SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Bundle
تاريخ موجز لشركة SkyWater Technology, Inc.
برزت شركة SkyWater Technology, Inc. كلاعب مهم في صناعة أشباه الموصلات منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التركيز على تقديم خدمات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة ووضعت نفسها كشركة رائدة في سوق الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت SkyWater عن إيرادات قدرها 266.8 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29٪ من 207.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع إيرادات تطوير وأدوات ATS، على الرغم من انخفاض في إيرادات خدمات الويفر. ويلخص الجدول أدناه الإيرادات حسب نوع الخدمة للأشهر التسعة الأولى من عامي 2024 و2023:
| نوع الخدمة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تطوير ATS | $179,244 | $153,735 |
| خدمات الويفر | $22,490 | $49,079 |
| أدوات | $65,048 | $4,715 |
| المجموع | $266,782 | $207,529 |
نتائج التشغيل
فيما يتعلق بالدخل التشغيلي، أعلنت SkyWater عن ربح قدره 3.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو تحول كبير من خسارة تشغيل قدرها 8.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول التالي مقاييس التشغيل الرئيسية لنفس الفترات:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $3,906 | $(8,835) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(6,114) | $(20,431) |
| إجمالي الربح | $50,329 | $47,282 |
مبادرات الاستثمار والنمو
كما زاد استثمار SkyWater في البحث والتطوير بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت النفقات إلى 10.8 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 من 7.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس الالتزام بالابتكار وتوسيع القدرات. وقد شاركت الشركة بنشاط في البرامج الحكومية التي تهدف إلى تعزيز سلسلة توريد أشباه الموصلات المحلية، مما أثر بشكل إيجابي على نمو إيراداتها.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت SkyWater عن إجمالي أصول بقيمة 315.1 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 246.5 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين 68.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 60.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 20.7 مليون دولار أمريكي، بتحسن من 18.4 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2022، سنت الحكومة الأمريكية قانون تشيبس، الذي قدم حوافز كبيرة لمصنعي أشباه الموصلات، بما في ذلك خصم ضريبي على الاستثمار بنسبة 25٪ للاستثمارات المؤهلة. وقد أدى التوافق الاستراتيجي لـ SkyWater مع مثل هذه المبادرات إلى وضعها بشكل إيجابي للاستفادة من الطلب المتزايد على قدرات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
أداء المخزون
شهد أداء أسهم SkyWater تقلبات، لكنه اتجه بشكل عام بشكل إيجابي استجابة للتحسينات المالية وتطورات الصناعة. تتمتع الشركة بتاريخ في تأمين التمويل من خلال برنامج الصراف الآلي الخاص بها، على الرغم من عدم بيع أي أسهم بموجب هذا البرنامج في عام 2024، مقارنة بالمبيعات الكبيرة في العام السابق. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة القدرة على جمع مبلغ إضافي قدره 74.9 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.
خاتمة
أظهرت شركة SkyWater Technology, Inc. المرونة وإمكانات النمو في قطاع أشباه الموصلات. وتتوافق استثمارات الشركة المستمرة في التكنولوجيا والمبادرات الإستراتيجية مع اتجاهات الصناعة الأوسع والدعم الحكومي، مما يجعلها قادرة على تحقيق النجاح المستمر في مشهد السوق المتطور.
من يملك SkyWater Technology, Inc. (SKYT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تتمتع شركة SkyWater Technology, Inc. (SKYT) بهيكل ملكية محدد يتكون من المساهمين العاديين والحصص غير المسيطرة. أصدرت الشركة 47,643 سهمًا من الأسهم العادية، مع حصة إضافية غير مسيطرة قدرها 12,390، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين قدره 68,554 (بالآلاف).
كبار المساهمين
المساهم الرئيسي في SkyWater Technology هو شركة Oxbow Industries, LLC، التي تمتلك حصة ملكية كبيرة في الشركة. تؤثر هذه الملكية على القرارات التشغيلية والتوجه الاستراتيجي لشركة SkyWater Technology.
توزيع حقوق المساهمين
| نوع المساهم | الأسهم الصادرة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 47,643 | 477 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | لا يوجد | 187,004 |
| العجز المتراكم | لا يوجد | (131,317) |
| إجمالي حقوق المساهمين (SkyWater Technology, Inc.) | لا يوجد | 56,164 |
| المصالح غير المسيطرة | لا يوجد | 12,390 |
| إجمالي حقوق المساهمين | لا يوجد | 68,554 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أواخر عام 2024، أظهر سهم SkyWater Technology نشاطًا كبيرًا. لدى الشركة اتفاقية بيع في السوق المفتوحة بموجب برنامج ATM (في السوق)، مما يسمح لها ببيع ما يصل إلى 100000 دولار من الأسهم. حتى 29 سبتمبر 2024، باعت ما مجموعه 2,516,586 سهمًا بمتوسط سعر 9.96 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية تبلغ حوالي 25,070 دولارًا أمريكيًا قبل العمولات.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أبلغت SkyWater Technology عن إيرادات إجمالية قدرها 266,782 دولارًا أمريكيًا (بالآلاف)، ارتفاعًا من 207,529 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 29٪. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة SkyWater Technology, Inc. لنفس الفترة 6,114 دولارًا أمريكيًا (بالآلاف)، مما يدل على تحسن كبير من خسارة قدرها 20,431 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى SkyWater Technology نقد وما يعادله قدره 20,684 دولارًا أمريكيًا وإجمالي الالتزامات 315,079 دولارًا أمريكيًا. كما احتفظت الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة برصيد مستحق قدره 21.3 مليون دولار أمريكي، مع توافر متبقي قدره 75.6 مليون دولار أمريكي.
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
يشير هيكل ملكية SkyWater Technology، الذي يتأثر بشكل أساسي بشركة Oxbow Industries, LLC، وأدائها المالي إلى وجود شركة تتمتع بموقع استراتيجي في صناعة أشباه الموصلات. وتعكس النتائج المالية الأخيرة اتجاهاً إيجابياً على الرغم من الخسائر السابقة، مما يسلط الضوء على إمكانات الشركة للنمو والاستقرار في المستقبل.
بيان مهمة SkyWater Technology, Inc. (SKYT).
Overview بيان المهمة
تؤكد شركة SkyWater Technology, Inc. (SKYT) على التزامها بكونها شريكًا موثوقًا به في تصنيع أشباه الموصلات وتطوير التكنولوجيا. يركز بيان مهمة الشركة على الابتكار والتعاون وتقديم حلول عالية الجودة لعملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت SkyWater عن إيرادات قدرها 266.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس أ زيادة 29% من 207.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشهد الربع الثالث من عام 2024 إيرادات قدرها 93.8 مليون دولار، مقارنة ب 71.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 31%.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تطوير ATS | $56,390 | $53,891 | $179,244 | $153,735 |
| خدمات الويفر | $6,718 | $14,490 | $22,490 | $49,079 |
| أدوات | $30,709 | $3,243 | $65,048 | $4,715 |
| إجمالي الإيرادات | $93,817 | $71,624 | $266,782 | $207,529 |
تحليل التكلفة والأرباح
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 216.5 مليون دولار، من 160.2 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى أ زيادة 35%. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 50.3 مليون دولار، زيادة طفيفة من 47.3 مليون دولار في عام 2023.
نفقات Overview
وارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 10.8 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 7.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 48%. وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 35.6 مليون دولار في عام 2024، في انخفاض من 48.8 مليون دولار في عام 2023، سيتم تخفيض 27%.
صافي الدخل/الخسارة
سجلت SkyWater خسارة صافية قدرها 6.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تحسن كبير مقارنة بصافي خسارة قدرها 20.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس أ تخفيض 70% في الخسائر.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 20.7 مليون دولار والتوافر بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة الخاصة بها 75.6 مليون دولار. وكان الرصيد القائم بموجب التسهيل الائتماني المتجدد 21.3 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تكبدت SkyWater تقريبًا 15.8 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، زيادة كبيرة من 4.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتهدف هذه النفقات في المقام الأول إلى تعزيز القدرات التصنيعية ودعم مبادرات النمو.
التزامات العقد
| نوع التزامات العقد | 29 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التزامات العقد الحالية | $73,353 | $49,551 |
| التزامات العقود طويلة الأجل | $41,145 | $65,754 |
| إجمالي التزامات العقد | $114,498 | $115,305 |
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تسلط مهمة SkyWater الضوء على أهمية دعم سلاسل توريد أشباه الموصلات الأمريكية، لا سيما استجابة للمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلية. وتظل الشركة تركز على الابتكار وتوسيع عروضها التكنولوجية لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
كيف تعمل شركة SkyWater Technology, Inc. (SKYT).
شركة Overview
SkyWater Technology, Inc. هو مسبك تكنولوجي مستقل ومقره الولايات المتحدة ومتخصص في تطوير أشباه الموصلات المتقدمة وخدمات التصنيع. تدير الشركة منشأة تصنيع في ولاية مينيسوتا وتقدم خدمات التعبئة والتغليف المتقدمة من منشأتها في فلوريدا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت SkyWater عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 93.8 مليون دولار | 71.6 مليون دولار | 266.8 مليون دولار | 207.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 20.2 مليون دولار | 14.1 مليون دولار | 50.3 مليون دولار | 47.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 4.7 مليون دولار | (4.2 مليون دولار) | 3.9 مليون دولار | (8.8 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) | 2.6 مليون دولار | (6.6 مليون دولار) | (3.0 مليون دولار) | (16.7 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى SkyWater | 1.5 مليون دولار | (7.6 مليون دولار) | (6.1 مليون دولار) | (20.4 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد (الأساسي) | $0.03 | ($0.16) | ($0.13) | ($0.45) |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات SkyWater من عدة أنواع من الخدمات. يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب نوع الخدمة للربع الثالث من عام 2024 وحتى بداية عام 2024:
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تطوير ATS | 56.4 مليون دولار | 53.9 مليون دولار | 179.2 مليون دولار | 153.7 مليون دولار |
| خدمات الويفر | 6.7 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | 49.1 مليون دولار |
| أدوات | 30.7 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | 4.7 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 93.8 مليون دولار | 71.6 مليون دولار | 266.8 مليون دولار | 207.5 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل SkyWater البحث والتطوير، بالإضافة إلى نفقات البيع والعمومية والإدارية. يلخص الجدول التالي هذه النفقات للربع الثالث من عام 2024 وحتى بداية عام 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 3.4 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 7.3 مليون دولار |
| البيع والعامة والإدارية | 12.1 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 35.6 مليون دولار | 48.8 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، تفاصيل التدفق النقدي لشركة SkyWater هي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 19.7 مليون دولار | (21.7 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (15.8 مليون دولار) | (4.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (1.6 مليون دولار) | 13.5 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة SkyWater الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 315.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 246.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 68.6 مليون دولار |
التزامات العقد والأصول
تحتفظ SkyWater بالتزامات وأصول العقد الهامة، والتي تتلخص على النحو التالي:
| التزامات العقد | الالتزامات المتداولة | الالتزامات طويلة الأجل | إجمالي الالتزامات |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المؤجلة | 70.2 مليون دولار | 41.1 مليون دولار | 111.4 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يتضمن وضع السيولة لدى SkyWater ما يلي:
| بند السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 20.7 مليون دولار |
| مسدس متاح | 75.6 مليون دولار |
| توازن المسدس المتميز | 21.3 مليون دولار |
الأنشطة الاستثمارية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة SkyWater للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تقريبًا:
| النشاط الاستثماري | كمية |
|---|---|
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 15.8 مليون دولار |
كيف تجني شركة SkyWater Technology, Inc. (SKYT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة SkyWater Technology, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متعددة، مع التركيز في المقام الأول على:
- تطوير خدمات التكنولوجيا المتقدمة (ATS).
- خدمات الويفر
- مبيعات الأدوات والمعدات
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت SkyWater عن إجمالي إيرادات قدرها 93.8 مليون دولار، أ 31% زيادة مقارنة ب 71.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات 266.8 مليون دولار، أعلى 29% من 207.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تطوير ATS | $56,390 | $53,891 | $179,244 | $153,735 |
| خدمات الويفر | $6,718 | $14,490 | $22,490 | $49,079 |
| أدوات | $30,709 | $3,243 | $65,048 | $4,715 |
| إجمالي الإيرادات | $93,817 | $71,624 | $266,782 | $207,529 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 73.6 مليون دولار، والذي يمثل أ 28% زيادة من 57.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 216.5 مليون دولار، مقارنة ب 160.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
أظهرت نفقات التشغيل اتجاهات متنوعة:
- البحث والتطوير (البحث والتطوير): 10.8 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 7.3 مليون دولار في عام 2023.
- البيع والعامة والإدارية (SG&A): 35.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضًا من 48.8 مليون دولار في عام 2023.
تحليل الربحية
بلغ إجمالي أرباح SkyWater للربع الثالث من عام 2024 20.2 مليون دولار، بمناسبة أ 43% زيادة من 14.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 50.3 مليون دولار، مقارنة ب 47.3 مليون دولار في عام 2023.
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 4.7 مليون دولارمقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة 4.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. أسفرت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عن دخل تشغيلي قدره 3.9 مليون دولار، على النقيض من خسارة التشغيل البالغة 8.8 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل والخسارة
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة SkyWater Technology, Inc 6.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 20.4 مليون دولار في عام 2023. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى SkyWater 1.5 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 7.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى SkyWater نقدًا وما يعادله من 20.7 مليون دولار. استخدمت الشركة 15.8 مليون دولار للنفقات الرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعا من 4.5 مليون دولار في عام 2023.
ديناميات السوق
ويعود نمو إيرادات SkyWater إلى زيادة الطلب على خدمات تصنيع أشباه الموصلات، مدفوعة بشكل خاص بمبادرات الحكومة الأمريكية لتعزيز سلسلة التوريد المحلية. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات في إيرادات خدمة الويفر، والتي انخفضت بنسبة 54% بسبب انخفاض النشاط في أسواق السيارات النهائية.
تركيز العملاء
ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان هناك عميلان 69% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى وجود مستوى مرتفع من مخاطر تركز العملاء.
النظرة المستقبلية
تتضمن استراتيجية نمو SkyWater الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والقدرة على تلبية طلب العملاء المتزايد، بدعم من الحوافز الفيدرالية مثل قانون CHIPS، الذي يقدم 25% ائتمان الاستثمار في التصنيع.
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SkyWater Technology, Inc. (SKYT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SkyWater Technology, Inc. (SKYT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.