Sabre Corporation (SABR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة سيبر
شهدت شركة Sabre Corporation، المزود التكنولوجي لصناعة السفر والسياحة العالمية، تحولات وتطورات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من عام 2024، تحدد المعالم الرئيسية والإحصاءات المالية التالية مسار الشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Sabre Corporation:
- إجمالي الإيرادات: 2,314,841,000 دولار
- تكلفة الإيرادات باستثناء تكاليف التكنولوجيا: 964,832,000 دولار
- الدخل التشغيلي: 229,067,000 دولار
- صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين: $(204,061,000)
- صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد: $(0.53)
- صافي الخسارة المخففة للسهم الواحد: $(0.53)
وبالمقارنة، أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 2,220,685,000 دولار
- تكلفة الإيرادات باستثناء تكاليف التكنولوجيا: 917.532.000 دولار
- الدخل التشغيلي: 9,805,000 دولار
- صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين: $(445,406,000)
- صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد: (1.33 دولار)
- صافي الخسارة المخففة للسهم الواحد: $(1.33)
إدارة الديون وإعادة الهيكلة المالية
في مارس 2024، قامت Sabre GLBL بتبادل مبلغ أصلي إجمالي قدره 150 مليون دولار أمريكي من سنداتها القابلة للاستبدال المستحقة لعام 2025 مقابل 150 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الممتازة القابلة للاستبدال الصادرة حديثًا بنسبة 7.32% والمستحقة في عام 2026. وأسفرت هذه الصفقة عن خسارة عند إطفاء الديون بقيمة 31 مليون دولار أمريكي.
في 7 سبتمبر 2023، أكملت الشركة عروض تبادل لحوالي 787 مليون دولار أمريكي من سنداتها المضمونة الممتازة بنسبة 7.375% المستحقة في عام 2025 وحوالي 66 مليون دولار أمريكي من سنداتها المضمونة الممتازة بنسبة 9.25% المستحقة في عام 2025، مما أدى إلى خسارة إطفاء ديون بقيمة 121 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
كما في 30 سبتمبر 2024 أظهرت البيانات المجمعة لعجز المساهمين ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة | $0 |
| الأسهم العادية | $4,146 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,290,673 |
| أسهم الخزينة | $28,805,880 |
| العجز المحتجز | $(526,725) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(4,252,454) |
| إجمالي عجز المساهمين | $(1,543,327) |
التطورات الأخيرة وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد لدى Sabre 689,801,000 دولار أمريكي. وواصلت الشركة التركيز على تعزيز عروضها التكنولوجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت سيبر عن إجمالي إيرادات القطاع بقيمة 775,297,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3٪ عن العام السابق، مدفوعة بارتفاع حجم المعاملات وتأثيرات الأسعار المواتية.
وبشكل عام، تعكس المبادرات الإستراتيجية والأداء المالي لشركة Sabre Corporation جهودها المستمرة للتكيف مع مشهد صناعة السفر المتطور وإدارة التزاماتها المالية بفعالية.
من يملك شركة سيبر (SABR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Sabre Corporation (SABR) بهيكل ملكية متنوع مع العديد من المساهمين المؤسسيين الرئيسيين. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.75% | 36,350,000 |
| شركة بلاك روك | 7.45% | 31,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.30% | 22,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.20% | 17,500,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.85% | 16,000,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Sabre. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيون التاليون أسهمًا في الشركة:
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شون مينكي | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| دوج بارنيت | المدير المالي | 800,000 |
| ديف شيرك | رئيس | 600,000 |
| ليندا كينت | عضو مجلس الإدارة | 400,000 |
| روبرت جونسون | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة سيبر زيادة طفيفة خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في انتعاش الشركة وآفاق النمو. ويوضح الرسم البياني التالي التغيرات في الملكية المؤسسية من عام 2023 إلى عام 2024:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2023 | 42.5% |
| 2024 | 45.3% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول سعر سهم شركة Sabre Corporation عند 7.80 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. ويلخص الجدول أدناه مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.80 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.50 |
| القيمة السوقية | 3.12 مليار دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 1.5 مليون سهم |
المصالح غير المسيطرة
بالإضافة إلى ملكية الأسهم العادية، تمتلك شركة سيبر حصصًا غير مسيطرة في العديد من الشركات التابعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الحصص غير المسيطرة القابلة للاسترداد حوالي 13 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، نفذت شركة سيبر خطة إعادة هيكلة مهمة، والتي من المتوقع أن تؤثر على هيكل ملكيتها من خلال زيادة الملكية المؤسسية بسبب تحسن الأداء المالي. وتشمل عملية إعادة الهيكلة التركيز على الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
بيان مهمة شركة Sabre Corporation (SABR).
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة Sabre على التزامها بتحويل صناعة السفر من خلال حلول تقنية مبتكرة. وتهدف الشركة إلى تمكين مقدمي خدمات السفر والمسافرين على حد سواء من خلال تقديم مجموعة شاملة من الحلول المتكاملة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
القيم الأساسية
- الابتكار: التطوير المستمر للتكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة السفر.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتجاربهم في جميع الحلول المقدمة.
- النزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة سيبر على عدة أهداف استراتيجية رئيسية لتحقيق مهمتها:
- تعزيز كفاءة عمليات السفر من خلال التكنولوجيا المتطورة.
- دفع نمو الإيرادات من خلال توسيع الوصول إلى السوق وقاعدة العملاء.
- تعزيز الشراكات القوية مع شركات الطيران والفنادق ووكالات السفر لإنشاء نظام بيئي سلس للسفر.
الأداء المالي Overview
في عام 2024، أعلنت شركة سيبر عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 764.7 مليون دولار | 740.5 مليون دولار | 3.3% |
| صافي الخسارة | (63.1) مليون دولار | (207.9) مليون دولار | 69.7% |
| الدخل التشغيلي | 70.1 مليون دولار | 52.2 مليون دولار | 34.4% |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.16) | $(0.61) | 73.8% |
موقف السوق
وفي المشهد التنافسي لتكنولوجيا السفر، تحتفظ شركة Sabre بمكانة قوية، مدفوعة بالتزامها بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء. تخدم الشركة أكثر من 400 شركة طيران وآلاف الفنادق على مستوى العالم، وتستفيد من تقنيتها لتسهيل تجارب السفر السلسة.
التطورات الأخيرة
وفي مارس 2024، قامت شركة سيبر للتوريق بزيادة تسهيلات التوريق الخاصة بها من 200 مليون دولار إلى 235 مليون دولار، والتي تضمنت شريحة قرض لأجل بقيمة 120 مليون دولار تهدف إلى دعم الأغراض العامة للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد المستحق في إطار هذا التسهيل 207 مليون دولار أمريكي، منها 87 مليون دولار أمريكي في إطار تسهيلات AR و120 مليون دولار أمريكي في إطار تسهيلات FILO.
خاتمة
تواصل شركة Sabre التركيز على تعزيز مهمتها من خلال المبادرات الإستراتيجية والالتزام القوي بالابتكار، مما يضمن بقاءها رائدة في قطاع تكنولوجيا السفر.
كيف تعمل شركة سيبر (SABR).
Overview من شركة صابر
تعمل شركة Sabre Corporation (SABR) كمزود للحلول التقنية لصناعة السفر والسياحة، مع التركيز على توزيع السفر وعمليات شركات الطيران والفنادق وحلول وكالات السفر.
الأداء المالي
أعلنت شركة سيبر، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $764,714,000 | $740,461,000 | 3% |
| تكلفة الإيرادات (باستثناء تكاليف التكنولوجيا) | $322,257,000 | $294,120,000 | 10% |
| تكاليف التكنولوجيا | $211,284,000 | $243,404,000 | -13% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $161,046,000 | $150,736,000 | 7% |
| الدخل التشغيلي | $70,127,000 | $52,201,000 | 34% |
| صافي الخسارة | $(63,133,000) | $(207,905,000) | 69% |
تجزئة الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم الإيرادات إلى فئتين رئيسيتين:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول السفر | $2,099,983,000 | $2,020,131,000 | 4% |
| حلول الضيافة | $246,054,000 | $229,064,000 | 7% |
| إجمالي الإيرادات | $2,314,841,000 | $2,220,685,000 | 4% |
هيكل التكلفة
هيكل تكاليف سيبر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| نوع التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (باستثناء تكاليف التكنولوجيا) | $964,832,000 | $917,532,000 | 5% |
| تكاليف التكنولوجيا | $652,843,000 | $799,121,000 | -18% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $468,099,000 | $494,227,000 | -5% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات التدفق النقدي لشركة Sabre كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(12,150,000) | $(39,781,000) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(13,518,000) | $(80,631,000) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $46,049,000 | $(72,518,000) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أبرز معالم الميزانية العمومية كما يلي:
| نوع الأصول/المسؤوليات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $4,693,158,000 | $4,672,194,000 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $1,173,137,000 | $914,713,000 |
| الديون طويلة الأجل | $4,790,313,000 | $4,829,461,000 |
| إجمالي عجز المساهمين | $(1,543,327,000) | $(1,375,819,000) |
القطاعات التشغيلية
تعمل سيبر من خلال قطاعين رئيسيين: حلول السفر وحلول الضيافة. يركز قطاع حلول السفر على توفير الحلول التقنية لوكالات السفر وشركات الطيران وموردي السفر. يقدم قطاع حلول الضيافة خدمات تقنية للفنادق ومقدمي الضيافة الآخرين.
أنشطة الديون والتمويل
شاركت شركة سيبر في أنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك:
- تبادل 150 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للاستبدال المستحقة في عام 2026.
- الاستفادة من تسهيلات توريق حسابات القبض بقيمة 235 مليون دولار.
- الديون المستحقة بموجب تسهيلات التوريق تبلغ 207 ملايين دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، واصلت سيبر تنفيذ خطتها لخفض التكاليف، مما أثر بشكل إيجابي على الدخل التشغيلي وخفض تكاليف التكنولوجيا. وتركز الشركة على تحسين تدفقاتها النقدية وخفض صافي خسائرها من خلال المبادرات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
كيف تجني شركة Sabre Corporation (SABR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sabre إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: حلول السفر وحلول الضيافة.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول السفر | $691,300,000 | $671,929,000 | 3% |
| حلول الضيافة | $83,997,000 | $78,581,000 | 7% |
| إجمالي الإيرادات | $764,714,000 | $740,461,000 | 3.3% |
حلول السفر
تمثل حلول السفر القطاع الأكبر، حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا الجزء:
- إيرادات التوزيع على أساس المعاملات
- إيرادات حلول تكنولوجيا المعلومات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات Travel Solutions إلى 2,099,983,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,020,131,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 4%.
حلول الضيافة
ويساهم هذا القطاع في الجزء المتبقي من الإيرادات، مع التركيز على:
- برامج وخدمات SynXis
- خدمات أخرى
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Hospitality Solutions 246,054,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 229,064,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪.
هيكل التكلفة
تتكبد الشركة تكاليف مختلفة مرتبطة بتوليد إيراداتها، بما في ذلك:
- تكلفة الإيرادات
- تكاليف التكنولوجيا
- مصاريف بيعية وعمومية وإدارية
| نوع التكلفة | التكلفة (الربع الثالث من عام 2024) | التكلفة (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $322,257,000 | $294,120,000 |
| تكاليف التكنولوجيا | $211,284,000 | $243,404,000 |
| نفقات SG&A | $161,046,000 | $150,736,000 |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت "سيبر" عن دخل تشغيلي قدره 70,127,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 52,201,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 229,067,000 دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 9,805,000 دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الخسارة
على الرغم من الدخل التشغيلي الإيجابي، سجلت سيبر خسارة صافية قدرها 63,133,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 207,905,000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 203,723,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 431.671.000 دولار في عام 2023.
النسب المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسب المالية الرئيسية كما يلي:
- صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد: $(0.16)
- صافي الخسارة المخففة للسهم الواحد: $(0.16)
- المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة: 385,729,000
مصاريف الديون والفوائد
يتضمن الهيكل المالي لشركة Sabre التزامات ديون كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي المطلوبات ما يلي:
- الديون طويلة الأجل: 4,790,313,000 دولار
- مصاريف الفوائد (الربع الثالث من عام 2024): 127,669,000 دولار أمريكي
- مصاريف الفوائد (التسعة أشهر 2024): 381,710,000 دولار أمريكي
تحليل التدفق النقدي
وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (12,150,000 دولار أمريكي)، بينما بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (13,518,000 دولار أمريكي). وبلغ النقد المقدم من أنشطة التمويل 46,049,000 دولار.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2024) |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(12,150,000) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(13,518,000) |
| النقدية المقدمة من أنشطة التمويل | $46,049,000 |
ملخص نموذج العمل
يعتمد نموذج أعمال سيبر إلى حد كبير على الحلول التقنية التي تقدمها لقطاعي السفر والضيافة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة حجم المعاملات من خلال منصاتها.
Sabre Corporation (SABR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabre Corporation (SABR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabre Corporation (SABR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabre Corporation (SABR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.