Splunk Inc. (SPLK) Bundle
Uma breve história do Splunk Inc.
A Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK) se estabeleceu como líder no campo da segurança cibernética e observabilidade, concentrando -se em ajudar as organizações a gerenciar e analisar seus dados. A partir de 2024, o Splunk continuou a expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos.
Empresa Overview
Fundada em 2003, o Splunk é especializado em soluções de software que permitem que as organizações monitorem, pesquisem, analisem e visualizem big data gerado por máquina. A empresa tornou -se pública em 2012 e, desde então, teve um crescimento significativo de receitas e base de clientes.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, o Splunk registrou receitas totais de US $ 4,216 bilhões, o que reflete um aumento de 15% em relação ao ano anterior. A receita em nuvem da empresa atingiu US $ 1,837 bilhão, crescendo 26% ano a ano.
Destaques trimestrais
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, o Splunk alcançou receitas totais de US $ 1,486 bilhão, um aumento de 19% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A receita em nuvem para o quarto trimestre foi de US $ 503 milhões, um aumento de 22%.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,486 bilhão | US $ 1,251 bilhão | US $ 4,216 bilhões | US $ 3,654 bilhões |
| Receita em nuvem | US $ 503 milhões | US $ 413 milhões | US $ 1,837 bilhão | US $ 1,457 bilhão |
| Lucro líquido GAAP | US $ 427 milhões | US $ 269 milhões | US $ 264 milhões | $ (278) milhões |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 579 milhões | US $ 413 milhões | US $ 1,032 bilhão | US $ 789 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 421 milhões | US $ 275 milhões | US $ 1,008 bilhão | US $ 450 milhões |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 418 milhões | US $ 268 milhões | US $ 1,007 bilhão | US $ 427 milhões |
Base de clientes e estratégia de mercado
No início de 2024, o Splunk relatou ter 899 clientes, cada um gerando mais de US $ 1 milhão em receita recorrente anual (ARR), marcando um aumento de 109 clientes em relação ao ano anterior. A empresa enfatizou o aprimoramento de suas ofertas de segurança e observabilidade, particularmente à luz de sua aquisição pendente pela Cisco.
Desenvolvimentos recentes
Além de seu crescimento financeiro, o Splunk fez avanços significativos na inovação de produtos, lançando atualizações principalmente em suas plataformas de segurança e observabilidade. Essas inovações são projetadas para melhorar a experiência do usuário e simplificar o gerenciamento de dados para os clientes.
Aquisição pendente da Cisco
A partir de 2024, o Splunk está passando por uma aquisição pendente da Cisco, que deve fechar no final do primeiro trimestre ou no início do Q2 do ano civil. Prevê -se que essa aquisição aprimore as capacidades do Splunk e expanda seu alcance no mercado corporativo.
Um dono do Splunk Inc. (SPLK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Splunk Inc. (SPLK) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.23% |
| BlackRock, Inc. | 7.55% |
| State Street Corporation | 4.87% |
| Fidelity Investments | 4.25% |
| Capital Research Global Investors | 4.10% |
| Invesco Ltd. | 3.30% |
| Outros investidores institucionais | 63.50% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é um aspecto significativo da base de acionistas da Splunk, com aproximadamente 82% do total de ações detidas pelas instituições. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade institucional no início de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 10,000,000 | 5.00% |
| BlackRock Institutional Trust Company | 9,000,000 | 4.50% |
| Conselheiros Globais da State Street | 6,500,000 | 3.25% |
| Fidelity Contrafund | 5,500,000 | 2.75% |
| Pesquisa e gestão de capital | 5,000,000 | 2.50% |
| Outros investidores institucionais | 65,000,000 | 32.50% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança corporativa. Em janeiro de 2024, a tabela a seguir exibe os principais insiders e suas participações de propriedade no Splunk:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Gary Steele | Presidente e CEO | 1,200,000 | 0.60% |
| Brian Roberts | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.40% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 0.50% |
| Propriedade total do Insider | 3,000,000 | 1.50% |
Mudanças recentes na propriedade
À luz da aquisição pendente da Cisco, houve mudanças notáveis no cenário de propriedade da Splunk. A aquisição, avaliada em aproximadamente US $ 28 bilhões, deve fechar no final do primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre de 2024, pendente de aprovações regulatórias. Essa transação provavelmente alterará significativamente a composição do acionista, pois a Cisco assumirá o controle sobre as ações e operações da Splunk.
Desempenho do mercado
Em 31 de janeiro de 2024, as ações da Splunk (SPLK) estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 80,45 por ação, refletindo um aumento no ano a data de 22%. A empresa registrou receitas totais de US $ 4,216 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, marcando um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Declaração de missão Splunk Inc. (SPLK)
A partir de 2024, a Splunk Inc. opera sob a declaração de missão que enfatiza seu compromisso em ajudar as organizações a alcançar um mundo digital mais seguro e resistente. A empresa se concentra na entrega de soluções que impedem que a segurança, a infraestrutura e os incidentes de aplicativos se transformem em grandes questões, permitindo assim a transformação e a resiliência digital.
Desempenho financeiro Overview
No ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, o Splunk relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 4,216 bilhões |
| Receita em nuvem | US $ 1,837 bilhão |
| Renda operacional GAAP | US $ 239,5 milhões |
| Lucro líquido GAAP | US $ 264 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,008 bilhão |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 1,007 bilhão |
| Receita recorrente anual total (ARR) | US $ 4,208 bilhões |
| Nuvem arr | US $ 2,186 bilhões |
| Número de clientes com ARR> US $ 1 milhão | 899 |
Principais índices financeiros
As métricas financeiras da Splunk, no quarto trimestre de 2024, fornecem informações sobre sua eficiência operacional:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem operacional GAAP | 5.7% |
| Margem operacional não-GAAP | 28.9% |
| GAAP Lucro líquido por ação (diluído) | $2.28 |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 1,032 bilhão |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 421,3 milhões |
Posição e crescimento de mercado
O Splunk demonstrou um crescimento significativo em seus serviços em nuvem, com um aumento ano a ano na receita da nuvem de 26%. A empresa pretende melhorar sua posição de mercado, concentrando -se em soluções de segurança e observabilidade para grandes empresas, particularmente à luz de sua aquisição pendente pela Cisco.
O foco estratégico do Splunk inclui:
- Aprimorando os recursos de segurança em seus produtos.
- Melhorando as soluções de observabilidade para gerenciar a coleta de dados em escala.
- Expandindo sua base de clientes, principalmente entre as grandes organizações.
Desenvolvimentos de negócios recentes
Inovações e aprimoramentos recentes foram feitos nas ofertas de produtos da Splunk:
- Lançamento do Splunk Enterprise Security 7.3.
- Introdução do Splunk Soar 6.2 para gerenciamento aprimorado de incidentes de segurança.
- Novas ferramentas para simplificar a coleta de dados de telemetria.
Em 31 de janeiro de 2024, o Splunk permanece comprometido com sua missão de garantir a resiliência digital para seus clientes e alcançar um crescimento financeiro robusto.
Como funciona o Splunk Inc.
Modelo de negócios
A Splunk Inc. opera principalmente na indústria de software, com foco em análise de dados e aprendizado de máquina. As ofertas da empresa incluem uma plataforma que permite às organizações coletar, analisar e visualizar dados gerados por máquina em tempo real. O modelo de negócios da Splunk é baseado em um serviço de assinatura, que fornece um fluxo constante de receita por meio de receita anual recorrente (ARR).
Desempenho financeiro
No final do ano fiscal de 2024, Splunk relatou receitas totais de US $ 4,216 bilhões, representando um crescimento de 15% comparado ao ano anterior. A receita em nuvem aumentou especificamente por 26% para US $ 1,837 bilhão.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,216 bilhões | US $ 3,653 bilhões |
| Receita em nuvem | US $ 1,837 bilhão | US $ 1,457 bilhão |
| Renda operacional GAAP | US $ 239,5 milhões | Perda de US $ 235,5 milhões |
| Lucro líquido GAAP | US $ 264 milhões | Perda de US $ 277,9 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,008 bilhão | US $ 449,6 milhões |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 1,007 bilhão | US $ 427,2 milhões |
Métricas operacionais
A receita recorrente anual de Splunk (ARR) alcançou US $ 4,2 bilhões, marcando a 15% Aumentar ano a ano. A empresa se orgulha 899 clientes cada um gerando mais do que US $ 1 milhão em arr, um aumento de 109 clientes a partir do ano anterior.
Estrutura de custos
O custo total da receita para 2024 foi US $ 852,7 milhões, de cima de US $ 816 milhões em 2023. As despesas operacionais aumentaram para US $ 3,123 bilhões de US $ 3,073 bilhões.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 852,7 milhões | US $ 816 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 943,9 milhões | US $ 997,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 1,671 bilhão | US $ 1,621 bilhão |
| Geral e Administrativo | US $ 508,4 milhões | US $ 454,5 milhões |
Posição e tendências de mercado
O Splunk se posicionou como líder nos setores de segurança cibernética e observabilidade. A empresa enfatiza o aprimoramento da resiliência digital por meio de suas inovações de segurança e aprimoramentos de observabilidade. O foco na segurança é sublinhado por uma pesquisa recente indicando que 80% dos tomadores de decisão de segurança cibernética estão alavancando as tecnologias de IA para melhores medidas de segurança.
Aquisição pendente
No início de 2024, o Splunk está adquirido pela Cisco, que deve fechar no final do primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre de 2024, pendente de aprovações regulatórias. Prevê -se que essa aquisição aprimore significativamente as capacidades do Splunk e o alcance do mercado.
Fluxos de caixa
O fluxo de caixa de Splunk das atividades operacionais para o ano fiscal de 2024 foi US $ 1,008 bilhão, um aumento de 124% ano a ano. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final do ano fiscal estavam em US $ 1,645 bilhão.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1,008 bilhão | US $ 449,6 milhões |
| Dinheiro no final do período | US $ 1,645 bilhão | US $ 690,6 milhões |
Conclusão sobre saúde financeira
A saúde financeira do Splunk mostrou melhora significativa com uma mudança para a lucratividade e a geração robusta de fluxo de caixa. O foco da empresa em serviços em nuvem e soluções de segurança cibernética o posiciona bem para o crescimento futuro em um cenário digital em rápida evolução.
Como Splunk Inc. (SPLK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Splunk Inc. gera receita através de vários fluxos importantes, focando principalmente em serviços em nuvem, licenças de software e serviços de manutenção. No ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, a quebra das receitas totais é a seguinte:
| Fonte de receita | Q4 2024 Receita (em milhões) | Receita do ano fiscal de 2024 (em milhões) | Taxa de crescimento (ano fiscal de 2024) |
|---|---|---|---|
| Serviços em nuvem | $503.4 | $1,837.4 | 26% |
| Licença | $810.1 | $1,706.4 | 12% |
| Manutenção e Serviços | $172.6 | $671.8 | -1% |
| Receita total | $1,486.1 | $4,215.6 | 15% |
Receita recorrente anual (ARR)
A receita recorrente anual da Splunk (ARR) é uma métrica crítica que indica a estabilidade da receita baseada em assinatura da empresa. Para o ano fiscal de 2024, o Splunk relatou:
- ARR total de US $ 4,208 bilhões, representando um aumento de 15%.
- Cloud ARR de US $ 2,186 bilhões, um aumento de 23% ano a ano.
- 899 clientes que geram mais de US $ 1 milhão em ARR, um aumento de 109 clientes em relação ao ano anterior.
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Splunk é essencial para entender sua lucratividade. A Companhia incorre em custos significativos associados a serviços em nuvem, licenças e despesas operacionais. Para o ano fiscal de 2024, o custo das receitas foi:
| Categoria de custo | Q4 2024 Custo (em milhões) | Custo do ano fiscal de 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem | $144.2 | $544.8 |
| Licença | $2.1 | $7.6 |
| Manutenção e Serviços | $77.2 | $300.2 |
| Custo total da receita | $223.6 | $852.7 |
Desempenho operacional
O desempenho operacional da Splunk reflete sua capacidade de gerenciar custos em relação às receitas. A margem operacional GAAP para o ano fiscal de 2024 foi relatada em 5,7%, enquanto a margem operacional não-GAAP foi significativamente maior em 28,9%.
Resultado líquido
Para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, o Splunk relatou um lucro líquido de:
- Lucro líquido GAAP: US $ 264 milhões
- Receio líquido não-GAAP: US $ 1,032 bilhão
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa é um importante indicador de saúde financeira. No ano fiscal de 2024, o Splunk gerou:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,008 bilhão, um aumento de 124% ano a ano.
- Fluxo de caixa livre ajustado: US $ 1,007 bilhão, um aumento de 136% ano a ano.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
Splunk se posiciona como líder em segurança cibernética e observabilidade. A empresa se concentra em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua base de clientes, principalmente no segmento em nuvem. As inovações recentes incluem:
- Soluções de segurança aprimoradas através do Splunk Enterprise Security 7.3.
- Ferramentas de observabilidade aprimoradas com o complemento Splunk para o coletor de Opentelemetria.
Splunk Inc. (SPLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support