The Southern Company (SO) Bundle
تاريخ موجز للشركة الجنوبية
شركة Overview
تعمل الشركة الجنوبية، وهي شركة قابضة كبيرة للمرافق العامة مقرها في الولايات المتحدة، من خلال العديد من الشركات التابعة. وهي توفر في المقام الأول الكهرباء لملايين العملاء في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة. وتشتهر الشركة بمحفظة واسعة من موارد الطاقة، بما في ذلك مصادر الغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية والمتجددة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت شركة الجنوب أداءً ماليًا قويًا، مع زيادات كبيرة في صافي الدخل والمساهمات الرأسمالية. يلخص الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية لعام 2024:
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | المساهمات الرأسمالية (بالملايين) | الأرباح النقدية (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 762 | 113 | (513) | 22,070 |
| الربع الثاني 2024 | 1,050 | 700 | (512) | 22,433 |
| الربع الثالث 2024 | 1,050 | 750 | (513) | 23,671 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم العادي لشركة Southern Company بسعر 90.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بقيمة دفترية تبلغ 30.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى نسبة سوق إلى دفترية تبلغ 297٪.
المعالم التشغيلية
في عام 2024، ركزت الشركة بشكل كبير على مشاريعها النووية، ولا سيما استكمال وحدتي فوجتل 3 و4. ويبلغ إجمالي التكلفة الرأسمالية للمشروع لهذه الوحدات حوالي 10.732 مليار دولار أمريكي، مع صافي استثمار متكبد حتى 30 سبتمبر 2024 يصل إلى 10.649 مليار دولار.
أنشطة الديون والتمويل
قامت شركة الجنوب بمزاولة أنشطة تمويلية مختلفة خلال عام 2024 منها:
- إصدار سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 15 يونيو 2027.
- سداد 600 مليون دولار من السندات الممتازة والتزامات الديون الأخرى التي يبلغ مجموعها حوالي 863 مليون دولار.
- الدخول في قروض جديدة قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 200 مليون دولار.
البيئة التنظيمية
في عام 2024، قامت شركة Georgia Power، وهي شركة تابعة لشركة Southern Company، بزيادة أسعارها الأساسية السنوية للبيع بالتجزئة بمبلغ 318 مليون دولار اعتبارًا من 1 أغسطس 2023، بناءً على تاريخ تشغيل الوحدة 3. ويعكس تعديل المعدل هذا الاستثمارات الكبيرة التي تم إجراؤها في البنية التحتية و قدرات توليد الطاقة.
اختتام الرؤى التشغيلية
تواصل الشركة الجنوبية التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والمتطلبات التنظيمية مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة الجنوب (SO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Southern Company (SO) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62.5% | 685.9 |
| مستثمرو التجزئة | 37.5% | 412.1 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يعد المستثمرون المؤسسيون التاليون من بين أكبر المساهمين في شركة الجنوب:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 98.4 | 8.95% |
| شركة بلاك روك | 94.7 | 8.54% |
| شركة ستيت ستريت | 52.3 | 4.75% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 40.1 | 3.65% |
| استثمارات الإخلاص | 32.5 | 2.95% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصصًا كبيرة في الشركة. ويوضح الجدول التالي ملكيتهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| كريستوفر سي ووماك | رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي | 250 |
| مارتن ب. ديفيس | نائب الرئيس التنفيذي | 150 |
| جيه جيفري بيبولز | رئيس شركة ألاباما للطاقة | 100 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة Southern Company عن إصدار ما يقرب من 4.8 مليون سهم بشكل أساسي من خلال خطط تعويضات حقوق الموظفين، مما قد يؤثر على توزيع الملكية.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم العادي لشركة Southern Company بسعر 90.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع نسبة سوق إلى دفترية تبلغ 297%.
توزيعات الأرباح والمقاييس المالية
أعلنت شركة Southern Company عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة مطردة من 0.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023.
ملخص البيانات المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Southern Company عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 20.383 مليار دولار أمريكي وصافي دخل موحد قدره 3.867 مليار دولار أمريكي.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $20,383 |
| صافي الدخل | $3,867 |
| إجمالي الأصول | $143,956 |
| أرباح الأسهم العادية | 0.72 دولار للسهم الواحد |
بيان مهمة الشركة الجنوبية (SO).
مهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Southern Company على التزامها بتوفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع ضمان الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع الطاقة من خلال الابتكار والاستثمار في الحلول المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ساوثرن عن صافي دخل موحد قدره 1.5 مليار دولار (1.40 دولار للسهم الواحد)، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار (1.30 دولار للسهم الواحد) لنفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من عام 2024 حتى تاريخه، تم تسجيل الدخل الموحد بلغ صافي الدخل 3.9 مليار دولار (3.53 دولار للسهم الواحد)، بزيادة من 3.1 مليار دولار (2.86 دولار للسهم الواحد) في عام 2023.
إيرادات التشغيل
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة للربع الثالث من عام 2024 7.3 مليار دولار، بزيادة من 7.0 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت إيرادات الكهرباء بالتجزئة 5.4 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 5.1 مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل الموحد | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.40 | $1.30 | $3.53 | $2.86 |
| إيرادات التشغيل | 7.3 مليار دولار | 7.0 مليار دولار | 20.4 مليار دولار | 19.2 مليار دولار |
| إيرادات الكهرباء بالتجزئة | 5.4 مليار دولار | 5.1 مليار دولار | 13.8 مليار دولار | 12.6 مليار دولار |
النفقات الرأسمالية
وقد حددت الشركة الجنوبية نفقات رأسمالية كبيرة تتعلق في المقام الأول ببرامج البناء الخاصة بها. في أكتوبر 2024، وافق مجلس إدارة ألاباما للطاقة على نفقات رأسمالية تقدر بـ 2.2 مليار دولار لعام 2025.
المبادرات المجتمعية والبيئية
تلتزم الشركة الجنوبية بالرعاية البيئية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما ساهم في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
مشاركة الموظفين وسلامتهم
تعد سلامة الموظفين ومشاركتهم أمرًا محوريًا لمهمة شركة Southern Company. وتستثمر الشركة باستمرار في برامج التدريب وتدابير السلامة، بهدف تنمية قوة عاملة مخصصة للتميز التشغيلي وخدمة المجتمع.
الأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الطاقة وخدمة العملاء.
- الاستدامة: قيادة التحول إلى مستقبل الطاقة النظيفة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
- المشاركة المجتمعية: تعزيز العلاقات القوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
- التميز التشغيلي: ضمان توصيل طاقة موثوق به مع الحفاظ على كفاءة التكلفة.
خاتمة
تواصل شركة Southern Company مواءمة مهمتها مع أدائها المالي وأهدافها الإستراتيجية، مع التركيز على تقديم القيمة للعملاء والمساهمين والمجتمعات مع إعطاء الأولوية للاستدامة والابتكار.
كيف تعمل الشركة الجنوبية (SO).
شركة Overview
تعمل شركة Southern Company كمزود رائد للطاقة في الولايات المتحدة، وتعمل بشكل أساسي في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. يخدم ما يقرب من 9 ملايين عميل في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة الجنوب عن صافي دخل موحد قدره 1.5 مليار دولار، أي 1.40 دولار للسهم، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار (1.30 دولار للسهم) لنفس الفترة من عام 2023. وحتى تاريخه، بلغ صافي الدخل كان 3.9 مليار دولار (3.53 دولار للسهم الواحد) مقارنة بـ 3.1 مليار دولار (2.86 دولار للسهم الواحد) في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | 1,535 | 1,432 | 3,794 | 3,053 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.40 | $1.30 | $3.53 | $2.86 |
| إجمالي إيرادات التشغيل (بالملايين) | 7,274 | 6,980 | 20,383 | 19,208 |
مصادر الإيرادات
تستمد الشركة الجنوبية إيراداتها من قطاعات مختلفة بما في ذلك مبيعات الكهرباء بالتجزئة والجملة، وتوزيع الغاز الطبيعي، وغيرها من الخدمات. وجاء توزيع الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الكهرباء بالتجزئة | 5,366 | 5,139 |
| إيرادات الكهرباء بالجملة | 721 | 727 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 682 | 689 |
| إيرادات أخرى | 283 | 222 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد تم الإبلاغ عن إجمالي المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| نفقات الوقود | 1,146 | 1,367 |
| مصاريف الطاقة المشتراة | 249 | 207 |
| العمليات والصيانة الأخرى | 1,662 | 1,424 |
| الاستهلاك والإطفاء | 1,210 | 1,143 |
أداء القطاع
تشمل القطاعات التي يتم الإبلاغ عنها في شركة Southern Company شركات تشغيل الكهرباء التقليدية، وSouthern Power، وSouthern Company Gas. مقاييس الأداء الرئيسية للقطاعات هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | صافي الدخل (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) |
|---|---|---|
| شركات التشغيل الكهربائية التقليدية | 5,927 | 1,618 |
| القوة الجنوبية | 600 | 82 |
| شركة غاز الجنوب | 682 | 38 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السوق للأسهم العادية لشركة Southern Company 90.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بقيمة دفترية تبلغ 30.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة سوقية إلى دفترية تبلغ 297٪.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات المستقبلية
من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية لشركة ساوثرن كومباني كبيرة، بمبالغ تقديرية تبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي لعام 2025 و2.1 مليار دولار أمريكي لكل من الأعوام 2026 و2027 و2028، وذلك في المقام الأول للبناء والامتثال للوائح البيئية.
| سنة | النفقات الرأسمالية المقدرة (بالمليارات) |
|---|---|
| 2025 | 2.2 |
| 2026 | 2.1 |
| 2027 | 2.1 |
| 2028 | 2.1 |
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Southern Company في بيئة شديدة التنظيم، مما يؤثر على قدرتها على استرداد التكاليف وتحديد الأسعار. وتشمل الآليات التنظيمية تصميمات الأسعار التي تساعد على التخفيف من تأثير تقلبات الطقس على الإيرادات.
خاتمة
تواصل الشركة الجنوبية التركيز على الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي والاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وأدائها المالي.
كيف تجني الشركة الجنوبية (SO) المال
Overview مصادر الإيرادات
تحقق الشركة الجنوبية إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية: مبيعات الكهرباء بالتجزئة، ومبيعات الكهرباء بالجملة، ومبيعات الغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، تساهم هذه القطاعات بشكل كبير في أدائها المالي العام.
إيرادات الكهرباء بالتجزئة
في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات الكهرباء بالتجزئة عند 5.4 مليار دولار، زيادة من 5.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى الآن، بلغت إيرادات الكهرباء بالتجزئة 13.8 مليار دولار، مقارنة ب 12.6 مليار دولار في عام 2023.
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| سكني | 2,651 | 2,477 | 6,551 | 5,717 |
| تجاري | 1,991 | 1,583 | 5,075 | 4,464 |
| صناعي | 1,184 | 483 | 3,019 | 2,770 |
| آخر | 33 | 3 | 94 | 84 |
إيرادات الكهرباء بالجملة
بلغت إيرادات الكهرباء بالجملة للربع الثالث من عام 2024 721 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 727 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وحتى تاريخه، بلغت إيرادات الجملة 1.92 مليار دولار، مقارنة ب 1.93 مليار دولار في العام السابق.
- إيرادات الطاقة PPA: 300 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 58 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات قدرة PPA: 190 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 24 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الإيرادات غير PPA: 67 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 34 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات الغاز الطبيعي
وفي الربع الثالث من 2024 بلغت إيرادات الغاز الطبيعي 682 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 689 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي حتى تاريخه 3.2 مليار دولار، أسفل من 3.4 مليار دولار في عام 2023.
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تغيرات الأسعار | 6 | - | 196 | - |
| تكاليف الغاز واسترداد التكاليف الأخرى | 4 | - | (335) | - |
| خدمات تسويق الغاز | (2) | - | (15) | - |
| آخر | (15) | - | (43) | - |
إيرادات أخرى
وصلت الإيرادات الأخرى 283 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 222 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الفترة من العام حتى تاريخه، بلغت الإيرادات الأخرى 820 مليون دولار، زيادة من 662 مليون دولار في عام 2023.
الدخل والمصروفات التشغيلية
اعتبارًا من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 20.4 مليار دولاربينما بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 14.4 مليار دولار، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 6 مليارات دولار.
| فئة المصاريف التشغيلية | النفقات حتى عام 2024 (بالملايين) | النفقات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| وقود | 3,174 | 3,376 |
| القوة المشتراة | 669 | 680 |
| تكلفة الغاز الطبيعي | 852 | 1,199 |
| العمليات والصيانة الأخرى | 4,543 | 4,352 |
| الاستهلاك والإطفاء | 3,537 | 3,365 | الضرائب بخلاف ضرائب الدخل | 1,155 | 1,076 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل الموحد العائد لشركة الجنوب 3.9 مليار دولار للعام 2024 حتى تاريخه، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم لنفس الفترة $3.53، من $2.86 في عام 2023.
The Southern Company (SO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Southern Company (SO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Southern Company (SO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Southern Company (SO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.