SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Bundle
Uma breve história da Skywater Technology, Inc.
A Skywater Technology, Inc. emergiu como um participante significativo na indústria de semicondutores desde o seu início. A partir de 2024, a empresa continua se concentrando no fornecimento de serviços avançados de fabricação de semicondutores e se posicionou como líder no mercado dos EUA.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Skywater registrou uma receita de US $ 266,8 milhões, representando um aumento de 29% em relação a US $ 207,5 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na receita do desenvolvimento e das ferramentas, apesar de um declínio no Receita de serviços de wafer. A tabela abaixo resume a receita por tipo de serviço nos primeiros nove meses de 2024 e 2023:
| Tipo de serviço | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Desenvolvimento ATS | $179,244 | $153,735 |
| Serviços de wafer | $22,490 | $49,079 |
| Ferramentas | $65,048 | $4,715 |
| Total | $266,782 | $207,529 |
Resultados operacionais
Em termos de receita operacional, a Skywater registrou um lucro de US $ 3,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, uma reviravolta significativa de uma perda operacional de US $ 8,8 milhões no mesmo período de 2023. A tabela a seguir descreve as principais métricas operacionais para os mesmos períodos:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Renda operacional (perda) | $3,906 | $(8,835) |
| Lucro líquido (perda) | $(6,114) | $(20,431) |
| Lucro bruto | $50,329 | $47,282 |
Iniciativas de investimento e crescimento
O investimento da Skywater em pesquisa e desenvolvimento também aumentou significativamente, com as despesas subindo para US $ 10,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024 de US $ 7,3 milhões em 2023, refletindo um compromisso com a inovação e a expansão da capacidade. A empresa se envolveu ativamente em programas governamentais destinados a reforçar a cadeia de suprimentos domésticos de semicondutores, que influenciou positivamente seu crescimento de receita.
Liquidez e posição financeira
Em 29 de setembro de 2024, a Skywater registrou ativos totais de US $ 315,1 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 246,5 milhões. O patrimônio dos acionistas era de US $ 68,6 milhões, refletindo um aumento de US $ 60,7 milhões no final de 2023. A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 20,7 milhões, melhorando em relação a US $ 18,4 milhões no final do ano anterior.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2022, o governo dos EUA promulgou a Lei Chips, que forneceu incentivos significativos aos fabricantes de semicondutores, incluindo um crédito de imposto sobre investimentos de 25% para investimentos qualificados. O alinhamento estratégico de Skywater com essas iniciativas o posicionou favoravelmente para capitalizar a crescente demanda por capacidades de fabricação de semicondutores nos EUA
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Skywater sofreu flutuações, mas geralmente apresentou positivamente em resposta a suas melhorias financeiras e desenvolvimentos do setor. A empresa tem um histórico de garantir financiamento por meio de seu programa ATM, embora nenhuma ação tenha sido vendida sob este programa em 2024, em comparação com vendas significativas no ano anterior. Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha a capacidade de arrecadar US $ 74,9 milhões adicionais nos termos deste programa.
Conclusão
A Skywater Technology, Inc. demonstrou o potencial de resiliência e crescimento no setor de semicondutores. Os investimentos em andamento da Companhia em iniciativas de tecnologia e estratégicos estão alinhados com tendências mais amplas da indústria e apoio do governo, posicionando -o para o sucesso contínuo no cenário do mercado em evolução.
A Who é proprietário da Skywater Technology, Inc. (Skyt)
Estrutura de propriedade
Em 29 de setembro de 2024, a Skywater Technology, Inc. (Skyt) possui uma estrutura de propriedade definida que consiste em acionistas ordinários e interesses não controladores. A Companhia emitiu 47.643 ações ordinárias, com um interesse adicional não controlador de 12.390, resultando em um patrimônio líquido total de 68.554 (em milhares).
Principais acionistas
O principal acionista da Skywater Technology é a Oxbow Industries, LLC, que tem uma participação de propriedade significativa na empresa. Essa propriedade influencia as decisões operacionais e a direção estratégica da tecnologia Skywater.
Redução de ações do acionista
| Tipo de acionista | Ações emitidas | Quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 47,643 | 477 |
| Capital adicional pago | N / D | 187,004 |
| Déficit acumulado | N / D | (131,317) |
| Total Acionista 'Equity (Skywater Technology, Inc.) | N / D | 56,164 |
| Interesses não controladores | N / D | 12,390 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | N / D | 68,554 |
Desempenho recente de ações
No final de 2024, as ações da Skywater Technology mostraram atividades significativas. A Companhia possui um contrato de venda de mercado aberto sob o programa ATM (no mercado), permitindo que ele venda até US $ 100.000 em ações. Até 29 de setembro de 2024, vendeu um total de 2.516.586 ações a um preço médio de US $ 9,96, gerando recursos brutos de aproximadamente US $ 25.070 antes das comissões.
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, a Skywater Technology registrou uma receita total de US $ 266.782 (em milhares), acima dos US $ 207.529 no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 29%. A perda líquida atribuível à Skywater Technology, Inc. durante o mesmo período foi de US $ 6.114 (em milhares), mostrando uma melhoria substancial devido à perda de US $ 20.431 em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Skywater Technology tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 20.684 e passivos totais de US $ 315.079. A empresa também manteve uma linha de crédito rotativa com um saldo pendente de US $ 21,3 milhões, com a disponibilidade restante de US $ 75,6 milhões.
Conclusão sobre propriedade e saúde financeira
A estrutura de propriedade da Skywater Technology, influenciada principalmente pela Oxbow Industries, LLC, e seu desempenho financeiro indicam uma empresa que está estrategicamente posicionada na indústria de semicondutores. Os recentes resultados financeiros refletem uma tendência positiva, apesar das perdas anteriores, destacando o potencial da empresa de crescimento e estabilidade no futuro.
Skywater Technology, Inc. (Skyt) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Skywater Technology, Inc. (Skyt) enfatiza seu compromisso de ser um parceiro de confiança no desenvolvimento de fabricação e tecnologia de semicondutores. A declaração de missão da empresa se concentra na inovação, colaboração e entrega de soluções de alta qualidade aos seus clientes.
Desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Skywater relatou uma receita de US $ 266,8 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, refletindo um Aumento de 29% de US $ 207,5 milhões no mesmo período de 2023. O terceiro trimestre de 2024 viu receita de US $ 93,8 milhões, comparado com US $ 71,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um Aumento de 31%.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento ATS | $56,390 | $53,891 | $179,244 | $153,735 |
| Serviços de wafer | $6,718 | $14,490 | $22,490 | $49,079 |
| Ferramentas | $30,709 | $3,243 | $65,048 | $4,715 |
| Receita total | $93,817 | $71,624 | $266,782 | $207,529 |
Análise de custo e lucro
O custo da receita nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 216,5 milhões, de cima de US $ 160,2 milhões em 2023, indicando um Aumento de 35%. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 50,3 milhões, um ligeiro aumento de US $ 47,3 milhões em 2023.
Despesas Overview
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 10,8 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 7,3 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 48%. Despesas de venda, gerais e administrativas foram US $ 35,6 milhões em 2024, diminuindo de US $ 48,8 milhões em 2023, uma redução de 27%.
Lucro/perda líquida
Skywater relatou uma perda líquida de US $ 6,1 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, uma melhora significativa em comparação com uma perda líquida de US $ 20,4 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo um Redução de 70% em perdas.
Posição de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 20,7 milhões e disponibilidade sob sua linha de crédito rotativa de US $ 75,6 milhões. O saldo pendente sob a linha de crédito rotativa era US $ 21,3 milhões.
Despesas de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, a Skywater incorrida aproximadamente US $ 15,8 milhões nas despesas de capital, um aumento substancial de US $ 4,5 milhões No mesmo período de 2023. Essas despesas têm como objetivo principalmente melhorar as capacidades de fabricação e apoiar iniciativas de crescimento.
Passivos contratados
| Tipo de passivo contrato | 29 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Passivos contratuais atuais | $73,353 | $49,551 |
| Passivos contratos de longo prazo | $41,145 | $65,754 |
| Passivos contratuais totais | $114,498 | $115,305 |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
A missão da Skywater destaca a importância de apoiar as cadeias de suprimentos de semicondutores dos EUA, particularmente em resposta a iniciativas do governo destinadas a fortalecer as capacidades de fabricação doméstica. A empresa continua focada na inovação e na expansão de suas ofertas tecnológicas para atender às demandas em evolução do mercado.
Como funciona como a Skywater Technology, Inc. (Skyt)
Empresa Overview
A Skywater Technology, Inc. é uma fundição independente de tecnologia pura e independente dos EUA, especializada em serviços avançados de desenvolvimento e fabricação de semicondutores. A empresa opera uma instalação de fabricação em Minnesota e oferece serviços avançados de embalagens a partir de suas instalações da Flórida.
Desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, a Skywater relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 93,8 milhões | US $ 71,6 milhões | US $ 266,8 milhões | US $ 207,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 20,2 milhões | US $ 14,1 milhões | US $ 50,3 milhões | US $ 47,3 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 4,7 milhões | (US $ 4,2 milhões) | US $ 3,9 milhões | (US $ 8,8 milhões) |
| Lucro líquido (perda) | US $ 2,6 milhões | (US $ 6,6 milhões) | (US $ 3,0 milhões) | (US $ 16,7 milhões) |
| Lucro líquido (perda) atribuível à água do céu | US $ 1,5 milhão | (US $ 7,6 milhões) | (US $ 6,1 milhões) | (US $ 20,4 milhões) |
| Lucro líquido (perda) por ação (básico) | $0.03 | ($0.16) | ($0.13) | ($0.45) |
Recutação de receita
A receita para a Skywater é derivada de vários tipos de serviço. A tabela a seguir ilustra a receita por tipo de serviço para o terceiro trimestre 2024 e YTD 2024:
| Tipo de serviço | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento ATS | US $ 56,4 milhões | US $ 53,9 milhões | US $ 179,2 milhões | US $ 153,7 milhões |
| Serviços de wafer | US $ 6,7 milhões | US $ 14,5 milhões | US $ 22,5 milhões | US $ 49,1 milhões |
| Ferramentas | US $ 30,7 milhões | US $ 3,2 milhões | US $ 65,0 milhões | US $ 4,7 milhões |
| Receita total | US $ 93,8 milhões | US $ 71,6 milhões | US $ 266,8 milhões | US $ 207,5 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Skywater incluem pesquisa e desenvolvimento, além de despesas de venda, gerais e administrativas. A tabela a seguir resume essas despesas para o terceiro trimestre de 2024 e YTD 2024:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 3,4 milhões | US $ 2,2 milhões | US $ 10,8 milhões | US $ 7,3 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 12,1 milhões | US $ 16,1 milhões | US $ 35,6 milhões | US $ 48,8 milhões |
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa da Skywater são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 19,7 milhões | (US $ 21,7 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 15,8 milhões) | (US $ 4,5 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 1,6 milhão) | US $ 13,5 milhões |
Destaques do balanço
Em 29 de setembro de 2024, o balanço da Skywater incluía as seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 315,1 milhões |
| Passivos totais | US $ 246,5 milhões |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 68,6 milhões |
Passivos contratados e ativos
A Skywater mantém passivos e ativos de contrato significativos, resumidos da seguinte forma:
| Passivos contratados | Passivos circulantes | Passivos de longo prazo | Passivos totais |
|---|---|---|---|
| Receita diferida | US $ 70,2 milhões | US $ 41,1 milhões | US $ 111,4 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Skywater inclui:
| Item de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 20,7 milhões |
| Revolver disponível | US $ 75,6 milhões |
| Equilíbrio de revolver excepcional | US $ 21,3 milhões |
Atividades de investimento
As despesas de capital da Skywater nos primeiros nove meses de 2024 foram aproximadamente:
| Atividade de investimento | Quantia |
|---|---|
| Gastos totais de capital | US $ 15,8 milhões |
Como a Skywater Technology, Inc. (Skyt) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Skywater Technology, Inc. gera receita através de vários fluxos, concentrando -se principalmente em:
- Desenvolvimento de Serviços de Tecnologia Avançada (ATS)
- Serviços de wafer
- Ferramentas e vendas de equipamentos
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a Skywater relatou receita total de US $ 93,8 milhões, a 31% aumentar em comparação com US $ 71,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita foi US $ 266,8 milhões, acima 29% de US $ 207,5 milhões Durante o mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento ATS | $56,390 | $53,891 | $179,244 | $153,735 |
| Serviços de wafer | $6,718 | $14,490 | $22,490 | $49,079 |
| Ferramentas | $30,709 | $3,243 | $65,048 | $4,715 |
| Receita total | $93,817 | $71,624 | $266,782 | $207,529 |
Estrutura de custos
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 73,6 milhões, que representa um 28% aumento de US $ 57,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. O custo da receita nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 216,5 milhões, comparado com US $ 160,2 milhões para o mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais mostraram tendências variadas:
- Pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 10,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024, acima dos US $ 7,3 milhões em 2023.
- Venda, Geral e Administrativo (SG&A): US $ 35,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 48,8 milhões em 2023.
Análise de lucratividade
O lucro bruto de Skywater para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 20,2 milhões, marcando a 43% Aumento de US $ 14,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto foi US $ 50,3 milhões, comparado com US $ 47,3 milhões em 2023.
A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 estava em US $ 4,7 milhões, comparado a uma perda operacional de US $ 4,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os primeiros nove meses de 2024 resultaram em uma receita operacional de US $ 3,9 milhões, contrastando com uma perda operacional de US $ 8,8 milhões no ano anterior.
Lucro líquido e perda
Perda líquida atribuível à Skywater Technology, Inc. foi US $ 6,1 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, uma melhora significativa de uma perda líquida de US $ 20,4 milhões Em 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido atribuível à água do céu foi US $ 1,5 milhão, comparado a uma perda de US $ 7,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Skywater tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 20,7 milhões. A empresa utilizou US $ 15,8 milhões Para despesas de capital nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 4,5 milhões em 2023.
Dinâmica de mercado
O crescimento da receita da Skywater é impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de fabricação de semicondutores, particularmente impulsionados por iniciativas do governo dos EUA para fortalecer a cadeia de suprimentos domésticos. No entanto, a empresa enfrentou desafios na receita do serviço de wafer, que declinou por 54% devido à atividade reduzida em mercados finais automotivos.
Concentração de clientes
Pelo período de três meses encerrado em 29 de setembro de 2024, dois clientes foram responsáveis por 69% de receita total, indicando um alto nível de risco de concentração de clientes.
Perspectivas futuras
A estratégia de crescimento da Skywater inclui investimentos contínuos em tecnologia e capacidade para atender à crescente demanda de clientes, suportados por incentivos federais, como a Lei Chips, que oferece um 25% Crédito de investimento em fabricação.
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SkyWater Technology, Inc. (SKYT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SkyWater Technology, Inc. (SKYT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.