RPM International Inc. (RPM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة RPM International Inc.
شركة Overview
RPM International Inc. هي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في الطلاءات المتخصصة ومانعات التسرب والمنتجات ذات الصلة. وتشمل محفظتها علامات تجارية مثل Rust-Oleum وZinsser وDAP. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، حققت شركة RPM صافي مبيعات موحدة بقيمة 1.97 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 2.01 مليار دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة RPM عن صافي دخل قدره 228.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.5٪ مقارنة بـ 201.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.77 دولارًا أمريكيًا من 1.56 دولارًا أمريكيًا.
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.97 مليار دولار | 2.01 مليار دولار | -1.93% |
| صافي الدخل | 228.6 مليون دولار | 201.3 مليون دولار | +13.5% |
| ربحية السهم المخففة | $1.77 | $1.56 | +13.5% |
أداء القطاع
تباين أداء الشركة عبر قطاعات أعمالها. حقق قطاع مجموعة منتجات البناء (CPG) مبيعات صافية بلغت 793.99 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 782.79 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. شهد قطاع مجموعة طلاءات الأداء (PCG) انخفاضًا طفيفًا في المبيعات، حيث بلغ 371.76 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 378.51 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | مبيعات الربع الأول من عام 2025 | مبيعات الربع الأول من عام 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| CPG | 793.99 مليون دولار | 782.79 مليون دولار | +2.96% |
| PCG | 371.76 مليون دولار | 378.51 مليون دولار | -1.98% |
| مستهلك | 628.47 مليون دولار | 669.60 مليون دولار | -6.14% |
| SPG | 174.57 مليون دولار | 180.95 مليون دولار | -3.90% |
التدفق النقدي والسيولة
من حيث التدفق النقدي، حقق RPM حوالي 248.1 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 359.2 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 231.56 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2024، بانخفاض من 237.38 مليون دولار أمريكي في النهاية. مايو 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، أعادت RPM شراء 152,146 سهمًا بمتوسط تكلفة 115.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 17.5 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وبلغ المبلغ المتبقي المتاح في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم حوالي 244.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
النظرة المستقبلية
تركز RPM على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مبادرة MAP 2025، التي تهدف إلى تعزيز الهوامش من خلال تبسيط العمليات التجارية. وتتوقع الشركة استمرار التحسينات في التكاليف والنمو في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة.
من يملك شركة RPM International Inc. (RPM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة RPM International Inc. قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية حوالي 11.8%.
- شركة بلاك روك - ملكية حوالي 9.6%.
- شركة ستيت ستريت - ملكية حوالي 5.7%.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP - ملكية حوالي 5.1%.
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة RPM International Inc. ويمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين حوالي 3.2% من أسهم الشركة. من بين المطلعين البارزين:
- فرانك سي سوليفانرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - يمتلك حوالي 1.5% من الأسهم.
- سينثيا آر إم آر سوليفانمدير - يمتلك حوالي 0.5٪ من الأسهم.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة RPM International Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم مرونة مع زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 12٪ تقريبًا.
| المقاييس المالية الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.5 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 31 أغسطس 2024) | $115.02 |
| أداء العام حتى تاريخه | +12% |
| الأسهم المعلقة | 128.7 مليون |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك شركة RPM International Inc. برنامجًا نشطًا لإعادة شراء الأسهم، مع ترخيص متبقٍ يبلغ حوالي 244.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أغسطس 2024. أعادت الشركة شراء 152,146 سهمًا بمتوسط تكلفة 115.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام المالي 2025، بإجمالي 17.5 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. مليون.
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ الشركة بسياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيع أرباح قدرها 0.46 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع المالي الأخير، مما أدى إلى إجمالي توزيعات أرباح مدفوعة تبلغ حوالي 58.9 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 31 أغسطس 2024.
| معلومات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| الأرباح المعلنة (للسهم الواحد) | $0.46 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (الربع الأول من السنة المالية 2025) | 58.9 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 1.6% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمال شركة RPM International Inc. ومكانتها في السوق. تبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 75.4% اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أفادت شركة RPM International Inc.:
- صافي الدخل: 228.6 مليون دولار
- صافي المبيعات: 1.97 مليار دولار
- ربحية السهم المخففة: $1.77
| أبرز الأحداث المالية الأخيرة | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الأول من السنة المالية 2025) | 228.6 مليون دولار |
| صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | 1.97 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة (الربع الأول من السنة المالية 2025) | $1.77 |
بيان مهمة شركة RPM International Inc. (RPM).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة RPM International Inc. على الالتزام بتوفير منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة تعمل على تحسين أداء ومتانة مشاريع عملائها. تركز الشركة على الاستدامة والسلامة ورضا العملاء، بهدف خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال العمليات المسؤولة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة RPM International عن مقاييس مالية رئيسية تعكس فعاليتها التشغيلية:
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,968.8 مليون دولار | 2,011.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 228.6 مليون دولار | 201.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 836.7 مليون دولار | 828.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.77 | $1.56 |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 21.3% | 25.2% |
المبادرات الاستراتيجية
نفذت RPM مبادرات استراتيجية مختلفة في إطار برنامج خطة عمل البحر المتوسط 2025، والذي يركز على:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية
- تحسين عمليات الشراء والتصنيع
- توسيع عروض المنتجات
- تعزيز العلاقات مع العملاء
مكانة السوق والقدرة التنافسية
وفي المشهد التنافسي، تبرز شركة RPM International بفضل مجموعة منتجاتها المتنوعة، والتي تشمل الدهانات المتخصصة والطلاءات الواقية ومنتجات البناء. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة من خلال الابتكار المستمر والتكيف مع متطلبات السوق.
المقاييس التشغيلية
فيما يلي المقاييس التشغيلية الرئيسية لشركة RPM International اعتبارًا من 31 أغسطس 2024:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| متوسط أيام المبيعات المعلقة (DSO) | 60.2 يوما |
| متوسط المخزون المستحق للأيام (DIO) | 76.7 يوما |
| متوسط الأيام المستحقة الدفع (DPO) | 87.3 يوما |
الاستثمار في النمو
تواصل RPM الاستثمار في مبادرات النمو لتعزيز تواجدها في السوق وقدراتها التشغيلية. أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 50.7 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، بهدف توسيع الإنتاج وتعزيز التقنيات.
عوائد المساهمين
وفيما يتعلق بقيمة المساهمين، كانت RPM نشطة في برنامج إعادة شراء الأسهم. في الربع الأول من السنة المالية 2025، قامت RPM بإعادة شراء 152,146 سهمًا بتكلفة تبلغ حوالي 17.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الاستنتاج بشأن المهمة والقيم
تظل شركة RPM International Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات استثنائية مع الالتزام بمبادئ الاستدامة ومسؤولية الشركة.
كيف تعمل شركة RPM International Inc. (RPM).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة RPM International Inc. من خلال عدة قطاعات أعمال، يركز كل منها على احتياجات السوق المختلفة:
- مجموعة المنتجات الاستهلاكية (CPG)
- مجموعة طلاءات الأداء (PCG)
- مجموعة المنتجات المتخصصة (SPG)
الأداء المالي
أعلنت شركة RPM عن الربع الأول من العام المالي 2025 الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,968.8 مليون دولار | 2,011.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 836.7 مليون دولار | 828.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 228.6 مليون دولار | 201.3 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.77 | $1.56 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 248.1 مليون دولار | 359.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 231.6 مليون دولار | 240.6 مليون دولار |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات RPM أداءً متنوعًا في الربع الأول من عام 2025:
| شريحة | صافي الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | الربع الأول 2025 (% من صافي المبيعات) | الربع الأول 2024 (% من صافي المبيعات) |
|---|---|---|---|
| CPG | 157.0 مليون دولار | 19.8% | 17.9% |
| PCG | 64.3 مليون دولار | 17.3% | 11.8% |
| مستهلك | 108.2 مليون دولار | 17.2% | 19.7% |
| SPG | 15.2 مليون دولار | 8.7% | 9.1% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان لدى RPM سيولة متاحة تقريبًا:
- 1.44 مليار دولار نقدًا وما يعادله
- 244.8 مليون دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم
أنشطة الديون والتمويل
تضمنت الأنشطة التمويلية لـ RPM للربع الأول من عام 2025 ما يلي:
- إضافات إلى الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل: 37.8 مليون دولار
- تخفيضات الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل: 131.8 مليون دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة: 58.9 مليون دولار
المخزون والمستحقات
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تم الإبلاغ عن مخزون RPM والذمم المدينة على النحو التالي:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | $1,344,177 |
| أصول العقد | $78,537 |
| إجمالي المخزون، صافي الاحتياطيات | $1,003,459 |
الاعتبارات الضريبية والتنظيمية
كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للربع الأول من عام 2025 كما يلي:
- 21.3% مقارنة بـ 25.2% في الربع الأول من عام 2024
الدخل الشامل
كان الدخل الشامل لشركة RPM للربع الأول من عام 2025 هو:
- إجمالي الدخل الشامل: 225.3 مليون دولار
- الدخل الشامل العائد إلى المساهمين في شركة RPM International Inc.: 224.4 مليون دولار أمريكي
موقف السوق والاستراتيجيات
تشمل مبادرات RPM ما يلي:
- تهدف مبادرات خطة عمل البحر المتوسط 2025 إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية
- التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق
نشاط الأسهم الأخير
خلال الربع الأول من عام 2025، تم إعادة شراء RPM:
- 152,146 سهمًا بمتوسط سعر 115.02 دولارًا للسهم الواحد
اختتام البيانات المالية
بشكل عام، تواصل شركة RPM International Inc. إظهار الأداء التشغيلي القوي والحفاظ على مركز مالي قوي اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
كيف تجني شركة RPM International Inc. (RPM) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة RPM International Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات متنوعة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك مجموعة منتجات البناء (CPG)، ومجموعة طلاءات الأداء (PCG)، ومجموعة المستهلكين، ومجموعة المنتجات المتخصصة (SPG).
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة RPM عن صافي مبيعات موحدة قدرها 1.968 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.1% مقارنة ب 2.012 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول 2025) | صافي المبيعات (الربع الأول 2024) | النمو / الانخفاض |
|---|---|---|---|
| CPG | 794.0 مليون دولار | 782.8 مليون دولار | 1.4% |
| PCG | 371.8 مليون دولار | 378.5 مليون دولار | (1.8%) |
| مستهلك | 628.4 مليون دولار | 669.6 مليون دولار | (6.1%) |
| SPG | 174.6 مليون دولار | 181.0 مليون دولار | (3.5%) |
| المجموع | 1.968 مليار دولار | 2.012 مليار دولار | (2.1%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات RPM في الربع الأول من العام المالي 2025 1.132 مليار دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 836.7 مليون دولار وهامش ربح إجمالي قدره 42.5%.
وبالمقارنة بلغت تكلفة المبيعات لنفس الفترة من العام السابق 1.183 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 828.6 مليون دولار وهامش ربح إجمالي قدره 41.2%.
مصاريف التشغيل
بلغت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لشركة RPM للربع الأول من عام 2025 526.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 531.0 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
وارتفعت مصاريف إعادة الهيكلة إلى 7.2 مليون دولار من 6.5 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الأول من عام 2025 بمبلغ 228.6 مليون دولار، وهو ما يقرب من 11.6% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 201.3 مليون دولار أو 10.0% من صافي المبيعات للربع الأول من عام 2024.
بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الأول من عام 2025 $1.77، مقارنة ب $1.56 للربع الأول من عام 2024.
تحليل أداء القطاع
يمكن تحليل أداء قطاعات RPM على النحو التالي:
- قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة: ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات بفضل أنظمة الأسقف وأنظمة الجدران.
- قطاع PCG: شهدت نموًا عضويًا ولكنها واجهت تحديات بسبب تصفية بعض الأقسام.
- شريحة المستهلكين: شهدنا انخفاضًا في المبيعات يُعزى إلى انخفاض نشاط سوق الأعمال اليدوية.
- شريحة برنامج SPG: تنخفض مبيعات المنتجات العضوية ذات الخبرة بسبب ضعف الطلب في أسواق تصنيع المعدات الأصلية المتخصصة.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2025 248.1 مليون دولار، أسفل من 359.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أبلغت RPM عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 231.6 مليون دولار.
أنشطة الديون والتمويل
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2025، بلغ النقد المستخدم لتمويل الأنشطة 186.0 مليون دولار، انخفاضا من 274.3 مليون دولار في العام السابق.
لدى RPM تسهيلات ائتمانية متجددة تبلغ 1.35 مليار دولار اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، والذي تم تعديله لتمديد انتهاء صلاحيته إلى 1 أغسطس 2027.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، تمت إعادة شراء RPM 152,146 سهم بتكلفة 17.5 مليون دولار، في المتوسط $115.02 لكل سهم.
RPM International Inc. (RPM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support