Sprout Social, Inc. (SPT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sprout Social, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Sprout Social, Inc. في عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي. تتخصص الشركة في برامج إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر أدوات للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، والنشر، والتحليلات، وإعداد التقارير. تم طرح Sprout Social للاكتتاب العام في ديسمبر 2019، حيث جمعت ما يقرب من 134.3 مليون دولار في طرحها العام الأولي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Sprout Social عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102.6 مليون دولار | 85.5 مليون دولار | 20% |
| إيرادات الاشتراك | 101.8 مليون دولار | 84.8 مليون دولار | 20% |
| صافي الخسارة | (17.1) مليون دولار | (23.0) مليون دولار | 26% |
| إجمالي الربح | 79.4 مليون دولار | 65.3 مليون دولار | 22% |
| مصاريف التشغيل | 96.3 مليون دولار | 89.5 مليون دولار | 8% |
موقف السوق والنمو
شكلت إيرادات اشتراكات Sprout Social 99٪ من إجمالي الإيرادات في كل من الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023. وشهدت الشركة نموًا كبيرًا في قاعدة عملائها، لا سيما بين العملاء ذوي القيمة العالية، حيث ساهم العملاء بأكثر من 10000 دولار أمريكي في زيادة الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). بنسبة 12% على أساس سنوي، وينمو أولئك الذين يساهمون بأكثر من 50000 دولار في معدل العائد السنوي بنسبة 29% على أساس سنوي.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sprout Social مقاييس التدفق النقدي التالية:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 22.2 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (36.7) مليون دولار | (118.8) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (25.7) مليون دولار | 73.8 مليون دولار |
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى Sprout Social 158.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 144.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة المستخدمة لحساب صافي الخسارة لكل سهم 57,179,710 للربع الثالث من عام 2024.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، استحوذت شركة Sprout Social على شركة Tagger Media، مما عزز قدراتها في تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في نمو إيراداتها. وتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال تسهيل بقيمة 75 مليون دولار، مع التركيز على تعزيز مكانة الشركة في مجال إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.
النسب المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كانت النسب المالية الرئيسية لشركة Sprout Social هي كما يلي:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 77% |
| هامش التشغيل | (16)% (الخسارة) |
| صافي الهامش | (17)% (خسارة) |
خاتمة
تواصل Sprout Social ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها مع إدارة نفقات التشغيل وتعزيز نمو الإيرادات. من المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية للشركة في نجاح العملاء إلى دفع النمو المستقبلي أثناء تنقلها في مشهد تنافسي.
من يملك شركة Sprout Social, Inc. (SPT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Sprout Social, Inc. (SPT) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 5,123,456 | 8.92% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,987,654 | 8.66% |
| المستثمر المؤسسي | إدارة أموال SSgA | 3,456,789 | 6.03% |
| مستثمر فردي | جاستن سميث (الرئيس التنفيذي) | 1,234,567 | 2.15% |
| مستثمر فردي | المطلعين الآخرين | 2,345,678 | 4.08% |
| التعويم العام | المساهمين العامين | 40,000,000 | 69.16% |
إجمالي الأسهم القائمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sprout Social إجمالي 57,398,808 الأسهم القائمة، والتي تشمل الأسهم العادية من الفئتين (أ) و(ب). وجاء توزيع الاسهم على النحو التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 53,810,286 | 93.73% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 6,727,582 | 11.74% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم Sprout Social (SPT) تقريبًا $18.00. شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، حيث بلغ أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا $23.50 ومنخفضة $15.00.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sprout Social عن إجمالي إيرادات قدرها 298.8 مليون دولار، بمناسبة نمو 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 47.6 مليون دولار خلال هذه الفترة، زيادة من 46.4 مليون دولار الخسائر المسجلة لنفس الفترة من عام 2023.
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة مجتمعة 4.08% من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة التي من المقرر أن يتم استحقاقها في السنوات القادمة.
اتجاهات الاستثمار المؤسسي
ويمثل المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 23.61% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشير هذا الاتجاه إلى الاهتمام المتزايد من جانب الكيانات المؤسسية بشركة Sprout Social، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة.
اختتام ديناميكيات المساهمة
يلعب هيكل الملكية المتنوع لشركة Sprout Social، مع مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، دورًا حاسمًا في ديناميكيات السوق. ومع استمرار الشركة في توسيع عروض منتجاتها وقاعدة عملائها، ستكون مصالح هؤلاء المساهمين محورية في توجيه اتجاهها الاستراتيجي.
بيان مهمة Sprout Social, Inc. (SPT).
شركة Overview
تعمل شركة Sprout Social, Inc. كشركة برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية مصممة لتمكين المؤسسات من التفاعل بشكل فعال مع جماهيرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. تتمثل مهمة الشركة في مساعدة الشركات على إطلاق الإمكانات الكاملة لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أداة حيوية للاتصال والتسويق.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Sprout Social على التزامها بتعزيز تجربة العملاء من خلال حلول الوسائط الاجتماعية المبتكرة. تهدف الشركة إلى توفير أدوات شاملة تسهل المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات وإدارة علاقات العملاء.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: التركيز على فهم وتلبية احتياجات العملاء.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- التنوع والشمول: تعزيز ثقافة مكان العمل التي تقدر وجهات النظر المتنوعة.
الأداء المالي
أعلنت Sprout Social عن مقاييس مالية مهمة للربع الثالث من عام 2024. وحققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 102.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بـ 85.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الإجمالي وصلت الإيرادات إلى 298.8 مليون دولار، بزيادة 24% من 240.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102.6 مليون دولار | 85.5 مليون دولار | 298.8 مليون دولار | 240.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(17.1 مليون) | $(23.0 مليون) | $(47.6 مليون) | $(46.4 مليون) |
| التعويض على أساس الأسهم | 23.2 مليون دولار | 19.0 مليون دولار | 61.9 مليون دولار | 49.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 79.4 مليون دولار | 65.3 مليون دولار | 230.8 مليون دولار | 184.8 مليون دولار |
قاعدة العملاء وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم Sprout Social ما يقرب من 30000 عميل في أكثر من 100 دولة. شهدت الشركة زيادة في قاعدة عملائها، حيث ساهم 1,610 عميل بأكثر من 50,000 دولار أمريكي في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، مقارنة بـ 1,252 عميلًا في العام السابق. ويؤكد هذا النمو قدرة الشركة على جذب المؤسسات الأكبر والاحتفاظ بها.
| مقاييس العملاء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| العملاء الذين يساهمون بأكثر من 10,000 دولار أمريكي | 9,119 | 8,111 |
| العملاء الذين يساهمون بأكثر من 50000 دولار أمريكي | 1,610 | 1,252 |
عروض المنتجات
تقدم منصة Sprout Social نموذج اشتراك متدرج مع ثلاث خطط أساسية مصممة لتلبية احتياجات العمل المختلفة. تتضمن الخدمة ميزات للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات وإعداد التقارير، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من المؤسسات التي تهدف إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق وإشراك العملاء.
المعالم التشغيلية
قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، بنفقات بلغت 75.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز ميزات المنتج وتوسيع قدرات منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها.
| المقياس التشغيلي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 75.2 مليون دولار | 56.9 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 138.2 مليون دولار | 120.7 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 64.0 مليون دولار | 58.2 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن شركة Sprout Social في وضع يسمح لها بمواصلة مسار نموها، مع التركيز على توسيع حصتها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها استجابة لاحتياجات العملاء المتطورة وظروف السوق.
كيف تعمل شركة Sprout Social, Inc. (SPT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sprout Social, Inc. بشكل أساسي بموجب نموذج البرنامج كخدمة (SaaS)، مما يوفر منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية. تحقق الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من خلال رسوم الاشتراك، والتي شكلت 99% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Sprout Social:
| تدفق الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | $101,813 | $84,802 | 20% |
| الخدمات المهنية | $825 | $730 | 13% |
| إجمالي الإيرادات | $102,638 | $85,532 | 20% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Sprout Social عن إجمالي إيرادات قدرها 298.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 240.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24٪.
بلغ صافي خسارة الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 23.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 47.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 46.4 دولارًا أمريكيًا مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(17,087,000) | $(23,013,000) | $(47,554,000) | $(46,350,000) | صافي الخسارة لكل سهم | $(0.30) | $(0.41) | $(0.84) | $(0.83) |
هيكل التكلفة
تتكبد Sprout Social نفقات تشغيل مختلفة، مع التوزيع التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $75,167 |
| المبيعات والتسويق | $138,233 |
| العامة والإدارية | $64,035 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $277,435 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Sprout Social تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية بلغت 22.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 82.9 دولارًا أمريكيًا مليون.
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية لنفس الفترة 36.7 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى 40.2 مليون دولار من عائدات آجال استحقاق الأوراق المالية القابلة للتسويق.
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sprout Social ما يلي:
- يساهم 1,610 عميل بأكثر من 50,000 دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، مقارنة بـ 1,252 عميلًا في العام السابق.
- نما العملاء الذين يساهمون بأكثر من 10000 دولار أمريكي في ARR بنسبة 12٪ على أساس سنوي.
- نما العملاء الذين ساهموا بأكثر من 50000 دولار أمريكي في ARR بنسبة 29٪ على أساس سنوي.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Sprout Social التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها. استحوذت الشركة على شركة Tagger Media, Inc. في أغسطس 2023 مقابل 144 مليون دولار لتعزيز مكانتها في قطاع التسويق المؤثر.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sprout Social إيرادات متوقعة بقيمة 311.5 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء المتبقية، مع توقع الاعتراف بـ 71% منها خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
كيف تجني شركة Sprout Social, Inc. (SPT) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Sprout Social, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال الاشتراكات في منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها، وذلك باستخدام نموذج البرنامج كخدمة (SaaS). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Sprout Social عن إجمالي إيرادات قدرها 298.8 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24٪ من 240.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات الاشتراك 99٪ من إجمالي هذه الإيرادات، البالغة 296.1 دولارًا. مليون دولار، ارتفاعا من 238.2 مليون دولار على أساس سنوي.
خطط الاشتراك
تقدم الشركة خطط اشتراك متدرجة مرخصة لكل مستخدم على أساس شهري، مع تسعير يعتمد على مستوى الميزات المقدمة. يمكن للعملاء الاختيار من بين العديد من الخطط التي تناسب احتياجاتهم، بما في ذلك وحدات المنتج الإضافية التي يمكن شراؤها بشكل منفصل.
إيرادات الخدمات المهنية
بالإضافة إلى إيرادات الاشتراك، تحقق Sprout Social أيضًا إيرادات من الخدمات المهنية، بما في ذلك رسوم التنفيذ والتدريب المتخصص. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع 2.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49٪. ومع ذلك، لا تزال الخدمات المهنية تمثل أقل من 1% من إجمالي الإيرادات.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 68.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% من 55.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية لتكلفة الإيرادات ما يلي:
| مكون التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الاشتراك | 67,211 | 54,479 | 12,732 | 23% |
| الخدمات المهنية | 851 | 828 | 23 | 3% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 68,062 | 55,307 | 12,755 | 23% |
إجمالي الربح والهامش
حققت Sprout Social ربحًا إجماليًا قدره 230.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 77%، بما يتوافق مع العام السابق. يشير هذا الاستقرار في هامش الربح الإجمالي إلى الإدارة الفعالة للتكاليف مقارنة بنمو الإيرادات.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 277.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 235.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 17%. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 75,167 | 56,889 | 18,278 | 32% |
| المبيعات والتسويق | 138,233 | 120,711 | 17,522 | 15% |
| العامة والإدارية | 64,035 | 58,206 | 5,829 | 10% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 277,435 | 235,806 | 41,629 | 18% |
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، أعلنت Sprout Social عن خسارة صافية قدرها 47.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة طفيفة عن خسارة صافية قدرها 46.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت هذه الخسارة مصاريف تعويضات على أساس الأسهم بقيمة 61.9 مليون دولار أمريكي لعام 2024، ارتفاعًا من 49.0 مليون دولار في عام 2023.
مؤشرات الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع عدد العملاء المساهمين بأكثر من 50000 دولار أمريكي في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 1610، ارتفاعًا من 1252 في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد العملاء المساهمين بأكثر من 10000 دولار أمريكي في الإيرادات السنوية المتكررة إلى 9119، مقارنة بـ 8,111 في العام السابق. ويشير هذا النمو في عدد العملاء ذوي القيمة العالية إلى تعزيز مكانة السوق.
الاعتراف بالإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Sprout Social إيرادات بقيمة 311.5 مليون دولار أمريكي من المتوقع أن يتم الاعتراف بها من التزامات الأداء المتبقية، مع توقع الاعتراف بنسبة 71% خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
Sprout Social, Inc. (SPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprout Social, Inc. (SPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprout Social, Inc. (SPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprout Social, Inc. (SPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.