RPM International Inc. (RPM) Bundle
Uma breve história da RPM International Inc.
Empresa Overview
A RPM International Inc. é uma empresa multinacional especializada em revestimentos especializados, selantes e produtos relacionados. Seu portfólio inclui marcas como Rust-Oleum, Zinsser e DAP. Em 31 de agosto de 2024, a RPM possui uma venda líquida consolidada de US $ 1,97 bilhão, uma queda de US $ 2,01 bilhões relatada no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de agosto de 2024, a RPM registrou um lucro líquido de US $ 228,6 milhões, o que é um aumento de 13,5% em comparação com US $ 201,3 milhões durante o mesmo período em 2023. Os ganhos diluídos por ação aumentaram para US $ 1,77, de US $ 1,56.
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,97 bilhão | US $ 2,01 bilhões | -1.93% |
| Resultado líquido | US $ 228,6 milhões | US $ 201,3 milhões | +13.5% |
| EPS diluído | $1.77 | $1.56 | +13.5% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa variou em seus segmentos de negócios. O segmento do Construction Products Group (CPG) registrou vendas líquidas de US $ 793,99 milhões, um aumento de US $ 782,79 milhões ano a ano. O segmento Group Group (PCG) registrou um ligeiro declínio nas vendas, relatando US $ 371,76 milhões em comparação com US $ 378,51 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q1 2025 VENDAS | Q1 2024 VENDAS | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cpg | US $ 793,99 milhões | US $ 782,79 milhões | +2.96% |
| Pcg | US $ 371,76 milhões | US $ 378,51 milhões | -1.98% |
| Consumidor | US $ 628,47 milhões | US $ 669,60 milhões | -6.14% |
| Spg | US $ 174,57 milhões | US $ 180,95 milhões | -3.90% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em termos de fluxo de caixa, as rpm geraram aproximadamente US $ 248,1 milhões em atividades operacionais durante o primeiro trimestre de 2025, em comparação com US $ 359,2 milhões no primeiro trimestre de 2024. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa ficaram em US $ 231,56 milhões no final de agosto de 2024, abaixo de US $ 237,38 milhões no final de maio de 2024.
Programa de recompra de ações
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a RPM recomprou 152.146 ações a um custo médio de US $ 115,02 por ação, totalizando aproximadamente US $ 17,5 milhões. O valor restante disponível sob o programa de recompra de ações era de aproximadamente US $ 244,8 milhões em 31 de agosto de 2024.
Perspectivas futuras
A RPM está focada em melhorar a eficiência operacional por meio de sua iniciativa MAP 2025, que visa melhorar as margens, simplificando os processos de negócios. A empresa antecipa melhorias contínuas de custos e crescimento em seu segmento de CPG.
A OMS possui a RPM International Inc. (RPM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a RPM International Inc. possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente 11,8% de propriedade.
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente 9,6% de propriedade.
- State Street Corporation - Aproximadamente 5,7% de propriedade.
- Wellington Management Group LLP - Aproximadamente 5,1% de propriedade.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança dos principais executivos da RPM International Inc. e membros do conselho detêm coletivamente cerca de 3,2% das ações da empresa. Insiders notáveis incluem:
- Frank C. Sullivan, Presidente e CEO - detém aproximadamente 1,5% das ações.
- Cynthia R. M. R. Sullivan, Diretor - detém aproximadamente 0,5% das ações.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 31 de agosto de 2024, a RPM International Inc. registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,5 bilhões. O estoque mostrou resiliência com um aumento de desempenho no acumulado de 12%.
| Principais métricas financeiras | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 3,5 bilhões |
| Preço das ações (em 31 de agosto de 2024) | $115.02 |
| Desempenho no ano | +12% |
| Ações em circulação | 128,7 milhões |
Compartilhe o programa de recompra
A RPM International Inc. possui um programa de recompra de ações ativas, com uma autorização restante de aproximadamente US $ 244,8 milhões em 31 de agosto de 2024. A empresa recomprou 152.146 ações a um custo médio de US $ 115,02 por ação durante o primeiro trimestre do ano fiscal 2025, totalizando aproximadamente US $ 17,5 milhão.
Política de dividendos
A Companhia mantém uma política de dividendos consistente, tendo declarado um dividendo de US $ 0,46 por ação no último trimestre fiscal, resultando em dividendos totais pagos de aproximadamente US $ 58,9 milhões no trimestre encerrado em 31 de agosto de 2024.
| Informações de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendos declarados (por ação) | $0.46 |
| Dividendos totais pagos (Q1 FY2025) | US $ 58,9 milhões |
| Rendimento de dividendos | 1.6% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou no ano passado, refletindo a crescente confiança no modelo de negócios e na posição de mercado da RPM International Inc.. A porcentagem de propriedade institucional é de aproximadamente 75,4%, a partir dos registros mais recentes.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses encerrados em 31 de agosto de 2024, a RPM International Inc. informou:
- Resultado líquido: US $ 228,6 milhões
- Vendas líquidas: US $ 1,97 bilhão
- Ganhos diluídos por ação: $1.77
| Destaques financeiros recentes | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (Q1 FY2025) | US $ 228,6 milhões |
| Vendas líquidas (Q1 FY2025) | US $ 1,97 bilhão |
| EPS diluído (Q1 FY2025) | $1.77 |
RPM International Inc. (RPM) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da RPM International Inc. enfatiza o compromisso de fornecer produtos e serviços inovadores e de alta qualidade que aprimoram o desempenho e a durabilidade dos projetos de seus clientes. O foco da empresa está na sustentabilidade, segurança e satisfação do cliente, com o objetivo de criar valor para as partes interessadas por meio de operações responsáveis.
Métricas de desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a RPM International relatou as principais métricas financeiras que refletem sua eficácia operacional:
| Métrica | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.968,8 milhões | US $ 2.011,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 228,6 milhões | US $ 201,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 836,7 milhões | US $ 828,6 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.77 | $1.56 |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 21.3% | 25.2% |
Iniciativas estratégicas
A RPM implementou várias iniciativas estratégicas no programa MAP 2025, que se concentra:
- Melhorando a eficiência operacional
- Melhorando os processos de compras e fabricação
- Expandindo ofertas de produtos
- Fortalecendo o relacionamento com os clientes
Posição de mercado e competitividade
No cenário competitivo, a RPM International se destaca devido ao seu portfólio diversificado de produtos, que inclui tintas especiais, revestimentos de proteção e produtos de construção. A empresa pretende manter sua posição de liderança inovando e se adaptando continuamente às demandas do mercado.
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais da RPM International em 31 de agosto de 2024 são as seguintes:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Dias médios de vendas pendentes (DSO) | 60,2 dias |
| Dias médios Inventário Excelente (DIO) | 76,7 dias |
| Dias médios a pagar em circulação (DPO) | 87,3 dias |
Investimento em crescimento
A RPM continua a investir em iniciativas de crescimento para aprimorar sua presença no mercado e recursos operacionais. A Companhia relatou despesas de capital de aproximadamente US $ 50,7 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com o objetivo de expandir a produção e melhorar as tecnologias.
Retornos dos acionistas
Em termos de valor do acionista, o RPM tem sido ativo em seu programa de recompra de ações. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a RPM recomprou 152.146 ações a um custo de aproximadamente US $ 17,5 milhões, refletindo seu compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
Conclusão sobre missão e valores
A RPM International Inc. permanece dedicada à sua missão de fornecer produtos e serviços excepcionais, enquanto adere aos princípios de sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
Como funciona a RPM International Inc. (RPM)
Segmentos de negócios
A RPM International Inc. opera através de vários segmentos de negócios, cada um focado em diferentes necessidades de mercado:
- Grupo de Produtos de Consumo (CPG)
- Grupo de Coatings de Performance (PCG)
- Grupo de Produtos Especiais (SPG)
Desempenho financeiro
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a RPM relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.968,8 milhões | US $ 2.011,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 836,7 milhões | US $ 828,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 228,6 milhões | US $ 201,3 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.77 | $1.56 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 248,1 milhões | US $ 359,2 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | US $ 231,6 milhões | US $ 240,6 milhões |
Desempenho do segmento
Os segmentos da RPM mostraram desempenho variado no primeiro trimestre 2025:
| Segmento | Lucro líquido (perda) antes do imposto de renda | Q1 2025 (% das vendas líquidas) | Q1 2024 (% das vendas líquidas) |
|---|---|---|---|
| Cpg | US $ 157,0 milhões | 19.8% | 17.9% |
| Pcg | US $ 64,3 milhões | 17.3% | 11.8% |
| Consumidor | US $ 108,2 milhões | 17.2% | 19.7% |
| Spg | US $ 15,2 milhões | 8.7% | 9.1% |
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de agosto de 2024, a RPM tinha liquidez disponível aproximadamente:
- US $ 1,44 bilhão em caixa e equivalentes em dinheiro
- US $ 244,8 milhões restantes sob o programa de recompra de ações
Atividades de dívida e financiamento
As atividades de financiamento da RPM para o primeiro trimestre de 2025 incluíram:
- Adições à dívida de longo e curto prazo: US $ 37,8 milhões
- Reduções de dívida de longo e curto prazo: US $ 131,8 milhões
- Dividendos em dinheiro pagos: US $ 58,9 milhões
Inventário e recebíveis
Em 31 de agosto de 2024, o inventário e os recebíveis da RPM foram relatados da seguinte forma:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Contas comerciais a receber | $1,344,177 |
| Ativos contratados | $78,537 |
| Inventário total, líquido de reservas | $1,003,459 |
Considerações tributárias e regulatórias
A taxa efetiva de imposto de renda para o primeiro trimestre de 2025 foi:
- 21,3% em comparação com 25,2% no primeiro trimestre 2024
Renda abrangente
A renda abrangente da RPM para o primeiro trimestre de 2025 foi:
- Renda abrangente total: US $ 225,3 milhões
- Renda abrangente atribuível à RPM International Inc. Acionistas: US $ 224,4 milhões
Posição e estratégias de mercado
As iniciativas da RPM incluem:
- Mapa 2025 Iniciativas destinadas a melhorar a eficiência operacional
- Concentre -se em aquisições estratégicas para expandir o alcance do mercado
Atividade recente de ações
Durante o primeiro trimestre de 2025, RPM recompou:
- 152.146 ações a um preço médio de US $ 115,02 por ação
Conclusão de finanças
No geral, a RPM International Inc. continua a demonstrar forte desempenho operacional e manter uma sólida posição financeira em 31 de agosto de 2024.
Como a RPM International Inc. (RPM) ganha dinheiro
Geração de receita
A RPM International Inc. gera receita principalmente através da venda de vários produtos em vários segmentos, incluindo o grupo de produtos de construção (CPG), Grupo de Coatings de Desempenho (PCG), Grupo de Consumidores e Grupo de Produtos Especiais (SPG).
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a RPM relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 1,968 bilhão, uma diminuição de 2.1% comparado com US $ 2,012 bilhões no mesmo período do ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (Q1 2025) | Vendas líquidas (Q1 2024) | Crescimento/declínio |
|---|---|---|---|
| Cpg | US $ 794,0 milhões | US $ 782,8 milhões | 1.4% |
| Pcg | US $ 371,8 milhões | US $ 378,5 milhões | (1.8%) |
| Consumidor | US $ 628,4 milhões | US $ 669,6 milhões | (6.1%) |
| Spg | US $ 174,6 milhões | US $ 181,0 milhões | (3.5%) |
| Total | US $ 1,968 bilhão | US $ 2,012 bilhões | (2.1%) |
Estrutura de custos
O custo das vendas para RPM no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi US $ 1,132 bilhão, resultando em um lucro bruto de US $ 836,7 milhões e uma margem de lucro bruta de 42.5%.
Em comparação, o custo das vendas para o mesmo período do ano anterior foi US $ 1,183 bilhão, levando a um lucro bruto de US $ 828,6 milhões e uma margem de lucro bruta de 41.2%.
Despesas operacionais
RPM de vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A) para o primeiro trimestre de 2025 foram US $ 526,1 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 531,0 milhões No primeiro trimestre de 2024.
As despesas de reestruturação aumentaram para US $ 7,2 milhões de US $ 6,5 milhões no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do primeiro trimestre de 2025 foi relatado em US $ 228,6 milhões, que é aproximadamente 11.6% de vendas líquidas, em comparação com US $ 201,3 milhões ou 10.0% de vendas líquidas para o primeiro trimestre de 2024.
O lucro diluído por ação (EPS) para o primeiro trimestre de 2025 foi $1.77, comparado com $1.56 Para o primeiro trimestre de 2024.
Análise de desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da RPM pode ser analisado da seguinte forma:
- Segmento CPG: Contribuiu significativamente para o crescimento da receita impulsionado por sistemas de cobertura e sistemas de parede.
- Segmento PCG: Experimentou crescimento orgânico, mas enfrentou desafios devido à desinvestimento de certas divisões.
- Segmento de consumidor: Viu um declínio nas vendas atribuídas à redução da atividade do mercado de bricolage.
- Segmento SPG: As vendas orgânicas experientes diminuem devido à suave demanda nos mercados especializados do OEM.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais durante os primeiros três meses de 2025 fiscal foi US $ 248,1 milhões, de baixo de US $ 359,2 milhões no mesmo período do ano passado.
Em 31 de agosto de 2024, as rpm relataram dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 231,6 milhões.
Atividades de dívida e financiamento
Nos primeiros três meses de 2025 fiscal, o dinheiro usado para atividades de financiamento foi US $ 186,0 milhões, uma diminuição de US $ 274,3 milhões no ano anterior.
RPM tem uma linha de crédito giratória de US $ 1,35 bilhão em 31 de agosto de 2024, que foi alterado para estender sua expiração a 1 de agosto de 2027.
Programa de recompra de ações
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, RPM recomprou 152.146 ações a um custo de US $ 17,5 milhões, média $115.02 por ação.
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