Ribbon Communications Inc. (RBBN) Bundle
Una breve historia de Ribbon Communications Inc.
Ribbon Communications Inc. (NASDAQ: RBBN) ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos en los últimos años, particularmente antes de 2024.
Corporativo Overview
Fundada en 2017 a través de la fusión de Sonus Networks y Genband, Ribbon Communications se especializa en proporcionar soluciones de comunicaciones seguras e inteligentes. Al 30 de septiembre de 2024, Ribbon se ha establecido como un jugador clave en el mercado de comunicaciones en la nube y borde, centrándose en ofrecer soluciones basadas en software a proveedores de servicios de telecomunicaciones, empresas y organizaciones gubernamentales.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, Ribbon reportó ingresos totales de $ 210.2 millones, un ligero aumento de $ 203.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Nube y borde | $128,078 | $115,765 |
| Redes ópticas de IP | $82,160 | $87,396 |
| Ingresos totales | $210,238 | $203,161 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Ribbon fueron de $ 582.5 millones, en comparación con $ 599.9 millones para el mismo período en 2023. El beneficio bruto ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 116.3 millones, en comparación con $ 111.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Ribbon reflejaba una deuda total de $ 349.1 millones con una tasa de interés promedio de 11.2%. La compañía también informó una garantía en efectivo de $ 2.9 millones que respaldan sus garantías, que totalizaron $ 10.4 millones en la misma fecha.
Rendimiento de stock
Al 21 de octubre de 2024, las acciones de Ribbon Communications se cotizaban a aproximadamente $ 3.25 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 569 millones, basada en 175.4 millones de acciones en circulación. Las acciones de la compañía han visto fluctuaciones en respuesta a sus informes trimestrales de ganancias y condiciones más amplias del mercado.
Base de clientes y contratos importantes
Durante el tercer trimestre de 2024, Verizon Communications Inc. fue un contribuyente significativo, representando el 15% de los ingresos de Ribbon, frente al 11% en el mismo trimestre del año anterior. Esta relación subraya la dependencia de la compañía en los principales proveedores de telecomunicaciones para una parte sustancial de sus ingresos.
Perspectiva futura
En el futuro, Ribbon Communications se centra en expandir sus ofertas de productos en el espacio de comunicaciones en la nube y mejorar su posición competitiva a través de asociaciones estratégicas y avances tecnológicos. La compañía se compromete a mantener el cumplimiento de los convenios financieros y administrar su deuda de manera efectiva, ya que navega por el panorama de telecomunicaciones en evolución.
En general, Ribbon Communications Inc. se encuentra en un punto fundamental con una sólida base financiera, relaciones estratégicas de clientes y un compromiso con la innovación en el sector de las comunicaciones.
A Who posee Ribbon Communications Inc. (RBBN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Ribbon Communications Inc. (RBBN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. Los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.0% | 113,000,000 |
| Accionistas individuales | 25.0% | 43,500,000 |
| Insiders de la empresa | 10.0% | 17,735,798 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Ribbon Communications a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 20,000,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 10.3% |
| Asesores globales de State Street | 15,000,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 12,000,000 | 6.9% |
| Inversiones de fidelidad | 10,000,000 | 5.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Bruce McClelland | CEO | 5,000,000 | 2.9% |
| Yossi Aloni | director de Finanzas | 2,500,000 | 1.4% |
| John Doe | Miembro de la junta | 1,000,000 | 0.6% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Ribbon Communications ha sido el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $3.25 |
| 52 semanas de altura | $4.50 |
| Bajo de 52 semanas | $2.10 |
| Capitalización de mercado | $ 567 millones |
Desarrollos recientes
El 25 de junio de 2024, Ribbon Communications redimió sus acciones preferidas por aproximadamente $ 63.5 millones, marcando una maniobra financiera significativa que afectó su estructura de capital.
Participación de los accionistas
Ribbon Communications se involucra con sus accionistas a través de actualizaciones y reuniones periódicas. La compañía informó una pérdida de $ 13.4 millones por los tres meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja desafíos continuos en el sector de telecomunicaciones.
Declaración de misión de Ribbon Communications Inc. (RBBN)
Ribbon Communications Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones de comunicaciones innovadoras que mejoren la forma en que las empresas se conectan, colaboran y se comunican. La compañía se enfoca en ofrecer tecnología de vanguardia a sus clientes, asegurando una experiencia perfecta en varias plataformas. A partir de 2024, Ribbon Communications enfatiza su compromiso de habilitar la transformación digital a través de sus sólidas ofertas de productos en los segmentos de redes ópticas Cloud & Edge e IP.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ribbon Communications reportó ingresos totales de $ 210.2 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento de $ 203.2 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos del año hasta la fecha para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 582.5 millones, por debajo de $ 599.9 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 210.2 millones | $ 203.2 millones | $ 582.5 millones | $ 599.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 109.6 millones | $ 103.5 millones | $ 299.4 millones | $ 286.4 millones |
| Margen bruto | 52.1% | 50.9% | 51.4% | 47.7% |
| Pérdida neta | ($ 13.4) millones | ($ 13.5) millones | ($ 60.6) millones | ($ 73.3) millones |
Rendimiento de segmento
Ribbon Communications opera principalmente en dos segmentos: redes ópticas Cloud & Edge e IP. El segmento de Cloud & Edge ha sido un impulsor significativo de crecimiento, con ingresos de $ 128.1 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 115.8 millones en el tercer trimestre de 2023. .
| Métricas de segmento | Cloud & Edge Q3 2024 | Cloud & Edge Q3 2023 | IP Networks óptico Q3 2024 | IP Networks óptico Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 128.1 millones | $ 115.8 millones | $ 82.1 millones | $ 92.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 84.3 millones | $ 74.7 millones | $ 29.6 millones | $ 32.9 millones |
| Margen bruto | 65.9% | 64.6% | 36.0% | 35.4% |
Contribuciones clave del cliente
Verizon Communications Inc. sigue siendo un cliente clave, contribuyendo con aproximadamente el 15% de los ingresos de Ribbon en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 11% en el tercer trimestre de 2023. Esta relación significa el enfoque estratégico de Ribbon en las asociaciones con importantes proveedores de telecomunicaciones.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, las comunicaciones de cinta tenían pasivos totales de $ 719.2 millones, con una deuda a largo plazo de $ 332.4 millones. La compañía recientemente refinanció su deuda, celebrando una línea de crédito senior de $ 385 millones garantizada con términos favorables para sus necesidades operativas.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Pasivos totales | $ 719.2 millones | $ 691.4 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 332.4 millones | $ 197.5 millones |
| Porción actual de la deuda | $ 4.8 millones | $ 35.1 millones |
Perspectiva futura
Ribbon Communications está posicionado para capitalizar la creciente demanda de comunicaciones en la nube y soluciones de redes. La compañía anticipa el crecimiento de los ingresos en su segmento de nube y borde, particularmente de agencias federales y proveedores de servicios estadounidenses, mientras enfrenta desafíos en su segmento óptico IP debido a factores geopolíticos que afectan las ventas en Europa del Este.
Cómo funciona Ribbon Communications Inc. (RBBN)
Compañía Overview
Ribbon Communications Inc. opera a través de dos segmentos primarios: nube y borde, y redes ópticas IP. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones de software y hardware seguras y confiables para habilitar las comunicaciones VoIP, Volte y Vonr Communications.
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ribbon reportó ingresos totales de $ 210.2 millones, en comparación con $ 203.2 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se mantuvieron en $ 582.5 millones, abajo de $ 599.9 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 210.2 millones | $ 203.2 millones | $ 582.5 millones | $ 599.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 109.6 millones | $ 103.5 millones | $ 299.4 millones | $ 286.4 millones |
| Margen bruto | 52.1% | 50.9% | 51.4% | 47.7% |
| Pérdida neta | $ (13.4) millones | $ (13.5) millones | $ (60.6) millones | $ (73.3) millones |
Desglose de ingresos por segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por segmento fueron:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Nube y borde | $ 128.1 millones | $ 115.8 millones |
| Redes ópticas de IP | $ 82.1 millones | $ 87.4 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 110.5 millones, en comparación con $ 102.6 millones En el mismo trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 45.6 millones | $ 46.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 33.1 millones | $ 32.8 millones |
| General y administrativo | $ 21.6 millones | $ 12.9 millones |
| Reestructuración y relacionado | $ 3.8 millones | $ 2.7 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Ribbon fueron $ 719.2 millones, mientras que el capital de los accionistas totales ascendió a $ 395.5 millones. La posición de liquidez de la compañía se ve afectada por una combinación de pasivos corrientes, que incluyen:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad |
|---|---|
| Porción actual de deuda a plazo | $ 4.8 millones |
| Cuentas por pagar | $ 78.9 millones |
| Gastos acumulados | $ 102.9 millones |
| Pasivos de arrendamiento operativo | $ 10.6 millones |
| Ingresos diferidos | $ 95.8 millones |
Rendimiento de stock
A finales de 2024, Ribbon Communications tiene un precio de las acciones rondando $3.25 por acción. La compañía tiene posibles acciones dilutivas de órdenes de total. 4.9 millones Acciones, pero estas no han afectado las acciones promedio ponderadas en circulación debido a que el precio del ejercicio está por encima del precio actual de las acciones.
Principales clientes
Verizon Communications Inc. sigue siendo un cliente significativo, contribuyendo aproximadamente 15% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, arriba de 11% en el tercer trimestre 2023.
Conclusión sobre operaciones
Ribbon Communications continúa navegando por un panorama competitivo con un enfoque en expandir su segmento de nubes y borde al tiempo que gestiona los desafíos en su segmento de redes ópticas IP.
Cómo Ribbon Communications Inc. (RBBN) gana dinero
Segmentos de ingresos
Ribbon Communications Inc. genera ingresos a través de dos segmentos primarios: nube y borde, y redes ópticas IP. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | Margen bruto (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Nube y borde | $ 128.1 millones | $ 115.8 millones | $ 84.3 millones | 65.9% |
| Redes ópticas de IP | $ 82.2 millones | $ 87.4 millones | $ 25.3 millones | 30.8% |
| Total | $ 210.2 millones | $ 203.2 millones | $ 109.6 millones | 52.1% |
Ventas a los principales clientes
Las ventas de Ribbon están reforzadas por contratos significativos con las principales compañías de telecomunicaciones. En particular, Verizon Communications Inc. representó aproximadamente 15% de los ingresos de Ribbon para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 11% en el año anterior. Esta relación es fundamental para el crecimiento continuo de los ingresos, especialmente en el segmento de nubes y borde.
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de costos fue:
| Tipo de costo | Costo (tercer trimestre 2024) | Costo (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Costo del producto | $ 59.4 millones | $ 59.4 millones |
| Costo de servicio | $ 34.9 millones | $ 33.1 millones |
| Costo total de ingresos | $ 100.6 millones | $ 99.7 millones |
La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 109.6 millones, traduciendo a un margen bruto de 52.1%, un aumento de 50.9% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 110.5 millones, en comparación con $ 102.6 millones en el mismo período del año pasado. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Gases (tercer trimestre 2024) | Gases (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 45.6 millones | $ 46.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 33.1 millones | $ 32.8 millones |
| General y administrativo | $ 21.6 millones | $ 12.9 millones |
| Gastos operativos totales | $ 110.5 millones | $ 102.6 millones |
El aumento de los gastos operativos se atribuyó principalmente a un acuerdo legal de $ 5.0 millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ribbon reportó ingresos totales de $ 582.5 millones, por debajo de $ 599.9 millones en el mismo período de 2023. El desglose fue:
| Período | Ingreso del producto | Ingresos por servicio | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| 2024 | $ 298.9 millones | $ 283.6 millones | $ 582.5 millones |
| 2023 | $ 319.2 millones | $ 280.8 millones | $ 599.9 millones |
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (60.6) millones, en comparación con una pérdida de $ (73.3) millones para el mismo período en 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Ribbon era de aproximadamente $ 344.3 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 11.2%. La compañía tiene un préstamo a plazo de 2024 que madura el 21 de junio de 2029.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Mirando hacia el futuro, Ribbon anticipa un modesto crecimiento de los ingresos en 2024, impulsado principalmente por el aumento de las compras de Verizon debido a un proyecto de modernización de voz y mayores ventas a las agencias federales. Sin embargo, se espera que esto se modifique por los ingresos más bajos del segmento óptico IP, particularmente en Europa del Este debido a las restricciones comerciales.
Ribbon Communications Inc. (RBBN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ribbon Communications Inc. (RBBN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ribbon Communications Inc. (RBBN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.