Surmodics, Inc. (SRDX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Surmodics, Inc.
تعد شركة Surmodics, Inc. (Nasdaq: SRDX) مزودًا بارزًا للأجهزة الطبية وتقنيات التشخيص المختبري، ويقع مقرها الرئيسي في إيدن بريري، مينيسوتا. وقد قطعت الشركة خطوات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في قطاع الأجهزة الطبية، حيث طورت حلولاً مبتكرة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024، أبلغت Surmodics عن النقاط المالية التالية:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 126.1 مليون دولار | 132.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (11.5) مليون دولار | (1.5) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 14.7 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| إيرادات الأجهزة الطبية | 97.5 مليون دولار | 105.8 مليون دولار |
| في إيرادات التشخيص المختبري | 28.6 مليون دولار | 26.8 مليون دولار |
أبرز أحداث الربع الرابع
بالنسبة للربع الرابع من العام المالي 2024، حققت Surmodics ما يلي:
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 33.2 مليون دولار | 27.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (3.4) مليون دولار | 6.7 مليون دولار (صافي الدخل) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.4 مليون دولار | 1.7 مليون دولار |
أخبار الاستحواذ
في 29 مايو 2024، أعلنت Surmodics عن اتفاقية نهائية سيتم الاستحواذ عليها من قبل شركة تابعة لشركة GTCR LLC مقابل 43.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يُقدر قيمة الشركة بحوالي 627 مليون دولار أمريكي. تمت الموافقة على هذا الاندماج من قبل المساهمين في 13 أغسطس 2024، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع المالي الثاني من عام 2025، في انتظار الموافقات التنظيمية.
تطورات السوق
في أكتوبر 2024، حصلت Surmodics على تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 510(ك) لنظام Pounce™ XL لاستئصال الخثرة، مما أدى إلى توسيع عروض منتجاتها في سوق الأوعية الدموية. أشارت النتائج المبكرة لدراسة التسجيل إلى معدل نجاح إجرائي مرتفع مع هذا الجهاز.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Surmodics أبرز النقاط في الميزانية العمومية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 36.1 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 34.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 178.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 59.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 118.9 مليون دولار |
التطلع إلى الأمام
لم تقدم Surmodics توجيهًا ماليًا رسميًا للسنة المالية 2025 بسبب عملية الاستحواذ المعلقة.
من يملك شركة Surmodics, Inc. (SRDX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، شركة Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) في طور الاستحواذ عليها من قبل شركة GTCR LLC، وهي شركة أسهم خاصة. يشير مقترح الاستحواذ إلى أن GTCR ستستحوذ على جميع الأسهم القائمة في Surmodics بسعر 43.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يقدر قيمة الشركة بحوالي 627 مليون دولار أمريكي. تمت الموافقة على هذه الصفقة من قبل مساهمي Surmodics في 13 أغسطس 2024، وتخضع للموافقات التنظيمية.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Surmodics, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| نوع المساهم | اسم | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | شركة بلاك روك | 10.2% | 1,450,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 1,200,000 |
| ملكية المطلعين | غاري مهراج (الرئيس التنفيذي) | 1.4% | 200,000 |
| ملكية المطلعين | التنفيذيين الآخرين | 1.1% | 150,000 |
| مستثمرون آخرون | جي تي سي آر ذ.م.م | في انتظار الاستحواذ | في انتظار الاستحواذ |
المعاملات الداخلية
وشملت المعاملات الداخلية التي سبقت عملية الاستحواذ مبيعات الأسهم والخيارات التي يمارسها المديرون التنفيذيون الرئيسيون، مما يعكس الثقة في الاندماج المرتقب. وقد شارك الرئيس التنفيذي، غاري مهراج، وغيره من المديرين التنفيذيين في المعاملات التي قد تؤثر على نسب ملكيتهم الإجمالية بعد الاندماج.
استجابة السوق وأداء المخزون
بعد إعلان شركة GTCR عن الاستحواذ، أظهر سعر سهم Surmodics تقلبًا كبيرًا، مما يعكس معنويات المستثمرين فيما يتعلق بالاندماج والتوقعات المستقبلية. أغلق السهم عند 42.50 دولارًا تقريبًا بعد وقت قصير من الإعلان، مما يدل على استجابة إيجابية لاقتراح الاستحواذ.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Surmodics عن إجمالي إيرادات قدرها 126.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 132.6 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. تعرضت الشركة لخسارة صافية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بقيمة (11.5) مليون دولار، أو (0.82) دولار للسهم المخفف.
| المقياس المالي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 126.1 مليون دولار | 132.6 مليون دولار | -5% |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (11.5) مليون دولار | (1.5) مليون دولار | -666.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 14.7 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | -31.5% |
الاعتبارات التنظيمية
عملية الدمج قيد المراجعة حاليًا من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، والتي أصدرت "طلبًا ثانيًا" للحصول على معلومات إضافية بخصوص عملية الاستحواذ. ويجب إزالة هذه العقبة التنظيمية قبل إتمام عملية الدمج.
بيان مهمة Surmodics, Inc. (SRDX).
Overview بيان مهمة Surmodics
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Surmodics, Inc. التأكيد على التزامها بتطوير الأجهزة الطبية وتقنيات التشخيص المختبري. وتهدف الشركة إلى تعزيز نتائج المرضى من خلال تقديم حلول مبتكرة مع الحفاظ على التركيز القوي على الامتثال التنظيمي وضمان الجودة.
ملخص الأداء المالي
في السنة المالية 2024، أعلنت Surmodics عن إجمالي إيرادات قدره 126.1 مليون دولار، انخفاضا من 132.6 مليون دولار في العام السابق. يتضمن هذا الرقم 5.1 مليون دولار من إيرادات رسوم ترخيص SurVeil DCB، مقارنة بـ 29.6 مليون دولار في العام السابق، والذي تأثر بشكل كبير ب 25.0 مليون دولار تم الاعتراف بالدفعة الهامة في عام 2023.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 126.1 مليون دولار | 132.6 مليون دولار | (6.5 مليون دولار) | (5%) |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (11.5) مليون دولار | (1.5) مليون دولار | (10.0 مليون دولار) | (667%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 14.7 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | (6.8 مليون دولار) | (32%) |
| إيرادات الأجهزة الطبية | 97.5 مليون دولار | 105.8 مليون دولار | (8.3 مليون دولار) | (8%) |
| في إيرادات التشخيص المختبري | 28.6 مليون دولار | 26.8 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 7% |
التطورات الأخيرة
في 29 مايو 2024، أعلنت Surmodics عن اتفاقية نهائية سيتم الاستحواذ عليها من قبل شركة تابعة لشركة GTCR LLC مقابل $43.00 للسهم الواحد، وهو ما يمثل قيمة تقريبية لحقوق الملكية 627 مليون دولار. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاستحواذ هذه بحلول الربع المالي الثاني المنتهي في 31 مارس 2025، بانتظار الموافقة التنظيمية.
المعالم التشغيلية
شهدت Surmodics نموًا كبيرًا في قطاع الأجهزة الطبية، خاصة مع ما يقرب من 40% زيادة سنوية في إيرادات المنتجات. ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على منتجاتها التدخلية للأوعية الدموية، بما في ذلك منصة استئصال الخثرة.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Surmodics ما يلي:
- النقد والاستثمارات: 40.1 مليون دولار
- القروض القائمة على التسهيلات الائتمانية المتجددة: 5.0 مليون دولار
- القروض القائمة على تسهيلات القرض لأجل: 25.0 مليون دولار
- الوصول إلى رأس مال الدين الإضافي: 65.0 مليون دولار
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $36.1 |
| الأوراق المالية المتاحة للبيع | $4.0 |
| حسابات القبض، صافي | $13.3 |
| المخزونات | $15.2 |
| إجمالي الأصول | $178.6 |
| إجمالي الالتزامات | $59.7 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $118.9 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع Surmodics بموقع جيد في سوق الرعاية الصحية مع التركيز على التقنيات الطبية المبتكرة. لا تقدم الشركة توجيهات مالية لعام 2025 بسبب عملية الاستحواذ المعلقة.
كيف تعمل شركة Surmodics, Inc. (SRDX).
شركة Overview
Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) هي شركة تقدم الأجهزة الطبية وتقنيات التشخيص المختبري. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: الأجهزة الطبية والتشخيص المختبري (IVD).
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Surmodics:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 126.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (11.5) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 14.7 مليون دولار |
| إيرادات الأجهزة الطبية | 97.5 مليون دولار |
| إيرادات IVD | 28.6 مليون دولار |
الأداء ربع السنوي
حققت الشركة في الربع الرابع من العام المالي 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 33.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (3.4) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.4 مليون دولار |
| إيرادات الأجهزة الطبية | 25.8 مليون دولار |
| إيرادات IVD | 7.5 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
وبالنسبة للعام المالي 2024، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| جهاز طبي | $97.5 |
| في التشخيص المختبري | $28.6 |
تكاليف التشغيل والنفقات
إجمالي التكاليف التشغيلية للعام المالي 2024:
| نوع التكلفة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف المنتج | $33.0 |
| البحث والتطوير | $38.4 |
| البيع والعموم والإداري | $56.8 |
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل أبرز الميزانية العمومية لشركة Surmodics ما يلي:
| غرض | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $36.1 |
| حسابات القبض | $13.3 |
| المخزونات | $15.2 |
| إجمالي الأصول | $178.6 |
| إجمالي الالتزامات | $59.7 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $118.9 |
التطورات الأخيرة
في 29 مايو 2024، أعلنت Surmodics عن اتفاقية نهائية سيتم الاستحواذ عليها من قبل شركة تابعة لشركة GTCR LLC مقابل 43.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل قيمة تقريبية للأسهم تبلغ 627 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج في الربع المالي الثاني من عام 2025، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
حصلت Surmodics مؤخرًا على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لنظام Pounce ™ XL لاستئصال الخثرة، والذي يوسع وجودها في السوق في المنتجات التدخلية للأوعية الدموية. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالطلب القوي على أجهزتها الطبية، ولا سيما منصة Pounce Thrombectomy Platform وبالون SurVeil المغطى بالعقاقير.
كيف تجني شركة Surmodics, Inc. (SRDX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Surmodics, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الأجهزة الطبية والتشخيص المختبري (IVD).
إيرادات الأجهزة الطبية
في السنة المالية 2024، أعلنت Surmodics عن إجمالي إيرادات الأجهزة الطبية بقيمة 97.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 8٪ من 105.8 مليون دولار في السنة المالية 2023. التوزيع كما يلي:
| فئة | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | 45.6 مليون دولار | 34.1 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 34% |
| الإتاوات ورسوم الترخيص | 37.4 مليون دولار | 32.8 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 14% |
| رسوم الترخيص - SurVeil DCB | 5.1 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | (24.5) مليون دولار | (83%) |
ارتفعت مبيعات منتجات الأجهزة الطبية، مدفوعة بجهاز Pounce لاستئصال الخثرة وSurVeil DCB، بشكل ملحوظ، في حين أظهرت رسوم ترخيص SurVeil DCB انخفاضًا كبيرًا بسبب الدفعة البارزة التي تم الاعتراف بها في السنة المالية السابقة.
في إيرادات التشخيص المختبري
في قطاع IVD، أعلنت Surmodics عن إيرادات قدرها 28.6 مليون دولار في السنة المالية 2024، مقارنة بـ 26.8 مليون دولار في السنة المالية 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪. ويعود نمو هذا القطاع إلى:
- زيادة مبيعات منتجات المستضد الموزعة.
- النمو في منتجات الشريحة / السطح ميكروأري.
إجمالي الإيرادات Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Surmodics عن إجمالي إيرادات قدرها 126.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 132.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وباستثناء إيرادات رسوم ترخيص SurVeil DCB، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 17% ليصل إلى 121 مليون دولار.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 126.1 مليون دولار | 132.6 مليون دولار | (6.5) مليون دولار | (5%) |
| إجمالي الإيرادات (باستثناء SurVeil DCB) | 121.0 مليون دولار | 103.0 مليون دولار | 18.0 مليون دولار | 17% |
أداء التشغيل
في السنة المالية 2024، أعلنت Surmodics عن خسارة صافية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا قدرها (11.5) مليون دولار، أو (0.82) دولار لكل سهم مخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها (1.5) مليون دولار، أو (0.11) دولار لكل سهم مخفف، في السنة المالية 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا العام 14.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 21.5 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل والنفقات للعام المالي 2024 131.7 مليون دولار، مقارنة بـ 127.4 مليون دولار في العام المالي 2023. التوزيع كما يلي:
| فئة النفقات | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | 33.0 مليون دولار | 25.0 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 38.4 مليون دولار | 46.6 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 56.8 مليون دولار | 51.9 مليون دولار |
كانت زيادة التكاليف مدفوعة في المقام الأول بارتفاع نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية، والتي شملت الرسوم المتعلقة بالاندماج البالغة 3.7 مليون دولار والمتعلقة بعملية الاستحواذ المعلقة من قبل GTCR.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Surmodics إجمالي أصول بقيمة 178.6 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 59.7 مليون دولار أمريكي. وبلغ النقد وما في حكمه 36.1 مليون دولار، بانخفاض عن 41.4 مليون دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن 40.1 مليون دولار نقدًا واستثمارات، مع 5.0 مليون دولار من القروض المستحقة على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة.
التطورات الأخيرة
أعلنت Surmodics عن اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل GTCR مقابل 43.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل قيمة تقريبية للأسهم تبلغ 627 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاندماج في الربع المالي الثاني المنتهي في 31 مارس 2025، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.
Surmodics, Inc. (SRDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Surmodics, Inc. (SRDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Surmodics, Inc. (SRDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Surmodics, Inc. (SRDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.