Sabre Corporation (SABR) Bundle
Uma breve história da corporação de sabre
A Sabre Corporation, fornecedora de tecnologia da indústria global de viagens e turismo, passou por transformações significativas e desenvolvimentos financeiros nos últimos anos. A partir de 2024, os seguintes marcos -chave e estatísticas financeiras descrevem a trajetória da empresa.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sabre Corporation informou:
- Receita total: US $ 2.314.841.000
- Custo da receita, excluindo custos de tecnologia: US $ 964.832.000
- Receita operacional: US $ 229.067.000
- Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários: $ (204.061.000)
- Perda líquida básica por ação: $ (0,53)
- Perda líquida diluída por ação: $ (0,53)
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a empresa informou:
- Receita total: US $ 2.220.685.000
- Custo da receita, excluindo custos de tecnologia: US $ 917.532.000
- Receita operacional: US $ 9.805.000
- Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários: $ (445.406.000)
- Perda líquida básica por ação: $ (1,33)
- Perda líquida diluída por ação: $ (1,33)
Gerenciamento de dívidas e reestruturação financeira
Em março de 2024, o Saber Glbl trocou US $ 150 milhões agregados, valor principal de suas notas de 2025 em circulação por US $ 150 milhões agregados, valor principal de 7,32% de notas trocáveis de 7,32% emitidas devido a 2026. Esta transação resultou em uma perda na exceção da dívida de US $ 31 milhões.
Em 7 de setembro de 2023, a Companhia concluiu ofertas de câmbio por aproximadamente US $ 787 milhões de suas notas garantidas de 7,375% com vencimento em 2025 e aproximadamente US $ 66 milhões de suas 9,25% de notas garantidas sênior, com 2025, resultando em uma perda de extinção de dívida de US $ 121 milhões.
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, as declarações consolidadas do déficit dos acionistas mostraram:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações preferenciais | $0 |
| Ações ordinárias | $4,146 |
| Pago adicional em capital | $3,290,673 |
| Estoque de tesouraria | $28,805,880 |
| Déficit retido | $(526,725) |
| Acumulou outra perda abrangente | $(4,252,454) |
| Total de déficit dos acionistas | $(1,543,327) |
Desenvolvimentos recentes e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro de Sabre, equivalentes de caixa e dinheiro restrito totalizaram US $ 689.801.000. A empresa continuou a se concentrar em aprimorar suas ofertas de tecnologia e melhorar a eficiência operacional.
No terceiro trimestre de 2024, o Saber registrou receitas totais de segmento de US $ 775.297.000, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, impulsionado por volumes de transação mais altos e impactos favoráveis à taxa.
No geral, as iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Sabre Corporation refletem seus esforços contínuos para se adaptar ao cenário da indústria de viagens em evolução e gerenciar suas obrigações financeiras de maneira eficaz.
Um dono da Sabre Corporation (SABR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Sabre Corporation (SABR) possui uma estrutura de propriedade diversificada com vários principais acionistas institucionais. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.75% | 36,350,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.45% | 31,200,000 |
| State Street Corporation | 5.30% | 22,000,000 |
| Invesco Ltd. | 4.20% | 17,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.85% | 16,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Sabre Corporation. A partir de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho mantêm ações da empresa:
| Nome Insider | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Sean Menke | CEO | 1,200,000 |
| Doug Barnett | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Dave Shirk | Presidente | 600,000 |
| Linda Kent | Membro do conselho | 400,000 |
| Robert Johnson | Membro do conselho | 300,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Sabre Corporation mostrou um pequeno aumento no ano passado, refletindo a crescente confiança nas perspectivas de recuperação e crescimento da empresa. O gráfico a seguir ilustra as mudanças na propriedade institucional de 2023 a 2024:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2023 | 42.5% |
| 2024 | 45.3% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Sabre Corporation está sendo negociado a US $ 7,80, refletindo um aumento de aproximadamente 12%. A tabela abaixo resume as métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $7.80 |
| 52 semanas de altura | $8.50 |
| 52 semanas baixo | $5.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,12 bilhões |
| Volume médio diário | 1,5 milhão de ações |
Interesses não controladores
Além da propriedade de ações ordinárias, a Sabre Corporation possui interesses não controladores em várias subsidiárias. Em 30 de setembro de 2024, os interesses não controladores resgatáveis foram avaliados em aproximadamente US $ 13 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Sabre Corporation realizou um plano de reestruturação significativo, que deve afetar sua estrutura de propriedade, aumentando potencialmente a propriedade institucional devido ao melhor desempenho financeiro. A reestruturação inclui um foco em eficiências operacionais e reduções de custos.
Declaração de missão da Sabre Corporation (SABR)
A partir de 2024, a declaração de missão da Sabre Corporation enfatiza seu compromisso de transformar a indústria de viagens por meio de soluções de tecnologia inovadora. A empresa pretende capacitar provedores e viajantes de viagens, fornecendo um conjunto abrangente de soluções integradas que aprimoram a eficiência operacional e a experiência do cliente.
Valores centrais
- Inovação: Avançar continuamente a tecnologia para atender às necessidades em evolução do setor de viagens.
- Foco no cliente: priorizando as necessidades e experiências dos clientes em todas as soluções oferecidas.
- Integridade: defender os mais altos padrões de ética e transparência em todas as negociações de negócios.
Objetivos estratégicos
A Sabre Corporation se concentra em vários objetivos estratégicos importantes para cumprir sua missão:
- Aumentar a eficiência das operações de viagem por meio de tecnologia de ponta.
- Impulsionando o crescimento da receita, expandindo o alcance do mercado e a base de clientes.
- Promovendo fortes parcerias com companhias aéreas, hotéis e agências de viagens para criar um ecossistema de viagens sem costura.
Desempenho financeiro Overview
Em 2024, a Sabre Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 764,7 milhões | US $ 740,5 milhões | 3.3% |
| Perda líquida | $ (63,1) milhões | $ (207,9) milhões | 69.7% |
| Receita operacional | US $ 70,1 milhões | US $ 52,2 milhões | 34.4% |
| Perda líquida básica por ação | $(0.16) | $(0.61) | 73.8% |
Posição de mercado
No cenário competitivo da tecnologia de viagens, a Sabre Corporation mantém uma posição forte, impulsionada por seu compromisso com a inovação e as soluções centradas no cliente. A empresa atende a mais de 400 companhias aéreas e milhares de hotéis em todo o mundo, aproveitando sua tecnologia para facilitar as experiências de viagem perfeitas.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Sabre Securitization aumentou sua instalação de securitização de US $ 200 milhões para US $ 235 milhões, que incluiu uma parcela de empréstimos a termos de US $ 120 milhões que visa apoiar fins corporativos gerais. Em 30 de setembro de 2024, o saldo pendente sob esta instalação era de US $ 207 milhões, com US $ 87 milhões sob a instalação da AR e US $ 120 milhões sob a instalação Filo.
Conclusão
A Sabre Corporation continua se concentrando em aprimorar sua missão por meio de iniciativas estratégicas e um forte compromisso com a inovação, garantindo que ela continue sendo líder no setor de tecnologia de viagens.
Como funciona a Sabre Corporation (SABR)
Overview de Sabre Corporation
A Sabre Corporation (SABR) opera como fornecedora de soluções de tecnologia para a indústria de viagens e turismo, com foco na distribuição de viagens, operações de companhias aéreas e hotéis e soluções da agência de viagens.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Saber Corporation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $764,714,000 | $740,461,000 | 3% |
| Custo da receita (excluindo os custos de tecnologia) | $322,257,000 | $294,120,000 | 10% |
| Custos de tecnologia | $211,284,000 | $243,404,000 | -13% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $161,046,000 | $150,736,000 | 7% |
| Receita operacional | $70,127,000 | $52,201,000 | 34% |
| Perda líquida | $(63,133,000) | $(207,905,000) | 69% |
Segmentação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi segmentada em duas categorias principais:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de viagem | $2,099,983,000 | $2,020,131,000 | 4% |
| Soluções de hospitalidade | $246,054,000 | $229,064,000 | 7% |
| Receita total | $2,314,841,000 | $2,220,685,000 | 4% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Sabre para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está descrita abaixo:
| Tipo de custo | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita (excluindo os custos de tecnologia) | $964,832,000 | $917,532,000 | 5% |
| Custos de tecnologia | $652,843,000 | $799,121,000 | -18% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $468,099,000 | $494,227,000 | -5% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados de fluxo de caixa do Sabre são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(12,150,000) | $(39,781,000) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(13,518,000) | $(80,631,000) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $46,049,000 | $(72,518,000) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os destaques do balanço são os seguintes:
| Tipo de ativo/responsabilidade | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $4,693,158,000 | $4,672,194,000 |
| Passivos atualizados totais | $1,173,137,000 | $914,713,000 |
| Dívida de longo prazo | $4,790,313,000 | $4,829,461,000 |
| Déficit total dos acionistas | $(1,543,327,000) | $(1,375,819,000) |
Segmentos operacionais
O SABER opera através de dois segmentos primários: soluções de viagem e soluções de hospitalidade. O segmento de soluções de viagem se concentra no fornecimento de soluções de tecnologia para agências de viagens, companhias aéreas e fornecedores de viagens. O segmento de soluções de hospitalidade oferece serviços de tecnologia para hotéis e outros provedores de hospitalidade.
Atividades de dívida e financiamento
O Sabre se envolveu em várias atividades de financiamento, incluindo:
- Troca de US $ 150 milhões em notas trocáveis sênior com vencimento de 2026.
- Utilização de uma instalação de securitização de contas a receber de US $ 235 milhões.
- Dívida pendente sob a instalação de securitização de US $ 207 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Saber continuou a implementar seu plano de redução de custos, que impactou positivamente a receita operacional e reduziu os custos de tecnologia. A empresa está focada em melhorar seu fluxo de caixa e reduzir sua perda líquida por meio de iniciativas estratégicas e eficiências operacionais.
Como a Sabre Corporation (SABR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Saber Corporation gera receita principalmente através de dois segmentos principais: soluções de viagem e soluções de hospitalidade.
| Segmento | Receita (2024 Q3) | Receita (2023 Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de viagem | $691,300,000 | $671,929,000 | 3% |
| Soluções de hospitalidade | $83,997,000 | $78,581,000 | 7% |
| Receita total | $764,714,000 | $740,461,000 | 3.3% |
Soluções de viagem
A Travel Solutions é o maior segmento, representando aproximadamente 90% da receita total. Este segmento inclui:
- Receita de distribuição baseada em transações
- Soluções de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de soluções de viagem atingiu US $ 2.099.983.000, contra US $ 2.020.131.000 no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 4%.
Soluções de hospitalidade
Este segmento contribui para a parte restante da receita, concentrando -se em:
- Software e serviços synxis
- Outros serviços
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de soluções de hospitalidade foi de US $ 246.054.000, em comparação com US $ 229.064.000 em 2023, marcando um aumento de 7%.
Estrutura de custos
A Companhia incorre em vários custos associados à sua geração de receita, incluindo:
- Custo da receita
- Custos de tecnologia
- Despesas de vendas, gerais e administrativas
| Tipo de custo | Custo (2024 Q3) | Custo (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $322,257,000 | $294,120,000 |
| Custos de tecnologia | $211,284,000 | $243,404,000 |
| Despesas da SG&A | $161,046,000 | $150,736,000 |
Receita operacional
No terceiro trimestre de 2024, o SABER registrou uma receita operacional de US $ 70.127.000, em comparação com US $ 52.201.000 em 2023. A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 229.067.000, significativamente acima de US $ 9.805.000 no ano anterior.
Perda líquida
Apesar da receita operacional positiva, o SABER registrou uma perda líquida de US $ 63.133.000 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 207.905.000 no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 203.723.000, desativado, em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 431.671.000 em 2023.
Índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os principais índices financeiros são os seguintes:
- Perda líquida básica por ação: $ (0,16)
- Perda líquida diluída por ação: $ (0,16)
- Ações ordinárias da média ponderada em circulação: 385.729.000
Despesas de dívida e juros
A estrutura financeira do Sabre inclui obrigações de dívida significativas. Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos incluíram:
- Dívida de longo prazo: US $ 4.790.313.000
- Despesa de juros (terceiro trimestre 2024): US $ 127.669.000
- Despesas com juros (nove meses 2024): US $ 381.710.000
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado em atividades operacionais foi de US $ (12.150.000), enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento era de US $ (13.518.000). O dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento foi de US $ 46.049.000.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2024) |
|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(12,150,000) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(13,518,000) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $46,049,000 |
Resumo do modelo de negócios
O modelo de negócios da Saber é amplamente impulsionado pelas soluções de tecnologia que ele fornece às indústrias de viagens e hospitalidade, com foco em melhorar a eficiência operacional e impulsionar o volume de transações por meio de suas plataformas.
Sabre Corporation (SABR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabre Corporation (SABR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabre Corporation (SABR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabre Corporation (SABR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.