RPM International Inc. (RPM): Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von RPM International Inc.

Unternehmen Overview

RPM International Inc. ist ein multinationales Unternehmen, das sich auf Spezialbeschichtungen, Dichtungsmittel und verwandte Produkte spezialisiert hat. Das Portfolio umfasst Marken wie Rust-Oleum, Zinsser und DAP. Zum 31. August 2024 hat RPM einen konsolidierten Nettoumsatz von 1,97 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 2,01 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzielle Leistung

In den drei Monaten zum 31. August 2024 meldete RPM einen Nettoergebnis von 228,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 13,5% gegenüber 201,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg von 1,56 USD auf 1,77 USD.

Segmentleistung

Die Leistung des Unternehmens war in seinen Geschäftssegmenten unterschiedlich. Das Segment Construction Products Group (CPG) meldete einen Nettoumsatz von 793,99 Mio. USD, was einem Anstieg von 782,79 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Das PCG -Segment (Performance Coatings Group) verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang und meldete 371,76 Mio. USD gegenüber 378,51 Mio. USD im Vorjahr.

Cashflow und Liquidität

In Bezug auf den Cashflow erzielte RPM im ersten Quartal 2025 rund 248,1 Mio. USD aus den Betriebsaktivitäten im ersten Quartal 2025, verglichen mit 359,2 Mio. USD im ersten Quartal 2024. Das Bargeld und die Bargeldäquivalente des Unternehmens beliefen sich Ende August 2024 bei 231,56 Mio. USD, gegenüber 237,38 Mio. USD am Ende am Ende am Ende am Ende Ende August 2024. vom Mai 2024.

Aktienrückkaufprogramm

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 kaufte RPM 152.146 Aktien zu einem durchschnittlichen Kosten von 115,02 USD pro Aktie zurück, was einem Gesamtwert von rund 17,5 Mio. USD beträgt. Der verbleibende Betrag im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms betrug zum 31. August 2024 ca. 244,8 Mio. USD.

Zukünftige Aussichten

RPM konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch ihre MAP 2025 -Initiative, die darauf abzielt, die Margen durch die Straffung von Geschäftsprozessen zu verbessern. Das Unternehmen rechnet mit fortgesetzten Kostenverbesserungen und Wachstum in seinem CPG -Segment.

A Who gehört RPM International Inc. (RPM)

Hauptaktionäre

Ab 2024 verfügt RPM International Inc. über eine vielfältige Aktionärsbasis, einschließlich institutioneller Anleger und einzelnen Aktionäre. Zu den größten Aktionären gehören:

• The Vanguard Group, Inc. - ungefähr 11,8% Eigentum.
• BlackRock, Inc. - ungefähr 9,6% Eigentum.
• State Street Corporation - ungefähr 5,7% Eigentum.
• Wellington Management Group LLP - Ungefähr 5,1% Eigentum.

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von RPM International Inc. wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten zusammen rund 3,2% der Aktien des Unternehmens. Bemerkenswerte Insider sind:

• Frank C. SullivanVorsitzender und CEO - hält ungefähr 1,5% der Aktien.
• Cynthia R. M. R. Sullivan, Direktor - hält ungefähr 0,5% der Aktien.

Aktienleistung und Marktkapitalisierung

Zum 31. August 2024 meldete RPM International Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 3,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat Resilienz mit einem steigenden Leistungsanstieg von rund 12%gezeigt.

Aktienrückkaufprogramm

RPM International Inc. hat zum 31. August 2024 ein aktives Aktienrückkaufprogramm mit einer verbleibenden Genehmigung von ca. 244,8 Mio. USD. Das Unternehmen hat 152.146 Aktien zu einem durchschnittlichen Kosten von 115,02 USD je Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 zurückgekauft, insgesamt etwa 17,5 USD je Aktie, insgesamt 17,5 USD pro Aktie, insgesamt 17,5 USD pro Aktie. Million.

Dividendenpolitik

Das Unternehmen behält eine konsistente Dividendenpolitik bei, nachdem er im letzten Geschäftsquartal eine Dividende von 0,46 USD je Aktie erklärt hat, was zu einer Gesamtdividenden von rund 58,9 Mio. USD für das 31. August 2024 führte.

Institutionelle Eigentümertrends

Der institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr zugenommen, was das wachsende Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Marktposition von RPM International Inc. widerspiegelt. Der Prozentsatz des institutionellen Eigentums liegt bei den neuesten Einreichungen bei ca. 75,4%.

Jüngste finanzielle Leistung

Für die drei Monate zum 31. August 2024 berichtete RPM International Inc.:

• Nettoeinkommen: 228,6 Millionen US -Dollar
• Nettoumsatz: 1,97 Milliarden US -Dollar
• Verdünntes Ergebnis je Aktie: $1.77

RPM International Inc. (RPM) Leitzahlung

Leitbild Overview

Das Leitbild von RPM International Inc. betont das Engagement für die Bereitstellung innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, die die Leistung und Haltbarkeit der Projekte seiner Kunden verbessern. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Kundenzufriedenheit, die darauf abzielen, durch verantwortungsvolle Operationen einen Mehrwert für Stakeholder zu schaffen.

Finanzielle Leistungsmetriken

Zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete RPM International wichtige finanzielle Metriken, die seine operative Wirksamkeit widerspiegeln:

Strategische Initiativen

RPM hat verschiedene strategische Initiativen im Rahmen seines Programms MAP 2025 implementiert, das sich auf:

• Verbesserung der betrieblichen Effizienz
• Verbesserung der Beschaffungs- und Herstellungsprozesse
• Produktangebote erweitern
• Kundenbeziehungen stärken

Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit

In der wettbewerbsfähigen Landschaft fällt RPM International aufgrund seines vielfältigen Produktportfolios auf, das Spezialfarben, Schutzbeschichtungen und Bauprodukte umfasst. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Führungsposition aufrechtzuerhalten, indem sie kontinuierlich innovieren und sich an die Marktanforderungen anpassen.

Betriebsmetriken

Die wichtigsten operativen Metriken für RPM International sind zum 31. August 2024 wie folgt:

Investition in Wachstum

RPM investiert weiterhin in Wachstumsinitiativen, um die Marktpräsenz und die betrieblichen Fähigkeiten zu verbessern. Das Unternehmen meldete Investitionsausgaben in Höhe von rund 50,7 Mio. USD im ersten Quartal 2025, was darauf abzielt, die Produktion und die Verbesserung der Technologien zu erweitern.

Aktionärsrenditen

In Bezug auf den Shareholder Value war RPM im Aktienrückkaufprogramm aktiv. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 kaufte die Drehzahl 152.146 Aktien zu einem Preis von rund 17,5 Mio. USD zurück, was auf das Engagement für den Rückgabewert für die Aktionäre zurückzuführen ist.

Schlussfolgerung zu Mission und Werten

RPM International Inc. ist weiterhin seiner Mission gewidmet, außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig die Grundsätze der Nachhaltigkeit und der Unternehmensverantwortung einzuhalten.

Wie RPM International Inc. (RPM) funktioniert

Geschäftsegmente

RPM International Inc. arbeitet über mehrere Geschäftssegmente, die sich jeweils auf unterschiedliche Marktbedürfnisse konzentrieren:

• Konsumgüterprodukte (CPG)
• Leistungsbeschichtungsgruppe (PCG)
• Spezialproduktgruppe (SPG)

Finanzielle Leistung

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 berichtete RPM die folgenden Finanzzahlen:

Segmentleistung

Die Segmente von RPM zeigten in Q1 2025 eine unterschiedliche Leistung:

Liquidität und Kapitalressourcen

Zum 31. August 2024 hatte die Drehzahl eine Liquidität von ungefähr:

• 1,44 Milliarden US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten
• 244,8 Mio. USD verbleiben im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms

Schulden- und Finanzierungsaktivitäten

Die Finanzierungsaktivitäten von RPM für Q1 2025 enthielten:

• Ergänzungen zu langfristigen und kurzfristigen Schulden: 37,8 Millionen US-Dollar
• Reduzierung der langfristigen und kurzfristigen Schulden: 131,8 Mio. USD
• Cash -Dividenden gezahlt: 58,9 Mio. USD

Inventar und Forderungen

Zum 31. August 2024 wurden das Bestand und die Forderungen von Drehzahl wie folgt gemeldet:

Steuer- und regulatorische Überlegungen

Der effektive Einkommensteuersatz für Q1 2025 war:

• 21,3% gegenüber 25,2% im ersten Quartal 2024

Umfassendes Einkommen

Das umfassende Einkommen von Drehzählern für den ersten Quartal 2025 war:

• Gesamt umfassendes Einkommen: 225,3 Millionen US -Dollar
• Umfassendes Einkommen, das auf Aktionäre von RPM International Inc. zurückzuführen ist: 224,4 Mio. USD

Marktposition und Strategien

Zu den Initiativen von RPM gehören:

• MAP 2025 Initiativen zur Verbesserung der Betriebswirksamkeit
• Konzentrieren Sie sich auf strategische Akquisitionen, um die Marktreichweite zu erweitern

Jüngste Aktienaktivität

Im zweiten Quartal 2025 kehrte Drehzahl zurück:

• 152.146 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 115,02 USD pro Aktie

Schlussfolgerung von Finanzdaten

Insgesamt zeigt RPM International Inc. weiterhin eine starke Betriebsleistung und hält zum 31. August 2024 eine solide finanzielle Position.

Wie RPM International Inc. (RPM) Geld verdient

Einnahmeerzeugung

RPM International Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf verschiedener Produkte in mehreren Segmenten, einschließlich der Construction Products Group (CPG), der Performance Coatings Group (PCG), der Consumer Group und der Specialty Products Group (SPG).

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Drehzahl einen konsolidierten Nettoumsatz von 1,968 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 2.1% im Vergleich zu 2,012 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Kostenstruktur

Die Umsatzkosten für Drehzahl im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 waren 1,132 Milliarden US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 836,7 Millionen US -Dollar und eine grobe Gewinnspanne von 42.5%.

Im Vergleich dazu waren die Umsatzkosten für den gleichen Zeitraum des Vorjahres $ 1,183 Milliarden, was zu einem groben Gewinn von führt 828,6 Millionen US -Dollar und eine grobe Gewinnspanne von 41.2%.

Betriebskosten

RPMs Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für den ersten Quartal 2025 waren 526,1 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 531,0 Millionen US -Dollar in Q1 2024.

Umstrukturierungskosten stiegen auf 7,2 Millionen US -Dollar aus 6,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie

Das Nettoeinkommen für den ersten Quartal 2025 wurde bei gemeldet 228,6 Millionen US -Dollar, was ungefähr ist 11.6% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 201,3 Millionen US -Dollar oder 10.0% Nettoumsatz für Q1 2024.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für den ersten Quartal 2025 war $1.77, im Vergleich zu $1.56 für Q1 2024.

Segmentleistung Analyse

Die Leistung der RPM -Segmente kann wie folgt analysiert werden:

• CPG -Segment: Trug erheblich zum Umsatzwachstum bei, das von Dachdeckungssystemen und Wandsystemen zurückzuführen ist.
• PCG -Segment: Erfahrene organisches Wachstum, stand jedoch aufgrund der Veräußerung bestimmter Abteilungen vor Herausforderungen.
• Verbrauchersegment: Verzeichnete einen Umsatzrückgang, der auf eine verringerte DIY -Marktaktivität zurückzuführen war.
• SPG -Segment: Erfahrener ökologischer Umsatzrückgang aufgrund der sanften Nachfrage in OEM -Spezialmärkten.

Cashflow und Liquidität

Bargeld, die durch operative Aktivitäten in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 bereitgestellt wurden, war 248,1 Millionen US -Dollar, unten von 359,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.

Bis zum 31. August 2024 meldete Drehzahl Bargeld und Bargeldäquivalente von 231,6 Millionen US -Dollar.

Schulden- und Finanzierungsaktivitäten

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 war Bargeld, das für Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde 186,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 274,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

RPM hat eine revolvierende Kreditfazilität von 1,35 Milliarden US -Dollar Zum 31. August 2024, der geändert wurde, um seinen Ablauf auf zu verlängern 1. August 2027.

Aktienrückkaufprogramm

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 kehrte die Drehzahl zurück 152.146 Aktien zu Kosten von 17,5 Millionen US -DollarMittelung $115.02 pro Aktie.