Splunk Inc. (SPLK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Splunk Inc.
لقد أثبتت شركة Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK) نفسها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني وقابلية المراقبة، مع التركيز على مساعدة المؤسسات على إدارة بياناتها وتحليلها. اعتبارًا من عام 2024، واصلت Splunk توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها.
شركة Overview
تأسست شركة Splunk عام 2003، وهي متخصصة في الحلول البرمجية التي تمكن المؤسسات من مراقبة البيانات الضخمة التي يتم إنشاؤها آليًا والبحث فيها وتحليلها وتصورها. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2012 وشهدت منذ ذلك الحين نموًا كبيرًا في الإيرادات وقاعدة العملاء.
الأداء المالي حتى عام 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، أعلنت شركة Splunk عن إجمالي إيرادات قدرها 4.216 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 15٪ عن العام السابق. وصلت إيرادات الشركة السحابية إلى 1.837 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.
أبرز الفصلية
وفي الربع الرابع من العام المالي 2024، حققت شركة Splunk إجمالي إيرادات قدرها 1.486 مليار دولار، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. بلغت إيرادات السحابة للربع الرابع 503 مليون دولار، بزيادة 22٪.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.486 مليار دولار | 1.251 مليار دولار | 4.216 مليار دولار | 3.654 مليار دولار |
| الإيرادات السحابية | 503 مليون دولار | 413 مليون دولار | 1.837 مليار دولار | 1.457 مليار دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 427 مليون دولار | 269 مليون دولار | 264 مليون دولار | (278) مليون دولار |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 579 مليون دولار | 413 مليون دولار | 1.032 مليار دولار | 789 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 421 مليون دولار | 275 مليون دولار | 1.008 مليار دولار | 450 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 418 مليون دولار | 268 مليون دولار | 1.007 مليار دولار | 427 مليون دولار |
قاعدة العملاء واستراتيجية السوق
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أفادت شركة Splunk أن لديها 899 عميلًا يحقق كل منهم أكثر من مليون دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، مما يمثل زيادة قدرها 109 عملاء عن العام السابق. وقد شددت الشركة على تعزيز عروض الأمن وقابلية المراقبة، خاصة في ضوء عملية الاستحواذ المنتظرة من قبل شركة Cisco.
التطورات الأخيرة
بالإضافة إلى نموها المالي، خطت شركة Splunk خطوات كبيرة في مجال ابتكار المنتجات، ولا سيما إطلاق تحديثات لمنصات الأمان وإمكانية المراقبة الخاصة بها. تم تصميم هذه الابتكارات لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط إدارة البيانات للعملاء.
في انتظار الاستحواذ من قبل شركة سيسكو
اعتبارًا من عام 2024، تخضع شركة Splunk لعملية استحواذ معلقة من قبل Cisco، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من العام التقويمي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Splunk وتوسيع نطاق وصولها إلى سوق المؤسسات.
من يملك شركة Splunk Inc. (SPLK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Splunk Inc. (SPLK) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.23% |
| شركة بلاك روك | 7.55% |
| شركة ستيت ستريت | 4.87% |
| استثمارات الإخلاص | 4.25% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.10% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.30% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 63.50% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من قاعدة المساهمين في Splunk، حيث تمتلك المؤسسات ما يقرب من 82% من إجمالي الأسهم. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية المؤسسية اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 10,000,000 | 5.00% |
| شركة بلاك روك للثقة المؤسسية | 9,000,000 | 4.50% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6,500,000 | 3.25% |
| مكافحة الإخلاص | 5,500,000 | 2.75% |
| أبحاث رأس المال وإدارته | 5,000,000 | 2.50% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 65,000,000 | 32.50% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات. اعتبارًا من يناير 2024، يعرض الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم في Splunk:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| غاري ستيل | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.60% |
| بريان روبرتس | المدير المالي | 800,000 | 0.40% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 0.50% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 3,000,000 | 1.50% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في ضوء عملية الاستحواذ المعلقة من قبل Cisco، كانت هناك تغييرات ملحوظة في مشهد ملكية Splunk. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها حوالي 28 مليار دولار، في أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2024، في انتظار الموافقات التنظيمية. من المرجح أن تؤدي هذه الصفقة إلى تغيير تركيبة المساهمين بشكل كبير، حيث ستتولى Cisco السيطرة على أسهم Splunk وعملياتها.
أداء السوق
اعتبارًا من 31 يناير 2024، تم تداول سهم Splunk (SPLK) بسعر 80.45 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 22٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 4.216 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 15٪ عن العام السابق.
بيان مهمة شركة Splunk Inc. (SPLK).
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Splunk Inc. بموجب بيان المهمة الذي يؤكد التزامها بمساعدة المؤسسات على تحقيق عالم رقمي أكثر أمانًا ومرونة. تركز الشركة على تقديم الحلول التي تمنع تصاعد حوادث الأمن والبنية التحتية والتطبيقات إلى مشكلات رئيسية، وبالتالي تمكين التحول الرقمي والمرونة.
الأداء المالي Overview
في السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، أعلنت شركة Splunk عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.216 مليار دولار |
| الإيرادات السحابية | 1.837 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 239.5 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 264 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.008 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 1.007 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 4.208 مليار دولار |
| سحابة ARR | 2.186 مليار دولار |
| عدد العملاء الذين لديهم ARR > 1 مليون دولار | 899 |
النسب المالية الرئيسية
توفر المقاييس المالية لشركة Splunk اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024 نظرة ثاقبة حول كفاءتها التشغيلية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 5.7% |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 28.9% |
| صافي الدخل لكل سهم (مخفف) مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.28 |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 1.032 مليار دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 421.3 مليون دولار |
موقف السوق والنمو
أظهرت شركة Splunk نموًا كبيرًا في خدماتها السحابية، مع زيادة سنوية في إيرادات السحابة بنسبة 26%. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على حلول الأمن والمراقبة للمؤسسات الكبيرة، لا سيما في ضوء استحواذ شركة سيسكو عليها.
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Splunk ما يلي:
- تعزيز ميزات الأمان في منتجاتها.
- تحسين حلول إمكانية المراقبة لإدارة جمع البيانات على نطاق واسع.
- توسيع قاعدة عملائها، وخاصة بين المؤسسات الكبيرة.
التطورات التجارية الأخيرة
تم إجراء الابتكارات والتحسينات الحديثة في عروض منتجات Splunk:
- إطلاق Splunk Enterprise Security 7.3.
- تقديم Splunk SOAR 6.2 لتحسين إدارة الحوادث الأمنية.
- أدوات جديدة لتبسيط جمع بيانات القياس عن بعد.
اعتبارًا من 31 يناير 2024، تظل Splunk ملتزمة بمهمتها المتمثلة في ضمان المرونة الرقمية لعملائها مع تحقيق نمو مالي قوي.
كيف تعمل شركة Splunk Inc. (SPLK).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Splunk بشكل أساسي في صناعة البرمجيات، مع التركيز على تحليلات البيانات والتعلم الآلي. تتضمن عروض الشركة منصة تمكن المؤسسات من جمع وتحليل وتصور البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة الآلة في الوقت الفعلي. يعتمد نموذج أعمال Splunk على خدمة الاشتراك، والتي توفر تدفقًا ثابتًا من الإيرادات من خلال الإيرادات السنوية المتكررة (ARR).
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024، أعلنت شركة Splunk عن إجمالي إيرادات قدرها 4.216 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا 15% مقارنة بالعام السابق. زادت إيرادات السحابة على وجه التحديد بنسبة 26% ل 1.837 مليار دولار.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.216 مليار دولار | 3.653 مليار دولار |
| الإيرادات السحابية | 1.837 مليار دولار | 1.457 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 239.5 مليون دولار | خسارة 235.5 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 264 مليون دولار | خسارة 277.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.008 مليار دولار | 449.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 1.007 مليار دولار | 427.2 مليون دولار |
مقاييس التشغيل
تم الوصول إلى الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لشركة Splunk 4.2 مليار دولار، بمناسبة أ 15% زيادة على أساس سنوي. تفتخر الشركة 899 عميلاً كل توليد أكثر من 1 مليون دولار في ARR، زيادة قدرها 109 عملاء من العام السابق.
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لعام 2024 852.7 مليون دولار، من 816 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 3.123 مليار دولار من 3.073 مليار دولار.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 852.7 مليون دولار | 816 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 943.9 مليون دولار | 997.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 1.671 مليار دولار | 1.621 مليار دولار |
| العامة والإدارية | 508.4 مليون دولار | 454.5 مليون دولار |
موقف السوق والاتجاهات
لقد وضعت شركة Splunk نفسها كشركة رائدة في قطاعات الأمن السيبراني وإمكانية المراقبة. تؤكد الشركة على تعزيز المرونة الرقمية من خلال ابتكارات Splunk Security وتحسينات إمكانية المراقبة. وقد تم التأكيد على التركيز على الأمن من خلال دراسة حديثة تشير إلى ذلك 80% يستفيد من صناع القرار في مجال الأمن السيبراني من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التدابير الأمنية.
في انتظار الاستحواذ
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تجري عملية الاستحواذ على Splunk بواسطة Cisco، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2024، في انتظار الموافقات التنظيمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Splunk والوصول إلى السوق بشكل كبير.
التدفقات النقدية
بلغ التدفق النقدي لشركة Splunk من الأنشطة التشغيلية للسنة المالية 2024 1.008 مليار دولار، زيادة 124% سنة بعد سنة. بلغ النقد وما في حكمه في نهاية السنة المالية 1.645 مليار دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1.008 مليار دولار | 449.6 مليون دولار |
| النقد في نهاية الفترة | 1.645 مليار دولار | 690.6 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
أظهرت الصحة المالية لشركة Splunk تحسنًا كبيرًا مع التحول إلى الربحية وتوليد التدفق النقدي القوي. إن تركيز الشركة على الخدمات السحابية وحلول الأمن السيبراني يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي في المشهد الرقمي سريع التطور.
كيف تجني شركة Splunk Inc. (SPLK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Splunk Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات السحابية وتراخيص البرامج وخدمات الصيانة. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، كان توزيع إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات السنة المالية 2024 (بالملايين) | معدل النمو (السنة المالية 2024) |
|---|---|---|---|
| الخدمات السحابية | $503.4 | $1,837.4 | 26% |
| رخصة | $810.1 | $1,706.4 | 12% |
| الصيانة والخدمات | $172.6 | $671.8 | -1% |
| إجمالي الإيرادات | $1,486.1 | $4,215.6 | 15% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
تعد الإيرادات السنوية المتكررة لشركة Splunk (ARR) مقياسًا مهمًا يشير إلى استقرار إيرادات الشركة القائمة على الاشتراك. بالنسبة للسنة المالية 2024، ذكرت شركة Splunk:
- إجمالي ARR قدره 4.208 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪.
- ARR السحابي بقيمة 2.186 مليار دولار أمريكي، بزيادة 23% على أساس سنوي.
- 899 عميلًا حققوا أكثر من مليون دولار أمريكي من ARR، أي بزيادة قدرها 109 عملاء عن العام السابق.
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة Splunk ضروريًا لفهم ربحيتها. تتكبد الشركة تكاليف كبيرة مرتبطة بالخدمات السحابية والتراخيص والنفقات التشغيلية. بالنسبة للسنة المالية 2024، كانت تكلفة الإيرادات هي:
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة السنة المالية 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | $144.2 | $544.8 |
| رخصة | $2.1 | $7.6 |
| الصيانة والخدمات | $77.2 | $300.2 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $223.6 | $852.7 |
أداء التشغيل
يعكس الأداء التشغيلي لشركة Splunk قدرتها على إدارة التكاليف مقارنة بالإيرادات. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسنة المالية 2024 بنسبة 5.7%، في حين كان هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أعلى بكثير عند 28.9%.
صافي الدخل
للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، أعلنت شركة Splunk عن دخل صافي قدره:
- صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 264 مليون دولار
- صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 1.032 مليار دولار
التدفق النقدي
التدفق النقدي هو مؤشر مهم للصحة المالية. في السنة المالية 2024، أنشأت شركة Splunk ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.008 مليار دولار أمريكي، بزيادة 124% على أساس سنوي.
- التدفق النقدي الحر المعدل: 1.007 مليار دولار، بزيادة 136% على أساس سنوي.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تضع Splunk نفسها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني وإمكانية المراقبة. وتركز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها، لا سيما في قطاع السحابة. تشمل الابتكارات الحديثة ما يلي:
- تحسين الحلول الأمنية من خلال Splunk Enterprise Security 7.3.
- أدوات مراقبة محسنة باستخدام Splunk Add-On لـ OpenTelemetry Collector.
Splunk Inc. (SPLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support