The Southern Company (SO) Bundle
Una breve historia de la compañía del sur
Compañía Overview
Southern Company, una gran compañía de holding de servicios públicos con sede en los Estados Unidos, opera a través de varias subsidiarias. Principalmente proporciona electricidad a millones de clientes en todo el sureste de los Estados Unidos, la compañía es conocida por su extensa cartera de recursos energéticos, incluidas las fuentes de energía de gas natural, carbón, nuclear y renovable.
Desempeño financiero en 2024
A partir de 2024, la compañía del sur ha mostrado un rendimiento financiero sólido, con aumentos significativos en los ingresos netos y las contribuciones de capital. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para 2024:
| Período | Ingresos netos (en millones) | Contribuciones de capital (en millones) | Dividendos en efectivo (en millones) | Activos totales (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 762 | 113 | (513) | 22,070 |
| Q2 2024 | 1,050 | 700 | (512) | 22,433 |
| P3 2024 | 1,050 | 750 | (513) | 23,671 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes de la compañía del sur se cotizaban a $ 90.18 por acción, con un valor en libros de $ 30.39 por acción, lo que resultó en una relación de mercado / libro de 297%.
Destacados operativos
En 2024, la compañía puso un énfasis significativo en sus proyectos nucleares, particularmente la finalización de las unidades de planta Vogtle 3 y 4. El pronóstico total de costos de capital del proyecto para estas unidades es de aproximadamente $ 10.732 mil millones, con una inversión neta incurrida hasta el 30 de septiembre de 2024, que equivale a $ 10.649 mil millones.
Actividades de deuda y financiamiento
Southern Company se ha dedicado a diversas actividades de financiación en 2024, que incluyen:
- Emitiendo $ 1.5 mil millones en billetes mayores convertibles con el 15 de junio de 2027.
- Reparar $ 600 millones en notas senior y otras obligaciones de deuda por un total de aproximadamente $ 863 millones.
- Ingresar a nuevos préstamos a corto plazo por un total de $ 200 millones.
Entorno regulatorio
En 2024, Georgia Power, una subsidiaria de la Compañía del Sur, aumentó sus tarifas base minoristas anuales en $ 318 millones a partir del 1 de agosto de 2023, en función de la fecha en servicio de la Unidad 3. Este ajuste de tasas refleja las importantes inversiones realizadas en infraestructura y Capacidades de generación de energía.
Conclusión de ideas operativas
La compañía del sur continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado y los requisitos reglamentarios al tiempo que se enfoca en soluciones de energía sostenibles y eficiencia operativa.
A quien posee la compañía sureña (así)
Principales accionistas
A partir de 2024, la Compañía del Sur (SO) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes accionistas institucionales e individuales.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 62.5% | 685.9 |
| Inversores minoristas | 37.5% | 412.1 |
Los principales inversores institucionales
Los siguientes inversores institucionales se encuentran entre los mayores accionistas de la compañía del sur:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 98.4 | 8.95% |
| Blackrock, Inc. | 94.7 | 8.54% |
| State Street Corporation | 52.3 | 4.75% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 40.1 | 3.65% |
| Inversiones de fidelidad | 32.5 | 2.95% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también tienen participaciones significativas en la empresa. La siguiente tabla detalla su propiedad:
| Nombre | Título | Acciones propiedad (en miles) |
|---|---|---|
| Christopher C. Womack | Presidente, Presidente y CEO | 250 |
| Martin B. Davis | Vicepresidente Ejecutivo | 150 |
| J. Jeffrey Peoples | Presidente de Alabama Power | 100 |
Cambios recientes de los accionistas
En 2024, la compañía del sur informó la emisión de aproximadamente 4,8 millones de acciones principalmente a través de planes de compensación de capital de los empleados, lo que puede afectar la distribución de la propiedad.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones ordinarias de la compañía del sur se cotizaban a $ 90.18 por acción, con una relación de mercado / libro del 297%.
Dividendos y métricas financieras
La compañía del sur declaró un dividendo trimestral de $ 0.72 por acción en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento constante de $ 0.70 por acción en el tercer trimestre de 2023.
Resumen de datos financieros
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía del sur reportó ingresos operativos totales de $ 20.383 mil millones y ingresos netos consolidados de $ 3.867 mil millones.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos operativos | $20,383 |
| Lngresos netos | $3,867 |
| Activos totales | $143,956 |
| Dividendo de acciones comunes | $ 0.72 por acción |
La declaración de la misión de la Compañía del Sur (So)
Misión Overview
La declaración de misión de la compañía del sur enfatiza su compromiso de proporcionar energía confiable y asequible al tiempo que garantiza la administración ambiental y la participación de la comunidad. La compañía tiene como objetivo ser un líder en el sector energético innovando e invirtiendo en soluciones sostenibles.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Southern Company informó un ingreso neto consolidado de $ 1.5 mil millones ($ 1.40 por acción), en comparación con $ 1.4 mil millones ($ 1.30 por acción) para el mismo período en 2023. Para el año en 2024, el consolidado El ingreso neto fue de $ 3.9 mil millones ($ 3.53 por acción), un aumento de $ 3.1 mil millones ($ 2.86 por acción) en 2023.
Ingresos operativos
Los ingresos operativos de la compañía para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 7.3 mil millones, un aumento de $ 7.0 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos minoristas eléctricos fueron de $ 5.4 mil millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 5.1 mil millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos consolidados | $ 1.5 mil millones | $ 1.4 mil millones | $ 3.9 mil millones | $ 3.1 mil millones |
| Ingresos netos por acción | $1.40 | $1.30 | $3.53 | $2.86 |
| Ingresos operativos | $ 7.3 mil millones | $ 7.0 mil millones | $ 20.4 mil millones | $ 19.2 mil millones |
| Ingresos eléctricos minoristas | $ 5.4 mil millones | $ 5.1 mil millones | $ 13.8 mil millones | $ 12.6 mil millones |
Gastos de capital
La compañía del sur ha esbozado importantes gastos de capital relacionados principalmente con sus programas de construcción. En octubre de 2024, la junta de Alabama Power aprobó un gasto de capital estimado de $ 2.2 mil millones para 2025.
Iniciativas comunitarias y ambientales
La compañía del sur está comprometida con la administración ambiental, invierte en fuentes de energía renovable y reduce las emisiones de carbono. La compañía ha realizado inversiones sustanciales en proyectos de energía solar y eólica, lo que contribuye a su objetivo de lograr emisiones de carbono neto cero para 2050.
Compromiso y seguridad de los empleados
La seguridad y el compromiso de los empleados son fundamentales para la misión de la compañía del sur. La compañía invierte continuamente en programas de capacitación y medidas de seguridad, con el objetivo de cultivar una fuerza laboral dedicada a la excelencia operativa y el servicio comunitario.
Objetivos estratégicos
- Innovación: Invierta en tecnología para mejorar la eficiencia energética y el servicio al cliente.
- Sostenibilidad: Dirigir la transición a un futuro de energía limpia a través de fuentes de energía renovable.
- Compromiso comunitario: Fomentar fuertes relaciones con las comunidades locales y las partes interesadas.
- Excelencia operativa: Asegure una entrega de energía confiable mientras se mantiene una rentabilidad.
Conclusión
Southern Company continúa alineando su misión con su desempeño financiero y objetivos estratégicos, centrándose en ofrecer valor a los clientes, accionistas y comunidades al tiempo que priorizan la sostenibilidad y la innovación.
Cómo funciona la empresa del sur (SO)
Compañía Overview
La compañía del sur opera como un proveedor líder de energía en los Estados Unidos, principalmente involucrado en la generación, transmisión y distribución de electricidad. Sirve a aproximadamente 9 millones de clientes en la región sureste de los Estados Unidos.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía del sur reportó ingresos netos consolidados de $ 1.5 mil millones, que es de $ 1.40 por acción, en comparación con $ 1.4 mil millones ($ 1.30 por acción) para el mismo período en 2023. El ingreso neto, el ingreso neto fue de $ 3.9 mil millones ($ 3.53 por acción) en comparación con $ 3.1 mil millones ($ 2.86 por acción) en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | 1,535 | 1,432 | 3,794 | 3,053 |
| Ganancias por acción (básica) | $1.40 | $1.30 | $3.53 | $2.86 |
| Ingresos operativos totales (en millones) | 7,274 | 6,980 | 20,383 | 19,208 |
Fuentes de ingresos
Southern Company obtiene ingresos de varios segmentos, incluidas las ventas de electricidad minorista y mayorista, distribución de gas natural y otros servicios. El desglose para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos eléctricos minoristas | 5,366 | 5,139 |
| Ingresos eléctricos al por mayor | 721 | 727 |
| Ingresos de gas natural | 682 | 689 |
| Otros ingresos | 283 | 222 |
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de combustible | 1,146 | 1,367 |
| Gastos de energía comprados | 249 | 207 |
| Otras operaciones y mantenimiento | 1,662 | 1,424 |
| Depreciación y amortización | 1,210 | 1,143 |
Rendimiento de segmento
Los segmentos reportables de la compañía del sur incluyen compañías de operaciones eléctricas tradicionales, energía sureña y Gas de la Compañía del Sur. Las métricas clave de rendimiento para los segmentos son las siguientes:
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024, en millones) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2024, en millones) |
|---|---|---|
| Empresas operativas eléctricas tradicionales | 5,927 | 1,618 |
| Poder del sur | 600 | 82 |
| Gas de la Compañía del Sur | 682 | 38 |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de mercado de las acciones ordinarias de Southern Company era de $ 90.18 por acción, con un valor en libros de $ 30.39 por acción, que representa una relación de mercado / libro de 297%.
Gastos de capital e inversiones futuras
Se proyecta que los gastos de capital de Southern Company son significativos, con cantidades estimadas de $ 2.2 mil millones para 2025 y $ 2.1 mil millones por cada uno de los 2026, 2027 y 2028, principalmente para la construcción y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
| Año | Gastos de capital estimados (en miles de millones) |
|---|---|
| 2025 | 2.2 |
| 2026 | 2.1 |
| 2027 | 2.1 |
| 2028 | 2.1 |
Entorno regulatorio
Southern Company opera en un entorno altamente regulado, impactando su capacidad para recuperar costos y establecer tarifas. Los mecanismos regulatorios incluyen diseños de tarifas que ayudan a mitigar el impacto de las fluctuaciones climáticas en los ingresos.
Conclusión
Southern Company continúa centrándose en la eficiencia operativa, el cumplimiento regulatorio y las inversiones estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios y desempeño financiero.
Cómo la compañía del sur (así) gana dinero
Overview de fuentes de ingresos
La compañía del sur genera ingresos a través de varios segmentos clave: ventas minoristas eléctricas, ventas eléctricas mayoristas y ventas de gas natural. A partir de 2024, estos segmentos contribuyen significativamente a su desempeño financiero general.
Ingresos eléctricos minoristas
En el tercer trimestre de 2024, se informaron ingresos eléctricos minoristas en $ 5.4 mil millones, un aumento de $ 5.1 mil millones En el mismo período de 2023. Para la fecha hasta la fecha, los ingresos eléctricos minoristas alcanzaron $ 13.8 mil millones, en comparación con $ 12.6 mil millones en 2023.
| Categoría | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Residencial | 2,651 | 2,477 | 6,551 | 5,717 |
| Comercial | 1,991 | 1,583 | 5,075 | 4,464 |
| Industrial | 1,184 | 483 | 3,019 | 2,770 |
| Otro | 33 | 3 | 94 | 84 |
Ingresos eléctricos al por mayor
Los ingresos eléctricos mayoristas para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 721 millones, ligeramente abajo de $ 727 millones en el tercer trimestre de 2023. Año hasta la fecha, los ingresos mayoristas se pararon en $ 1.92 mil millones, en comparación con $ 1.93 mil millones en el año anterior.
- Ingresos energéticos de PPA: $ 300 millones en el tercer trimestre 2024, por encima de $ 58 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de capacidad de PPA: $ 190 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 24 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos sin PPA: $ 67 millones en el tercer trimestre 2024, por debajo de $ 34 millones en el tercer trimestre de 2023.
Ingresos de gas natural
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por gas natural fueron $ 682 millones, una ligera disminución de $ 689 millones En el mismo período de 2023. Los ingresos de gas natural hasta la fecha se totalizaron $ 3.2 mil millones, abajo de $ 3.4 mil millones en 2023.
| Categoría | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Cambios de tasas | 6 | - | 196 | - |
| Costos de gas y otros costos de recuperación | 4 | - | (335) | - |
| Servicios de marketing de gas | (2) | - | (15) | - |
| Otro | (15) | - | (43) | - |
Otros ingresos
Otros ingresos alcanzaron $ 283 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 222 millones En el tercer trimestre de 2023. Para el período de año hasta la fecha, otros ingresos ascendieron a $ 820 millones, un aumento de $ 662 millones en 2023.
Ingresos y gastos operativos
Para el año hasta la fecha 2024, los ingresos operativos totales fueron $ 20.4 mil millones, mientras que los gastos operativos totales fueron $ 14.4 mil millones, dando como resultado un ingreso operativo de $ 6 mil millones.
| Categoría de gastos operativos | YTD 2024 Gastos (en millones) | YTD 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| Combustible | 3,174 | 3,376 |
| Energía comprada | 669 | 680 |
| Costo del gas natural | 852 | 1,199 |
| Otras operaciones y mantenimiento | 4,543 | 4,352 |
| Depreciación y amortización | 3,537 | 3,365 | Impuestos distintos de los impuestos sobre la renta | 1,155 | 1,076 |
Lngresos netos
El ingreso neto consolidado atribuible a Southern Company fue $ 3.9 mil millones para el año hasta la fecha 2024, en comparación con $ 3.1 mil millones en 2023. Las ganancias por acción para el mismo período fueron $3.53, arriba de $2.86 en 2023.
The Southern Company (SO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Southern Company (SO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Southern Company (SO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Southern Company (SO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.