Sabre Corporation (SABR) Bundle
Une brève histoire de Saber Corporation
Saber Corporation, un fournisseur de technologie de l'industrie mondiale des voyages et du tourisme, a subi des transformations et des développements financiers importants ces dernières années. En 2024, les étapes clés et statistiques financières suivantes décrivent la trajectoire de l'entreprise.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Saber Corporation a rapporté:
- Revenu total: 2 314 841 000 $
- Coût des revenus, exclusion des coûts technologiques: 964 832 000 $
- Résultat d'exploitation: 229 067 000 $
- Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires: $ (204 061 000)
- Perte nette de base par action: $ (0,53)
- Perte nette diluée par action: $ (0,53)
En comparaison, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, la société a rapporté:
- Revenu total: 2220 685 000 $
- Coût des revenus, exclusion des coûts technologiques: 917 532 000 $
- Résultat d'exploitation: 9 805 000 $
- Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires: (445 406 000 $)
- Perte nette de base par action: $ (1,33)
- Perte nette diluée par action: $ (1,33)
Gestion de la dette et restructuration financière
En mars 2024, Sabre GLBL a échangé 150 millions de dollars en capital total de ses billets échangeables en cours de 2025 pour 150 millions de dollars en capital total de 7,32% de billets échangeables de 7,32% en raison de 2026.
Le 7 septembre 2023, la société a rempli les offres de bourse pour environ 787 millions de dollars de ses billets garantis de 7,375% garantis en raison de 2025 et environ 66 millions de dollars de ses billets de 9,25% garantis de senior en raison de 2025, entraînant une perte de 121 millions de dollars.
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les déclarations consolidées du déficit des actionnaires ont montré:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Stock privilégié | $0 |
| Actions ordinaires | $4,146 |
| Supplémentaire payé en capital | $3,290,673 |
| Bétail du Trésor | $28,805,880 |
| Déficit conservé | $(526,725) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(4,252,454) |
| Déficit total des actionnaires | $(1,543,327) |
Développements récents et position du marché
Au 30 septembre 2024, la trésorerie de Sabre, les équivalents de trésorerie et la trésorerie restreinte ont totalisé 689 801 000 $. La société a continué de se concentrer sur l'amélioration de ses offres technologiques et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Au troisième trimestre de 2024, Sabre a déclaré des revenus totaux de segments de 775 297 000 $, une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente, tirée par des volumes de transaction plus élevés et des impacts de taux favorables.
Dans l'ensemble, les initiatives stratégiques et les performances financières de Saber Corporation reflètent ses efforts continus pour s'adapter au paysage en évolution de l'industrie du voyage et gérer efficacement ses obligations financières.
A qui possède Saber Corporation (SABR)
Importants actionnaires
En 2024, Saber Corporation (SABR) a une structure de propriété diversifiée avec plusieurs grands actionnaires institutionnels. Le tableau suivant décrit les plus grands actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.75% | 36,350,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | 31,200,000 |
| State Street Corporation | 5.30% | 22,000,000 |
| Invesco Ltd. | 4.20% | 17,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.85% | 16,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Saber Corporation. En 2024, les principaux dirigeants et membres du conseil d'administration suivants détiennent des actions dans la société:
| Nom d'initié | Position | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Sean Menke | PDG | 1,200,000 |
| Doug Barnett | Directeur financier | 800,000 |
| Dave Shirk | Président | 600,000 |
| Linda Kent | Membre du conseil d'administration | 400,000 |
| Robert Johnson | Membre du conseil d'administration | 300,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Saber Corporation a montré une légère augmentation au cours de la dernière année, reflétant une confiance croissante dans les perspectives de recouvrement et de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant illustre les changements de propriété institutionnelle de 2023 à 2024:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2023 | 42.5% |
| 2024 | 45.3% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Saber Corporation se négocie à 7,80 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 12%. Le tableau ci-dessous résume les mesures de performance des stocks:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $7.80 |
| 52 semaines de haut | $8.50 |
| 52 semaines de bas | $5.50 |
| Capitalisation boursière | 3,12 milliards de dollars |
| Volume quotidien moyen | 1,5 million d'actions |
Intérêts sans contrôle
En plus de la propriété des actions ordinaires, Saber Corporation a des intérêts sans contrôle dans diverses filiales. Au 30 septembre 2024, les intérêts non contrôlés échangeables ont été évalués à environ 13 millions de dollars.
Développements récents
En mars 2024, Saber Corporation a entrepris un plan de restructuration significatif, qui devrait avoir un impact sur sa structure de propriété en augmentant potentiellement la propriété institutionnelle en raison de l'amélioration des performances financières. La restructuration comprend un accent sur l'efficacité opérationnelle et les réductions des coûts.
Énoncé de mission Saber Corporation (SABR)
En 2024, l'énoncé de mission de Saber Corporation met l'accent sur son engagement à transformer l'industrie du voyage à travers des solutions technologiques innovantes. La société vise à autonomiser les fournisseurs de voyages et les voyageurs en offrant une suite complète de solutions intégrées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Avocation en continu la technologie pour répondre aux besoins en évolution de l'industrie du voyage.
- Focus client: prioriser les besoins et les expériences des clients dans toutes les solutions offertes.
- Intégrité: maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence dans toutes les transactions commerciales.
Objectifs stratégiques
Saber Corporation se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques clés pour remplir sa mission:
- Amélioration de l'efficacité des opérations de voyage grâce à la technologie de pointe.
- Stimuler la croissance des revenus en élargissant la portée du marché et la clientèle.
- Favoriser de solides partenariats avec les compagnies aériennes, les hôtels et les agences de voyage pour créer un écosystème de voyage transparent.
Performance financière Overview
En 2024, Saber Corporation a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 764,7 millions de dollars | 740,5 millions de dollars | 3.3% |
| Perte nette | (63,1 $) millions | (207,9) millions de dollars | 69.7% |
| Revenu opérationnel | 70,1 millions de dollars | 52,2 millions de dollars | 34.4% |
| Perte nette de base par action | $(0.16) | $(0.61) | 73.8% |
Position sur le marché
Dans le paysage concurrentiel des technologies de voyage, Saber Corporation maintient une position solide, tirée par son engagement envers l'innovation et les solutions centrées sur le client. La société dessert plus de 400 compagnies aériennes et des milliers d'hôtels dans le monde, tirant parti de sa technologie pour faciliter les expériences de voyage transparentes.
Développements récents
En mars 2024, la titrisation de Sabre a augmenté son facilité de titrisation de 200 millions de dollars à 235 millions de dollars, notamment une tranche de prêt à terme de 120 millions de dollars visant à soutenir les objectifs généraux des entreprises. Au 30 septembre 2024, le solde en cours dans le cadre de cette installation était de 207 millions de dollars, avec 87 millions de dollars en vertu de l'installation AR et 120 millions de dollars dans le cadre de l'installation FILO.
Conclusion
Saber Corporation continue de se concentrer sur l'amélioration de sa mission grâce à des initiatives stratégiques et à un fort engagement envers l'innovation, garantissant qu'elle reste un leader dans le secteur des technologies de voyage.
Comment fonctionne Saber Corporation (SABR)
Overview de Saber Corporation
Saber Corporation (SABR) fonctionne comme un fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie des voyages et du tourisme, en se concentrant sur la distribution des voyages, les opérations des compagnies aériennes et hôtelières et des solutions de l'agence de voyage.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Saber Corporation a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $764,714,000 | $740,461,000 | 3% |
| Coût des revenus (exclusion des coûts technologiques) | $322,257,000 | $294,120,000 | 10% |
| Coûts technologiques | $211,284,000 | $243,404,000 | -13% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $161,046,000 | $150,736,000 | 7% |
| Revenu opérationnel | $70,127,000 | $52,201,000 | 34% |
| Perte nette | $(63,133,000) | $(207,905,000) | 69% |
Segmentation des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont été segmentés en deux catégories principales:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de voyage | $2,099,983,000 | $2,020,131,000 | 4% |
| Solutions d'accueil | $246,054,000 | $229,064,000 | 7% |
| Revenus totaux | $2,314,841,000 | $2,220,685,000 | 4% |
Structure des coûts
La structure des coûts de Sabre pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est décrite ci-dessous:
| Type de coût | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus (exclusion des coûts technologiques) | $964,832,000 | $917,532,000 | 5% |
| Coûts technologiques | $652,843,000 | $799,121,000 | -18% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $468,099,000 | $494,227,000 | -5% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les données sur les flux de trésorerie de Sabre sont les suivantes:
| Type de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(12,150,000) | $(39,781,000) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(13,518,000) | $(80,631,000) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $46,049,000 | $(72,518,000) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les points forts du bilan sont les suivants:
| Type d'actif / de responsabilité | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Actif total | $4,693,158,000 | $4,672,194,000 |
| Total des passifs actuels | $1,173,137,000 | $914,713,000 |
| Dette à long terme | $4,790,313,000 | $4,829,461,000 |
| Déficit total des actionnaires | $(1,543,327,000) | $(1,375,819,000) |
Segments opérationnels
Sabre opère à travers deux segments primaires: les solutions de voyage et les solutions d'accueil. Le segment des solutions de voyage se concentre sur la fourniture de solutions technologiques pour les agences de voyage, les compagnies aériennes et les fournisseurs de voyages. Le segment des solutions d'accueil offre des services technologiques aux hôtels et autres fournisseurs d'hôtellerie.
Dettes et activités de financement
Sabre s'est engagé dans diverses activités de financement, notamment:
- Échange de 150 millions de dollars en billets échangeables seniors dus 2026.
- Utilisation d'une facilité de titrisation des comptes débiteurs de 235 millions de dollars.
- Dette en circulation en vertu de l'installation de titrisation de 207 millions de dollars.
Développements récents
En 2024, Saber a continué de mettre en œuvre son plan de réduction des coûts, qui a eu un impact positif sur les revenus d'exploitation et la réduction des coûts technologiques. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses flux de trésorerie et la réduction de sa perte nette grâce à des initiatives stratégiques et à l'efficacité opérationnelle.
Comment Saber Corporation (SABR) fait de l'argent
Sources de revenus
Saber Corporation génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: les solutions de voyage et les solutions d'accueil.
| Segment | Revenus (2024 Q3) | Revenus (2023 Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de voyage | $691,300,000 | $671,929,000 | 3% |
| Solutions d'accueil | $83,997,000 | $78,581,000 | 7% |
| Revenus totaux | $764,714,000 | $740,461,000 | 3.3% |
Solutions de voyage
Travel Solutions est le plus grand segment, représentant environ 90% des revenus totaux. Ce segment comprend:
- Revenus de distribution basés sur les transactions
- Il solupe les revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de Solutions de voyage ont atteint 2 099 983 000 $, contre 2 020 131 000 $ au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 4%.
Solutions d'accueil
Ce segment contribue à la partie restante des revenus, en se concentrant sur:
- Logiciels et services Synxis
- Autres services
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des solutions d'accueil étaient de 246 054 000 $, contre 229 064 000 $ en 2023, ce qui marque une augmentation de 7%.
Structure des coûts
La société entraîne divers coûts associés à sa génération de revenus, notamment:
- Coût des revenus
- Coûts technologiques
- Vente, dépenses générales et administratives
| Type de coût | Coût (2024 Q3) | Coût (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $322,257,000 | $294,120,000 |
| Coûts technologiques | $211,284,000 | $243,404,000 |
| Dépenses SG et A | $161,046,000 | $150,736,000 |
Revenu opérationnel
Pour le troisième trimestre de 2024, Sabre a déclaré un bénéfice d'exploitation de 70 127 000 $, contre 5220 000 $ en 2023. Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 229 067 000 $, soit considérablement passé par rapport à 9 805 000 $ l'année précédente.
Perte nette
Despite positive operating income, Sabre reported a net loss of $63,133,000 for the third quarter of 2024, compared to a net loss of $207,905,000 in the same quarter of 2023. For the nine months ending September 30, 2024, the net loss was $203,723,000, down à partir de 431 671 000 $ en 2023.
Ratios financiers
Au 30 septembre 2024, les ratios financiers clés sont les suivants:
- Perte nette de base par action: $ (0,16)
- Perte nette diluée par action: $ (0,16)
- Actions ordinaires à la moyenne pondérée en circulation: 385 729 000
Dette et frais d'intérêt
La structure financière de Sabre comprend des obligations de dettes importantes. Au 30 septembre 2024, les passifs totaux comprenaient:
- Dette à long terme: 4 790 313 000 $
- Intérêts (TC 2024): 127 669 000 $
- Intérêts (neuf mois 2024): 381 710 000 $
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'exploitation étaient de $ (12150 000), tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement se sont élevées à (13 518 000). L'espèces fournies par les activités de financement était de 46 049 000 $.
| Catégorie de trésorerie | Montant (2024) |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(12,150,000) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(13,518,000) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $46,049,000 |
Résumé du modèle d'entreprise
Le modèle commercial de Saber est largement motivé par les solutions technologiques qu'elle fournit aux industries des voyages et de l'hôtellerie, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le volume des transactions à travers ses plateformes.
Sabre Corporation (SABR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabre Corporation (SABR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabre Corporation (SABR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabre Corporation (SABR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.