SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Bundle
Una breve historia de Skywater Technology, Inc.
Skywater Technology, Inc. se ha convertido en un jugador significativo en la industria de los semiconductores desde su inicio. A partir de 2024, la compañía continúa enfocándose en proporcionar servicios avanzados de fabricación de semiconductores y se ha posicionado como líder en el mercado estadounidense.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Skywater reportó un ingreso de $ 266.8 millones, lo que representa un aumento del 29% de $ 207.5 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en el desarrollo de ATS y los ingresos de las herramientas, a pesar de una disminución de Ingresos de servicios de obleas. La siguiente tabla resume los ingresos por tipo de servicio durante los primeros nueve meses de 2024 y 2023:
| Tipo de servicio | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Desarrollo de ATS | $179,244 | $153,735 |
| Servicios de obleas | $22,490 | $49,079 |
| Herramientas | $65,048 | $4,715 |
| Total | $266,782 | $207,529 |
Resultados operativos
En términos de ingresos operativos, Skywater informó una ganancia de $ 3.9 millones durante los primeros nueve meses de 2024, un cambio significativo de una pérdida operativa de $ 8.8 millones en el mismo período de 2023. La siguiente tabla describe las métricas operativas clave para los mismos períodos:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos (pérdida) | $3,906 | $(8,835) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(6,114) | $(20,431) |
| Beneficio bruto | $50,329 | $47,282 |
Iniciativas de inversión y crecimiento
La inversión de Skywater en investigación y desarrollo también ha aumentado significativamente, y los gastos aumentan a $ 10.8 millones en los primeros nueve meses de 2024 de $ 7.3 millones en 2023, lo que refleja un compromiso con la innovación y la expansión de la capacidad. La compañía ha participado activamente en programas gubernamentales destinados a reforzar la cadena de suministro de semiconductores nacionales, que ha influido positivamente en su crecimiento de ingresos.
Liquidez y posición financiera
Al 29 de septiembre de 2024, Skywater reportó activos totales de $ 315.1 millones, con pasivos totales por valor de $ 246.5 millones. El capital de los accionistas se situó en $ 68.6 millones, lo que refleja un aumento de $ 60.7 millones al final de 2023. La compañía tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 20.7 millones, mejorando de $ 18.4 millones al final del año anterior.
Desarrollos recientes
En agosto de 2022, el gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley CHIPS, que ha proporcionado incentivos significativos a los fabricantes de semiconductores, incluido un crédito fiscal de inversión del 25% para inversiones calificadas. La alineación estratégica de Skywater con tales iniciativas lo ha posicionado favorablemente para capitalizar la creciente demanda de capacidades de fabricación de semiconductores en los EE. UU.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Skywater ha visto fluctuaciones, pero generalmente ha tenido una tendencia positiva en respuesta a sus mejoras financieras y desarrollos de la industria. La compañía tiene un historial de obtención de fondos a través de su programa ATM, aunque no se vendieron acciones bajo este programa en 2024, en comparación con las ventas significativas en el año anterior. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía tenía la capacidad de recaudar $ 74.9 millones adicionales bajo este programa.
Conclusión
Skywater Technology, Inc. ha demostrado resiliencia y potencial de crecimiento dentro del sector de semiconductores. Las inversiones en curso de la compañía en tecnología e iniciativas estratégicas se alinean con tendencias más amplias de la industria y apoyo gubernamental, posicionándolo para el éxito continuo en el panorama del mercado en evolución.
A Who posee Skywater Technology, Inc. (Skyt)
Estructura de propiedad
A partir del 29 de septiembre de 2024, Skywater Technology, Inc. (Skyt) tiene una estructura de propiedad definida que consiste en accionistas comunes e intereses no controladores. La Compañía ha emitido 47,643 acciones comunes, con un interés adicional no controlador de 12,390, lo que resulta en el capital total de los accionistas de 68,554 (en miles).
Principales accionistas
El principal accionista de Skywater Technology es Oxbow Industries, LLC, que tiene una participación de propiedad significativa en la empresa. Esta propiedad influye en las decisiones operativas y la dirección estratégica de la tecnología Skywater.
Desglose de capital de los accionistas
| Tipo de accionista | Acciones emitidas | Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Stock común | 47,643 | 477 |
| Capital pagado adicional | N / A | 187,004 |
| Déficit acumulado | N / A | (131,317) |
| Equidad total de los accionistas (Skywater Technology, Inc.) | N / A | 56,164 |
| Intereses no controladores | N / A | 12,390 |
| Equidad de los accionistas totales | N / A | 68,554 |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de 2024, el stock de Skywater Technology ha mostrado una actividad significativa. La compañía tiene un acuerdo de venta de mercado abierto bajo su programa ATM (en el mercado), lo que le permite vender hasta $ 100,000 en acciones. Hasta el 29 de septiembre de 2024, ha vendido un total de 2,516,586 acciones a un precio promedio de $ 9.96, generando ingresos brutos de aproximadamente $ 25,070 antes de las comisiones.
Financiero Overview
Durante los nueve meses que terminaron el 29 de septiembre de 2024, Skywater Technology informó un ingreso total de $ 266,782 (en miles), frente a $ 207,529 en el mismo período en 2023, marcando un aumento del 29%. La pérdida neta atribuible a Skywater Technology, Inc. durante el mismo período fue de $ 6,114 (en miles), mostrando una mejora sustancial de una pérdida de $ 20,431 en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de septiembre de 2024, Skywater Technology tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 20,684 y pasivos totales de $ 315,079. La Compañía también mantuvo una línea de crédito giratorio con un saldo pendiente de $ 21.3 millones, con una disponibilidad restante de $ 75.6 millones.
Conclusión sobre propiedad y salud financiera
La estructura de propiedad de Skywater Technology, influenciada principalmente por Oxbow Industries, LLC, y su desempeño financiero indican una compañía que se posiciona estratégicamente dentro de la industria de semiconductores. Los resultados financieros recientes reflejan una tendencia positiva a pesar de las pérdidas anteriores, destacando el potencial de crecimiento y estabilidad de la compañía en el futuro.
Skywater Technology, Inc. (Skyt) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Skywater Technology, Inc. (Skyt) enfatiza su compromiso de ser un socio de confianza en la fabricación de semiconductores y el desarrollo de tecnología. La declaración de misión de la compañía se centra en la innovación, la colaboración y la entrega de soluciones de alta calidad a sus clientes.
Desempeño financiero
A partir del 29 de septiembre de 2024, Skywater informó un ingreso de $ 266.8 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, reflejando un Aumento del 29% de $ 207.5 millones en el mismo período de 2023. El tercer trimestre de 2024 vio ingresos de $ 93.8 millones, en comparación con $ 71.6 millones en el tercer cuarto de 2023, marcando un Aumento del 31%.
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de ATS | $56,390 | $53,891 | $179,244 | $153,735 |
| Servicios de obleas | $6,718 | $14,490 | $22,490 | $49,079 |
| Herramientas | $30,709 | $3,243 | $65,048 | $4,715 |
| Ingresos totales | $93,817 | $71,624 | $266,782 | $207,529 |
Análisis de costos y ganancias
El costo de los ingresos para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 216.5 millones, arriba de $ 160.2 millones en 2023, indicando un Aumento del 35%. La ganancia bruta para el mismo período fue $ 50.3 millones, un ligero aumento de $ 47.3 millones en 2023.
Gastos Overview
Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 10.8 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 7.3 millones en 2023, reflejando un crecimiento de 48%. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 35.6 millones en 2024, disminuyendo de $ 48.8 millones en 2023, una reducción de 27%.
Ingresos/pérdidas netas
Skywater informó una pérdida neta de $ 6.1 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $ 20.4 millones en el mismo período del año anterior, reflejando un 70% reduction en pérdidas.
Posición de efectivo y liquidez
A partir del 29 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 20.7 millones y disponibilidad bajo su línea de crédito giratorio de $ 75.6 millones. El saldo pendiente bajo la línea de crédito renovable fue $ 21.3 millones.
Gastos de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, Skywater incurrió aproximadamente $ 15.8 millones en gastos de capital, un aumento sustancial de $ 4.5 millones En el mismo período de 2023. Estos gastos están destinados principalmente a mejorar las capacidades de fabricación y apoyar las iniciativas de crecimiento.
Responsabilidad contractual
| Tipo de responsabilidad del contrato | 29 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pasivos del contrato actual | $73,353 | $49,551 |
| Pasivos al contrato a largo plazo | $41,145 | $65,754 |
| Pasivos del contrato total | $114,498 | $115,305 |
Perspectiva e iniciativas estratégicas
La misión de Skywater destaca la importancia de apoyar las cadenas de suministro de semiconductores estadounidenses, particularmente en respuesta a iniciativas gubernamentales destinadas a fortalecer las capacidades de fabricación nacional. La compañía sigue enfocada en la innovación y en expansión de sus ofertas tecnológicas para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
Cómo funciona Skywater Technology, Inc. (Skyt)
Compañía Overview
Skywater Technology, Inc. es una fundición de tecnología independiente de juego puro con sede en EE. UU. Que se especializa en servicios avanzados de desarrollo de semiconductores y fabricación. La compañía opera una instalación de fabricación en Minnesota y ofrece servicios de empaque avanzados desde sus instalaciones de Florida.
Desempeño financiero
Al 29 de septiembre de 2024, Skywater informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 93.8 millones | $ 71.6 millones | $ 266.8 millones | $ 207.5 millones |
| Beneficio bruto | $ 20.2 millones | $ 14.1 millones | $ 50.3 millones | $ 47.3 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 4.7 millones | ($ 4.2 millones) | $ 3.9 millones | ($ 8.8 millones) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 2.6 millones | ($ 6.6 millones) | ($ 3.0 millones) | ($ 16.7 millones) |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Skywater | $ 1.5 millones | ($ 7.6 millones) | ($ 6.1 millones) | ($ 20.4 millones) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción (básico) | $0.03 | ($0.16) | ($0.13) | ($0.45) |
Desglose de ingresos
Los ingresos para Skywater se derivan de varios tipos de servicio. La siguiente tabla ilustra los ingresos por tipo de servicio para el tercer trimestre 2024 e YTD 2024:
| Tipo de servicio | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de ATS | $ 56.4 millones | $ 53.9 millones | $ 179.2 millones | $ 153.7 millones |
| Servicios de obleas | $ 6.7 millones | $ 14.5 millones | $ 22.5 millones | $ 49.1 millones |
| Herramientas | $ 30.7 millones | $ 3.2 millones | $ 65.0 millones | $ 4.7 millones |
| Ingresos totales | $ 93.8 millones | $ 71.6 millones | $ 266.8 millones | $ 207.5 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Skywater incluyen investigación y desarrollo, así como gastos de venta, generales y administrativos. La siguiente tabla resume estos gastos para el tercer trimestre 2024 e YTD 2024:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 3.4 millones | $ 2.2 millones | $ 10.8 millones | $ 7.3 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 12.1 millones | $ 16.1 millones | $ 35.6 millones | $ 48.8 millones |
Resumen del flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo de Skywater son los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 19.7 millones | ($ 21.7 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 15.8 millones) | ($ 4.5 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 1.6 millones) | $ 13.5 millones |
Lo más destacado del balance
A partir del 29 de septiembre de 2024, el balance de Skywater incluía las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 315.1 millones |
| Pasivos totales | $ 246.5 millones |
| Equidad de los accionistas totales | $ 68.6 millones |
Pasivos y activos del contrato
Skywater mantiene pasivos y activos de contrato significativos, que se resumen de la siguiente manera:
| Responsabilidad contractual | Pasivos corrientes | Pasivos a largo plazo | Pasivos totales |
|---|---|---|---|
| Ingresos diferidos | $ 70.2 millones | $ 41.1 millones | $ 111.4 millones |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 29 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Skywater incluye:
| Artículo de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 20.7 millones |
| Revólver disponible | $ 75.6 millones |
| Saldo de revólver sobresaliente | $ 21.3 millones |
Actividades de inversión
Los gastos de capital de Skywater durante los primeros nueve meses de 2024 fueron aproximadamente:
| Actividad de inversión | Cantidad |
|---|---|
| Gastos de capital total | $ 15.8 millones |
Cómo Skywater Technology, Inc. (Skyt) gana dinero
Flujos de ingresos
Skywater Technology, Inc. genera ingresos a través de múltiples corrientes, centrándose principalmente en:
- Desarrollo de Servicios de Tecnología Avanzada (ATS)
- Servicios de obleas
- Venta de herramientas y equipos
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Skywater reportó ingresos totales de $ 93.8 millones, a 31% Aumento en comparación con $ 71.6 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos fueron $ 266.8 millones, arriba 29% de $ 207.5 millones durante el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de ATS | $56,390 | $53,891 | $179,244 | $153,735 |
| Servicios de obleas | $6,718 | $14,490 | $22,490 | $49,079 |
| Herramientas | $30,709 | $3,243 | $65,048 | $4,715 |
| Ingresos totales | $93,817 | $71,624 | $266,782 | $207,529 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 73.6 millones, que representa un 28% aumentar de $ 57.5 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo de los ingresos durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 216.5 millones, en comparación con $ 160.2 millones para el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos han mostrado tendencias variadas:
- Investigación y desarrollo (I + D): $ 10.8 millones en los primeros nueve meses de 2024, frente a $ 7.3 millones en 2023.
- Venta, general y administrativa (SG&A): $ 35.6 millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 48.8 millones en 2023.
Análisis de rentabilidad
La ganancia bruta de Skywater para el tercer trimestre de 2024 fue $ 20.2 millones, marcando un 43% Aumento de $ 14.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, la ganancia bruta fue $ 50.3 millones, en comparación con $ 47.3 millones en 2023.
El ingreso operativo para el tercer trimestre 2024 se mantuvo en $ 4.7 millones, en comparación con una pérdida operativa de $ 4.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Los primeros nueve meses de 2024 dieron como resultado un ingreso operativo de $ 3.9 millones, contrastar con una pérdida operativa de $ 8.8 millones en el año anterior.
Ingresos y pérdidas netas
La pérdida neta atribuible a Skywater Technology, Inc. fue $ 6.1 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 20.4 millones en 2023. Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto atribuible a Skywater fue $ 1.5 millones, en comparación con una pérdida de $ 7.6 millones en el tercer trimestre 2023.
Flujo de caja y liquidez
A partir del 29 de septiembre de 2024, Skywater tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 20.7 millones. La empresa utilizada $ 15.8 millones para gastos de capital en los primeros nueve meses de 2024, en lugar de $ 4.5 millones en 2023.
Dinámica del mercado
El crecimiento de los ingresos de Skywater se impulsa al aumentar la demanda de servicios de fabricación de semiconductores, particularmente impulsados por las iniciativas del gobierno de EE. UU. Para fortalecer la cadena de suministro nacional. Sin embargo, la compañía enfrentó desafíos en los ingresos por servicio de obleas, que disminuyeron por 54% Debido a la actividad reducida en los mercados finales automotrices.
Concentración de clientes
Para el período de tres meses que finaliza el 29 de septiembre de 2024, dos clientes contabilizaron 69% de ingresos totales, lo que indica un alto nivel de riesgo de concentración de clientes.
Perspectiva futura
La estrategia de crecimiento de Skywater incluye una inversión continua en tecnología y capacidad para satisfacer la creciente demanda de los clientes, respaldada por incentivos federales como la Ley de chips, que ofrece una 25% manufacturing investment credit.
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SkyWater Technology, Inc. (SKYT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SkyWater Technology, Inc. (SKYT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.