Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Bundle
Une brève histoire de Rayonier Advanced Materials Inc.
Entreprise Overview
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de cellulose haute performance, a ses racines dans l'industrie de la pulpe et du papier. Créée en tant que spin-off de Rayonier Inc. en 2014, la société se concentre sur la production de spécialités de cellulose, de cellulose de haute pureté et de pâte à haut rendement.
Performance financière à partir de 2024
Au 28 septembre 2024, Rayonier Advanced Materials a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $401 | $369 | $1,208 | $1,221 |
| Revenu opérationnel (perte) (en millions) | $(17) | $(14) | $28 | $(4) |
| EBITDA ajusté (en millions) | $175 | $38 | $171 | $102 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation (en millions) | $149 | $82 | $149 | $82 |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) ajusté | $99 | $27 | $99 | $27 |
Performance du segment
Les performances de l'entreprise sont segmentées en trois catégories principales: la cellulose de haute pureté, le carton et la pulpe à haut rendement.
Cellulose de haute pureté
Pour le troisième trimestre 2024, le segment de cellulose de haute pureté a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $325 | $292 |
| Revenu opérationnel (perte) (en millions) | $(6) | $(6) |
| Prix de vente moyens ($ par MT) | $1,369 | $1,215 |
| Volumes de vente (des milliers de MT) | 218 | 217 |
Carton
Le segment du carton a montré les résultats suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $55 | $57 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $7 | $13 |
| Prix de vente moyens ($ par MT) | $1,400 | $1,459 |
| Volumes de vente (des milliers de MT) | 39 | 39 |
Pulpe à haut rendement
Les performances du segment de la pulpe à haut rendement comprenaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $28 | $25 |
| Revenu opérationnel (perte) (en millions) | $0 | $(6) |
| Prix de vente moyens ($ par MT) | $559 | $489 |
| Volumes de vente (des milliers de MT) | 38 | 39 |
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, Rayonier Advanced Materials a déclaré une dette totale de 773,3 millions de dollars, avec 25,6 millions de dollars dû en un an. La société maintient l'accent sur la gestion de sa liquidité grâce à des flux de trésorerie opérationnels et a historiquement mis l'accent sur la gestion du fonds de roulement.
Dynamique du marché
En 2024, Rayonier Advanced Materials a été confronté à des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières, en particulier dans les spécialités de cellulose et les produits de pâte à haut rendement. La Société continue d'adapter ses stratégies pour naviguer efficacement sur ces conditions de marché, assurant une croissance et une rentabilité durables.
A qui possède Rayonier Advanced Materials Inc. (Ryam)
Structure de propriété
En 2024, Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) a une structure de propriété diversifiée. La majorité des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, avec une partie importante également détenue par des investisseurs et des initiés individuels.
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65.4% | 43,000,000 |
| Initiés | 2.9% | 1,900,000 |
| Investisseurs de détail | 31.7% | 20,000,000 |
Importants actionnaires
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires de Rayonier Advanced Materials Inc. en septembre 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,900,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 6,000,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 5,100,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 3,400,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.3% | 2,800,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total cumulatif d'environ 2,9% des actions de la société. Cela comprend:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Paul G. Boynton | PDG | 500,000 |
| John D. Williams | Président | 300,000 |
| Mary E. Pugh | Directeur financier | 200,000 |
| David M. Johnson | ROUCOULER | 150,000 |
Performance de stock récent
La performance des actions de Ryam a montré la volatilité ces dernières années, reflétant les tendances plus larges du marché et les développements spécifiques de l'entreprise. Au 28 septembre 2024, le cours de l'action était de 10,50 $, contre 12,00 $ à la fin de 2023.
Le tableau suivant résume les principales mesures financières liées aux performances des actions de Ryam:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 28 septembre 2024) | $10.50 |
| Capitalisation boursière | 690 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $14.50 |
| 52 semaines de bas | $9.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Financier Overview
Rayonier Advanced Materials Inc. a rapporté les résultats financiers suivants pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $1,208 |
| Revenu opérationnel | $28 |
| Perte nette | $(22.8) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $136.1 |
| Actif total | $2,159.4 |
| Passifs totaux | $1,426.7 |
Énoncé de mission Rayonier Advanced Material Inc. (RYAM)
Overview de l'énoncé de mission
Rayonier Advanced Materials Inc. s'engage à fournir des produits durables et de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients tout en gardant un fort accent sur la gérance environnementale et l'excellence opérationnelle. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation dans la production de matériaux renouvelables dérivés de forêts gérées de manière durable.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue et développement de matériaux avancés.
- Durabilité: engagement envers les pratiques durables dans ses opérations.
- Qualité: fournir des produits de haute qualité pour répondre aux attentes des clients.
- Sécurité: prioriser la sécurité et le bien-être des employés et des communautés.
- Engagement communautaire: établir des relations solides avec les parties prenantes et les communautés.
Métriques de performance financière
Au 28 septembre 2024, Rayonier Advanced Materials a signalé les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes (TC 2024) | $401 |
| Ventes nettes (YTD 2024) | $1,208 |
| Résultat d'exploitation (TC 2024) | $(16.8) |
| Revenu opérationnel (YTD 2024) | $28.5 |
| Perte nette (Q3 2024) | $(32.6) |
| Perte nette (YTD 2024) | $(22.8) |
| Dette totale | $773.3 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $136.1 |
| Capitaux propres | $733 |
Position et stratégie du marché
Rayonier Advanced Materials se concentre sur le positionnement en tant que leader sur le marché des matériaux renouvelables. L'entreprise vise à y parvenir:
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées.
- Expansion des offres de produits dans les spécialités de cellulose.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts.
- Construire des partenariats stratégiques pour élargir la portée du marché.
Développements récents
En 2024, des développements importants ayant un impact sur l'énoncé de mission comprennent:
- La suspension indéfinie des opérations à l'usine de cellulose de haute pureté de Temiscaming devrait améliorer les flux de trésorerie.
- Reconnaissance de 15 millions de dollars en revenus avant impôt provenant des réclamations de CEWS.
- Mise en œuvre des augmentations de prix pour les produits de spécialités de cellulose en raison de la dynamique du marché.
- Concentrez-vous continue sur la conformité environnementale et la réduction des impacts opérationnels sur les communautés locales.
Conclusion de financier Overview
Rayonier Advanced Materials Inc. continue de naviguer dans un paysage de marché difficile tout en adhérant à sa mission de durabilité et d'innovation. Les métriques financières et les initiatives stratégiques décrites reflètent l'engagement continu de l'entreprise à apporter de la valeur à ses parties prenantes.
Comment fonctionne Rayonier Advanced Materials Inc. (Ryam)
Entreprise Overview
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) opère principalement dans la fabrication de produits de cellulose à haute pureté, de pulpe à haut rendement et de carton. L'entreprise se concentre sur les pratiques forestières durables et la production de matériaux renouvelables.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, les mesures de performance financière sont les suivantes:
| Article | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 401,1 millions de dollars | 368,7 millions de dollars | 1 207,8 millions de dollars | 1 220,8 millions de dollars |
| Coût des ventes | (357,5 millions de dollars | (359,9 millions de dollars | (1 079,2 million de dollars | (1 160,0 millions de dollars |
| Marge brute | 43,6 millions de dollars | 8,7 millions de dollars | 128,6 millions de dollars | 60,8 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | (22,7) millions de dollars | (21,2) millions de dollars | (65,6 millions de dollars | (58,7) millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (16,8) millions de dollars | (14,4) millions de dollars | 28,5 millions de dollars | (4,3) millions de dollars |
| Perte nette | (32,6) millions de dollars | (25,1 millions de dollars | (22,8) millions de dollars | (40,2) millions de dollars |
Segments de fonctionnement
Ryam fonctionne à travers trois segments principaux: la cellulose de haute pureté, la pulpe à haut rendement et le carton.
Cellulose de haute pureté
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les mesures de performance sont:
| Article | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 325 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (6) millions de dollars |
| Prix de vente moyen ($ par MT) | $1,369 |
| Volumes de vente (des milliers de MT) | 218 |
Pulpe à haut rendement
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les mesures de performance sont:
| Article | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 28 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 0 million de dollars |
| Prix de vente moyen ($ par MT) | $559 |
| Volumes de vente (des milliers de MT) | 38 |
Carton
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les mesures de performance sont:
| Article | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 55 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 7 millions de dollars |
| Prix de vente moyen ($ par MT) | Non divulgué |
| Volumes de vente (des milliers de MT) | Non divulgué |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les mesures de trésorerie sont:
| Article | Valeur |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 148,7 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (79,7) millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (10,0) millions de dollars |
| Terminer le solde de trésorerie | 136,1 millions de dollars |
Dette et capitaux propres
Au 28 septembre 2024, la structure de la dette comprend:
| Article | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 773,3 millions de dollars |
| Dette à long terme | 747,7 millions de dollars |
| Dette due dans l'année | 25,6 millions de dollars |
Perspectives du marché
La société prévoit ce qui suit pour 2024:
- Les prix de vente des spécialités de la cellulose devraient augmenter d'un faible pourcentage à un chiffre.
- Les volumes de vente pour les spécialités de cellulose devraient augmenter en raison de la dynamique du marché.
- Les prix du papier devraient diminuer, tandis que les volumes de vente devraient augmenter.
Développements récents
En octobre 2024, Ryam a connu un incendie dans son usine de Jesup, entraînant un impact défavorable estimé à l'EBITDA d'environ 10 millions de dollars, ainsi que des exigences supplémentaires en capital de maintenance de 3 millions de dollars.
Comment Rayonier Advanced Materials Inc. (Ryam) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Rayonier Advanced Materials Inc. fonctionne principalement à travers trois segments d'entreprise: la cellulose de haute pureté, le carton et la pulpe à haut rendement. Chaque segment contribue aux revenus de l'entreprise grâce à des gammes de produits et à des stratégies de marché distinctes.
Cellulose de haute pureté
Le segment de la cellulose de haute pureté est un moteur de revenus important pour Ryam, générant des ventes nettes de 325 millions de dollars pour le trimestre clos le 28 septembre 2024, par rapport à 292 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation est attribuée à la hausse des prix de vente et des volumes de spécialités de cellulose.
Les mesures financières clés de ce segment sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 325 millions de dollars | 292 millions de dollars | 964 millions de dollars | 966 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | (6 millions de dollars) | (6 millions de dollars) | 45 millions de dollars | 7 millions de dollars |
| Prix de vente moyen ($ / mt) | $1,369 | $1,215 | $1,346 | $1,282 |
| Volume des ventes (des milliers de MT) | 218 | 217 | 663 | 696 |
Carton
Le segment de carton a déclaré les ventes nettes de 55 millions de dollars au troisième trimestre 2024, légèrement en bas de 57 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes nettes de neuf mois pour ce segment ont augmenté à 168 millions de dollars par rapport à 164 millions de dollars Pour la même période de l'année précédente, tirée par des volumes de vente plus élevés.
Les détails de la performance financière sont les suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 55 millions de dollars | 57 millions de dollars | 168 millions de dollars | 164 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 7 millions de dollars | 13 millions de dollars | 27 millions de dollars | 29 millions de dollars |
Pulpe à haut rendement
Dans le segment de la pulpe à haut rendement, Ryam a déclaré des ventes nettes de 28 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 25 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, les ventes de neuf mois ont diminué à 95 millions de dollars depuis 111 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant la baisse des prix de vente et des volumes.
Les métriques de performance de ce segment sont résumées ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 28 millions de dollars | 25 millions de dollars | 95 millions de dollars | 111 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 0 million de dollars | (6 millions de dollars) | 0 million de dollars | 2 millions de dollars |
| Prix de vente moyen ($ / mt) | $559 | $489 | $564 | $635 |
| Volume des ventes (des milliers de MT) | 38 | 39 | 133 | 142 |
Performance financière globale
Pour l'entreprise globale, les ventes nettes du trimestre clos le 28 septembre 2024 ont totalisé 401 millions de dollars, par rapport à 369 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes nettes de neuf mois ont légèrement diminué à 1,208 milliard de dollars depuis 1,221 milliard de dollars l'année précédente.
Les principales mesures financières consolidées sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 401 millions de dollars | 369 millions de dollars | 1,208 milliard de dollars | 1,221 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (17 millions de dollars) | (14 millions de dollars) | 28 millions de dollars | (4 millions de dollars) |
| Marge brute | 11.0% | 2.4% | 10.7% | 5.0% |
| Perte nette | (33 millions de dollars) | (25 millions de dollars) | (23 millions de dollars) | (40 millions de dollars) |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent de Ryam fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 149 millions de dollars, par rapport à 82 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Après avoir pris en compte les dépenses en capital de 50 millions de dollars, le flux de trésorerie libre ajusté pour la période était 99 millions de dollars par rapport à 27 millions de dollars l'année précédente.
Les détails de la liquidité au 28 septembre 2024 incluent:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 136 millions de dollars |
| Dette totale | 773 millions de dollars |
| Capitaux propres | 733 millions de dollars |
| Ratio dette / capital | 51% |
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.