Communications التنقل في مشهد تنافسي مع التركيز على توسيع قطاع السحابة والحافة مع إدارة التحديات في قطاع شبكات IP الضوئية.
كيف تجني شركة Ribbon Communications Inc. (RBBN) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Ribbon Communications Inc. إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: Cloud وEdge، وشبكات IP الضوئية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|
| السحابة والحافة | 128.1 مليون دولار | 115.8 مليون دولار | 84.3 مليون دولار | 65.9% |
| شبكات IP الضوئية | 82.2 مليون دولار | 87.4 مليون دولار | 25.3 مليون دولار | 30.8% |
| المجموع | 210.2 مليون دولار | 203.2 مليون دولار | 109.6 مليون دولار | 52.1% |
المبيعات لكبار العملاء
يتم تعزيز مبيعات Ribbon من خلال العقود المهمة المبرمة مع شركات الاتصالات الكبرى. والجدير بالذكر أن شركة Verizon Communications Inc. استحوذت على ما يقرب من 15% من إيرادات Ribbon للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11% في العام السابق. تعتبر هذه العلاقة محورية لنمو الإيرادات المستمر، خاصة في قطاع السحابة والحافة.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع التكاليف كما يلي:
| نوع التكلفة | التكلفة (الربع الثالث 2024) | التكلفة (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتج | 59.4 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
| تكلفة الخدمة | 34.9 مليون دولار | 33.1 مليون دولار |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 100.6 مليون دولار | 99.7 مليون دولار |
وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 109.6 مليون دولار، وهو ما يعني هامش إجمالي قدره 109.6 مليون دولار 52.1%، زيادة من 50.9% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 110.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 102.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المصاريف | النفقات (الربع الثالث 2024) | النفقات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 45.6 مليون دولار | 46.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 33.1 مليون دولار | 32.8 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 21.6 مليون دولار | 12.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 110.5 مليون دولار | 102.6 مليون دولار |
وتعزى الزيادة في مصاريف التشغيل في المقام الأول إلى تسوية قانونية بقيمة 5.0 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Ribbon عن إجمالي إيرادات قدرها 582.5 مليون دولار، بانخفاض من 599.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان التوزيع كما يلي:
| فترة | إيرادات المنتج | إيرادات الخدمة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| 2024 | 298.9 مليون دولار | 283.6 مليون دولار | 582.5 مليون دولار |
| 2023 | 319.2 مليون دولار | 280.8 مليون دولار | 599.9 مليون دولار |
وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل (60.6) مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها (73.3) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون Ribbon طويلة الأجل حوالي 344.3 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 344.3 مليون دولار. 11.2%. تمتلك الشركة قرضًا محدد المدة لعام 2024، ويستحق في 21 يونيو 2029.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Ribbon نموًا متواضعًا في الإيرادات في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة المشتريات من Verizon بسبب مشروع تحديث الصوت وارتفاع المبيعات للوكالات الفيدرالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع هذا بسبب انخفاض الإيرادات من قطاع IP Optical، خاصة في أوروبا الشرقية بسبب القيود التجارية.
Ribbon Communications Inc. (RBBN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ribbon Communications Inc. (RBBN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ribbon Communications Inc. (RBBN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.