Ribbon Communications Inc. (RBBN) Bundle
Uma breve história da Ribbon Communications Inc.
A Ribbon Communications Inc. (NASDAQ: RBBN) passou por transformações e desenvolvimentos significativos nos últimos anos, principalmente levando até 2024.
Corporativo Overview
Fundada em 2017 através da fusão da Sonus Networks and Genband, a Ribbon Communications é especializada em fornecer soluções de comunicações seguras e inteligentes. Em 30 de setembro de 2024, a Ribbon se estabeleceu como um participante importante no mercado de comunicações em nuvem e borda, com foco na entrega de soluções baseadas em software para provedores de serviços de telecomunicações, empresas e organizações governamentais.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Ribbon registrou uma receita total de US $ 210,2 milhões, um pequeno aumento de US $ 203,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Nuvem e borda | $128,078 | $115,765 |
| Redes ópticas IP | $82,160 | $87,396 |
| Receita total | $210,238 | $203,161 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da Ribbon foi de US $ 582,5 milhões, em comparação com US $ 599,9 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 116,3 milhões, em comparação com US $ 111,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Ribbon refletia uma dívida total de US $ 349,1 milhões, com uma taxa de juros média de 11,2%. A empresa também registrou garantias em dinheiro de US $ 2,9 milhões, apoiando suas garantias, que totalizaram US $ 10,4 milhões na mesma data.
Desempenho de ações
Em 21 de outubro de 2024, as ações da Ribbon Communications estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 3,25 por ação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 569 milhões, com base em 175,4 milhões de ações em circulação. As ações da empresa viram flutuações em resposta aos seus relatórios trimestrais de ganhos e condições mais amplas de mercado.
Base de clientes e principais contratos
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Verizon Communications Inc. foi um colaborador significativo, representando 15% da receita da Ribbon, acima de 11% no mesmo trimestre do ano anterior. Esse relacionamento ressalta a dependência da empresa nos principais provedores de telecomunicações para uma parcela substancial de sua receita.
Perspectivas futuras
Avançando, a Ribbon Communications está focada em expandir suas ofertas de produtos no espaço de comunicações em nuvem e melhorar sua posição competitiva por meio de parcerias estratégicas e avanços tecnológicos. A empresa está comprometida em manter a conformidade com os convênios financeiros e gerenciar sua dívida de maneira eficaz, enquanto navega no cenário de telecomunicações em evolução.
No geral, a Ribbon Communications Inc. está em um ponto crucial com uma base financeira robusta, relacionamentos estratégicos do cliente e um compromisso com a inovação no setor de comunicações.
Um dono da Ribbon Communications Inc. (RBBN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Ribbon Communications Inc. (RBBN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.0% | 113,000,000 |
| Acionistas individuais | 25.0% | 43,500,000 |
| Insiders da empresa | 10.0% | 17,735,798 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Ribbon Communications a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 11.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 10.3% |
| Conselheiros Globais da State Street | 15,000,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 12,000,000 | 6.9% |
| Fidelity Investments | 10,000,000 | 5.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Bruce McClelland | CEO | 5,000,000 | 2.9% |
| Yossi Aloni | Diretor Financeiro | 2,500,000 | 1.4% |
| John Doe | Membro do conselho | 1,000,000 | 0.6% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Ribbon Communications tem sido o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $3.25 |
| 52 semanas de altura | $4.50 |
| 52 semanas baixo | $2.10 |
| Capitalização de mercado | US $ 567 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 25 de junho de 2024, a Ribbon Communications resgatou suas ações preferenciais por aproximadamente US $ 63,5 milhões, marcando uma manobra financeira significativa que afetou sua estrutura de capital.
Engajamento do acionista
As comunicações de fita se envolvem com seus acionistas por meio de atualizações e reuniões regulares. A empresa registrou uma perda de US $ 13,4 milhões nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o que reflete desafios em andamento no setor de telecomunicações.
Ribbon Communications Inc. (RBBN) Declaração de missão
A Ribbon Communications Inc. visa fornecer soluções inovadoras de comunicação que aprimoram a maneira como as empresas se conectam, colaboram e se comunicam. A empresa se concentra em fornecer tecnologia de ponta aos seus clientes, garantindo uma experiência perfeita em várias plataformas. A partir de 2024, a Ribbon Communications enfatiza seu compromisso de permitir a transformação digital por meio de suas ofertas robustas de produtos nos segmentos de redes ópticas Cloud & Edge e IP.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ribbon Communications registrou receita total de US $ 210,2 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de US $ 203,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. A receita do ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 582,5 milhões, abaixo dos US $ 599,9 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 210,2 milhões | US $ 203,2 milhões | US $ 582,5 milhões | US $ 599,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 109,6 milhões | US $ 103,5 milhões | US $ 299,4 milhões | US $ 286,4 milhões |
| Margem bruta | 52.1% | 50.9% | 51.4% | 47.7% |
| Perda líquida | (US $ 13,4) milhões | (US $ 13,5) milhões | (US $ 60,6) milhões | (US $ 73,3) milhões |
Desempenho do segmento
A Ribbon Communications opera principalmente em dois segmentos: redes ópticas em nuvem e borda e IP. O segmento Cloud & Edge tem sido um fator significativo de crescimento, com receita de US $ 128,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 115,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto para esse segmento foi de US $ 84,3 milhões, alcançando uma margem bruta de 65,9% no Q3 2024 .
| Métricas de segmento | Cloud & Edge Q3 2024 | Cloud & Edge Q3 2023 | Redes ópticas IP Q3 2024 | Redes ópticas IP Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 128,1 milhões | US $ 115,8 milhões | US $ 82,1 milhões | US $ 92,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 84,3 milhões | US $ 74,7 milhões | US $ 29,6 milhões | US $ 32,9 milhões |
| Margem bruta | 65.9% | 64.6% | 36.0% | 35.4% |
Principais contribuições do cliente
A Verizon Communications Inc. continua sendo um cliente -chave, contribuindo com aproximadamente 15% da receita da Ribbon no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 11% no terceiro trimestre de 2023. Esse relacionamento significa foco estratégico da Ribbon em parcerias com os principais fornecedores de telecomunicações.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Ribbon Communications tinha um passivo total de US $ 719,2 milhões, com dívida de longo prazo de US $ 332,4 milhões. A empresa recentemente refinanciou sua dívida, entrando em uma linha de crédito garantida de US $ 385 milhões, com termos favoráveis por suas necessidades operacionais.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Passivos totais | US $ 719,2 milhões | US $ 691,4 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 332,4 milhões | US $ 197,5 milhões |
| Parte atual da dívida | US $ 4,8 milhões | US $ 35,1 milhões |
Perspectivas futuras
A Ribbon Communications está posicionada para capitalizar a crescente demanda por comunicações em nuvem e soluções de rede. A empresa antecipa o crescimento da receita em seu segmento Cloud & Edge, particularmente de agências federais e provedores de serviços dos EUA, enquanto enfrenta desafios em seu segmento óptico de IP devido a fatores geopolíticos que afetam as vendas na Europa Oriental.
Como funciona a Ribbon Communications Inc.
Empresa Overview
A Ribbon Communications Inc. opera através de dois segmentos primários: nuvem e borda e redes ópticas IP. A empresa se concentra em fornecer soluções seguras e confiáveis de software e hardware para permitir comunicações VoIP Communications, VoLTE e VONR.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a fita relatou receita total de US $ 210,2 milhões, comparado com US $ 203,2 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 582,5 milhões, de baixo de US $ 599,9 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 210,2 milhões | US $ 203,2 milhões | US $ 582,5 milhões | US $ 599,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 109,6 milhões | US $ 103,5 milhões | US $ 299,4 milhões | US $ 286,4 milhões |
| Margem bruta | 52.1% | 50.9% | 51.4% | 47.7% |
| Perda líquida | $ (13,4) milhões | $ (13,5) milhões | $ (60,6) milhões | $ (73,3) milhões |
Partida de receita por segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita por segmento foi:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Nuvem e borda | US $ 128,1 milhões | US $ 115,8 milhões |
| Redes ópticas IP | US $ 82,1 milhões | US $ 87,4 milhões |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 110,5 milhões, comparado com US $ 102,6 milhões No mesmo trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 45,6 milhões | US $ 46,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 33,1 milhões | US $ 32,8 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 21,6 milhões | US $ 12,9 milhões |
| Reestruturação e relacionado | US $ 3,8 milhões | US $ 2,7 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais de Ribbon eram US $ 719,2 milhões, enquanto o patrimônio total dos acionistas representou US $ 395,5 milhões. A posição de liquidez da empresa é afetada por uma mistura de passivos atualizados, incluindo:
| Tipo de responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Parte atual do prazo | US $ 4,8 milhões |
| Contas a pagar | US $ 78,9 milhões |
| Despesas acumuladas | US $ 102,9 milhões |
| Passivos de arrendamento operacional | US $ 10,6 milhões |
| Receita diferida | US $ 95,8 milhões |
Desempenho de ações
Até o final de 2024, a Ribbon Communications tem um preço das ações pairando em torno $3.25 por ação. A empresa possui ações diluentes em potencial de tocando de garantia 4,9 milhões As ações, mas elas não impactaram as ações médias ponderadas em circulação devido ao preço do exercício estar acima do preço atual das ações.
Principais clientes
A Verizon Communications Inc. continua sendo um cliente significativo, contribuindo aproximadamente 15% de receita total no terceiro trimestre de 2024, acima de 11% No terceiro trimestre de 2023.
Conclusão sobre operações
A Ribbon Communications continua a navegar em um cenário competitivo, com foco em expandir seu segmento de nuvem e borda, gerenciando os desafios em seu segmento de redes ópticas IP.
Como Ribbon Communications Inc. (RBBN) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Ribbon Communications Inc. gera receita através de dois segmentos primários: nuvem e borda e redes ópticas IP. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | Margem bruta (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Nuvem e borda | US $ 128,1 milhões | US $ 115,8 milhões | US $ 84,3 milhões | 65.9% |
| Redes ópticas IP | US $ 82,2 milhões | US $ 87,4 milhões | US $ 25,3 milhões | 30.8% |
| Total | US $ 210,2 milhões | US $ 203,2 milhões | US $ 109,6 milhões | 52.1% |
Vendas para os principais clientes
As vendas da Ribbon são reforçadas por contratos significativos com as principais empresas de telecomunicações. Notavelmente, a Verizon Communications Inc. representou aproximadamente 15% da receita de Ribbon nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 11% no ano anterior. Esse relacionamento é fundamental para o crescimento contínuo da receita, especialmente no segmento de nuvem e borda.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de custo foi:
| Tipo de custo | Custo (terceiro trimestre 2024) | Custo (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Custo do produto | US $ 59,4 milhões | US $ 59,4 milhões |
| Custo de serviço | US $ 34,9 milhões | US $ 33,1 milhões |
| Custo total da receita | US $ 100,6 milhões | US $ 99,7 milhões |
O lucro bruto do mesmo período foi de US $ 109,6 milhões, traduzindo para uma margem bruta de 52.1%, um aumento de 50.9% no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 110,5 milhões, em comparação com US $ 102,6 milhões no mesmo período do ano passado. O colapso é o seguinte:
| Tipo de despesa | Despesas (Q3 2024) | Despesas (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 45,6 milhões | US $ 46,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 33,1 milhões | US $ 32,8 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 21,6 milhões | US $ 12,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 110,5 milhões | US $ 102,6 milhões |
O aumento das despesas operacionais foi atribuído principalmente a um acordo legal de US $ 5,0 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ribbon registrou uma receita total de US $ 582,5 milhões, abaixo dos US $ 599,9 milhões no mesmo período de 2023. O colapso foi:
| Período | Receita do produto | Receita de serviço | Receita total |
|---|---|---|---|
| 2024 | US $ 298,9 milhões | US $ 283,6 milhões | US $ 582,5 milhões |
| 2023 | US $ 319,2 milhões | US $ 280,8 milhões | US $ 599,9 milhões |
A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (60,6) milhões, em comparação com uma perda de US $ (73,3) milhões no mesmo período em 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Ribbon era de aproximadamente US $ 344,3 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 11.2%. A empresa possui um empréstimo a prazo de 2024 que amadurece em 21 de junho de 2029.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Ribbon antecipa o crescimento modesto da receita em 2024, impulsionada principalmente pelo aumento das compras da Verizon devido a um projeto de modernização de voz e vendas mais altas para agências federais. No entanto, espera -se que isso seja temperado pela menor receita do segmento óptico de IP, principalmente na Europa Oriental devido a restrições comerciais.
Ribbon Communications Inc. (RBBN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ribbon Communications Inc. (RBBN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ribbon Communications Inc. (RBBN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.