Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة جنوب النحاس
أسست شركة Southern Copper Corporation (SCCO) نفسها كشركة رائدة في إنتاج النحاس، وتعمل بشكل أساسي في البيرو والمكسيك. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل شركة SCCO لعب دور حاسم في صناعة التعدين، حيث ستساهم بشكل كبير في إمدادات النحاس العالمية.
شركة Overview
تأسست شركة Southern Copper عام 1952، وهي شركة تابعة لمجموعة Grupo Mexico. تدير الشركة العديد من المناجم ومرافق الصهر، وتنتج النحاس والمعادن الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Southern Copper حوالي 13.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس قدرتها التشغيلية القوية والاستثمار في مبادرات النمو.
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Southern Copper عن إيرادات إجمالية قدرها 4.1 مليار دولار، بزيادة من 3.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 889 مليون دولار في عام 2023. مما يشير إلى اتجاه ربحية قوي.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $4,100 | $3,300 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,100 | $889 |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 37.2% | 36.9% |
بيانات الإنتاج والمبيعات
في عام 2024، شمل إنتاج شركة Southern Copper ما يلي:
- مركزات النحاس: 177.500 طن
- كاثودات النحاس: 48.000 طن
- مركزات الموليبدينوم: 21.315 طن
- حامض الكبريتيك: 251,143 طن
كما سجلت الشركة مبيعات مؤقتة من النحاس بمتوسط سعر آجل قدره 4.4 دولار للرطل والموليبدنيوم بسعر 21.7 دولار للرطل، مما يعكس ظروف السوق المواتية.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم شركة Southern Copper بممارسات التعدين المستدامة. وفي عام 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 136.8 مليون دولار أمريكي في المشاريع الرأسمالية البيئية عبر عملياتها في البيرو والمكسيك. ويشمل ذلك الاستثمارات في أنظمة استعادة المياه وجهود إعادة التشجير.
المشاريع الاستثمارية والتنموية الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، التزمت شركة Southern Copper بحوالي 257.6 مليون دولار أمريكي لمشاريع الاستثمار الرأسمالي، مع التركيز على توسيع قدرتها التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنتاج.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رصيد أسهم الخزينة لشركة Southern Copper حوالي 2.83 مليار دولار أمريكي، مع توزيعات أرباح مدفوعة يبلغ إجماليها 308.1 مليون دولار أمريكي في الأسهم العادية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتمتع شركة Southern Copper بموقع جيد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على النحاس، مدفوعًا بالتحول إلى الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات الإستراتيجية للشركة واستثماراتها المستمرة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في قطاع التعدين.
من يملك شركة Southern Copper Corporation (SCCO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Southern Copper Corporation (SCCO) بقاعدة متنوعة من المساهمين. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| Grupo Mexico S.A.B. دي السيرة الذاتية. | 88.9% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 5.0% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.5% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 2.6% | المؤسسية |
انهيار المساهمين
يقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيلياً لهيكل ملكية شركة SCCO:
| نوع الملكية | نسبة مئوية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| Grupo Mexico S.A.B. دي السيرة الذاتية. | 88.9% | 700 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون | 8.6% | 65 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 2.5% | 20 مليون |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم SCCO بحوالي 70.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 56.3 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم ارتفاعًا بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Southern Copper Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $2,930.9 |
| صافي الدخل | $896.7 |
| إجمالي الأصول | $18,415.5 |
| استثمار رأس المال | $792.0 |
توزيعات الأرباح
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلنت شركة SCCO عن توزيع أرباح بقيمة 1.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا عن أرباح العام السابق البالغة 3.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، خصصت شركة SCCO موارد كبيرة للاستثمارات الرأسمالية، مع التركيز على توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر عمليات التعدين الخاصة بها في كل من المكسيك وبيرو.
بيان مهمة شركة النحاس الجنوبية (SCCO).
يؤكد بيان مهمة شركة Southern Copper Corporation (SCCO) على الالتزام بممارسات التعدين المستدامة، مع التركيز على إنتاج وبيع النحاس وغيره من المنتجات الثانوية القيمة مع الحفاظ على معايير عالية في الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
القيم والأهداف الأساسية
- الالتزام بالاستدامة: تهدف SCCO إلى تقليل التأثير البيئي من خلال ممارسات التعدين المسؤولة والإدارة الفعالة للموارد.
- المشاركة المجتمعية: تركز الشركة على خلق علاقات إيجابية مع المجتمعات المحلية من خلال تلبية احتياجاتهم والمساهمة في تنميتهم.
- التميز التشغيلي: يعد تعزيز كفاءة الإنتاج وإدارة التكاليف أمرًا أساسيًا في استراتيجية SCCO لتحقيق الربحية على المدى الطويل.
- السلامة والصحة: يعد ضمان سلامة وصحة الموظفين أولوية قصوى، مع وجود برامج التدريب والسلامة المستمرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت SCCO نموًا ماليًا كبيرًا، مما يعكس فعالية استراتيجياتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $2,930.9 | $2,505.6 | 17.0% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,450.3 | $1,069.2 | 35.6% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $896.7 | $619.5 | 44.7% |
| ربحية السهم | $1.15 | $0.80 | 43.8% |
مقاييس الإنتاج
وأظهرت مستويات الإنتاج أيضًا تحسينات كبيرة، مع أبرز النقاط التالية للربع الثالث من عام 2024:
| منتج | الربع الثالث 2024 (مليون جنيه) | الربع الثالث 2023 (مليون جنيه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نحاس | 556.1 | 498.5 | 11.5% |
| الموليبدينوم | 16.0 | 15.1 | 6.0% |
| فضي | 5.3 | 4.4 | 21.5% |
| الزنك | 68.5 | 35.9 | 90.9% |
الاستثمارات الرأسمالية
تماشيًا مع مهمتها المتمثلة في تعزيز القدرة التشغيلية والاستدامة، قامت SCCO باستثمارات رأسمالية كبيرة:
| منطقة الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات الرأسمالية (2024) | $792.0 |
| المبادرات البيئية | $136.8 |
| تطوير البنية التحتية | $60.4 |
وتؤكد هذه الاستثمارات التزام SCCO ليس فقط بزيادة الإنتاج ولكن أيضًا بتعزيز استدامة عملياتها.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Southern Copper Corporation وإجراءاتها التزامًا قويًا بالممارسات المستدامة، والمشاركة المجتمعية، والتميز التشغيلي، والتي تعد ضرورية لنجاحها على المدى الطويل في صناعة تعدين النحاس.
كيف تعمل شركة Southern Copper Corporation (SCCO).
Overview العمليات
تعمل شركة Southern Copper Corporation (SCCO) بشكل أساسي في مجال تعدين وإنتاج النحاس والموليبدينوم والزنك والفضة. وتمتلك الشركة عمليات كبيرة في بيرو والمكسيك، حيث تنقسم أنشطتها التعدينية بين عمليات الحفر المفتوحة والعمليات تحت الأرض.
الأداء المالي 2024
أعلنت شركة SCCO في الربع الثالث من عام 2024 عن صافي مبيعات بلغت 2,930.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة حجم مبيعات النحاس 8.2%
- زيادة حجم مبيعات الموليبدينوم 5.6%
- زيادة حجم مبيعات الفضة 17.4%
- زيادة حجم مبيعات الزنك 50.1%
كما ساهم ارتفاع أسعار المعادن في:
- ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 10.0% (بورصة لندن للمعادن)
- ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 24.7%
- ارتفعت أسعار الزنك بنسبة 14.5%
الأرباح والمصروفات
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 896.7 مليون دولار، وهو ما يمثل أ 44.7% زيادة على أساس سنوي. وتأثرت الزيادة في صافي الدخل بـ أ 3.1% ارتفاع تكلفة المبيعات و أ 33.2% زيادة في ضرائب الدخل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,930.9 مليون دولار | 2,505.6 مليون دولار | 17.0% |
| صافي الدخل | 896.7 مليون دولار | 619.5 مليون دولار | 44.7% |
| الدخل التشغيلي | 1,450.3 مليون دولار | 1,069.2 مليون دولار | 35.6% |
| ربحية السهم | $1.15 | $0.80 | 43.8% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.60 | $1.00 | (40.0%) |
إحصائيات الإنتاج
أنتجت شركة SCCO في الربع الثالث من عام 2024:
- 556.1 مليون جنيه النحاس، بزيادة 11.5% من 498.5 مليون جنيه في الربع الثالث 2023.
- 16.2 مليون جنيه من الموليبدينوم، وهو ما يمثل أ 6.0% يزيد.
- 3.9 مليون أوقية الفضة بزيادة 21.5%.
ويلخص الجدول التالي بيانات الإنتاج:
| سلعة | الربع الثالث 2024 (مليون جنيه) | الربع الثالث 2023 (مليون جنيه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نحاس | 556.1 | 498.5 | 11.5% |
| الموليبدينوم | 16.2 | 15.3 | 5.9% |
| فضي | 3.9 | 3.2 | 21.5% |
| الزنك | 82.4 | 54.9 | 50.1% |
هيكل التكلفة
انخفضت التكلفة النقدية التشغيلية لكل رطل من النحاس قبل إيرادات المنتجات الثانوية من 2.24 دولار إلى 1.95 دولار، وهو ما يمثل 13.0% تحسين. انخفضت التكلفة النقدية التشغيلية صافية من إيرادات المنتجات الثانوية من 0.98 دولار إلى 0.76 دولار، أ 22.6% انخفاض. توضح التفاصيل التالية هيكل التكلفة:
| مقياس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التكلفة النقدية التشغيلية قبل إيرادات المنتجات الثانوية | $1.95 | $2.24 | (13.0%) |
| التكلفة النقدية التشغيلية صافية من إيرادات المنتجات الثانوية | $0.76 | $0.98 | (22.6%) |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة SCCO من الأنشطة التشغيلية 3,061.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 3,032.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للشركة 792.0 مليون دولار أمريكي، مع تخصيصات رئيسية لما يلي:
- العمليات المكسيكية: 570.4 مليون دولار
- العمليات في بيرو: 221.6 مليون دولار
ويلخص الجدول أدناه تفاصيل التدفق النقدي:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 3,061.2 مليون دولار | 3,032.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (511.5 مليون دولار) | (791.4 مليون دولار) | 279.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,091.2 مليون) | $(2,325.7 مليون) | 1,234.5 مليون دولار |
موقف السوق والمخاطر
تتأثر ربحية شركة Southern Copper Corporation بشكل كبير بأسعار السوق الدولية للنحاس والموليبدينوم والزنك والفضة. تتعرض الشركة لمخاطر السوق المختلفة، والتي تنشأ بشكل رئيسي من تقلب أسعار هذه المعادن. ويوضح الجدول التالي متوسط أسعار السوق للمعادن الرئيسية:
| سلعة | سعر الربع الثالث من عام 2024 | سعر الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النحاس (LME) | 4.17 دولار للرطل الواحد | 3.79 دولار للرطل الواحد | 10.0% |
| الموليبدينوم | 21.68 دولارًا للرطل الواحد | 23.59 دولارًا للرطل الواحد | (8.1%) |
| الزنك | 1.26 دولار للرطل الواحد | 1.10 دولار للرطل الواحد | 14.5% |
| فضي | 29.43 دولارًا للأونصة | 23.60 دولارًا للأونصة | 24.7% |
كيف تجني شركة Southern Copper Corporation (SCCO) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Southern Copper Corporation (SCCO) إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع النحاس والموليبدينوم والفضة والزنك. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 2,930.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.0٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار المعادن.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة SCCO للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | نسبة التغير (الربع الثالث) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | نسبة التغيير (9 مليون) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $2,930.9 | $2,505.6 | 17.0% | $8,649.0 | $7,600.2 | 13.8% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,450.3 | $1,069.2 | 35.6% | $4,247.3 | $3,323.6 | 27.8% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $896.7 | $619.5 | 44.7% | $2,582.9 | $1,980.2 | 30.4% |
أحجام الإنتاج
كما أظهرت أحجام إنتاج شركة SCCO نموًا كبيرًا. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت الشركة:
- النحاس: 1,620.2 مليون جنيه بزيادة 8.6% عن 1,492.4 مليون جنيه عام 2023.
- الموليبدينوم: 28.200 طن، بزيادة قدرها 5.0% عن العام السابق.
- الفضة: 20.8 مليون أوقية بنسبة زيادة 12.8%.
- - الزنك : 62.3 مليون جنيه بزيادة ملحوظة 39.3%.
تأثير أسعار المعادن
تتأثر ربحية شركة SCCO بشكل كبير بأسعار المعادن العالمية. وبلغ متوسط الأسعار السوقية للمعادن الأساسية خلال الربع الثالث من عام 2024:
| Metal | السعر (الربع الثالث 2024) | السعر (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النحاس (LME) | 4.17 دولار للرطل الواحد | 3.79 دولار للرطل الواحد | 10.0% |
| الموليبدينوم | 21.68 دولارًا للرطل الواحد | 23.59 دولارًا للرطل الواحد | (8.1%) |
| الزنك (LME) | 1.26 دولار للرطل الواحد | 1.10 دولار للرطل الواحد | 14.5% |
| الفضة (كومكس) | 29.43 دولارًا للأونصة | 23.60 دولارًا للأونصة | 24.7% |
تكاليف التشغيل والكفاءة
بلغت التكاليف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 640.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 597.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى:
- ارتفاع تكاليف المبيعات، بما في ذلك مواد الإصلاح وتأثيرات العملات الأجنبية.
- زيادة تكاليف العمالة.
على الرغم من ارتفاع التكاليف، تمكنت شركة SCCO من خفض التكلفة النقدية التشغيلية لكل رطل من النحاس المنتج من 2.24 دولارًا أمريكيًا إلى 1.95 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تحسنًا بنسبة 13.0% في كفاءة الإنتاج.
الاستثمارات الرأسمالية
خلال فترة التسعة أشهر من عام 2024، قامت شركة SCCO باستثمارات رأسمالية بلغ مجموعها 792.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق. وتعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لاستدامة الطاقة الإنتاجية وتوسيعها.
في الختام، فإن توليد إيرادات شركة Southern Copper Corporation يكون مدفوعًا بمزيج من زيادة أحجام الإنتاج وأسعار المعادن المواتية واستراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة. إن تركيز الشركة على الاستثمارات الرأسمالية يزيد من قدرتها على النمو المستمر في قطاع التعدين.
Southern Copper Corporation (SCCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Southern Copper Corporation (SCCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Southern Copper Corporation (SCCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Southern Copper Corporation (SCCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.