The Southern Company (SO) Bundle
Uma breve história da empresa do sul
Empresa Overview
A Southern Company, uma grande empresa de serviços públicos com sede nos Estados Unidos, opera através de várias subsidiárias. Ele fornece principalmente eletricidade a milhões de clientes no sudeste dos EUA. A empresa é conhecida por seu extenso portfólio de recursos energéticos, incluindo fontes de energia de gás natural, carvão, nuclear e renovável.
Desempenho financeiro em 2024
A partir de 2024, a Companhia do Sul mostrou um desempenho financeiro robusto, com aumentos significativos no lucro líquido e nas contribuições de capital. A tabela abaixo resume as principais métricas financeiras para 2024:
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Contribuições de capital (em milhões) | Dividendos em dinheiro (em milhões) | Total de ativos (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 762 | 113 | (513) | 22,070 |
| Q2 2024 | 1,050 | 700 | (512) | 22,433 |
| Q3 2024 | 1,050 | 750 | (513) | 23,671 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Southern Company estavam sendo negociadas a US $ 90,18 por ação, com um valor contábil de US $ 30,39 por ação, resultando em uma relação mercado / livro de 297%.
Destaques operacionais
Em 2024, a Companhia colocou ênfase significativa em seus projetos nucleares, particularmente a conclusão das unidades 3 e 4 da Plant Vogtle. US $ 10,649 bilhões.
Atividades de dívida e financiamento
A Southern Company se envolveu em várias atividades de financiamento em 2024, incluindo:
- Emitindo US $ 1,5 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 15 de junho de 2027.
- Reembolsar US $ 600 milhões em notas seniores e outras obrigações de dívida, totalizando aproximadamente US $ 863 milhões.
- Entrando em novos empréstimos de curto prazo, totalizando US $ 200 milhões.
Ambiente Regulatório
Em 2024, a Georgia Power, uma subsidiária da Companhia do Sul, aumentou suas taxas anuais de base de varejo em US $ 318 milhões em vigor em 1º de agosto de 2023, com base na data em serviço da unidade 3. Esse ajuste da taxa reflete os investimentos significativos feitos na infraestrutura e Capacidades de geração de energia.
Conclusão de insights operacionais
A Companhia do Sul continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado e aos requisitos regulatórios, enquanto se concentra em soluções de energia sustentável e eficiência operacional.
A quem possui a empresa sul (assim)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Southern Company (SO) possui uma estrutura de propriedade diversificada com acionistas institucionais e individuais significativos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 62.5% | 685.9 |
| Investidores de varejo | 37.5% | 412.1 |
Principais investidores institucionais
Os seguintes investidores institucionais estão entre os maiores acionistas da Companhia do Sul:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 98.4 | 8.95% |
| BlackRock, Inc. | 94.7 | 8.54% |
| State Street Corporation | 52.3 | 4.75% |
| Capital Research Global Investors | 40.1 | 3.65% |
| Fidelity Investments | 32.5 | 2.95% |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho também mantêm participações significativas na empresa. A tabela a seguir detalha sua propriedade:
| Nome | Título | Ações de propriedade (em milhares) |
|---|---|---|
| Christopher C. Womack | Presidente, Presidente e CEO | 250 |
| Martin B. Davis | Vice -presidente executivo | 150 |
| J. Jeffrey Povos | Presidente do Alabama Power | 100 |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a Companhia do Sul relatou a emissão de aproximadamente 4,8 milhões de ações principalmente através de planos de remuneração de ações dos funcionários, o que pode afetar a distribuição de propriedade.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Southern Company estavam sendo negociadas a US $ 90,18 por ação, com uma relação mercado / livro de 297%.
Dividendos e métricas financeiras
A empresa sul declarou um dividendo trimestral de US $ 0,72 por ação no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento constante de US $ 0,70 por ação no terceiro trimestre de 2023.
Resumo dos dados financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia do Sul registrou receitas operacionais totais de US $ 20,383 bilhões e receita líquida consolidada de US $ 3,867 bilhões.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita operacional | $20,383 |
| Resultado líquido | $3,867 |
| Total de ativos | $143,956 |
| Dividendo de ações ordinárias | US $ 0,72 por ação |
A Declaração de Missão da Companhia do Sul (SO)
Missão Overview
A declaração de missão da Companhia do Sul enfatiza seu compromisso em fornecer energia confiável e acessível, garantindo a administração ambiental e o envolvimento da comunidade. A empresa pretende ser líder no setor de energia, inovando e investindo em soluções sustentáveis.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Southern Company registrou um lucro líquido consolidado de US $ 1,5 bilhão (US $ 1,40 por ação), em comparação com US $ 1,4 bilhão (US $ 1,30 por ação) para o mesmo período em 2023. Para 2024, o consolidado O lucro líquido foi de US $ 3,9 bilhões (US $ 3,53 por ação), um aumento de US $ 3,1 bilhões (US $ 2,86 por ação) em 2023.
Receita operacional
As receitas operacionais da Companhia no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 7,3 bilhões, um aumento de US $ 7,0 bilhões no mesmo trimestre de 2023. As receitas elétricas de varejo foram de US $ 5,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024, contra US $ 5,1 bilhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receio líquido consolidado | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão | US $ 3,9 bilhões | US $ 3,1 bilhões |
| Lucro líquido por ação | $1.40 | $1.30 | $3.53 | $2.86 |
| Receita operacional | US $ 7,3 bilhões | US $ 7,0 bilhões | US $ 20,4 bilhões | US $ 19,2 bilhões |
| Receitas elétricas de varejo | US $ 5,4 bilhões | US $ 5,1 bilhões | US $ 13,8 bilhões | US $ 12,6 bilhões |
Despesas de capital
A Southern Company delineou gastos significativos de capital relacionados principalmente a seus programas de construção. Em outubro de 2024, o conselho da Alabama Power aprovou uma despesa de capital estimada em US $ 2,2 bilhões em 2025.
Iniciativas comunitárias e ambientais
A Southern Company está comprometida com a administração ambiental, investindo em fontes de energia renovável e reduzindo as emissões de carbono. A empresa fez investimentos substanciais em projetos de energia solar e eólica, contribuindo para o objetivo de alcançar as emissões de carbono líquido de zero até 2050.
Engajamento e segurança dos funcionários
A segurança e o engajamento dos funcionários são fundamentais para a missão da Companhia do Sul. A empresa investe continuamente em programas de treinamento e medidas de segurança, com o objetivo de cultivar uma força de trabalho dedicada à excelência operacional e ao serviço comunitário.
Objetivos estratégicos
- Inovação: Invista em tecnologia para aprimorar a eficiência energética e o atendimento ao cliente.
- Sustentabilidade: Lidere a transição para um futuro de energia limpa por meio de fontes de energia renovável.
- Engajamento da comunidade: Promova fortes relacionamentos com comunidades locais e partes interessadas.
- Excelência operacional: Garanta a entrega confiável de energia, mantendo a eficiência de custos.
Conclusão
A Southern Company continua alinhando sua missão com seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos, concentrando -se em agregar valor aos clientes, acionistas e comunidades e priorizando a sustentabilidade e a inovação.
Como funciona a Southern Company (SO)
Empresa Overview
A Southern Company opera como um provedor líder de energia nos Estados Unidos, envolvido principalmente na geração, transmissão e distribuição de eletricidade. Serve aproximadamente 9 milhões de clientes em toda a região sudeste dos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Companhia do Sul registrou um lucro líquido consolidado de US $ 1,5 bilhão, que é de US $ 1,40 por ação, em comparação com US $ 1,4 bilhão (US $ 1,30 por ação) para o mesmo período em 2023. era de US $ 3,9 bilhões (US $ 3,53 por ação) em comparação com US $ 3,1 bilhões (US $ 2,86 por ação) em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | 1,535 | 1,432 | 3,794 | 3,053 |
| Ganhos por ação (básico) | $1.40 | $1.30 | $3.53 | $2.86 |
| Receita operacional total (em milhões) | 7,274 | 6,980 | 20,383 | 19,208 |
Fontes de receita
A Southern Company obtém receitas de vários segmentos, incluindo vendas de eletricidade de varejo e por atacado, distribuição de gás natural e outros serviços. O colapso do terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receitas elétricas de varejo | 5,366 | 5,139 |
| Receita elétrica por atacado | 721 | 727 |
| Receita de gás natural | 682 | 689 |
| Outras receitas | 283 | 222 |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, foram relatadas despesas operacionais totais da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas de combustível | 1,146 | 1,367 |
| Despesas de energia compradas | 249 | 207 |
| Outras operações e manutenção | 1,662 | 1,424 |
| Depreciação e amortização | 1,210 | 1,143 |
Desempenho do segmento
Os segmentos reportáveis da Southern Company incluem empresas operacionais elétricas tradicionais, Southern Power e Southern Company Gas. As principais métricas de desempenho para os segmentos são as seguintes:
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Lucro líquido (terceiro trimestre de 2024, em milhões) |
|---|---|---|
| Empresas de operações elétricas tradicionais | 5,927 | 1,618 |
| Power do sul | 600 | 82 |
| Southern Company Gas | 682 | 38 |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço de mercado das ações ordinárias da Southern Company era de US $ 90,18 por ação, com um valor contábil de US $ 30,39 por ação, representando uma relação mercado / livro de 297%.
Gastos de capital e investimentos futuros
As despesas de capital da Southern Company devem ser significativas, com valores estimados de US $ 2,2 bilhões em 2025 e US $ 2,1 bilhões para cada um dos 2026, 2027 e 2028, principalmente para construção e conformidade com os regulamentos ambientais.
| Ano | Gastos de capital estimados (em bilhões) |
|---|---|
| 2025 | 2.2 |
| 2026 | 2.1 |
| 2027 | 2.1 |
| 2028 | 2.1 |
Ambiente Regulatório
A empresa sul opera em um ambiente altamente regulamentado, impactando sua capacidade de recuperar custos e definir taxas. Os mecanismos regulatórios incluem projetos de taxas que ajudam a mitigar o impacto das flutuações climáticas nas receitas.
Conclusão
A Companhia do Sul continua se concentrando na eficiência operacional, conformidade regulatória e investimentos estratégicos para aprimorar suas ofertas de serviços e desempenho financeiro.
Como a Southern Company (assim) ganha dinheiro
Overview de fontes de receita
A empresa do sul gera receita através de vários segmentos -chave: vendas elétricas de varejo, vendas por atacado e vendas de gás natural. A partir de 2024, esses segmentos contribuem significativamente para seu desempenho financeiro geral.
Receitas elétricas de varejo
No terceiro trimestre de 2024, as receitas elétricas de varejo foram relatadas em US $ 5,4 bilhões, um aumento de US $ 5,1 bilhões No mesmo período de 2023. Para a receita elétrica de varejo, no ano, alcançada US $ 13,8 bilhões, comparado com US $ 12,6 bilhões em 2023.
| Categoria | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| residencial | 2,651 | 2,477 | 6,551 | 5,717 |
| Comercial | 1,991 | 1,583 | 5,075 | 4,464 |
| Industrial | 1,184 | 483 | 3,019 | 2,770 |
| Outro | 33 | 3 | 94 | 84 |
Receita elétrica por atacado
As receitas elétricas por atacado para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 721 milhões, um pouco abaixo de US $ 727 milhões No terceiro trimestre de 2023. US $ 1,92 bilhão, comparado com US $ 1,93 bilhão no ano anterior.
- Receitas de Energia PPA: US $ 300 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 58 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receitas de capacidade de PPA: US $ 190 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 24 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receitas não PPA: US $ 67 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 34 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Receita de gás natural
No terceiro trimestre de 2024, as receitas de gás natural foram US $ 682 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 689 milhões no mesmo período de 2023. as receitas de gás natural no acumulação totalizaram US $ 3,2 bilhões, de baixo de US $ 3,4 bilhões em 2023.
| Categoria | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Alterações de taxa | 6 | - | 196 | - |
| Custos de gás e outra recuperação de custos | 4 | - | (335) | - |
| Serviços de marketing de gás | (2) | - | (15) | - |
| Outro | (15) | - | (43) | - |
Outras receitas
Outras receitas alcançaram US $ 283 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 222 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período do ano, outras receitas totalizaram US $ 820 milhões, um aumento de US $ 662 milhões em 2023.
Receita operacional e despesas
Para 2024 no ano, o total de receitas operacionais foram US $ 20,4 bilhões, enquanto as despesas operacionais totais foram US $ 14,4 bilhões, resultando em uma receita operacional de US $ 6 bilhões.
| Categoria de despesas operacionais | YTD 2024 despesas (em milhões) | YTD 2023 despesas (em milhões) |
|---|---|---|
| Combustível | 3,174 | 3,376 |
| Poder comprado | 669 | 680 |
| Custo de gás natural | 852 | 1,199 |
| Outras operações e manutenção | 4,543 | 4,352 |
| Depreciação e amortização | 3,537 | 3,365 | Outros impostos além do imposto de renda | 1,155 | 1,076 |
Resultado líquido
O lucro líquido consolidado atribuível à Southern Company era US $ 3,9 bilhões para o ano 2024, comparado a US $ 3,1 bilhões em 2023. Os ganhos por ação no mesmo período foram $3.53, de cima de $2.86 em 2023.
The Southern Company (SO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Southern Company (SO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Southern Company (SO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Southern Company (SO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.