Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Bundle
Uma breve história da Rayonier Advanced Materials Inc.
Empresa Overview
A Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), um fornecedor global líder de celulose de alto desempenho, tem suas raízes na indústria de celulose e papel. Estabelecido como um spin-off da Rayonier Inc. em 2014, a empresa se concentra na produção de especialidades de celulose, celulose de alta pureza e polpa de alto rendimento.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 28 de setembro de 2024, a Rayonier Advanced Materials relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $401 | $369 | $1,208 | $1,221 |
| Renda operacional (perda) (em milhões) | $(17) | $(14) | $28 | $(4) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $175 | $38 | $171 | $102 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $149 | $82 | $149 | $82 |
| Fluxo de caixa livre ajustado (em milhões) | $99 | $27 | $99 | $27 |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa é segmentado em três categorias principais: celulose de alta pureza, papelão e polpa de alto rendimento.
Celulose de alta pureza
Para o terceiro trimestre de 2024, o segmento de celulose de alta pureza relatado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $325 | $292 |
| Renda operacional (perda) (em milhões) | $(6) | $(6) |
| Preços médios de venda (US $ por mt) | $1,369 | $1,215 |
| Volumes de vendas (milhares de MTs) | 218 | 217 |
Cartão
O segmento de papel mostrou os seguintes resultados:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $55 | $57 |
| Renda operacional (em milhões) | $7 | $13 |
| Preços médios de venda (US $ por mt) | $1,400 | $1,459 |
| Volumes de vendas (milhares de MTs) | 39 | 39 |
Polpa de alto rendimento
O desempenho do segmento de polpa de alto rendimento incluiu:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $28 | $25 |
| Renda operacional (perda) (em milhões) | $0 | $(6) |
| Preços médios de venda (US $ por mt) | $559 | $489 |
| Volumes de vendas (milhares de MTs) | 38 | 39 |
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Rayonier Advanced Materials relatou dívidas totais de US $ 773,3 milhões, com US $ 25,6 milhões em um ano. A empresa mantém o foco no gerenciamento de sua liquidez por meio de fluxos de caixa operacionais e historicamente enfatizou o gerenciamento de capital de giro.
Dinâmica de mercado
Em 2024, os materiais avançados da Rayonier enfrentaram desafios, como os preços flutuantes das commodities, especialmente em especialidades de celulose e produtos de celulose de alto rendimento. A Companhia continua a adaptar suas estratégias para navegar de maneira eficaz dessas condições de mercado, garantindo crescimento e lucratividade sustentáveis.
Um dono da Rayonier Advanced Materials Inc. (Ryam)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A maioria das ações é detida por investidores institucionais, com uma parcela significativa também pertencente a investidores e especialistas em investidores.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.4% | 43,000,000 |
| Insiders | 2.9% | 1,900,000 |
| Investidores de varejo | 31.7% | 20,000,000 |
Principais acionistas
A tabela a seguir lista os principais acionistas da Rayonier Advanced Materials Inc. em setembro de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,900,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 6,000,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 5,100,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 3,400,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.3% | 2,800,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total cumulativo de aproximadamente 2,9% das ações da empresa. Isso inclui:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Paul G. Boynton | CEO | 500,000 |
| John D. Williams | Presidente | 300,000 |
| Mary E. Pugh | Diretor Financeiro | 200,000 |
| David M. Johnson | COO | 150,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da RYAM mostrou volatilidade nos últimos anos, refletindo as tendências mais amplas do mercado e os desenvolvimentos específicos da empresa. Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 10,50, abaixo de US $ 12,00 no final de 2023.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relacionadas ao desempenho das ações de Ryam:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 28 de setembro de 2024) | $10.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 690 milhões |
| 52 semanas de altura | $14.50 |
| 52 semanas baixo | $9.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Financeiro Overview
A Rayonier Advanced Materials Inc. relatou os seguintes resultados financeiros para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $1,208 |
| Receita operacional | $28 |
| Perda líquida | $(22.8) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $136.1 |
| Total de ativos | $2,159.4 |
| Passivos totais | $1,426.7 |
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Rayonier Advanced Materials Inc. está comprometida em fornecer produtos sustentáveis e de alta qualidade que atendem às necessidades em evolução de seus clientes, mantendo um forte foco na administração ambiental e na excelência operacional. A missão da empresa enfatiza a inovação na produção de materiais renováveis derivados de florestas gerenciadas sustentáveis.
Valores centrais
- Inovação: Melhoria contínua e desenvolvimento de materiais avançados.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas sustentáveis em suas operações.
- Qualidade: fornecendo produtos de alta qualidade para atender às expectativas dos clientes.
- Segurança: priorizando a segurança e o bem-estar de funcionários e comunidades.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com as partes interessadas e comunidades.
Métricas de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Rayonier Advanced Materials relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | $401 |
| Vendas líquidas (YTD 2024) | $1,208 |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | $(16.8) |
| Receita operacional (YTD 2024) | $28.5 |
| Perda líquida (Q3 2024) | $(32.6) |
| Perda líquida (YTD 2024) | $(22.8) |
| Dívida total | $773.3 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $136.1 |
| Equidade dos acionistas | $733 |
Posição e estratégia de mercado
A Rayonier Advanced Materials se concentra em se posicionar como líder no mercado de materiais renováveis. A empresa pretende conseguir isso através de:
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação.
- Expandindo ofertas de produtos em especialidades de celulose.
- Aumentar a eficiência operacional para reduzir custos.
- Construindo parcerias estratégicas para ampliar o alcance do mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, desenvolvimentos significativos que afetam a declaração de missão incluem:
- A suspensão indefinida de operações na planta de celulose de alta pureza temiscamante, que deve melhorar o fluxo de caixa.
- Reconhecimento de US $ 15 milhões em receita antes dos impostos das reivindicações de benefícios da CEWS.
- Implementação de aumentos de preços para produtos de especialidades de celulose devido à dinâmica do mercado.
- Foco contínuo na conformidade ambiental e redução dos impactos operacionais nas comunidades locais.
Conclusão de Financeiro Overview
A Rayonier Advanced Materials Inc. continua a navegar em um cenário desafiador do mercado enquanto adere à sua missão de sustentabilidade e inovação. As métricas financeiras e iniciativas estratégicas descritas refletem o compromisso contínuo da Companhia em agregar valor às suas partes interessadas.
Como funciona a Rayonier Advanced Materials Inc. (Ryam)
Empresa Overview
A Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) opera principalmente na fabricação de celulose de alta pureza, polpa de alto rendimento e produtos de papelão. A empresa se concentra nas práticas florestais sustentáveis e na produção de materiais renováveis.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, as métricas de desempenho financeiro são as seguintes:
| Item | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 401,1 milhões | US $ 368,7 milhões | US $ 1.207,8 milhões | US $ 1.220,8 milhões |
| Custo das vendas | $ (357,5) milhões | $ (359,9) milhões | $ (1.079,2) milhões | $ (1.160,0) milhões |
| Margem bruta | US $ 43,6 milhões | US $ 8,7 milhões | US $ 128,6 milhões | US $ 60,8 milhões |
| Venda, despesa geral e administrativa | $ (22,7) milhões | $ (21,2) milhões | $ (65,6) milhões | $ (58,7) milhões |
| Renda operacional (perda) | $ (16,8) milhões | $ (14,4) milhões | US $ 28,5 milhões | US $ 4,3 milhões |
| Perda líquida | $ (32,6) milhões | $ (25,1) milhões | $ (22,8) milhões | $ (40,2) milhões |
Segmentos operacionais
Ryam opera através de três segmentos principais: celulose de alta pureza, polpa de alto rendimento e papelão.
Celulose de alta pureza
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as métricas de desempenho são:
| Item | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 325 milhões |
| Renda operacional (perda) | $ (6) milhões |
| Preço médio de venda (US $ por mt) | $1,369 |
| Volumes de vendas (milhares de MTs) | 218 |
Polpa de alto rendimento
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as métricas de desempenho são:
| Item | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 0 milhão |
| Preço médio de venda (US $ por mt) | $559 |
| Volumes de vendas (milhares de MTs) | 38 |
Cartão
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as métricas de desempenho são:
| Item | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 55 milhões |
| Receita operacional | US $ 7 milhões |
| Preço médio de venda (US $ por mt) | Não divulgado |
| Volumes de vendas (milhares de MTs) | Não divulgado |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa são:
| Item | Valor |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 148,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (79,7) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | US $ 10,0 milhões |
| Final do saldo de caixa | US $ 136,1 milhões |
Dívida e patrimônio
Em 28 de setembro de 2024, a estrutura da dívida inclui:
| Item | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 773,3 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 747,7 milhões |
| Dívida devido dentro de um ano | US $ 25,6 milhões |
Perspectivas de mercado
A empresa antecipa o seguinte para 2024:
- Espera-se que os preços das vendas de especialidades de celulose aumentem em uma baixa porcentagem de dígitos.
- Prevê -se que os volumes de vendas para especialidades de celulose aumentem devido à dinâmica do mercado.
- Espera -se que os preços do quadro de papel diminuam, enquanto os volumes de vendas devem aumentar.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, Ryam experimentou um incêndio em sua fábrica de Jesup, resultando em um impacto desfavorável estimado no EBITDA de aproximadamente US $ 10 milhões, juntamente com requisitos adicionais de capital de manutenção de US $ 3 milhões.
Como Rayonier Advanced Materials Inc. (Ryam) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Rayonier Advanced Materials Inc. opera principalmente através de três segmentos de negócios: celulose de alta pureza, papelão e polpa de alto rendimento. Cada segmento contribui para a receita da empresa por meio de linhas de produtos e estratégias de mercado distintas.
Celulose de alta pureza
O segmento de celulose de alta pureza é um fator de receita significativo para Ryam, gerando vendas líquidas de US $ 325 milhões no trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 292 milhões Pelo mesmo período em 2023. O aumento é atribuído a preços mais altos de venda e volumes de especialidades de celulose.
As principais métricas financeiras para este segmento são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 325 milhões | US $ 292 milhões | US $ 964 milhões | US $ 966 milhões |
| Receita operacional | (US $ 6 milhões) | (US $ 6 milhões) | US $ 45 milhões | US $ 7 milhões |
| Preço médio de venda ($/MT) | $1,369 | $1,215 | $1,346 | $1,282 |
| Volume de vendas (milhares de MTs) | 218 | 217 | 663 | 696 |
Cartão
O segmento de papel relatou vendas líquidas de US $ 55 milhões No terceiro trimestre de 2024, ligeiramente abaixo de US $ 57 milhões No terceiro trimestre de 2023. As vendas líquidas de nove meses para este segmento aumentaram para US $ 168 milhões comparado com US $ 164 milhões Pelo mesmo período do ano anterior, impulsionado por volumes mais altos de vendas.
Os detalhes do desempenho financeiro são os seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 55 milhões | US $ 57 milhões | US $ 168 milhões | US $ 164 milhões |
| Receita operacional | US $ 7 milhões | US $ 13 milhões | US $ 27 milhões | US $ 29 milhões |
Polpa de alto rendimento
No segmento de polpa de alto rendimento, Ryam relatou vendas líquidas de US $ 28 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 25 milhões No terceiro trimestre de 2023. No entanto, as vendas de nove meses diminuíram para US $ 95 milhões de US $ 111 milhões No ano anterior, refletindo preços e volumes de venda mais baixos.
As métricas de desempenho para este segmento estão resumidas abaixo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28 milhões | US $ 25 milhões | US $ 95 milhões | US $ 111 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 0 milhão | (US $ 6 milhões) | US $ 0 milhão | US $ 2 milhões |
| Preço médio de venda ($/MT) | $559 | $489 | $564 | $635 |
| Volume de vendas (milhares de MTs) | 38 | 39 | 133 | 142 |
Desempenho financeiro geral
Para a empresa geral, as vendas líquidas para o trimestre encerraram em 28 de setembro de 2024, totalizaram US $ 401 milhões, comparado com US $ 369 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas líquidas de nove meses diminuíram ligeiramente para US $ 1,208 bilhão de US $ 1,221 bilhão no ano anterior.
As principais métricas financeiras consolidadas são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 401 milhões | US $ 369 milhões | US $ 1,208 bilhão | US $ 1,221 bilhão |
| Renda operacional (perda) | (US $ 17 milhões) | (US $ 14 milhões) | US $ 28 milhões | (US $ 4 milhões) |
| Margem bruta | 11.0% | 2.4% | 10.7% | 5.0% |
| Perda líquida | (US $ 33 milhões) | (US $ 25 milhões) | (US $ 23 milhões) | (US $ 40 milhões) |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro de Ryam fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 149 milhões, comparado com US $ 82 milhões no mesmo período de 2023. Após a contabilização das despesas de capital de US $ 50 milhões, o fluxo de caixa livre ajustado para o período foi US $ 99 milhões comparado com US $ 27 milhões no ano anterior.
Os detalhes de liquidez em 28 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 136 milhões |
| Dívida total | US $ 773 milhões |
| Patrimônio líquido | US $ 733 milhões |
| Índice de dívida / capital | 51% |
Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.