Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rayonier Advanced Materials Inc.
شركة Overview
شركة Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد السليلوز عالي الأداء، لها جذورها في صناعة اللب والورق. تأسست الشركة كشركة فرعية من شركة Rayonier Inc. في عام 2014، وتركز الشركة على إنتاج أنواع السليلوز المتخصصة والسليلوز عالي النقاء واللب عالي الإنتاجية.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rayonier Advanced Materials عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $401 | $369 | $1,208 | $1,221 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | $(17) | $(14) | $28 | $(4) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $175 | $38 | $171 | $102 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $149 | $82 | $149 | $82 |
| التدفق النقدي الحر المعدل (بالملايين) | $99 | $27 | $99 | $27 |
أداء القطاع
يتم تقسيم أداء الشركة إلى ثلاث فئات رئيسية: السليلوز عالي النقاء، والورق المقوى، واللب عالي الإنتاجية.
السليلوز عالي النقاء
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد قطاع السليلوز عالي النقاء بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $325 | $292 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | $(6) | $(6) |
| متوسط أسعار المبيعات (دولار لكل طن متري) | $1,369 | $1,215 |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | 218 | 217 |
الورق المقوى
أما قطاع الورق المقوى فقد أظهر النتائج التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $55 | $57 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $7 | $13 |
| متوسط أسعار المبيعات (دولار لكل طن متري) | $1,400 | $1,459 |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | 39 | 39 |
لب عالي الإنتاجية
شمل أداء قطاع اللب عالي الإنتاجية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $28 | $25 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | $0 | $(6) |
| متوسط أسعار المبيعات (دولار لكل طن متري) | $559 | $489 |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | 38 | 39 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rayonier Advanced Materials عن إجمالي ديون بقيمة 773.3 مليون دولار أمريكي، منها 25.6 مليون دولار مستحقة السداد خلال عام واحد. تحافظ الشركة على التركيز على إدارة سيولتها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية وقد ركزت تاريخياً على إدارة رأس المال العامل.
ديناميات السوق
في عام 2024، واجهت Rayonier Advanced Materials تحديات مثل تقلب أسعار السلع الأساسية، خاصة في تخصصات السليلوز ومنتجات اللب عالية الإنتاجية. وتواصل الشركة تكييف استراتيجياتها للتنقل في ظروف السوق هذه بفعالية، مما يضمن النمو المستدام والربحية.
من يملك شركة Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) بهيكل ملكية متنوع. غالبية الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مع جزء كبير مملوك أيضًا من قبل مستثمرين أفراد ومطلعين.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.4% | 43,000,000 |
| المطلعين | 2.9% | 1,900,000 |
| مستثمرو التجزئة | 31.7% | 20,000,000 |
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Rayonier Advanced Materials Inc. اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 6,900,000 |
| شركة بلاك روك | 9.2% | 6,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 5,100,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 3,400,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.3% | 2,800,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي تراكمي يبلغ حوالي 2.9٪ من أسهم الشركة. وهذا يشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بول جي بوينتون | المدير التنفيذي | 500,000 |
| جون د. ويليامز | رئيس | 300,000 |
| ماري إي بوغ | المدير المالي | 200,000 |
| ديفيد م. جونسون | سجع | 150,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم RYAM تقلبات في السنوات الأخيرة، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وتطورات الشركة المحددة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان سعر السهم 10.50 دولارًا أمريكيًا، منخفضًا من 12.00 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بأداء سهم RYAM:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024) | $10.50 |
| القيمة السوقية | 690 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $9.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
مالي Overview
أعلنت شركة Rayonier Advanced Materials Inc. عن النتائج المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $1,208 |
| الدخل التشغيلي | $28 |
| صافي الخسارة | $(22.8) |
| النقد والنقد المعادل | $136.1 |
| إجمالي الأصول | $2,159.4 |
| إجمالي الالتزامات | $1,426.7 |
بيان مهمة شركة Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Rayonier Advanced Materials Inc. بتوفير منتجات مستدامة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الحفاظ على تركيز قوي على الإشراف البيئي والتميز التشغيلي. وتؤكد مهمة الشركة على الابتكار في إنتاج المواد المتجددة المستمدة من الغابات المدارة بشكل مستدام.
القيم الأساسية
- الابتكار: التحسين المستمر وتطوير المواد المتقدمة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة في عملياتها.
- الجودة: تقديم منتجات عالية الجودة لتلبية توقعات العملاء.
- السلامة: إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الموظفين والمجتمعات.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة والمجتمعات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت Rayonier Advanced Materials عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $401 |
| صافي المبيعات (حتى تاريخه 2024) | $1,208 |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | $(16.8) |
| الدخل التشغيلي (حتى تاريخه 2024) | $28.5 |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | $(32.6) |
| صافي الخسارة (حتى تاريخه 2024) | $(22.8) |
| إجمالي الديون | $773.3 |
| النقد والنقد المعادل | $136.1 |
| حقوق المساهمين | $733 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Rayonier Advanced Materials على وضع نفسها كشركة رائدة في سوق المواد المتجددة. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال:
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة.
- توسيع عروض المنتجات في تخصصات السليلوز.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- بناء شراكات استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، تشمل التطورات المهمة التي تؤثر على بيان المهمة ما يلي:
- من المتوقع أن يؤدي تعليق العمليات إلى أجل غير مسمى في مصنع Temiscaming High Purity Cellulose إلى تحسين التدفق النقدي.
- الاعتراف بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من الدخل قبل الضريبة من مطالبات مزايا CEWS.
- تنفيذ الزيادات في أسعار منتجات السليلوز المتخصصة بسبب ديناميكيات السوق.
- مواصلة التركيز على الالتزام البيئي وتقليل التأثيرات التشغيلية على المجتمعات المحلية.
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Rayonier Advanced Materials Inc. اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في الاستدامة والابتكار. تعكس المقاييس المالية والمبادرات الإستراتيجية الموضحة التزام الشركة المستمر بتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM).
شركة Overview
تعمل شركة Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) بشكل أساسي في تصنيع منتجات السليلوز عالي النقاء واللب عالي الإنتاجية والورق المقوى. تركز الشركة على ممارسات الغابات المستدامة وإنتاج المواد المتجددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصبحت مقاييس الأداء المالي كما يلي:
| غرض | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 401.1 مليون دولار | 368.7 مليون دولار | 1,207.8 مليون دولار | 1,220.8 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | (357.5) مليون دولار | (359.9) مليون دولار | (1,079.2) مليون دولار | (1,160.0) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 43.6 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | 128.6 مليون دولار | 60.8 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | (22.7) مليون دولار | (21.2) مليون دولار | (65.6) مليون دولار | (58.7) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (16.8) مليون دولار | (14.4) مليون دولار | 28.5 مليون دولار | (4.3) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (32.6) مليون دولار | (25.1) مليون دولار | (22.8) مليون دولار | (40.2) مليون دولار |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة RYAM من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: السليلوز عالي النقاء، واللب عالي الإنتاجية، والورق المقوى.
السليلوز عالي النقاء
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الأداء هي:
| غرض | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 325 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (6) ملايين دولار |
| متوسط سعر المبيعات (دولار لكل طن متري) | $1,369 |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | 218 |
لب عالي الإنتاجية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الأداء هي:
| غرض | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 28 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 0 مليون دولار |
| متوسط سعر المبيعات (دولار لكل طن متري) | $559 |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | 38 |
الورق المقوى
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الأداء هي:
| غرض | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 55 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7 ملايين دولار |
| متوسط سعر المبيعات (دولار لكل طن متري) | لم يتم الكشف عنها |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | لم يتم الكشف عنها |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، فإن مقاييس التدفق النقدي هي:
| غرض | قيمة |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 148.7 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (79.7) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (10.0) مليون دولار |
| إنهاء الرصيد النقدي | 136.1 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يشمل هيكل الدين ما يلي:
| غرض | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 773.3 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 747.7 مليون دولار |
| الديون المستحقة خلال سنة واحدة | 25.6 مليون دولار |
توقعات السوق
وتتوقع الشركة ما يلي لعام 2024:
- ومن المتوقع أن ترتفع أسعار مبيعات تخصصات السليلوز بنسبة مئوية منخفضة من رقم واحد.
- من المتوقع أن تزداد أحجام مبيعات تخصصات السليلوز بسبب ديناميكيات السوق.
- ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الورق المقوى، في حين من المتوقع أن ترتفع أحجام المبيعات.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، واجهت RYAM حريقًا في مصنعها في جيسوب، مما أدى إلى تأثير سلبي مقدر على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب متطلبات رأس مال الصيانة الإضافية البالغة 3 ملايين دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Rayonier Advanced Materials Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال: السليلوز عالي النقاء، والورق المقوى، واللب عالي الإنتاجية. يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال خطوط إنتاج واستراتيجيات سوق متميزة.
السليلوز عالي النقاء
يعد قطاع السليلوز عالي النقاء محركًا مهمًا لإيرادات RYAM، حيث يولد صافي مبيعات 325 مليون دولار للربع المنتهي في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 292 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المبيعات وكميات منتجات السليلوز المتخصصة.
المقاييس المالية الرئيسية لهذا القطاع هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 325 مليون دولار | 292 مليون دولار | 964 مليون دولار | 966 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (6 ملايين دولار) | (6 ملايين دولار) | 45 مليون دولار | 7 ملايين دولار |
| متوسط سعر البيع (دولار/طن متري) | $1,369 | $1,215 | $1,346 | $1,282 |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | 218 | 217 | 663 | 696 |
الورق المقوى
حقق قطاع الورق المقوى صافي مبيعات بلغت 55 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 57 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع صافي مبيعات هذا القطاع لمدة تسعة أشهر إلى 168 مليون دولار مقارنة ب 164 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات.
تفاصيل الأداء المالي هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 55 مليون دولار | 57 مليون دولار | 168 مليون دولار | 164 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7 ملايين دولار | 13 مليون دولار | 27 مليون دولار | 29 مليون دولار |
لب عالي الإنتاجية
وفي قطاع اللب عالي الإنتاجية، سجلت شركة RYAM صافي مبيعات قدره 28 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 25 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت مبيعات التسعة أشهر إلى 95 مليون دولار من 111 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس انخفاض أسعار وأحجام المبيعات.
تم تلخيص مقاييس الأداء لهذا القطاع أدناه:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 28 مليون دولار | 25 مليون دولار | 95 مليون دولار | 111 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 0 مليون دولار | (6 ملايين دولار) | 0 مليون دولار | 2 مليون دولار |
| متوسط سعر البيع (دولار/طن متري) | $559 | $489 | $564 | $635 |
| حجم المبيعات (آلاف طن متري) | 38 | 39 | 133 | 142 |
الأداء المالي العام
بالنسبة للشركة بشكل عام، بلغ إجمالي صافي المبيعات للربع المنتهي في 28 سبتمبر 2024 401 مليون دولار، مقارنة ب 369 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض صافي المبيعات لمدة تسعة أشهر بشكل طفيف إلى 1.208 مليار دولار من 1.221 مليار دولار في العام السابق.
المقاييس المالية الموحدة الرئيسية هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 401 مليون دولار | 369 مليون دولار | 1.208 مليار دولار | 1.221 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (17 مليون دولار) | (14 مليون دولار) | 28 مليون دولار | (4 ملايين دولار) |
| الهامش الإجمالي | 11.0% | 2.4% | 10.7% | 5.0% |
| صافي الخسارة | (33 مليون دولار) | (25 مليون دولار) | (23 مليون دولار) | (40 مليون دولار) |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من RYAM من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 149 مليون دولار، مقارنة ب 82 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبعد احتساب النفقات الرأسمالية 50 مليون دولار، التدفق النقدي الحر المعدل للفترة كان 99 مليون دولار مقارنة ب 27 مليون دولار في العام السابق.
تشمل تفاصيل السيولة حتى 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 136 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 773 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 733 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 51% |
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.